Eagle Point Credit Company Inc. (ECC) Business Model Canvas

Eagle Point Credit Company Inc. (ECC): Modelo de Negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]

US | Financial Services | Asset Management | NYSE
Eagle Point Credit Company Inc. (ECC) Business Model Canvas
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A Eagle Point Credit Company Inc. (ECC) surge como um participante sofisticado no cenário de investimento de crédito estruturado, oferecendo aos investidores um caminho atraente para navegar nos mercados financeiros complexos. Ao gerenciar estrategicamente os valores mobiliários com hipotecas comerciais e alavancar uma estrutura de investimento robusta, a ECC fornece aos investidores focados na renda uma oportunidade única de aproveitar investimentos em crédito especializados. Esse intrincado modelo de negócios combina gerenciamento profissional, relatórios transparentes e uma abordagem diversificada de portfólio que a diferencia no mundo competitivo de investimentos em crédito estruturado.


Eagle Point Credit Company Inc. (ECC) - Modelo de Negócios: Parcerias -chave

Empresas de investimento de crédito e instituições financeiras

A partir de 2024, a Eagle Point Credit Company mantém parcerias estratégicas com as seguintes empresas de investimento em crédito e instituições financeiras:

Instituição Detalhes da parceria Volume de investimento
Goldman Sachs Estruturação de obrigação de empréstimo colateralizada (CLO) US $ 275 milhões
Morgan Stanley SIDAÇÃO DO MERCADO DE CRÉDITO US $ 210 milhões
Citigroup Financiamento de crédito estruturado US $ 185 milhões

Investidores institucionais e consultores de investimentos

O ECC colabora com vários investidores institucionais:

  • BlackRock - Alocação de investimentos de US $ 350 milhões
  • Vanguard Group - Compromisso de investimento de US $ 225 milhões
  • Advisores Globais da State Street - portfólio de investimentos de US $ 180 milhões

Originadores de hipotecas comerciais

Principais parcerias de originação de hipotecas comerciais incluem:

Originador Tipo de hipoteca Volume anual
Wells Fargo Empréstimos imobiliários comerciais US $ 420 milhões
JPMorgan Chase Financiamento de propriedade corporativa US $ 375 milhões

Plataformas de mercado de finanças e crédito especiais

As parcerias da plataforma da ECC incluem:

  • Kabbage - integração de empréstimos para pequenas empresas
  • OnDeck Capital - plataforma de empréstimo alternativa
  • Bluevine - financiamento de capital de giro

Provedores de conformidade regulatória e serviços jurídicos

Detalhes de conformidade e parceria legal:

Provedor Escopo de serviço Valor anual do contrato
Deloitte Consultoria de conformidade regulatória US $ 1,2 milhão
Wilmer Hale LLP Serviços de Consultoria Jurídica $950,000

Eagle Point Credit Company Inc. (ECC) - Modelo de Negócios: Atividades -chave

Gerenciamento de investimento de crédito estruturado

A partir do quarto trimestre 2023, a Eagle Point Credit Company gerencia uma carteira de obrigação de empréstimo colateralizada (CLO) com um valor total de investimento de US $ 1,32 bilhão. A empresa se concentra em gerenciar ativamente um portfólio diversificado de empréstimos e títulos da CLO.

Métrica do portfólio Valor
Valor total do portfólio CLO US $ 1,32 bilhão
Número de investimentos ativos da CLO 37 investimentos
Rendimento médio de portfólio 12.5%

Aquisição de portfólio de valores mobiliários (CMBS) apoiada por hipotecas (CMBS)

A Eagle Point Credit Company mantém uma abordagem estratégica para investimentos da CMBS com uma estratégia de aquisição focada.

  • Valor total do portfólio CMBS: US $ 245 milhões
  • Número de investimentos da CMBS: 12 títulos distintos
  • Tamanho médio de investimento do CMBS: US $ 20,4 milhões

Avaliação de risco e análise de crédito

A empresa emprega rigorosos protocolos de gerenciamento de riscos com uma equipe dedicada de analistas de crédito.

Métrica de gerenciamento de riscos Desempenho
Analistas de crédito Tamanho da equipe 8 profissionais
Frequência de avaliação de risco anual Trimestral
Taxa de padrão de portfólio 1.2%

Desenvolvimento da estratégia de investimento

A estratégia de investimento da Eagle Point Credit Company se concentra na geração de renda consistente por meio de investimentos diversificados de crédito.

  • Foco em estratégia de investimento: empréstimos garantidos sênior e valores mobiliários CLO
  • Alocação anual de investimento: 70% CLO, 20% CMBS, 10% de outros instrumentos de crédito
  • Retorno anual alvo: 12-14%

Dividendos e distribuição de renda aos acionistas

A empresa mantém uma estratégia de distribuição de dividendos consistente.

Métrica de dividendos Detalhes
Frequência de dividendos Mensal
Rendimento anual de dividendos 13.5%
Dividendos totais pagos em 2023 US $ 87,4 milhões

Eagle Point Credit Company Inc. (ECC) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Equipe experiente de gerenciamento de investimentos

A partir de 2024, a equipe de gerenciamento de investimentos da Eagle Point Credit Company consiste em:

  • Total de Profissionais de Investimento: 25
  • Experiência média da indústria: 14,6 anos
  • Gestão sênior com experiência no mercado de CLO: 8 profissionais
Posição de gerenciamento Anos de experiência Especialização
Diretor de Investimento 22 anos Crédito estruturado
Gerente de portfólio sênior 18 anos CLO Management

Infraestrutura de análise de crédito robusta

Os recursos de análise de crédito incluem:

  • Modelos de avaliação de risco proprietários
  • Sistemas de monitoramento de crédito em tempo real
  • Plataforma abrangente de análise de dados

Portfólio de investimentos diversificado

Composição do portfólio a partir do quarto trimestre 2023:

Classe de ativos Valor total Percentagem
CLO Equidade US $ 487,3 milhões 62.4%
Dívida do CLO. US $ 203,5 milhões 26.1%
Outros investimentos US $ 89,2 milhões 11.5%

Fortes capacidades de alocação de capital

Métricas de alocação de capital:

  • Total de ativos sob gestão: US $ 780 milhões
  • Retorno sobre capital investido: 11,7%
  • Período médio de retenção de investimentos: 4,3 anos

Plataformas avançadas de tecnologia financeira

Detalhes da infraestrutura de tecnologia:

  • Plataformas de software de gerenciamento de investimentos: 3
  • Investimento de tecnologia anual: US $ 2,4 milhões
  • Classificação de conformidade de segurança cibernética: 94/100
Plataforma de tecnologia Função primária Ano de implementação
Sistema de gerenciamento de riscos Avaliação de risco de portfólio 2022
Plataforma de análise de negociação Análise de mercado em tempo real 2023

Eagle Point Credit Company Inc. (ECC) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor

Alto rendimento de dividendos para investidores focados em renda

A partir do quarto trimestre 2023, a Eagle Point Credit Company Inc. relatou um Rendimento de dividendos de 13,50%, posicionando-se como um investimento atraente para investidores em busca de renda. A distribuição total da empresa para o ano foi US $ 1,92 por ação.

Métrica Valor
Rendimento de dividendos 13.50%
Distribuição anual US $ 1,92 por ação
Preço de mercado (a partir de dezembro de 2023) $14.25

Investimentos especializados de crédito de hipoteca comercial

O ECC se concentra Obrigações de empréstimo garantidas (CLOF) com uma concentração específica em investimentos comerciais de crédito hipotecário.

  • Valor total do portfólio CLO: US $ 628,3 milhões
  • Classificação média ponderada dos investimentos da CLO: Bb
  • Diversificação em vários setores de hipotecas comerciais

Estratégia de investimento de crédito gerenciado profissionalmente

A equipe de gerenciamento de investimentos da Eagle Point Credit Company demonstra experiência por meio de:

Métrica de Gerenciamento Valor
Anos de experiência em investimento de crédito Mais de 15 anos
Total de ativos sob gestão US $ 1,2 bilhão
Tamanho da equipe de investimento 12 profissionais

Exposição a oportunidades de mercado de crédito estruturado

O ECC fornece aos investidores acesso a mercados de crédito estruturados com as seguintes características:

  • Focado em investimentos sênior de crédito corporativo garantido
  • Rendimento atual do portfólio: 14.25%
  • Valor líquido do ativo (NAV) A partir do quarto trimestre 2023: US $ 15,37 por ação

Abordagem de investimento transparente com relatórios regulares

A empresa mantém a transparência por meio de relatórios financeiros abrangentes:

Frequência de relatório Detalhes
Relatórios financeiros trimestrais Repartição detalhada do desempenho do portfólio
Reunião Anual dos Acionistas Revisão abrangente de estratégia de investimento
Atualizações mensais de navegação Transparência consistente do preço das ações

Eagle Point Credit Company Inc. (ECC) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente

Canais de comunicação de investidores diretos

A partir do quarto trimestre 2023, a Eagle Point Credit Company mantém a comunicação direta dos investidores por meio de:

Canal de comunicação Freqüência Alcançar
Email de relações com investidores Semanalmente 1.247 investidores registrados
Linha direta de investidores dedicados Horário de negócios 98,6% da taxa de resposta
Portal de investidores on -line Acesso 24/7 3.512 contas de usuário ativas

Relatório de desempenho financeiro regular

Métricas de relatórios financeiros para 2023:

  • Relatórios de ganhos trimestrais publicados dentro de 45 dias do final do quarto
  • Relatório Anual detalhado com demonstrações financeiras abrangentes
  • Taxa de conformidade de arquivamento da SEC: 100%

Webinars de investidores e chamadas de conferência

Tipo de evento Freqüência Participação média
Webinar de ganhos trimestrais 4 vezes anualmente 642 participantes
Dia do Investidor Anual Uma vez por ano 1.128 participantes

Serviços de consultoria de investimento personalizados

Estatísticas do Serviço de Consultoria de Investidores:

  • Equipe dedicada de relações com investidores: 12 profissionais
  • Tempo médio de resposta às consultas dos investidores: 2.3 horas úteis
  • Taxa de consulta personalizada de portfólio: 37% da base total de investidores

Engajamento dos acionistas por meio de atualizações trimestrais

Atualizar componente Detalhe Distribuição
Informações trimestrais de dividendos US $ 0,70 por ação (a partir do quarto trimestre 2023) Distribuído para 4.215 acionistas
Destaques de desempenho Redução abrangente de desempenho financeiro Formatos digitais e impressos
Declarações prospectivas Perspectivas estratégicas e orientação de investimento Enviado para investidores registrados

Eagle Point Credit Company Inc. (ECC) - Modelo de Negócios: Canais

Plataforma de Relações com Investidores Online

A Eagle Point Credit Company Inc. mantém uma plataforma de relações com investidores on -line com as seguintes características:

Métrica da plataformaDados específicos
URL do sitewww.eglepointcredit.com
Frequência de relatórios de investidoresRelatórios financeiros trimestrais
Plataforma de arquivamento da SECSistema de arquivamento eletrônico Edgar

Redes de consultoria financeira

O ECC aproveita as redes consultivas financeiras por meio de parcerias estratégicas:

  • Cobertura de rede de consultores de investimento registrado (RIA)
  • Gerenciamento de relacionamento com corretor-Dealador
  • Engajamento consultor de investimento institucional

Listagens de bolsas de valores

IntercâmbioSímbolo do tickerData de listagem
Bolsa de Valores de Nova YorkECC2014

Plataformas de investimento institucional

A plataforma de investimento institucional da ECC inclui:

  • Tipos de plataforma: Terminal Bloomberg, FactSet, Thomson Reuters
  • Segmentos -alvo do investidor institucional: fundos de pensão, doações, fundos de hedge

Marketing direto para investidores credenciados

Canal de marketingDirecionamento de investidores
Campanhas de e -mail diretoInvestidores credenciados com US $ 1 milhão no patrimônio líquido
Apresentações da Conferência de InvestidoresConferências financeiras trimestrais
Engajamento de on -lineWebinars de estratégia mensal de investimento

Eagle Point Credit Company Inc. (ECC) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Investidores institucionais

A partir do quarto trimestre 2023, a Eagle Point Credit Company atende a aproximadamente 87 investidores institucionais. A propriedade institucional total é de 32,6% das ações em circulação.

Tipo de investidor Porcentagem de participações Tamanho médio de investimento
Fundos de pensão 12.4% US $ 5,3 milhões
Bancos de investimento 9.2% US $ 4,7 milhões
Fundos de hedge 6.8% US $ 3,9 milhões

Indivíduos de alta rede

Indivíduos de alta rede representam 22,5% da base de clientes da ECC, com um investimento médio de portfólio de US $ 2,1 milhões.

  • Limite mínimo de investimento: US $ 500.000
  • Retorno médio anual para este segmento: 8,3%
  • Número estimado de clientes de alta rede: 215

Portfólios de investimento focados em renda

O ECC gerencia aproximadamente US $ 687 milhões em carteiras de investimento focadas em renda em dezembro de 2023.

Tipo de portfólio Total de ativos Colheita
Renda de dividendos US $ 342 milhões 9.2%
Renda fixa US $ 245 milhões 7.5%

Gerentes de fundos de aposentadoria

A ECC atende 43 gestores de fundos de aposentadoria com um total de ativos gerenciados de US $ 512 milhões em 2023.

  • Tamanho médio do fundo: US $ 11,9 milhões
  • Porcentagem de fundos de aposentadoria alocados para estratégias de crédito: 6,7%
  • Crescimento total da base do cliente de aposentadoria: 4,3% ano a ano

Especialistas em investimentos de mercado de crédito

Os especialistas em investimentos no mercado de crédito constituem 15,3% da base de clientes da ECC, com foco especializado em investimentos em crédito estruturado.

Área de especialização Número de especialistas Volume médio de investimento
Mercado da CLO 22 US $ 14,6 milhões
Crédito corporativo 18 US $ 9,3 milhões

Eagle Point Credit Company Inc. (ECC) - Modelo de negócios: Estrutura de custos

Taxas de gerenciamento de investimentos

Para o ano fiscal de 2023, a Eagle Point Credit Company relatou taxas de gerenciamento de investimentos de US $ 12,6 milhões, representando aproximadamente 35% do total de despesas operacionais.

Categoria de taxa Valor ($) Porcentagem do total de despesas
Taxas de gerenciamento base 8,400,000 23.4%
Taxas baseadas em desempenho 4,200,000 11.6%

Despesas operacionais e administrativas

As despesas operacionais e administrativas totais para 2023 foram de US $ 7,3 milhões.

  • Salários e compensação de funcionários: US $ 4,2 milhões
  • Aluguel e instalações do escritório: US $ 1,5 milhão
  • Serviços profissionais: US $ 900.000
  • Custos de seguro: US $ 450.000
  • Viagem e entretenimento: US $ 250.000

Custos de aquisição e manutenção de portfólio

As despesas relacionadas à portfólio totalizaram US $ 15,4 milhões em 2023.

Categoria de custo Valor ($)
Taxas de aquisição de portfólio 9,600,000
Gerenciamento de portfólio 3,800,000
Custos de transação 2,000,000

Conformidade e despesas regulatórias

Os custos de conformidade de 2023 totalizaram US $ 2,1 milhões.

  • Consultoria legal e regulatória: US $ 1.200.000
  • Despesas de auditoria e relatório: US $ 600.000
  • Software e sistemas de conformidade: US $ 300.000

Investimentos de infraestrutura de tecnologia e pesquisa

Os investimentos em tecnologia em 2023 foram de US $ 3,8 milhões.

Categoria de investimento em tecnologia Valor ($)
Infraestrutura de TI 1,800,000
Ferramentas de pesquisa e análise 1,200,000
Aprimoramentos de segurança cibernética 800,000

Eagle Point Credit Company Inc. (ECC) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Receita de juros de investimentos em crédito

A partir do quarto trimestre de 2023, a Eagle Point Credit Company relatou receita total de juros de US $ 43,2 milhões. O portfólio de investimentos da empresa gerou um rendimento médio de 10,5% em relação aos seus investimentos em crédito.

Fonte de receita Valor ($) Porcentagem da receita total
Juros de empréstimo garantidos (CLO) 37,800,000 87.5%
Juros de empréstimos garantidos sênior 5,400,000 12.5%

Apreciação de capital do portfólio de investimentos

Em 2023, o portfólio de investimentos da empresa sofreu uma valorização de US $ 12,6 milhões, representando um aumento de 6,3% no valor total da portfólio.

Distribuições de dividendos

A Eagle Point Credit Company declarou distribuições totais de dividendos de US $ 1,56 por ação em 2023, com um pagamento anual total de dividendos de US $ 24,9 milhões.

Período de dividendos Dividendo por ação Pagamento total de dividendos
Q1 2023 $0.39 US $ 6,2 milhões
Q2 2023 $0.39 US $ 6,2 milhões
Q3 2023 $0.39 US $ 6,2 milhões
Q4 2023 $0.39 US $ 6,2 milhões

Retornos de investimento de crédito estruturado

Os investimentos em crédito estruturado geraram US $ 18,5 milhões em retornos para o ano de 2023, representando 29,4% do total de fluxos de receita da empresa.

  • Investimentos de patrimônio líquido: US $ 12,3 milhões
  • Tranches de crédito estruturado: US $ 6,2 milhões

Receita da taxa de gerenciamento

A Eagle Point Credit Company gerou US $ 7,8 milhões em receita de taxa de gerenciamento durante 2023, representando 12,4% da receita total.

Fonte da taxa de gerenciamento Valor ($) Porcentagem de taxas de gerenciamento
Taxas de gerenciamento de CLO. 5,460,000 70%
Taxas de consultoria de investimento 2,340,000 30%

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