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Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR): Mix de marketing [Jan-2025 Atualizado] |
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Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) Bundle
Mergulhe no intrincado mundo da Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR), uma confiança dinâmica de investimento imobiliário que transforma os valores mobiliários apoiados por hipotecas em uma oportunidade atraente de investimento. Com uma abordagem estratégica que equilibra investimentos imobiliários residenciais e comerciais, a IVR oferece aos investidores um caminho único para retornos potencialmente lucrativos, navegando no cenário complexo dos mercados hipotecários com precisão e conhecimento. Desde a sede de Atlanta até sua sofisticada plataforma de negociação digital, este REIT representa um veículo sofisticado de investimento que combina inovação financeira com estratégias direcionadas de gerenciamento de riscos.
Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) - Mix de marketing: Produto
Portfólio de valores mobiliários lastreados em hipotecas
A Invesco Mortgage Capital Inc. é especializada em uma gama diversificada de valores mobiliários apoiados por hipotecas com a seguinte composição:
| Tipo de segurança | Porcentagem de portfólio |
|---|---|
| Agência MBS residencial | 62.3% |
| MBS residencial não agrencial | 18.7% |
| MBS comerciais | 19% |
Características de confiança do investimento
As principais características de investimento incluem:
- Valor total do ativo: US $ 2,84 bilhões (no quarto trimestre 2023)
- Rendimento de dividendos: 16,42%
- Capitalização de mercado: US $ 470,2 milhões
Composição do portfólio
Redução detalhada dos tipos de ativos hipotecários:
| Tipo de hipoteca | Taxa fixa | Taxa ajustável |
|---|---|---|
| residencial | 73.5% | 26.5% |
| Comercial | 55.2% | 44.8% |
Estratégia de gerenciamento de riscos
- Duração média do portfólio: 2,3 anos
- Hedging de taxa de juros: 68% da carteira hedged
- Classificação de qualidade de crédito: BBB+ para A-
REIT Detalhes da estrutura
Estruturado como a Real Estate Investment Trust (REIT) com parâmetros financeiros específicos:
- Renda tributável de REIT: US $ 124,6 milhões (2023)
- Distribuição trimestral de dividendos: US $ 0,40 por ação
- Requisito de distribuição mínima: 90% da renda tributável
Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) - Mix de marketing: local
Localização da sede
1845 Peachtree Road NE, Atlanta, Geórgia 30309, Estados Unidos
Listagem da Bolsa de Valores
| Intercâmbio | Símbolo do ticker | Data de listagem |
|---|---|---|
| Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) | Ivr | 2009 |
Alcance do mercado geográfico
Cobertura primária do mercado: Estados Unidos
Canais de distribuição
- Plataforma de investimento online
- Serviços de investidores institucionais diretos
- Parcerias de rede de corretoras
Composição da base do investidor
| Tipo de investidor | Percentagem |
|---|---|
| Investidores institucionais | 68.3% |
| Investidores individuais | 31.7% |
Recursos de plataforma digital
- 24/7 de acesso a negociação on -line
- Gerenciamento de portfólio de investimentos em tempo real
- Processamento de transações de valores mobiliários digitais
Redes financeiras estratégicas
Parcerias com os principais provedores de serviços financeiros, incluindo Charles Schwab, Fidelity e TD Ameritrade
Alcance operacional
Ativo nos 50 Estados Unidos, com concentração primária em centros financeiros: Nova York, Atlanta, Chicago, São Francisco
Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) - Mix de marketing: Promoção
Site de relações com investidores com relatórios financeiros detalhados
A Invesco Mortgage Capital mantém um site abrangente de relações com investidores com os seguintes detalhes -chave:
| Recurso do site | Detalhes específicos |
|---|---|
| Relatórios anuais | 2022 Relatório anual arquivado na SEC Edgar em 28 de fevereiro de 2023 |
| Registros da SEC | Relatórios de 10-K e 10-Q disponíveis para download |
| Contato com investidores | Relações com investidores E -mail: ir@invescomortgagecapital.com |
Cam elevadas em conferência de ganhos trimestrais e apresentações de investidores
Métricas trimestrais de comunicação financeira:
- Q4 2022 Cabos de ganhos realizados em 16 de fevereiro de 2023
- Participação média do investidor: 45-50 investidores institucionais por chamada
- Duração da apresentação: aproximadamente 60 minutos
Comunicação transparente sobre estratégias de investimento
| Canal de comunicação | Freqüência | Alcançar |
|---|---|---|
| Apresentações de investidores | Trimestral | Mais de 100 investidores institucionais |
| Divulgações detalhadas da estratégia | Mensal | Atualizações de estratégia abrangente de portfólio |
Digital Marketing direcionando consultores financeiros
Métricas de estratégia de marketing digital:
- Alcance de marketing do LinkedIn: 12.500 profissionais financeiros
- Gastes de anúncios digitais direcionados: US $ 175.000 anualmente
- Banco de dados de marketing por email: 3.750 consultores financeiros
Participação da Conferência de Investimentos do Setor Financeiro
| Nome da conferência | Data | Participantes |
|---|---|---|
| Conferência de Serviços Financeiros Globais do Barclays | 12-13 de setembro de 2023 | 350 investidores institucionais |
| Fórum de Serviços Financeiros de Crédito Suisse | 14-15 de fevereiro de 2024 | 275 profissionais do setor financeiro |
Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) - Mix de marketing: Preço
Preços orientados pelo mercado com base no desempenho de títulos lastreados em hipotecas
Em fevereiro de 2024, as ações da Invesco Mortgage Capital Inc. (UVR) estavam sendo negociadas a US $ 11,25 por ação. A estratégia de preços da empresa se correlaciona diretamente com o desempenho do mercado de valores mobiliários apoiados por hipotecas.
| Métrica de precificação | Valor atual |
|---|---|
| Preço das ações | $11.25 |
| Proporção de preço-livro | 0.72 |
| Rendimento de dividendos | 10.85% |
Estratégia de rendimento de dividendos
A IVR mantém uma estratégia de rendimento de dividendos competitivos no setor de REIT de hipoteca.
- Dividendo anual atual: US $ 1,20 por ação
- Taxa trimestral de dividendos: US $ 0,30 por ação
- Faixa de rendimento de dividendos: 8-12% anualmente
Fatores de influência do preço das ações
Múltiplos fatores externos afetam a dinâmica de preços da IVR:
- Flutuações da taxa de juros: Afeta diretamente a avaliação de valores mobiliários apoiados por hipotecas
- Condições do mercado imobiliário: Influencia o desempenho do portfólio
- Política monetária do Federal Reserve: Impactos Custos de empréstimos e retornos de investimento
Estratégia de preços competitivos
| Concorrente | Rendimento de dividendos | Proporção de preço-livro |
|---|---|---|
| AGNC Investment Corp | 14.22% | 0.81 |
| Annaly Capital Management | 13.05% | 0.68 |
| Capital da hipoteca Invesco | 10.85% | 0.72 |
Modelo de preços dinâmicos
O preço da IVR reflete a avaliação complexa de risco de portfólio e a avaliação de oportunidades de mercado.
- Composição do portfólio: 65% de títulos lastreados em hipotecas da agência
- Valores mobiliários não agência: 35% do portfólio total
- Preços ajustados ao risco: Atualizado continuamente com base nas condições de mercado
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