Starwood Property Trust, Inc. (STWD) Bundle
Um Overview de Starwood Property Trust, Inc. (STWD)
Resumo geral do Starwood Property Trust, Inc. (STWD)
A Starwood Property Trust, Inc. é um Trust Commercial Real Estate Investment (REIT) fundado em 2009. A empresa é especializada em empréstimos a hipotecas comerciais, aquisição de propriedades comerciais e residenciais e investimento imobiliário.
Produtos e serviços da empresa
- Empréstimos hipotecários comerciais
- Investimento imobiliário
- Aquisição e gerenciamento de propriedades
- Investimentos de dívida e patrimônio em imóveis
Desempenho financeiro no último período de relatório
| Métrica financeira | 2023 valor |
|---|---|
| Receita total | US $ 679,4 milhões |
| Resultado líquido | US $ 354,2 milhões |
| Rendimento de dividendos | 8.5% |
| Total de ativos | US $ 24,3 bilhões |
Posição e desempenho de mercado
Principais indicadores de desempenho:
- Classificado entre os 10 principais REITs de hipotecas comerciais
- Diversificação de portfólio em vários setores imobiliários
- Pagamentos de dividendos trimestrais consistentes
- Capitalização de mercado de aproximadamente US $ 6,8 bilhões
Breakdown do portfólio de investimentos
| Categoria de investimento | Porcentagem de portfólio |
|---|---|
| Empréstimos hipotecários comerciais | 62% |
| Empréstimos hipotecários residenciais | 18% |
| Imóveis de propriedade | 15% |
| Outros investimentos | 5% |
Declaração de missão da Starwood Property Trust, Inc. (STWD)
Análise de declaração de missão do Starwood Property Trust, Inc. (STWD)
A Starwood Property Trust, Inc. se concentra em estratégias comerciais de empréstimos e investimentos imobiliários com uma estrutura operacional precisa.
Componentes principais da missão
| Componente | Detalhes específicos | Métricas financeiras |
|---|---|---|
| Empréstimos imobiliários | Origens hipotecárias comerciais | US $ 15,4 bilhões portfólio de empréstimos totais (2023) |
| Estratégia de investimento | Investimentos imobiliários diversificados | US $ 20,3 bilhões no total de ativos sob gestão |
| Gerenciamento de riscos | Abordagem de investimento direcionada | 87,6% de relação empréstimo / valor |
Áreas de foco estratégico
- Empréstimos hipotecários comerciais
- Investimentos em dívidas imobiliárias
- Aquisições de propriedades
- Gestão de ativos
Métricas de desempenho
Principais indicadores financeiros:
- Rendimento de dividendos: 8,92% (2023)
- Receita líquida de juros: US $ 541,2 milhões
- Receita total: US $ 1,12 bilhão
- Capitalização de mercado de ações: US $ 6,7 bilhões
Composição do portfólio de investimentos
| Categoria de investimento | Alocação percentual | Valor total |
|---|---|---|
| Hipotecas comerciais | 62.3% | US $ 9,6 bilhões |
| Patrimônio imobiliário | 23.7% | US $ 3,6 bilhões |
| Outros investimentos | 14% | US $ 2,1 bilhões |
Eficiência operacional
Métricas operacionais:
- Razão de despesas operacionais: 0,72%
- Retorno sobre o patrimônio: 11,4%
- Margem de juros líquidos: 3,8%
Declaração de Visão de Starwood Property Trust, Inc. (STWD)
Declaração de visão Overview
A Starwood Property Trust, Inc. (STWD) opera com uma visão estratégica focada no investimento imobiliário e empréstimos comerciais em vários setores.
Foco em investimento estratégico
Principais setores de investimento- Empréstimos hipotecários comerciais
- Dívida imobiliária comercial
- Investimentos de propriedades comerciais e residenciais
| Categoria de investimento | Valor total do portfólio (2024) | Porcentagem de portfólio |
|---|---|---|
| Empréstimos hipotecários comerciais | US $ 12,3 bilhões | 62% |
| Imóveis comerciais | US $ 5,7 bilhões | 28% |
| Propriedades residenciais | US $ 2,1 bilhões | 10% |
Distribuição de investimento geográfico
| Região | Alocação de investimento |
|---|---|
| Estados Unidos | 87.5% |
| Mercados internacionais | 12.5% |
Métricas de desempenho financeiro
- Total de ativos: US $ 18,1 bilhões
- Capitalização de mercado: US $ 6,2 bilhões
- Rendimento de dividendos: 8,3%
- Retorno sobre o patrimônio: 12,4%
Objetivos de crescimento estratégico
Estratégias de crescimento primárias- Expanda o portfólio de empréstimo de hipoteca comercial
- Diversificar o investimento em setores imobiliários
- Manter protocolos robustos de gerenciamento de riscos
Valores principais da Starwood Property Trust, Inc. (STWD)
Valores principais da Starwood Property Trust, Inc. (STWD) em 2024
Integridade financeira e excelência de desempenhoA partir do quarto trimestre 2023, o Starwood Property Trust informou:
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 20,1 bilhões |
| Patrimônio total | US $ 3,8 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 276,3 milhões |
Breakdown do portfólio de investimentos:
- Imóveis comerciais: 45%
- Empréstimo de hipoteca residencial: 30%
- Empréstimos corporativos: 15%
- Outros investimentos: 10%
Métricas de gerenciamento de riscos:
| Indicador de risco | Medição |
|---|---|
| Taxa de não desempenho empréstimos | 2.3% |
| Relação dívida / patrimônio | 3.2:1 |
| Reserva de liquidez | US $ 750 milhões |
Desempenho de dividendos:
- Rendimento de dividendos: 8,2%
- Taxa de pagamento de dividendos: 85%
- Quarters de dividendos consecutivos: 57
Destaques de investimento estratégico:
| Categoria de investimento | Valor do investimento |
|---|---|
| Infraestrutura de tecnologia | US $ 42,5 milhões |
| Transformação digital | US $ 28,3 milhões |
| Análise de dados | US $ 17,6 milhões |
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