Explorando J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) Investidor Profile: Quem está comprando e por quê?

Você já se perguntou quem os principais jogadores estão atrás J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT)? Em 31 de dezembro de 2024, os investidores institucionais mantêm um significativo 75.88% participação de propriedade na empresa, com um valor total das participações atingindo US $ 9,806 bilhões. Mas quem são esses principais acionistas institucionais e quais movimentos eles estão fazendo?

O maior acionista individual é Johnnie B. Hunt, possuindo 33.79% da empresa, que se traduz em aproximadamente 33,80 milhões Ações avaliadas em US $ 4,57 bilhões. Entre os principais detentores institucionais, Vanguard Group Inc. segura aproximadamente 9,852,589 ações, representando sobre 9.85% da empresa. Outros acionistas institucionais significativos incluem BlackRock, Inc. com 6,458,053 ações e JPMorgan Chase & Co. com 4,236,106 ações. Que implicações essas participações de propriedade têm nas decisões estratégicas da empresa e no desempenho geral? Vamos nos aprofundar no investidor profile de JBHT e descobrir as motivações por trás de seus investimentos.

J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT), que investe em J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) e por quê?

Compreendendo o investidor profile da J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) envolve o exame da diversidade de entidades e indivíduos que mantêm as ações da empresa e suas motivações para fazê -lo. Esses investidores geralmente incluem investidores de varejo, investidores institucionais e fundos de hedge, cada um com suas próprias estratégias e objetivos de investimento.

Principais tipos de investidores:

• Investidores de varejo: São investidores individuais que compram e vendem ações por suas próprias contas. Os investidores de varejo podem ser atraídos para a J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) devido ao reconhecimento da marca, pagamentos de dividendos e estabilidade percebida no setor de transporte.
• Investidores institucionais: Essa categoria inclui fundos mútuos, fundos de pensão, companhias de seguros e outras grandes entidades financeiras que investem em nome de seus clientes. Os investidores institucionais geralmente detêm uma parcela significativa da J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) e podem influenciar o preço das ações da empresa.
• Fundos de hedge: Essas são parcerias de investimento que usam várias estratégias, incluindo alavancagem, venda a descoberto e derivados, para gerar retornos. Os fundos de hedge podem investir em J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) com base em oportunidades de mercado específicas ou preços incorretos da ação.

Motivações de investimento:

Os investidores são atraídos por J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) por vários motivos importantes:

• Perspectivas de crescimento: O setor de transporte e logística está intimamente ligado ao crescimento econômico. Os investidores podem ver a J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) como um beneficiário de aumentar os volumes de frete e a atividade de comércio eletrônico.
• Dividendos: A J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) tem um histórico de pagar dividendos aos acionistas, que podem ser atraentes para os investidores em busca de renda.
• Posição de mercado: Como uma das maiores empresas de transporte da América do Norte, a J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) ocupa uma forte posição competitiva no setor.

Estratégias de investimento:

Diferentes investidores adotam várias estratégias ao investir em J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT):

• Holding de longo prazo: Alguns investidores veem a J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) como um investimento estável e de longo prazo e mantêm as ações por períodos prolongados, com o objetivo de se beneficiar de seu crescimento e renda de dividendos.
• Negociação de curto prazo: Outros investidores se envolvem em comércio de curto prazo, buscando lucrar com flutuações no preço das ações.
• Investimento de valor: Os investidores de valor podem ser atraídos para a J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) se eles acreditarem que as ações são subvalorizadas pelo mercado, com base em métricas como a relação preço / lucro ou relação preço / livro.

Examinando a composição dos acionistas da J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) pode fornecer informações sobre o sentimento do mercado e o potencial desempenho futuro das ações. Por exemplo, uma alta porcentagem de propriedade institucional pode indicar confiança nas perspectivas de longo prazo da empresa.

Para obter informações adicionais sobre os aspectos financeiros da J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT), você pode achar esse recurso útil: Quebrando a J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) Saúde financeira: Insights -chave para investidores.

J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) Propriedade institucional e grandes acionistas da J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT)

A propriedade institucional da J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) reflete até que ponto as grandes instituições financeiras, como fundos mútuos, fundos de hedge e companhias de seguros, possuem as ações da empresa. Esses principais acionistas podem influenciar significativamente o preço das ações e a direção estratégica da empresa.

A partir do quarto trimestre 2024, 76.0% A J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) é de propriedade de fundos/instituições.

Aqui está um overview da J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) Propriedade institucional profile:

• J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT): História, Propriedade, Missão, como funciona e ganha dinheiro

Principais investidores institucionais

Os maiores investidores institucionais da J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) em 31 de dezembro de 2024, incluem:

• Vanguard Group Inc: Segura 9,85 milhões ações, representando 9.85% da empresa, avaliada em $1,451,286,389.
• BlackRock Inc.: Segura 6,46 milhões ações, representando 6.46% da empresa, avaliada em $951,271,226.
• JPMorgan Chase & Co.: Segura 4,24 milhões ações, representando 4.24% da empresa, avaliada em $623,978,426.
• T. Rowe Price Investment Management, Inc.: Segura 3,49 milhões ações, representando 3.49% da empresa, avaliada em $514,621,284.
• Janus Henderson Group plc: Segura 3,39 milhões ações.
• State Street Corp: Segura 3,30 milhões ações.
• Morgan Stanley: Segura 2,61 milhões ações.

Esses principais titulares podem incluir investidores individuais, fundos mútuos, fundos de hedge ou instituições.

Mudanças na propriedade

Mudanças recentes na propriedade institucional refletem o cenário de investimento dinâmico em torno de J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT). Aqui está um resumo de mudanças notáveis:

• BlackRock, Inc. aumentou sua propriedade por 4.96%, contenção 6,597,065 Ações em 29 de janeiro de 2024.
• JPMorgan Chase & Co. aumentou suas participações significativamente 91.165%, contenção 4,236,106 ações em 31 de dezembro de 2024.
• O Vanguard Group Inc. diminuiu suas ações por -1.145%.
• BlackRock, Inc. diminuiu suas ações por -0.457%.

No geral, os investidores institucionais mantêm 99,270,523 ações. Há 1305 Proprietários institucionais e acionistas.

No primeiro trimestre de 2025, a atividade institucional viu o aumento da venda, atingindo uma alta de vários anos, embora o equilíbrio geral de atividade se incline para a compra, representando aproximadamente 75% do estoque.

Aqui está um resumo da atividade institucional com base nos registros 13F a partir do quarto trimestre 2024:

Impacto de investidores institucionais

Os investidores institucionais desempenham um papel crucial na J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) Preço das ações e estratégia geral:

• Preço das ações: A compra institucional pode fornecer uma base de suporte sólida para o mercado, enquanto o aumento da venda, como o observado no primeiro trimestre de 2025, pode pressionar o preço das ações.
• Estratégia da empresa: Os principais acionistas podem influenciar as decisões estratégicas da Companhia por meio de seus direitos de voto e envolvimento com a administração.
• Sentimento de mercado: Mudanças na propriedade institucional podem refletir o sentimento mais amplo do mercado em relação à J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT), impactando a confiança dos investidores e a atividade comercial.

Análise de mercado recente indica que os analistas estão afetando a ação do preço no segundo trimestre de 2025. Apesar de um desempenho misto no primeiro trimestre de 2025, onde os ganhos por ação (EPS) correspondiam às previsões em $1.17 e a receita excedeu um pouco as expectativas em US $ 2,92 bilhões, as ações sofreram um declínio. Esse declínio foi atribuído a fatores como orientação morna e preocupações sobre as tarifas.

Apesar dos desafios recentes, alguns analistas mantêm uma perspectiva positiva, com estimativas de consenso prevendo uma vantagem potencial de torno de 25%. No entanto, a meta de preço mais baixa do analista sugere que as ações podem estar sendo negociadas abaixo de seu valor intrínseco, apresentando uma oportunidade de valor profundo para os investidores.

J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) Os investidores e seu impacto no [nome da empresa]

Compreendendo o investidor profile da J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) fornece informações valiosas sobre a estabilidade da empresa, a direção estratégica e o potencial desempenho das ações. Aqui está um colapso dos principais investidores e sua influência no JBHT.

Principais acionistas:

• Insiders: Uma parcela significativa do JBHT é de propriedade de insiders. Johnnie B. Hunt é o maior acionista individual, segurando 33,797,640 ações, representando 33.79% da empresa, avaliada em aproximadamente US $ 4,66 bilhões. Johnlelle D. Hunt possui 17,719,152 ações (17.72%), vale a pena US $ 2,44 bilhões. J B Hunt LLC segura 17,477,085 ações (17.48%), avaliado em US $ 2,41 bilhões.
• Investidores institucionais: Uma porcentagem substancial das ações da JBHT é mantida por investidores institucionais. Em 31 de dezembro de 2024, os maiores acionistas institucionais incluem:
• Vanguard Group Inc.: 9,852,589 ações.
• BlackRock, Inc.: 6,458,053 ações.
• JPMorgan Chase & Co.: 4,236,106 ações.
• T. Rowe Price Investment Management, Inc.: 3,493,695 ações.
• Janus Henderson Group plc: 3,390,200 ações.
• State Street Corp: 3,305,075 ações.
• Morgan Stanley: 2,617,176 ações.

Redução de propriedade:

• Os acionistas institucionais possuem aproximadamente 46.93% da empresa.
• Insiders têm 1.06%.
• Empresas públicas e investidores individuais possuem aproximadamente 22.20%.

Influência do investidor:

• Decisões estratégicas: Os principais investidores institucionais e membros do conselho podem influenciar significativamente as decisões da empresa por meio de seu poder de voto e envolvimento com a administração.
• Movimentos de ações: Grandes apostas mantidas por investidores institucionais podem levar a movimentos significativos de ações quando esses investidores compram ou vendem ações.

Movimentos recentes:

• Compra de informações privilegiadas: Recentemente, o diretor James L. Robo comprou US $ 9,99 milhões valor de J.B. Hunt Stock, aumentando sua propriedade para 88,763 ações. Essa compra privilegiada é frequentemente vista como um sinal positivo, indicando confiança nas perspectivas futuras da empresa.
• Compartilhar recompras e dividendos: J.B. Hunt esteve ativamente envolvido em iniciativas favoráveis ​​aos acionistas, como pagamentos de dividendos e recompras de ações. No terceiro trimestre de 2024, a empresa recompensou quase 1,200,000 ações para US $ 200 milhões. Em 30 de setembro de 2024, tinha aproximadamente US $ 967 milhões permanecendo sob sua autorização de recompra de ação. O dividendo trimestral da empresa foi $0.43 por ação (anualizado $1.72 por ação), com um rendimento de dividendos de aproximadamente 0.95%.

Tendências de propriedade institucional:

• O número de proprietários institucionais viu uma ligeira diminuição, com 1305 Total de proprietários institucionais e acionistas.
• As ações institucionais (posições longas) equivalem a 99,262,845 ações, representando 99.25% (excluindo arquivos 13d/g).

Atividade recente de negociação de informações privilegiadas:

Nos últimos três meses, os especialistas compraram mais ações do que venderam. O número de ações compradas por insiders totalizou 102,790 nos últimos 12 meses, enquanto o número de ações vendidas foi 74,408.

Fatores adicionais:

• Classificações de analistas: As opiniões dos analistas sobre as ações de J.B. Hunt são mistas, com metas de preço que variam de $125.00 para $175.00.
• Iniciativas da empresa: O foco de J.B. Hunt no controle de custos, investimentos em tecnologia e aquisições estratégicas, como os ativos intermodais do Walmart, também desempenham um papel na confiança dos investidores.

Aqui está um resumo dos principais acionistas da J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) em 31 de dezembro de 2024:

Para obter informações sobre os principais valores de J.B. Hunt, veja Declaração de Missão, Visão e Valores Core de J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT).

J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) Impacto do mercado e sentimento de investidores

Compreender o sentimento do investidor e as reações de mercado é crucial para avaliar o potencial de qualquer empresa de capital aberto. Para J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT), vários fatores influenciam a maneira como os investidores percebem a empresa, incluindo seu desempenho financeiro, tendências mais amplas de mercado e classificações de analistas. O comportamento recente do mercado e as mudanças na propriedade institucional fornecem informações valiosas sobre as perspectivas atuais e futuras da ação. Você também pode estar interessado em Quebrando a J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) Saúde financeira: Insights -chave para investidores.

Aqui está um detalhamento dos principais elementos que moldam o impacto no mercado de J.B. Hunt e o sentimento dos investidores:

Sentimento do investidor:

Atualmente, o sentimento dos principais acionistas em relação a J.B. Hunt parece misto, influenciado por resultados financeiros recentes e condições de mercado.

• Após o anúncio do primeiro trimestre de 2025, as ações foram negociadas mais baixas, refletindo a reação negativa do investidor aos comentários da administração sobre os impactos tarifários e o aumento dos custos.
• No entanto, a atividade institucional, incluindo a venda, aumentou no primeiro trimestre de 2025, mas geralmente é otimista, com a atividade de compra aumentando a propriedade para aproximadamente 75% do estoque.
• Apesar dos desafios, os analistas mantêm uma perspectiva otimista, com 16 Compre classificações e um preço -alvo médio sugerindo uma vantagem notável dos níveis atuais de negociação.

Reações recentes de mercado:

A resposta do mercado de ações ao desempenho recente de J.B. Hunt foi assistida de perto, especialmente após o lançamento de ganhos do primeiro trimestre de 2025.

• Após o relatório de ganhos do primeiro trimestre de 2025, as ações sofreram um declínio de 1.97% Durante o horário comercial regular e um adicional 5.91% na negociação de pós -venda, fechando em $127.13.
• Essa queda ocorreu apesar da empresa atender às previsões de EPS ($1.17) e excedendo ligeiramente as projeções de receita (US $ 2,92 bilhões).
• Atualmente, as ações estão sendo negociadas perto de sua baixa de 52 semanas, refletindo as preocupações dos investidores sobre os desafios operacionais e as condições mais amplas do mercado.

Perspectivas do analista:

As idéias dos analistas fornecem uma visão equilibrada do futuro de J.B. Hunt, considerando seus desafios e oportunidades.

• O consenso dos analistas mostra sentimento misto, com metas de preço que variam entre $161 e $202.
• O MarketBeat acompanhou cinco revisões de analistas no primeiro dia do lançamento do primeiro trimestre de J.B. Hunt, quatro dos quais incluíram metas de preço reduzidas. No entanto, o consenso dos cinco consiste em uma classificação de compra sólida e uma previsão para 25% vantagem.
• A meta de preço de consenso para JBHT diminuiu de $180 para $165, indicando as expectativas conservadoras dos analistas.
• Apesar desses desafios, alguns analistas, como Amit Mehrotra, do Deutsche Bank, veja potencial para recuperação com uma meta de preço de $230.
• Análise de InvestingPro indica que as ações estão subvalorizadas atualmente, com uma versão beta de 1.27 mostrando maior sensibilidade do mercado e mantém fundamentos fortes com uma pontuação Z Altman de 5.01, indicando saúde financeira sólida.

Principais métricas financeiras e desempenho:

Uma revisão das métricas financeiras de J.B. Hunt ajuda a entender suas tendências atuais de avaliação e desempenho.

• As receitas de J.B. Hunt viram um declínio nos últimos anos, com um 5.8% diminuir de US $ 13 bilhões para US $ 12 bilhões Nos últimos 12 meses.
• A receita do quarto trimestre de 2024 da empresa caiu ano a ano, mas melhorou a margem operacional e a alavancagem operacional estável destacam sua resiliência e preços estratégicos.
• Apesar dos desafios recentes, a eficiência operacional de J.B. Hunt permanece robusta, demonstrada por um retorno sobre a equidade de 14.06% e um fluxo de caixa livre de aproximadamente US $ 592,7 milhões.
• A empresa manteve pagamentos de dividendos para 21 anos consecutivos, com 11 Anos retos de dividendos aumentam, demonstrando resiliência financeira.

Propriedade institucional:

As mudanças na propriedade institucional podem afetar significativamente a estabilidade e o movimento de preços de uma ação.

• Os investidores institucionais detêm uma parcela substancial das ações da J.B. Hunt. Em 15 de abril de 2025, os proprietários e acionistas institucionais arquivaram formulários 13d/g ou 13f na SEC, mantendo um total de 99,270,523 ações.
• Os principais acionistas incluem o Vanguard Group Inc, Blackrock, Inc. e o JPMorgan Chase & Co.
• JPMorgan Chase aumentou suas participações por 47.69% No último trimestre, enquanto a T. Rowe Price Investment Management diminuiu suas participações por 51.58%.

Perspectivas e desafios de mercado:

Atualmente, o setor de transporte está enfrentando um período de transição, apresentando desafios e oportunidades para J.B. Hunt.

• J.B. Hunt está navegando em um ambiente de mercado desafiador, caracterizado por pressões de custo, intensidade competitiva e obstáculos específicos para segmentos.
• Os analistas sugerem que as perspectivas de consenso podem ter sido excessivamente agressivas, necessitando de uma redefinição de expectativas devido a resultados de preços atrasados ​​esperados até o segundo trimestre de 2025.
• No entanto, o segmento intermodal apresenta oportunidades significativas de crescimento, principalmente quando as empresas ferroviárias aumentam sua ênfase no crescimento de serviços e volume.

Avaliação e potencial de ações:

Vários analistas oferecem visões diferentes sobre o potencial de apreciação do estoque.

• O preço -alvo médio da ação de $184.42 sugere um promissor 21.31% vantagem dos níveis atuais.
• Negociando em torno $125, JBHT Stock é mais do que 10% Abaixo da meta baixa, negociando em um nível de suporte crítico que limita o risco de desvantagem.
• J.B. a relação P/E de J.B. Hunt está em 18.96, uma avaliação que sugere que o mercado vê o potencial de crescimento, apesar das pressões atuais do mercado.

Tabela de resumo: Pontos de dados -chave para J.B. Hunt (JBHT)