Welspun Corp Limited: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da Welspun Corp Limited

Welspun Corp Limited (WCL), anteriormente conhecida como Welspun Gujarat Stahl Rohren Ltd, é uma empresa multinacional indiana fundada em 1995. É um dos maiores fabricantes de tubos e fornece uma gama de soluções para petróleo e gás, água e aplicações industriais. Em 31 de março de 2023, a WCL relatou uma receita anual de ₹13.063 crore (aproximadamente US$ 1,6 bilhão).

No início, a Welspun concentrou-se na fabricação de tubos de grande diâmetro para o setor de petróleo e gás. Em 2001, estabeleceu uma fábrica de tubos de última geração em Anjar, Gujarat, o que representou um desenvolvimento significativo, permitindo à empresa aumentar a sua capacidade de produção. No ano fiscal de 2021-22, essa capacidade foi relatada em mais de 1 milhão de toneladas por ano.

A Welspun Corp expandiu suas operações globalmente, com instalações em países como Estados Unidos, Arábia Saudita e México. A presença global da empresa permite-lhe servir regiões-chave no transporte de energia. No exercício financeiro de 2022, as receitas de exportação da Welspun representaram aproximadamente 30% do total de suas vendas.

Em termos de desempenho financeiro, a Welspun Corp registrou uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 13% em receita desde 2015. O EBITDA da empresa para o ano financeiro encerrado em março de 2023 foi de ₹ 2.001 milhões, resultando em uma margem EBITDA de aproximadamente 15.3%.

A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras da Welspun Corp nos últimos anos financeiros:

Em termos de desempenho das ações, o preço das ações da Welspun Corp demonstrou resiliência nos últimos cinco anos. Em outubro de 2023, as ações eram negociadas a aproximadamente ₹ 150 por ação, refletindo um ganho de cerca de 45% desde o início de 2023.

A Welspun Corp também tem focado na sustentabilidade e inovação, investindo significativamente em tecnologias relacionadas a revestimentos de dutos e soluções anticorrosivas, que têm projetado crescimento em seus segmentos de mercado. No ano fiscal de 2022-23, a empresa alocou cerca de ₹ 150 milhões para iniciativas de pesquisa e desenvolvimento.

Além disso, a empresa possui uma carteira de pedidos robusta. Em agosto de 2023, a carteira de encomendas era de aproximadamente ₹8.000 milhões, refletindo uma procura saudável nos mercados nacionais e internacionais.

A Welspun Corp tem estado ativamente envolvida no setor de responsabilidade social corporativa (RSE), contribuindo para projetos de desenvolvimento comunitário e iniciativas de sustentabilidade, o que se alinha com a sua filosofia corporativa. A empresa gastou cerca de ₹ 25 milhões em atividades de RSC no ano fiscal de 2022-23.

Em resumo, a Welspun Corp Limited conquistou um nicho significativo no setor global de fabricação de tubos, ao mesmo tempo que demonstra um forte desempenho financeiro e compromisso com a sustentabilidade.

A quem possui a Welspun Corp Limited

A Welspun Corp Limited, um player proeminente no setor de fabricação de aço e tubos na Índia, possui uma estrutura de propriedade diversificada que inclui investidores institucionais, investidores estrangeiros em carteira e promotores. A partir dos dados mais recentes, aqui está a repartição da propriedade:

A maior parte da propriedade permanece com os promotores, que são representados principalmente pelo Grupo Welspun liderado pelo Sr. B. K. Goenka, que é o Presidente Executivo da Welspun Corp.

No final do ano fiscal mais recente, a Welspun Corp relatou uma capitalização de mercado de aproximadamente ₹9.500 milhões. A empresa demonstrou um desempenho financeiro robusto, reportando receitas de ₹7.000 milhões para o ano fiscal de 2022-23, com um lucro líquido de ₹550 milhões.

Os investidores institucionais têm reconhecido cada vez mais o potencial de valor da Welspun Corp. Por exemplo, instituições notáveis como o HDFC Mutual Fund e o ICICI Prudential Mutual Fund detêm participações significativas na empresa.

A empresa também permaneceu no radar dos investidores institucionais estrangeiros, que têm vindo a aumentar gradualmente as suas participações, reflectindo uma perspectiva positiva sobre o seu potencial de crescimento e desempenho do sector.

O compromisso da Welspun Corp em aumentar a eficiência operacional e capitalizar práticas sustentáveis ​​posicionou-a bem no mercado, atraindo ainda mais diversos interesses de propriedade.

Declaração de missão limitada da Welspun Corp

A Welspun Corp Limited é uma fabricante líder global de tubos de grande diâmetro, oferecendo soluções que atendem aos setores de energia e água. A declaração de missão da empresa reflete o seu compromisso com a qualidade, a sustentabilidade e a inovação, com o objetivo de melhorar a vida das comunidades e contribuir para o desenvolvimento de infraestruturas globais.

Os elementos centrais da missão da Welspun Corp Limited incluem:

• Fornecer produtos e serviços de alta qualidade para clientes em todo o mundo.
• Aumentar o valor das partes interessadas através de práticas sustentáveis.
• Promover uma cultura de inovação para atender às crescentes demandas do mercado.
• Contribuir positivamente para as comunidades e ambientes em que atuam.

De acordo com os últimos dados financeiros disponíveis, a Welspun Corp demonstrou fortes métricas de desempenho que se alinham com a sua declaração de missão.

No ano fiscal de 2022, a empresa relatou uma receita de INR 8.780 milhões e um lucro líquido de INR 1.100 milhões. Para o ano fiscal de 2023, os números projetados sugerem que a receita poderá atingir INR 9.200 milhões com lucro líquido previsto em INR 1.250 milhões.

A Welspun Corp opera com margem EBITDA de 27%, o que demonstra a sua eficiência operacional e o seu compromisso em manter uma posição financeira sólida. O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ficou em 15% no ano fiscal de 2022, com expectativas de melhoria para 16% no ano fiscal de 2023. Além disso, o índice de endividamento da empresa reflete uma gestão financeira prudente, reduzindo de 0.55 para 0.50.

A empresa também está comprometida com a sustentabilidade como parte de sua missão, enfatizando a importância de práticas ecologicamente corretas em suas operações. No seu último relatório de sustentabilidade, a Welspun Corp destacou:

• Redução das emissões de carbono por 20% nos últimos três anos.
• Investimento de INR 100 milhões em projetos de energia renovável.
• Iniciativas de reciclagem de resíduos alcançando um 70% taxa de reciclagem.

Este foco estratégico não só se alinha com a sua missão de contribuir positivamente para os ambientes e comunidades, mas também ressoa com a crescente procura por práticas sustentáveis ​​na indústria.

Como funciona a Welspun Corp Limited

A Welspun Corp Limited opera como fabricante e fornecedora de tubos e placas em todo o mundo. A empresa concentra-se principalmente nos setores de petróleo e gás, água e construção, fornecendo diversos produtos, como tubos soldados, tubos revestidos e chapas de aço.

No ano fiscal de 2022-2023, a Welspun Corp relatou uma receita consolidada de aproximadamente ₹ 15.057 milhões, refletindo um crescimento de 22% em comparação com o ano fiscal anterior. A empresa possui um portfólio diversificado de produtos, atendendo tanto ao mercado nacional quanto ao internacional.

Em setembro de 2023, a capacidade de produção da Welspun Corp inclui:

A vantagem competitiva da Welspun Corp reside na inovação e nos avanços tecnológicos. A empresa investe significativamente em pesquisa e desenvolvimento, o que representou 2.5% da sua receita no último ano fiscal. As principais inovações incluem tecnologia avançada de soldagem e revestimentos de alta qualidade que aumentam a durabilidade de seus produtos.

A distribuição geográfica da receita da Welspun Corp para o ano fiscal de 2022-2023 destaca sua presença global:

A Welspun Corp também fez progressos em sustentabilidade, com aproximadamente 50% de sua produção ser a partir de materiais reciclados. A empresa pretende aumentar esse percentual para 75% até 2025.

As métricas de desempenho financeiro da empresa no último trimestre (2º trimestre do ano fiscal de 2023) mostraram:

O desempenho das ações da Welspun Corp também foi digno de nota. Em outubro de 2023, as ações estavam sendo negociadas a aproximadamente ₹209, representando um aumento acumulado no ano de 30%. A capitalização de mercado da empresa é de cerca de ₹ 22.000 milhões.

A próxima fase da Welspun Corp envolve a expansão das suas fábricas na Índia e internacionalmente, com um investimento projetado de ₹ 1.000 milhões nos próximos dois anos para aumentar a capacidade e diversificar as ofertas de produtos.

O compromisso da Welspun Corp com parcerias estratégicas levou a um aumento de pedidos de clientes importantes. A empresa estabeleceu como meta atingir uma carteira de pedidos de ₹ 10.000 milhões até o final do ano fiscal de 2024, com foco em projetos de alta margem em infraestrutura e energia.

Como a Welspun Corp Limited ganha dinheiro

A Welspun Corp Limited gera receitas principalmente através da fabricação e venda de tubos de aço, têxteis-lar e vários serviços de infraestrutura. A empresa opera em diversos setores, o que lhe permite aproveitar vários fluxos de receita.

Detalhamento da receita

No último ano financeiro encerrado em março de 2023, a Welspun Corp relatou uma receita consolidada de ₹ 13.000 crores (aproximadamente US$ 1,58 bilhão). Aqui está uma análise detalhada de suas fontes de receita:

Segmento de tubos de aço

O segmento de tubos de aço é a espinha dorsal das operações da Welspun Corp, contribuindo significativamente para os seus lucros. No ano fiscal de 2022-23, o segmento produziu mais de 1,4 milhão de toneladas de tubos e contratos garantidos no valor de ₹ 5.000 crores (US$ 600 milhões) em vários projetos de gasodutos em todo o mundo.

Segmento de Têxteis Domésticos

A divisão de têxteis-lar oferece produtos que vão desde roupas de cama até toalhas. No ano fiscal de 2022-23, a receita deste segmento atingiu ₹2.500 crores, auxiliada por exportações que constituíram mais de 70% da sua receita total. A empresa estabeleceu forte presença em mercados como EUA e Europa, onde atende grandes redes varejistas.

Serviços de infraestrutura

O envolvimento da Welspun Corp em serviços de infraestrutura concentra-se na execução de projetos relacionados à gestão de água e resíduos. Este segmento relatou receitas de ₹ 1.300 crores no ano fiscal de 2022-23. Projetos notáveis ​​incluem a construção de redes de dutos e estações de tratamento de água, contribuindo para a infraestrutura pública em diversas regiões.

Diversificação Geográfica

A Welspun Corp diversificou geograficamente suas operações, com contribuições significativas de receitas dos mercados internacionais. A empresa atua em mais de 50 países, incluindo os EUA, Canadá e vários países do Oriente Médio. Aproximadamente 45% do total de suas vendas é gerado nos mercados internacionais, o que mitiga os riscos relacionados às flutuações econômicas nacionais.

Métricas de Rentabilidade

Para o ano fiscal de 2022-23, a Welspun Corp relatou um lucro líquido consolidado de ₹ 1.200 crores, refletindo uma taxa de crescimento de 15% ano após ano. A margem EBITDA manteve-se saudável em 16%, impulsionado por eficiências operacionais e medidas de controle de custos. O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) da empresa foi de 18%, indicando rentabilidade robusta em relação ao patrimônio líquido.

Perspectivas de crescimento futuro

A Welspun Corp está estrategicamente posicionada para capitalizar as crescentes demandas de infraestrutura, especialmente em projetos de energia renovável. A empresa pretende ampliar sua capacidade no segmento de tubos de aço 20% nos próximos dois anos, visando o aumento da participação de mercado no setor de petróleo e gás. Os investimentos em tecnologias de produção avançadas e práticas sustentáveis ​​também são parte integrante da sua estratégia de crescimento, com o objetivo de aumentar a eficiência da produção e reduzir a pegada de carbono.