Eagle Point Credit Company Inc. (ECC): Geschäftsmodell Canvas [Januar 2025 Aktualisiert]

Eagle Point Credit Company Inc. (ECC) tritt als ausgeklügelter Akteur in der strukturierten Kreditinvestitionslandschaft auf und bietet den Anlegern einen überzeugenden Weg, um komplexe Finanzmärkte zu navigieren. Durch die strategische Verwaltung von Wertpapieren von gewerblichen Hypotheken und die Nutzung eines robusten Investitionsrahmens bietet die ECC die einkommensorientierten Anleger die einmalige Gelegenheit, spezialisierte Kreditinvestitionen zu nutzen. Dieses komplizierte Geschäftsmodell kombiniert professionelles Management, transparente Berichterstattung und einen diversifizierten Portfolio -Ansatz, der es in der wettbewerbsfähigen Welt der strukturierten Kreditinvestitionen unterscheidet.

Eagle Point Credit Company Inc. (ECC) - Geschäftsmodell: Schlüsselpartnerschaften

Kreditinvestmentunternehmen und Finanzinstitute

Ab 2024 unterhält Eagle Point Credit Company strategische Partnerschaften mit den folgenden wichtigen Kreditinvestmentunternehmen und Finanzinstituten:

Institution	Partnerschaftsdetails	Investitionsvolumen
Goldman Sachs	CLO -Strukturierung von Kreditverpflichtungen	275 Millionen Dollar
Morgan Stanley	Kreditmarkt -Syndizierung	210 Millionen Dollar
Citigroup	Strukturierte Kreditfinanzierung	185 Millionen Dollar

Institutionelle Anleger und Anlageberater

ECC arbeitet mit mehreren institutionellen Anlegern zusammen:

• BlackRock - 350 Millionen US -Dollar Investmentallokation
• Vanguard Group - 225 Millionen US -Dollar Investitionsbindung
• State Street Global Advisors - 180 Millionen US -Dollar Investmentportfolio

Kommerzielle Hypothekenhändler

Zu den wichtigsten Partnerschaften der kommerziellen Hypothekenentstehung gehören:

Urheber	Hypothekenart	Jahresvolumen
Wells Fargo	Kredite für gewerbliche Immobilienkredite	420 Millionen US -Dollar
JPMorgan Chase	Finanzierung von Unternehmenseigentum	375 Millionen US -Dollar

Spezialfinanzierungs- und Kreditmarktplattformen

Zu den Plattformpartnerschaften der ECC gehören:

• Kabbage - Integration für kleine Unternehmenskredite
• Ondeck Capital - Alternative Kreditplattform
• Bluevine - Betriebskapitalfinanzierung

Anbieter von Vorschriften für behördliche und juristische Dienstleistungen

Details der Compliance- und Rechtspartnerschaft:

Anbieter	Service -Umfang	Jährlicher Vertragswert
Deloitte	Beratung zur Vorschriftenregulierung	1,2 Millionen US -Dollar
Wilmer Hale LLP	Rechtsberatungsdienste	$950,000

Eagle Point Credit Company Inc. (ECC) - Geschäftsmodell: Schlüsselaktivitäten

Strukturiertes Kreditinvestitionsmanagement

Ab dem vierten Quartal 2023 verwaltet die Eagle Point Credit Company ein CLO -Portfolio (Collateralized Loan Offication) mit einem Gesamtinvestitionswert von 1,32 Milliarden US -Dollar. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, ein diversifiziertes Portfolio von hochrangigen Kredite und CLO -Wertpapieren aktiv zu verwalten.

Portfolio -Metrik	Wert
Gesamt -CLO -Portfoliowert	1,32 Milliarden US -Dollar
Anzahl der aktiven CLO -Investitionen	37 Investitionen
Durchschnittliche Portfolioausbeute	12.5%

Commercial Hypotheken-Backed Securities (CMBS) Portfolio-Erwerb

Eagle Point Credit Company unterhält einen strategischen Ansatz für CMBS -Investitionen mit einer fokussierten Akquisitionsstrategie.

• Gesamt -CMBS -Portfoliowert: 245 Millionen US -Dollar
• Anzahl der CMBS -Anlagen: 12 verschiedene Wertpapiere
• Durchschnittliche CMBS -Investitionsgröße: 20,4 Millionen US -Dollar

Risikobewertung und Kreditanalyse

Das Unternehmen beschäftigt strenge Risikomanagementprotokolle mit einem engagierten Team von Kreditanalysten.

Risikomanagementmetrik	Leistung
Kreditanalysten -Teamgröße	8 Profis
Jährliche Risikobewertungshäufigkeit	Vierteljährlich
Portfolio -Standardrate	1.2%

Entwicklung von Anlagestrategien

Die Anlagestrategie der Eagle Point Credit Company konzentriert sich auf die Erzielung eines konsistenten Einkommens durch diversifizierte Kreditinvestitionen.

• Investitionsstrategie -Fokus: Senior gesicherte Kredite und CLO -Wertpapiere
• Jährliche Investitionszuweisung: 70% CLO, 20% CMBS, 10% andere Kreditinstrumente
• Ziel Jahresrendite: 12-14%

Dividende und Einkommensverteilung an die Aktionäre

Das Unternehmen unterhält eine konsistente Strategie zur Dividendenverteilung.

Dividendenmetrik	Details
Dividendenfrequenz	Monatlich
Jährliche Dividendenrendite	13.5%
Gesamtdividenden im Jahr 2023 bezahlt	87,4 Millionen US -Dollar

Eagle Point Credit Company Inc. (ECC) - Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Erfahrenes Investmentmanagementteam

Ab 2024 besteht das Investment Management Team von Eagle Point Credit Company aus:

• Gesamtinvestitionsprofis: 25
• Durchschnittliche Branchenerfahrung: 14,6 Jahre
• Geschäftsleitung mit CLO -Marktkompetenz: 8 Fachleute

Managementposition	Jahrelange Erfahrung	Spezialisierung
Chief Investment Officer	22 Jahre	Strukturiertes Guthaben
Senior Portfolio Manager	18 Jahre	CLO -Management

Robuste Kreditanalyse -Infrastruktur

Zu den Kreditanalysefunktionen gehören:

• Proprietäre Risikobewertungsmodelle
• Echtzeit-Kreditüberwachungssysteme
• Umfassende Datenanalyseplattform

Diversifiziertes Anlageportfolio

Portfoliozusammensetzung ab Q4 2023:

Vermögensklasse	Gesamtwert	Prozentsatz
CLO -Eigenkapital	487,3 Millionen US -Dollar	62.4%
CLO -Schulden	203,5 Millionen US -Dollar	26.1%
Andere Investitionen	89,2 Millionen US -Dollar	11.5%

Starke Kapitalzuweisungsfähigkeiten

Kapitalzuweisungsmetriken:

• Gesamtvermögen im Management: 780 Millionen US -Dollar
• Rendite des investierten Kapitals: 11,7%
• Durchschnittlicher Investitionsbestandszeitraum: 4,3 Jahre

Fortschrittliche Finanztechnologieplattformen

Details der Technologieinfrastruktur:

• Investmentmanagement -Softwareplattformen: 3
• Jährliche Technologieinvestition: 2,4 Millionen US -Dollar
• Cybersecurity Compliance Rating: 94/100

Technologieplattform	Primärfunktion	Implementierungsjahr
Risikomanagementsystem	Portfolio -Risikobewertung	2022
Handelsanalyseplattform	Echtzeitmarktanalyse	2023

Eagle Point Credit Company Inc. (ECC) - Geschäftsmodell: Wertvorschläge

Hohe Dividendenrendite für einkommensorientierte Anleger

Ab dem vierten Quartal 2023 meldete Eagle Point Credit Company Inc. a Dividendenrendite von 13,50%sich als attraktive Investition für einkommenssuchende Anleger zu positionieren. Die Gesamtverteilung des Unternehmens für das Jahr war 1,92 USD pro Aktie.

Metrisch	Wert
Dividendenrendite	13.50%
Jahresverteilung	1,92 USD pro Aktie
Marktpreis (ab Dez. 2023)	$14.25

Spezielle Anlagen für gewerbliche Hypothekingkrediten

ECC konzentriert sich auf Collateralisierte Darlehensverpflichtungen (CLOS) mit einer spezifischen Konzentration auf kommerzielle Hypothekenkreditinvestitionen.

• Gesamt -CLO -Portfoliowert: 628,3 Millionen US -Dollar
• Gewichtete Durchschnittsbewertung von CLO -Investitionen: BB
• Diversifizierung in mehreren kommerziellen Hypothekensektoren

Professionell verwaltete Kreditinvestitionsstrategie

Das Investmentmanagement -Team von Eagle Point Credit Company zeigt Fachwissen durch:

Managementmetrik	Wert
Jahrelange Erfahrung in der Kreditinvestitionserfahrung	15+ Jahre
Togesal Assets, die verwaltet werden	1,2 Milliarden US -Dollar
Größe des Investitionsteams	12 Profis

Auseinandersetzung mit strukturierten Kreditmarktchancen

ECC bietet Anlegern den Zugang zu strukturierten Kreditmärkten mit folgenden Merkmalen:

• Konzentrieren Sie sich auf hochrangige gesicherte Unternehmenskreditinvestitionen
• Aktuelle Portfolioausbeute: 14.25%
• Nettovermögenswert (NAV) ab Q4 2023: $ 15,37 pro Aktie

Transparenter Investitionsansatz bei regelmäßiger Berichterstattung

Das Unternehmen behält die Transparenz durch umfassende Finanzberichterstattung bei:

Meldefrequenz	Details
Vierteljährliche Finanzberichte	Detaillierte Aufschlüsselung der Portfolioleistung
Jährliche Aktionärssitzung	Umfassende Überprüfung der Anlagestrategie
Monatliche NAV -Updates	Konsistente Aktienkurstransparenz

Eagle Point Credit Company Inc. (ECC) - Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Direktinvestorenkommunikationskanäle

Ab dem vierten Quartal 2023 unterhält die Eagle Point Credit Company die Direktinvestorenkommunikation durch:

Kommunikationskanal	Frequenz	Erreichen
E -Mail an Investor Relations	Wöchentlich	1.247 registrierte Investoren
Dedizierte Investoren -Hotline	Geschäftszeiten	98,6% Rücklaufquote
Online -Investorenportal	24/7 Zugang	3.512 aktive Benutzerkonten

Regelmäßige finanzielle Leistungsberichterstattung

Finanzberichterstattungsmetriken für 2023:

• Vierteljährliche Gewinnberichte, die innerhalb von 45 Tagen nach dem Quartalende veröffentlicht wurden
• Jahresbericht mit umfassenden Abschlüssen
• Compliance -Rate der SEC -Anmeldung: 100%

Investor -Webinare und Konferenzgespräche

Ereignisart	Frequenz	Durchschnittliche Besucherzahlen
Vierteljährliches Gewinnwebinar	4 mal jährlich	642 Teilnehmer
Jährlicher Investorentag	Einmal pro Jahr	1.128 Teilnehmer

Personalisierte Anlageberatungsdienste

Investor Advisory Service Statistics:

• Engagiertes Investor Relations Team: 12 Fachleute
• Durchschnittliche Reaktionszeit für Anlegerfragen: 2.3 Geschäftszeiten
• Personalisierte Portfolio -Beratungsrate: 37% der gesamten Anlegerbasis

Aktionärsbindung durch vierteljährliche Aktualisierungen

Aktualisieren Sie die Komponente	Detail	Verteilung
Vierteljährliche Dividendeninformationen	0,70 USD pro Aktie (ab dem vierten Quartal 2023)	Auf 4.215 Aktionäre verteilt
Leistungshighlights	Umfassende finanzielle Leistungssteuerung	Digital- und Druckformate
Vorausgeforderte Aussagen	Strategische Aussichten und Investitionsleitlinien	An registrierte Anleger gesendet

Eagle Point Credit Company Inc. (ECC) - Geschäftsmodell: Kanäle

Online -Investor -Relations -Plattform

Eagle Point Credit Company Inc. unterhält eine Online -Plattform für Investorenbeziehungen mit den folgenden Merkmalen:

Plattformmetrik	Spezifische Daten
Website -URL	www.eaglepointcredit.com
Häufigkeit von Anlegerberichten	Vierteljährliche Finanzberichte
SEC -Einreichungsplattform	EDGAR ELEKTRONISCHE ANGESAGENSYSTEM

Finanzberatungsnetzwerke

ECC nutzt Finanzberatungsnetzwerke durch strategische Partnerschaften:

• RIA -Netzwerkabdeckung für registrierte Anlageberatung (RIA)
• Broker-Dealer-Beziehungsmanagement
• Institutional Investment Consultant Engagement

Börseneinträge

Austausch	Tickersymbol	Auflistungsdatum
New Yorker Börse	ECC	2014

Institutionelle Investitionsplattformen

Die institutionelle Investitionsplattform der ECC umfasst:

• Plattformtypen: Bloomberg Terminal, FactSet, Thomson Reuters
• Ziele für institutionelle Anlegerzielsegmente: Pensionsfonds, Stiftungen, Hedgefonds

Direktmarketing an akkreditierte Investoren

Marketingkanal	Anlegerziel
Direkte E -Mail -Kampagnen	Akkreditierte Investoren mit einem Nettovermögen von 1 Mio. USD+
Präsentationen der Investorkonferenz	Vierteljährliche Finanzkonferenzen
Webinar Engagement	Monatliche Anlagestrategie -Webinare

Eagle Point Credit Company Inc. (ECC) - Geschäftsmodell: Kundensegmente

Institutionelle Anleger

Ab dem vierten Quartal 2023 bedient die Eagle Point Credit Company ungefähr 87 institutionelle Anleger. Der gesamte institutionelle Eigentum liegt bei 32,6% der ausstehenden Aktien.

Anlegertyp	Prozentsatz der Bestände	Durchschnittliche Investitionsgröße
Pensionsfonds	12.4%	5,3 Millionen US -Dollar
Investmentbanken	9.2%	4,7 Millionen US -Dollar
Heckfonds	6.8%	3,9 Millionen US -Dollar

Individuelle mit hohem Netzwert

Personen mit hoher Netzwerke machen 22,5% der Kundenbasis der ECC mit einer durchschnittlichen Portfolioinvestition von 2,1 Mio. USD aus.

• Mindestinvestitionsschwelle: 500.000 US -Dollar
• Durchschnittliche jährliche Rendite für dieses Segment: 8,3%
• Geschätzte Anzahl von Kunden mit hohem Netzwerk: 215

Einkommensorientierte Anlageportfolios

ECC verwaltet im Dezember 2023 rund 687 Millionen US-Dollar an Einkommensanlageportfolios.

Portfolio -Typ	Gesamtvermögen	Ertrag
Dividendeneinkommen	342 Millionen US -Dollar	9.2%
Festeinkommen	245 Millionen Dollar	7.5%

Rentenfondsmanager

ECC bedient 43 Rentenfondsmanager mit einem Gesamtvermögen von 512 Mio. USD im Jahr 2023.

• Durchschnittliche Fondsgröße: 11,9 Millionen US -Dollar
• Prozentsatz der Rentenfonds für Kreditstrategien: 6,7%
• Total Retirement Fund Kundenstammwachstum: 4,3% gegenüber dem Vorjahr

Kreditmarktinvestitionsspezialisten

Kreditmarktinvestitionspezialisten machen 15,3% der Kundenstamm der ECC aus und konzentrieren sich spezialisiert auf strukturierte Kreditinvestitionen.

Spezialisierungsbereich	Anzahl der Spezialisten	Durchschnittliches Investitionsvolumen
CLO -Markt	22	14,6 Millionen US -Dollar
Unternehmenskredit	18	9,3 Millionen US -Dollar

Eagle Point Credit Company Inc. (ECC) - Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Investmentmanagementgebühren

Für das Geschäftsjahr 2023 meldete Eagle Point Credit Company Investmentmanagementgebühren von 12,6 Mio. USD, was rund 35% der gesamten Betriebskosten entspricht.

Gebührenkategorie	Betrag ($)	Prozentsatz der Gesamtkosten
Basismanagementgebühren	8,400,000	23.4%
Leistungsbasierte Gebühren	4,200,000	11.6%

Betriebs- und Verwaltungskosten

Die gesamten Betriebs- und Verwaltungskosten für 2023 betrugen 7,3 Mio. USD.

• Gehälter und Arbeitnehmerentschädigung: 4,2 Millionen US -Dollar
• Büromiete und Einrichtungen: 1,5 Millionen US -Dollar
• Professionelle Dienstleistungen: 900.000 US -Dollar
• Versicherungskosten: 450.000 US -Dollar
• Reise und Unterhaltung: 250.000 US -Dollar

Portfolioakquisitions- und Wartungskosten

Die portfoliobezogenen Ausgaben beliefen sich im Jahr 2023 auf 15,4 Mio. USD.

Kostenkategorie	Betrag ($)
Portfolio -Erwerbsgebühren	9,600,000
Portfoliomanagement	3,800,000
Transaktionskosten	2,000,000

Compliance- und Regulierungskosten

Die Compliance -Kosten für 2023 beliefen sich auf 2,1 Mio. USD.

• Recht und regulatorische Beratung: 1.200.000 USD
• Prüfungs- und Berichtskosten: 600.000 US -Dollar
• Compliance -Software und Systeme: 300.000 US -Dollar

Investitionen für Technologie- und Forschungsinfrastruktur

Technologieinvestitionen in 2023 betrugen 3,8 Millionen US -Dollar.

Technologieinvestitionskategorie	Betrag ($)
IT Infrastruktur	1,800,000
Forschungs- und Analysewerkzeuge	1,200,000
Cybersicherheitsverbesserungen	800,000

Eagle Point Credit Company Inc. (ECC) - Geschäftsmodell: Einnahmequellenströme

Zinserträge aus Kreditinvestitionen

Ab dem vierten Quartal 2023 meldete die Eagle Point Credit Company einen Gesamtzinseinkommen von 43,2 Mio. USD. Das Anlageportfolio des Unternehmens erzielte eine durchschnittliche Rendite von 10,5% gegenüber seinen Kreditinvestitionen.

Einnahmequelle	Betrag ($)	Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Collateralisierte Darlehensverpflichtungen (CLO) Zinsen	37,800,000	87.5%
Senior gesicherte Kredite Interesse	5,400,000	12.5%

Kapitalzuwachs des Anlageportfolios

Im Jahr 2023 verzeichnete das Anlageportfolio des Unternehmens eine Kapitalsteigerung von 12,6 Mio. USD, was eine Erhöhung des Gesamtportfolios von 6,3% entspricht.

Dividendenverteilungen

Die Eagle Point Credit Company erklärte 2023 die Gesamtdividendenausschüttung von 1,56 USD je Aktie mit einer jährlichen Gesamtausschüttung von 24,9 Mio. USD.

Dividendenperiode	Dividende je Aktie	Gesamtauszahlung der Dividenden
Q1 2023	$0.39	6,2 Millionen US -Dollar
Q2 2023	$0.39	6,2 Millionen US -Dollar
Q3 2023	$0.39	6,2 Millionen US -Dollar
Q4 2023	$0.39	6,2 Millionen US -Dollar

Strukturierte Kreditinvestitionsrenditen

Strukturierte Kreditinvestitionen erzielten für das Jahr 2023 18,5 Mio. USD für das Jahr 2023 und machten 29,4% der Gesamtumsatzströme des Unternehmens aus.

• CLO -Aktieninvestitionen: 12,3 Millionen US -Dollar
• Strukturierte Kredit -Tranchen: 6,2 Millionen US -Dollar

Verwaltungsgebühreinnahmen

Die Eagle Point Credit Company erzielte 2023 ein Einkommen des Verwaltungsgebührs in Höhe von 7,8 Mio. USD, was 12,4% des Gesamtumsatzes entspricht.

Verwaltungsgebührquelle	Betrag ($)	Prozentsatz der Verwaltungsgebühren
CLO -Managementgebühren	5,460,000	70%
Anlageberechnung	2,340,000	30%