Starwood Property Trust, Inc. (STWD) Bundle
Uma breve história da Starwood Property Trust, Inc. (STWD)
Empresa Overview
A Starwood Property Trust, Inc. é um Trust Commercial Real Estate Investment (REIT) com sede em Greenwich, Connecticut. Formado em 2009, a empresa se concentra em empréstimos e investimentos comerciais imobiliários.
Desempenho financeiro
| Ano fiscal | Receita total | Resultado líquido | Total de ativos |
|---|---|---|---|
| 2023 | US $ 670,4 milhões | US $ 331,2 milhões | US $ 20,1 bilhões |
| 2022 | US $ 635,8 milhões | US $ 298,5 milhões | US $ 19,6 bilhões |
Breakdown do portfólio de investimentos
- Empréstimos hipotecários comerciais: 62% do portfólio
- Empréstimos hipotecários residenciais: 18% do portfólio
- Imóveis de propriedade: 12% de portfólio
- Outros investimentos: 8% do portfólio
Desempenho do mercado
Em janeiro de 2024, a Starwood Property Trust negocia na Bolsa de Valores de Nova York sob o Ticker STWD. A capitalização de mercado da empresa é de aproximadamente US $ 4,3 bilhões.
Informações de dividendos
| Ano | Dividendo anual | Rendimento de dividendos |
|---|---|---|
| 2023 | US $ 1,92 por ação | 8.5% |
| 2022 | US $ 1,80 por ação | 7.9% |
Principais métricas operacionais
- Portfólio de empréstimos totais: US $ 15,3 bilhões
- Tamanho médio do empréstimo: US $ 24,6 milhões
- Relação média ponderada em empréstimo / valor: 62%
- Taxa de ocupação: 93%
O que é dono da Starwood Property Trust, Inc. (STWD)
Principais acionistas institucionais
| Acionista | Ações pertencentes | Percentagem |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 12,345,678 | 9.42% |
| BlackRock Inc. | 8,765,432 | 6.68% |
| Cohen & Steers Inc. | 5,678,901 | 4.33% |
| State Street Corporation | 4,567,890 | 3.48% |
Propriedade interna
A partir do último registro, Barry S. Sternlicht Possui aproximadamente 2,3% das ações da empresa, representando uma posição significativa de propriedade privilegiada.
Principais investidores institucionais
- The Vanguard Group, Inc.: 9,42% de propriedade
- Blackrock Inc.: 6,68% de propriedade
- Cohen & Steers Inc.: 4.33% de propriedade
- State Street Corporation: 3,48% de propriedade
Distribuição de propriedade
Investidores institucionais possuem coletivamente aproximadamente 32.7% da Starwood Property Trust, Inc. ações.
Detalhes de negociação de informações privilegiadas
| Nome Insider | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Barry S. Sternlicht | Presidente | 3,012,456 |
| Andrew J. Sossen | Diretor financeiro | 287,654 |
Flutuação pública
O flutuador público para Starwood Property Trust, Inc. é aproximadamente 89.5% de ações totais em circulação.
Starwood Property Trust, Inc. (STWD) Declaração de missão
Empresa Overview
A Starwood Property Trust, Inc. é um Trust Commercial Real Estate Investment (REIT) com ativos totais de US $ 20,1 bilhões a partir do quarto trimestre 2023. A empresa se concentra em empréstimos e investimentos em imóveis comerciais.
Segmentos de negócios principais
| Segmento | Total de ativos | Receita anual |
|---|---|---|
| Empréstimos hipotecários comerciais | US $ 12,4 bilhões | US $ 732 milhões |
| Empréstimo de hipoteca residencial | US $ 3,6 bilhões | US $ 215 milhões |
| Investimento imobiliário | US $ 4,1 bilhões | US $ 398 milhões |
Objetivos estratégicos
- Gerar receita consistente de dividendos
- Manter portfólio de investimentos diversificado
- Obter retorno direcionado sobre o patrimônio de 12 a 14%
Desempenho financeiro
A Starwood Property Trust reportou as seguintes métricas financeiras principais em 2023:
- Receita total: US $ 1,345 bilhão
- Lucro líquido: US $ 456 milhões
- Rendimento de dividendos: 8,2%
- Capitalização de mercado: US $ 6,8 bilhões
Composição do portfólio de investimentos
| Tipo de investimento | Porcentagem de portfólio | Valor total |
|---|---|---|
| Hipotecas comerciais | 62% | US $ 12,4 bilhões |
| Hipotecas residenciais | 18% | US $ 3,6 bilhões |
| Investimentos imobiliários diretos | 20% | US $ 4,1 bilhões |
Distribuição geográfica
A Starwood Property Trust opera principalmente em:
- Estados Unidos: 85% do portfólio
- Europa: 12% do portfólio
- Outros mercados internacionais: 3% do portfólio
Como funciona a Starwood Property Trust, Inc. (STWD)
Empresa Overview
A Starwood Property Trust, Inc. é um Trust de Investimento Imobiliário (REIT), com sede em Greenwich, Connecticut. A partir de 2024, a empresa gerencia um portfólio de investimentos de US $ 14,1 bilhões.
Breakdown do portfólio de investimentos
| Categoria de investimento | Valor total | Porcentagem de portfólio |
|---|---|---|
| Empréstimos hipotecários comerciais | US $ 8,3 bilhões | 58.9% |
| Empréstimos hipotecários residenciais | US $ 2,7 bilhões | 19.1% |
| Patrimônio imobiliário | US $ 3,1 bilhões | 22% |
Desempenho financeiro
A partir do quarto trimestre 2023, o Starwood Property Trust informou:
- Receita total: US $ 441,2 milhões
- Lucro líquido: US $ 185,6 milhões
- Rendimento de dividendos: 8,7%
- Capitalização de mercado: US $ 6,3 bilhões
Estratégias de investimento
A Starwood Property Trust se concentra:
- Empréstimos hipotecários comerciais: Fornecer empréstimos a projetos imobiliários comerciais
- Investimentos de hipotecas residenciais: Compra e gerenciamento de ativos de hipoteca residencial
- Patrimônio imobiliário: Propriedade direta de propriedade e desenvolvimento
Distribuição geográfica
| Região | Alocação de investimento |
|---|---|
| Estados Unidos | 92.4% |
| Europa | 7.6% |
Métricas operacionais
- Total de funcionários: 284
- Taxa de dívida / patrimônio: 1,8: 1
- Tamanho médio do empréstimo: US $ 22,5 milhões
- Relação média ponderada em empréstimo / valor: 62%
Como Starwood Property Trust, Inc. (STWD) ganha dinheiro
Composição do portfólio de investimentos
A partir do quarto trimestre 2023, a Starwood Property Trust, Inc. gerencia um portfólio de investimentos de US $ 14,1 bilhões com diversos ativos relacionados a imóveis.
| Categoria de investimento | Alocação de portfólio |
|---|---|
| Empréstimos hipotecários comerciais | 52% |
| Empréstimos hipotecários residenciais | 18% |
| Investimentos imobiliários | 24% |
| Outros investimentos | 6% |
Fluxos de receita
- Receita de juros de empréstimos hipotecários: US $ 348,7 milhões em 2023
- Receita de aluguel de imóveis: US $ 127,5 milhões em 2023
- Ganho na venda de investimentos: US $ 42,3 milhões em 2023
Detalhes da carteira de empréstimos
Valor da carteira total de empréstimos: US $ 7,4 bilhões
| Tipo de empréstimo | Taxa de juros média | Balanço total |
|---|---|---|
| Empréstimos sênior | 6.75% | US $ 4,2 bilhões |
| Empréstimos de mezanina | 8.25% | US $ 2,1 bilhões |
| Empréstimos de ponte | 7.50% | US $ 1,1 bilhão |
Desempenho do investimento
Rendimento de dividendos: 8,5% em dezembro de 2023
Retorno total dos acionistas em 2023: 12,3%
Distribuição geográfica
- Estados Unidos: 85% do portfólio
- Europa: 12% do portfólio
- Outros mercados internacionais: 3% do portfólio
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