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Eagle Point Credit Company Inc. (ECC): Modelo de Negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]
US | Financial Services | Asset Management | NYSE
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Eagle Point Credit Company Inc. (ECC) Bundle
A Eagle Point Credit Company Inc. (ECC) surge como um participante sofisticado no cenário de investimento de crédito estruturado, oferecendo aos investidores um caminho atraente para navegar nos mercados financeiros complexos. Ao gerenciar estrategicamente os valores mobiliários com hipotecas comerciais e alavancar uma estrutura de investimento robusta, a ECC fornece aos investidores focados na renda uma oportunidade única de aproveitar investimentos em crédito especializados. Esse intrincado modelo de negócios combina gerenciamento profissional, relatórios transparentes e uma abordagem diversificada de portfólio que a diferencia no mundo competitivo de investimentos em crédito estruturado.
Eagle Point Credit Company Inc. (ECC) - Modelo de Negócios: Parcerias -chave
Empresas de investimento de crédito e instituições financeiras
A partir de 2024, a Eagle Point Credit Company mantém parcerias estratégicas com as seguintes empresas de investimento em crédito e instituições financeiras:
| Instituição | Detalhes da parceria | Volume de investimento |
|---|---|---|
| Goldman Sachs | Estruturação de obrigação de empréstimo colateralizada (CLO) | US $ 275 milhões |
| Morgan Stanley | SIDAÇÃO DO MERCADO DE CRÉDITO | US $ 210 milhões |
| Citigroup | Financiamento de crédito estruturado | US $ 185 milhões |
Investidores institucionais e consultores de investimentos
O ECC colabora com vários investidores institucionais:
- BlackRock - Alocação de investimentos de US $ 350 milhões
- Vanguard Group - Compromisso de investimento de US $ 225 milhões
- Advisores Globais da State Street - portfólio de investimentos de US $ 180 milhões
Originadores de hipotecas comerciais
Principais parcerias de originação de hipotecas comerciais incluem:
| Originador | Tipo de hipoteca | Volume anual |
|---|---|---|
| Wells Fargo | Empréstimos imobiliários comerciais | US $ 420 milhões |
| JPMorgan Chase | Financiamento de propriedade corporativa | US $ 375 milhões |
Plataformas de mercado de finanças e crédito especiais
As parcerias da plataforma da ECC incluem:
- Kabbage - integração de empréstimos para pequenas empresas
- OnDeck Capital - plataforma de empréstimo alternativa
- Bluevine - financiamento de capital de giro
Provedores de conformidade regulatória e serviços jurídicos
Detalhes de conformidade e parceria legal:
| Provedor | Escopo de serviço | Valor anual do contrato |
|---|---|---|
| Deloitte | Consultoria de conformidade regulatória | US $ 1,2 milhão |
| Wilmer Hale LLP | Serviços de Consultoria Jurídica | $950,000 |
Eagle Point Credit Company Inc. (ECC) - Modelo de Negócios: Atividades -chave
Gerenciamento de investimento de crédito estruturado
A partir do quarto trimestre 2023, a Eagle Point Credit Company gerencia uma carteira de obrigação de empréstimo colateralizada (CLO) com um valor total de investimento de US $ 1,32 bilhão. A empresa se concentra em gerenciar ativamente um portfólio diversificado de empréstimos e títulos da CLO.
| Métrica do portfólio | Valor |
|---|---|
| Valor total do portfólio CLO | US $ 1,32 bilhão |
| Número de investimentos ativos da CLO | 37 investimentos |
| Rendimento médio de portfólio | 12.5% |
Aquisição de portfólio de valores mobiliários (CMBS) apoiada por hipotecas (CMBS)
A Eagle Point Credit Company mantém uma abordagem estratégica para investimentos da CMBS com uma estratégia de aquisição focada.
- Valor total do portfólio CMBS: US $ 245 milhões
- Número de investimentos da CMBS: 12 títulos distintos
- Tamanho médio de investimento do CMBS: US $ 20,4 milhões
Avaliação de risco e análise de crédito
A empresa emprega rigorosos protocolos de gerenciamento de riscos com uma equipe dedicada de analistas de crédito.
| Métrica de gerenciamento de riscos | Desempenho |
|---|---|
| Analistas de crédito Tamanho da equipe | 8 profissionais |
| Frequência de avaliação de risco anual | Trimestral |
| Taxa de padrão de portfólio | 1.2% |
Desenvolvimento da estratégia de investimento
A estratégia de investimento da Eagle Point Credit Company se concentra na geração de renda consistente por meio de investimentos diversificados de crédito.
- Foco em estratégia de investimento: empréstimos garantidos sênior e valores mobiliários CLO
- Alocação anual de investimento: 70% CLO, 20% CMBS, 10% de outros instrumentos de crédito
- Retorno anual alvo: 12-14%
Dividendos e distribuição de renda aos acionistas
A empresa mantém uma estratégia de distribuição de dividendos consistente.
| Métrica de dividendos | Detalhes |
|---|---|
| Frequência de dividendos | Mensal |
| Rendimento anual de dividendos | 13.5% |
| Dividendos totais pagos em 2023 | US $ 87,4 milhões |
Eagle Point Credit Company Inc. (ECC) - Modelo de negócios: Recursos -chave
Equipe experiente de gerenciamento de investimentos
A partir de 2024, a equipe de gerenciamento de investimentos da Eagle Point Credit Company consiste em:
- Total de Profissionais de Investimento: 25
- Experiência média da indústria: 14,6 anos
- Gestão sênior com experiência no mercado de CLO: 8 profissionais
| Posição de gerenciamento | Anos de experiência | Especialização |
|---|---|---|
| Diretor de Investimento | 22 anos | Crédito estruturado |
| Gerente de portfólio sênior | 18 anos | CLO Management |
Infraestrutura de análise de crédito robusta
Os recursos de análise de crédito incluem:
- Modelos de avaliação de risco proprietários
- Sistemas de monitoramento de crédito em tempo real
- Plataforma abrangente de análise de dados
Portfólio de investimentos diversificado
Composição do portfólio a partir do quarto trimestre 2023:
| Classe de ativos | Valor total | Percentagem |
|---|---|---|
| CLO Equidade | US $ 487,3 milhões | 62.4% |
| Dívida do CLO. | US $ 203,5 milhões | 26.1% |
| Outros investimentos | US $ 89,2 milhões | 11.5% |
Fortes capacidades de alocação de capital
Métricas de alocação de capital:
- Total de ativos sob gestão: US $ 780 milhões
- Retorno sobre capital investido: 11,7%
- Período médio de retenção de investimentos: 4,3 anos
Plataformas avançadas de tecnologia financeira
Detalhes da infraestrutura de tecnologia:
- Plataformas de software de gerenciamento de investimentos: 3
- Investimento de tecnologia anual: US $ 2,4 milhões
- Classificação de conformidade de segurança cibernética: 94/100
| Plataforma de tecnologia | Função primária | Ano de implementação |
|---|---|---|
| Sistema de gerenciamento de riscos | Avaliação de risco de portfólio | 2022 |
| Plataforma de análise de negociação | Análise de mercado em tempo real | 2023 |
Eagle Point Credit Company Inc. (ECC) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor
Alto rendimento de dividendos para investidores focados em renda
A partir do quarto trimestre 2023, a Eagle Point Credit Company Inc. relatou um Rendimento de dividendos de 13,50%, posicionando-se como um investimento atraente para investidores em busca de renda. A distribuição total da empresa para o ano foi US $ 1,92 por ação.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 13.50% |
| Distribuição anual | US $ 1,92 por ação |
| Preço de mercado (a partir de dezembro de 2023) | $14.25 |
Investimentos especializados de crédito de hipoteca comercial
O ECC se concentra Obrigações de empréstimo garantidas (CLOF) com uma concentração específica em investimentos comerciais de crédito hipotecário.
- Valor total do portfólio CLO: US $ 628,3 milhões
- Classificação média ponderada dos investimentos da CLO: Bb
- Diversificação em vários setores de hipotecas comerciais
Estratégia de investimento de crédito gerenciado profissionalmente
A equipe de gerenciamento de investimentos da Eagle Point Credit Company demonstra experiência por meio de:
| Métrica de Gerenciamento | Valor |
|---|---|
| Anos de experiência em investimento de crédito | Mais de 15 anos |
| Total de ativos sob gestão | US $ 1,2 bilhão |
| Tamanho da equipe de investimento | 12 profissionais |
Exposição a oportunidades de mercado de crédito estruturado
O ECC fornece aos investidores acesso a mercados de crédito estruturados com as seguintes características:
- Focado em investimentos sênior de crédito corporativo garantido
- Rendimento atual do portfólio: 14.25%
- Valor líquido do ativo (NAV) A partir do quarto trimestre 2023: US $ 15,37 por ação
Abordagem de investimento transparente com relatórios regulares
A empresa mantém a transparência por meio de relatórios financeiros abrangentes:
| Frequência de relatório | Detalhes |
|---|---|
| Relatórios financeiros trimestrais | Repartição detalhada do desempenho do portfólio |
| Reunião Anual dos Acionistas | Revisão abrangente de estratégia de investimento |
| Atualizações mensais de navegação | Transparência consistente do preço das ações |
Eagle Point Credit Company Inc. (ECC) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente
Canais de comunicação de investidores diretos
A partir do quarto trimestre 2023, a Eagle Point Credit Company mantém a comunicação direta dos investidores por meio de:
| Canal de comunicação | Freqüência | Alcançar |
|---|---|---|
| Email de relações com investidores | Semanalmente | 1.247 investidores registrados |
| Linha direta de investidores dedicados | Horário de negócios | 98,6% da taxa de resposta |
| Portal de investidores on -line | Acesso 24/7 | 3.512 contas de usuário ativas |
Relatório de desempenho financeiro regular
Métricas de relatórios financeiros para 2023:
- Relatórios de ganhos trimestrais publicados dentro de 45 dias do final do quarto
- Relatório Anual detalhado com demonstrações financeiras abrangentes
- Taxa de conformidade de arquivamento da SEC: 100%
Webinars de investidores e chamadas de conferência
| Tipo de evento | Freqüência | Participação média |
|---|---|---|
| Webinar de ganhos trimestrais | 4 vezes anualmente | 642 participantes |
| Dia do Investidor Anual | Uma vez por ano | 1.128 participantes |
Serviços de consultoria de investimento personalizados
Estatísticas do Serviço de Consultoria de Investidores:
- Equipe dedicada de relações com investidores: 12 profissionais
- Tempo médio de resposta às consultas dos investidores: 2.3 horas úteis
- Taxa de consulta personalizada de portfólio: 37% da base total de investidores
Engajamento dos acionistas por meio de atualizações trimestrais
| Atualizar componente | Detalhe | Distribuição |
|---|---|---|
| Informações trimestrais de dividendos | US $ 0,70 por ação (a partir do quarto trimestre 2023) | Distribuído para 4.215 acionistas |
| Destaques de desempenho | Redução abrangente de desempenho financeiro | Formatos digitais e impressos |
| Declarações prospectivas | Perspectivas estratégicas e orientação de investimento | Enviado para investidores registrados |
Eagle Point Credit Company Inc. (ECC) - Modelo de Negócios: Canais
Plataforma de Relações com Investidores Online
A Eagle Point Credit Company Inc. mantém uma plataforma de relações com investidores on -line com as seguintes características:
| Métrica da plataforma | Dados específicos |
|---|---|
| URL do site | www.eglepointcredit.com |
| Frequência de relatórios de investidores | Relatórios financeiros trimestrais |
| Plataforma de arquivamento da SEC | Sistema de arquivamento eletrônico Edgar |
Redes de consultoria financeira
O ECC aproveita as redes consultivas financeiras por meio de parcerias estratégicas:
- Cobertura de rede de consultores de investimento registrado (RIA)
- Gerenciamento de relacionamento com corretor-Dealador
- Engajamento consultor de investimento institucional
Listagens de bolsas de valores
| Intercâmbio | Símbolo do ticker | Data de listagem |
|---|---|---|
| Bolsa de Valores de Nova York | ECC | 2014 |
Plataformas de investimento institucional
A plataforma de investimento institucional da ECC inclui:
- Tipos de plataforma: Terminal Bloomberg, FactSet, Thomson Reuters
- Segmentos -alvo do investidor institucional: fundos de pensão, doações, fundos de hedge
Marketing direto para investidores credenciados
| Canal de marketing | Direcionamento de investidores |
|---|---|
| Campanhas de e -mail direto | Investidores credenciados com US $ 1 milhão no patrimônio líquido |
| Apresentações da Conferência de Investidores | Conferências financeiras trimestrais |
| Engajamento de on -line | Webinars de estratégia mensal de investimento |
Eagle Point Credit Company Inc. (ECC) - Modelo de negócios: segmentos de clientes
Investidores institucionais
A partir do quarto trimestre 2023, a Eagle Point Credit Company atende a aproximadamente 87 investidores institucionais. A propriedade institucional total é de 32,6% das ações em circulação.
| Tipo de investidor | Porcentagem de participações | Tamanho médio de investimento |
|---|---|---|
| Fundos de pensão | 12.4% | US $ 5,3 milhões |
| Bancos de investimento | 9.2% | US $ 4,7 milhões |
| Fundos de hedge | 6.8% | US $ 3,9 milhões |
Indivíduos de alta rede
Indivíduos de alta rede representam 22,5% da base de clientes da ECC, com um investimento médio de portfólio de US $ 2,1 milhões.
- Limite mínimo de investimento: US $ 500.000
- Retorno médio anual para este segmento: 8,3%
- Número estimado de clientes de alta rede: 215
Portfólios de investimento focados em renda
O ECC gerencia aproximadamente US $ 687 milhões em carteiras de investimento focadas em renda em dezembro de 2023.
| Tipo de portfólio | Total de ativos | Colheita |
|---|---|---|
| Renda de dividendos | US $ 342 milhões | 9.2% |
| Renda fixa | US $ 245 milhões | 7.5% |
Gerentes de fundos de aposentadoria
A ECC atende 43 gestores de fundos de aposentadoria com um total de ativos gerenciados de US $ 512 milhões em 2023.
- Tamanho médio do fundo: US $ 11,9 milhões
- Porcentagem de fundos de aposentadoria alocados para estratégias de crédito: 6,7%
- Crescimento total da base do cliente de aposentadoria: 4,3% ano a ano
Especialistas em investimentos de mercado de crédito
Os especialistas em investimentos no mercado de crédito constituem 15,3% da base de clientes da ECC, com foco especializado em investimentos em crédito estruturado.
| Área de especialização | Número de especialistas | Volume médio de investimento |
|---|---|---|
| Mercado da CLO | 22 | US $ 14,6 milhões |
| Crédito corporativo | 18 | US $ 9,3 milhões |
Eagle Point Credit Company Inc. (ECC) - Modelo de negócios: Estrutura de custos
Taxas de gerenciamento de investimentos
Para o ano fiscal de 2023, a Eagle Point Credit Company relatou taxas de gerenciamento de investimentos de US $ 12,6 milhões, representando aproximadamente 35% do total de despesas operacionais.
| Categoria de taxa | Valor ($) | Porcentagem do total de despesas |
|---|---|---|
| Taxas de gerenciamento base | 8,400,000 | 23.4% |
| Taxas baseadas em desempenho | 4,200,000 | 11.6% |
Despesas operacionais e administrativas
As despesas operacionais e administrativas totais para 2023 foram de US $ 7,3 milhões.
- Salários e compensação de funcionários: US $ 4,2 milhões
- Aluguel e instalações do escritório: US $ 1,5 milhão
- Serviços profissionais: US $ 900.000
- Custos de seguro: US $ 450.000
- Viagem e entretenimento: US $ 250.000
Custos de aquisição e manutenção de portfólio
As despesas relacionadas à portfólio totalizaram US $ 15,4 milhões em 2023.
| Categoria de custo | Valor ($) |
|---|---|
| Taxas de aquisição de portfólio | 9,600,000 |
| Gerenciamento de portfólio | 3,800,000 |
| Custos de transação | 2,000,000 |
Conformidade e despesas regulatórias
Os custos de conformidade de 2023 totalizaram US $ 2,1 milhões.
- Consultoria legal e regulatória: US $ 1.200.000
- Despesas de auditoria e relatório: US $ 600.000
- Software e sistemas de conformidade: US $ 300.000
Investimentos de infraestrutura de tecnologia e pesquisa
Os investimentos em tecnologia em 2023 foram de US $ 3,8 milhões.
| Categoria de investimento em tecnologia | Valor ($) |
|---|---|
| Infraestrutura de TI | 1,800,000 |
| Ferramentas de pesquisa e análise | 1,200,000 |
| Aprimoramentos de segurança cibernética | 800,000 |
Eagle Point Credit Company Inc. (ECC) - Modelo de negócios: fluxos de receita
Receita de juros de investimentos em crédito
A partir do quarto trimestre de 2023, a Eagle Point Credit Company relatou receita total de juros de US $ 43,2 milhões. O portfólio de investimentos da empresa gerou um rendimento médio de 10,5% em relação aos seus investimentos em crédito.
| Fonte de receita | Valor ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Juros de empréstimo garantidos (CLO) | 37,800,000 | 87.5% |
| Juros de empréstimos garantidos sênior | 5,400,000 | 12.5% |
Apreciação de capital do portfólio de investimentos
Em 2023, o portfólio de investimentos da empresa sofreu uma valorização de US $ 12,6 milhões, representando um aumento de 6,3% no valor total da portfólio.
Distribuições de dividendos
A Eagle Point Credit Company declarou distribuições totais de dividendos de US $ 1,56 por ação em 2023, com um pagamento anual total de dividendos de US $ 24,9 milhões.
| Período de dividendos | Dividendo por ação | Pagamento total de dividendos |
|---|---|---|
| Q1 2023 | $0.39 | US $ 6,2 milhões |
| Q2 2023 | $0.39 | US $ 6,2 milhões |
| Q3 2023 | $0.39 | US $ 6,2 milhões |
| Q4 2023 | $0.39 | US $ 6,2 milhões |
Retornos de investimento de crédito estruturado
Os investimentos em crédito estruturado geraram US $ 18,5 milhões em retornos para o ano de 2023, representando 29,4% do total de fluxos de receita da empresa.
- Investimentos de patrimônio líquido: US $ 12,3 milhões
- Tranches de crédito estruturado: US $ 6,2 milhões
Receita da taxa de gerenciamento
A Eagle Point Credit Company gerou US $ 7,8 milhões em receita de taxa de gerenciamento durante 2023, representando 12,4% da receita total.
| Fonte da taxa de gerenciamento | Valor ($) | Porcentagem de taxas de gerenciamento |
|---|---|---|
| Taxas de gerenciamento de CLO. | 5,460,000 | 70% |
| Taxas de consultoria de investimento | 2,340,000 | 30% |
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