Suro Capital Corp. (SSSS): Canvas de modelo de negócios [11-2024 Atualizado]

A Suro Capital Corp. (SSSS) opera dentro do cenário dinâmico do capital de risco, com foco em empresas de alto crescimento que prometem retornos significativos. Esta postagem do blog investiga a empresa Modelo de negócios Canvas, explorando suas parcerias estratégicas, atividades -chave e proposições únicas de valor. Descubra como a Suro Capital navega no cenário de investimento para criar valor para seus diversos segmentos de clientes e manter um fluxo de receita robusto.

Suro Capital Corp. (SSSS) - Modelo de Negócios: Parcerias -Chaves

Colaborações com empresas de capital de risco

A Suro Capital Corp. colabora com várias empresas de capital de risco para aprimorar sua estratégia de investimento e ampliar seu acesso ao fluxo de negócios. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha investimentos em investimentos não controlados/não afiliados no valor de US $ 189.057.313, com um valor total de US $ 199.302.778. Essas colaborações permitem que o SURO alavanca a experiência e as redes de empresas de capital de risco estabelecidas, o que pode levar a decisões de investimento mais informadas e maior potencial de retorno.

Alianças estratégicas com empresas de portfólio

A Suro Capital estabeleceu alianças estratégicas com suas empresas de portfólio, que são cruciais para impulsionar o crescimento e a eficiência operacional. Os investimentos controlados da empresa em 30 de setembro de 2024 foram avaliados em US $ 1.600.000, enquanto os investimentos não controlados/afiliados foram avaliados em US $ 8.645.465. Ao fazer parceria em estreita colaboração com essas empresas, a Suro Capital pode fornecer suporte de valor agregado, como orientação estratégica, experiência operacional e acesso a fontes de financiamento adicionais, aumentando assim o desempenho geral de seus investimentos.

Parcerias com fundos de investimento e SPVs

A Companhia se envolve ativamente em parcerias com vários fundos de investimento e veículos especiais (SPVs). Em 30 de setembro de 2024, os investimentos totais da Suro Capital incluíram posições significativas nessas entidades, o que facilita estratégias de investimento direcionadas e gerenciamento de riscos. Por exemplo, o investimento na Colombier Patrocinador II LLC, um SPAC, envolveu a alocação estratégica de capital que deve render retornos alinhados às expectativas do mercado. O passivo total da Companhia incluiu US $ 49.158.918 relacionados às notas de 6,00% em 30 de dezembro de 2026, refletindo suas estratégias de financiamento para apoiar essas parcerias.

Tipo de parceria	Valor de investimento	Notas
Colaborações com empresas de capital de risco	$189,057,313	Acesso a um fluxo e experiência mais amplos
Alianças estratégicas com empresas de portfólio	US $ 1.600.000 (controlados), US $ 8.645.465 (não controlado/afiliado)	Suporte de valor agregado e eficiências operacionais
Parcerias com fundos de investimento e SPVs	Posições significativas em espaçamentos e fundos de investimento	Facilita estratégias direcionadas e gerenciamento de riscos

Suro Capital Corp. (SSSS) - Modelo de Negócios: Atividades -chave

Investir em valores mobiliários relacionados à equidade e patrimônio líquido

A Suro Capital Corp. se concentra em investir em valores mobiliários relacionados à equidade e equidade em vários setores. Em 30 de setembro de 2024, o total de investimentos no portfólio totalizou US $ 199.302.778, com uma base de custo de US $ 241.532.648. A quebra dos investimentos inclui:

Tipo de investimento	Base de custo	Valor justo	Porcentagem de ativos líquidos
Investimentos não controlados/não afiliados	$219,324,308	$189,057,313	120.0%
Investimentos não controlados/afiliados	$20,605,400	$8,645,465	5.5%
Investimentos controlados	$1,602,940	$1,600,000	1.0%

Esses investimentos estão focados principalmente em setores como tecnologia, saúde e comércio eletrônico, refletindo a estratégia da empresa de capitalizar as oportunidades de crescimento.

Conduzindo a devida diligência em possíveis investimentos

A due diligence é um componente crítico do processo de investimento da Suro Capital. A empresa emprega um rigoroso processo de avaliação para avaliar possíveis investimentos. Isso inclui analisar demonstrações financeiras, condições de mercado, posicionamento competitivo e potencial de crescimento. Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou uma perda líquida de investimento de US $ 3.222.902 nos nove meses terminados, indicando a importância da devida diligência completa na mitigação dos riscos.

Por exemplo, investimentos recentes em empresas como Learneo, Inc. e CW Opportunity 2 LP destacam a estratégia da empresa de se envolver em setores com alto potencial de crescimento. O valor justo da Learneo, Inc. em 30 de setembro de 2024, é de US $ 10.832.901, com uma base de custo de US $ 5.000.001, mostrando uma apreciação significativa no valor.

Monitorando o desempenho do portfólio e as tendências de mercado

A Suro Capital monitora ativamente o desempenho de seus investimentos em seu portfólio e tendências gerais do mercado. Em 30 de setembro de 2024, a alteração líquida na apreciação não realizada dos investimentos foi uma perda de US $ 18.418.370. Isso destaca a volatilidade nas condições do mercado e a necessidade de avaliação contínua de desempenho. A estratégia de investimento da empresa permite ajustes com base na dinâmica do mercado para otimizar os retornos.

A proporção de despesas operacionais líquidas para ativos líquidos médios foi relatada em 10,10% nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o que reflete a eficiência operacional e o gerenciamento do desempenho do portfólio.

Suro Capital Corp. (SSSS) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Equipe experiente de gerenciamento de investimentos

A Suro Capital Corp. possui uma equipe experiente de gerenciamento de investimentos que tem um histórico de capital de risco e investimentos em private equity. Essa equipe é crucial para a identificação e gerenciamento de oportunidades de investimento. A equipe de gerenciamento é responsável por supervisionar um portfólio de investimentos avaliado em aproximadamente US $ 199,3 milhões em 30 de setembro de 2024.

Acesso a redes de capital de risco

A Suro Capital mantém fortes conexões dentro do ecossistema de capital de risco, permitindo o acesso a uma gama diversificada de oportunidades de investimento. O portfólio da empresa inclui vários setores, como tecnologia, educação e serviços de consumo. A distribuição geográfica de seus investimentos em 30 de setembro de 2024 mostra um foco significativo no Ocidente, representando 33.9% do portfólio, seguido pelo nordeste em 27.2%.

Região geográfica	Valor justo	Porcentagem de portfólio	Porcentagem de ativos líquidos
Oeste	$67,596,353	33.9%	42.9%
Nordeste	$54,288,613	27.2%	34.5%
Centro -Oeste	$37,441,611	18.8%	23.8%
Sudeste	$23,732,988	11.9%	15.1%
Internacional	$16,243,213	8.2%	10.3%

Capital para atividades de investimento

Em 30 de setembro de 2024, a Suro Capital tinha ativos totais no valor de US $ 233,8 milhões. A estrutura de capital da empresa inclui passivos significativos, como US $ 49,2 milhões em 6,00% de notas com vencimento de 2026 e US $ 24,2 milhões Em 6,50%, notas conversíveis com vencimento de 2029. Essa estrutura financeira permite que a Suro Capital se envolva em atividades substanciais de investimento, fornecendo uma plataforma robusta para um crescimento futuro.

Passivos	Quantia
Contas a pagar e despesas acumuladas	$2,985,454
Dividendos a pagar	$44,700
6,00% Notas com vencimento em 30 de dezembro de 2026	$49,158,918
6,50% Notas conversíveis com vencimento em 14 de agosto de 2029	$24,155,570
Passivos totais	$76,344,642

Suro Capital Corp. (SSSS) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor

Concentre-se em empresas de alto crescimento e apoiado por empreendimentos

A Suro Capital Corp. investe principalmente em empresas de alto crescimento, apoiadas por empreendimentos, com foco em setores como tecnologia, saúde e bens de consumo. Em 30 de setembro de 2024, o valor justo de investimentos não controlados/não afiliados era de US $ 189.057.313, enquanto os investimentos controlados foram avaliados em US $ 1.600.000. Esse foco estratégico permite que a empresa capture um potencial significativo de vantagem nos mercados emergentes e nos modelos de negócios inovadores.

Potencial para ganhos de capital significativos

A estratégia de investimento da empresa foi projetada para produzir ganhos substanciais de capital. Por exemplo, a alteração líquida na apreciação não realizada dos investimentos nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ (18.418.370), em comparação com US $ 8.648.931 no ano anterior. Isso destaca a volatilidade e o potencial de altos retornos inerentes ao espaço de capital de risco, pois a Suro Capital gerencia ativamente seu portfólio para maximizar o valor durante as condições favoráveis ​​do mercado.

Experiência na identificação de oportunidades promissoras de investimento

A equipe da Suro Capital possui uma ampla experiência na identificação e avaliação de oportunidades promissoras de investimento. A empresa possui uma taxa de rotatividade de portfólio de 2,30% nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, que reflete sua abordagem proativa para gerenciar investimentos. Além disso, os ativos líquidos da média ponderada foram relatados em US $ 161.407.400, indicando uma base de ativos robusta a partir da qual alavancar o crescimento.

Tipo de investimento	Valor justo (a partir de 30/09/2024)	Custo	Porcentagem de ativos líquidos
Investimentos não controlados/não afiliados	$189,057,313	$219,324,308	90.52%
Investimentos controlados	$1,600,000	$1,602,940	5.89%
Investimentos totais de portfólio	$199,302,778	$241,532,648	121.90%

Em termos de desempenho do mercado, o valor líquido do ativo por ação no final do terceiro trimestre de 2024 foi relatado em US $ 6,73, abaixo dos US $ 7,99 no início do ano. Essa mudança ilustra os desafios e as oportunidades presentes no cenário de capital de risco, enquanto a Suro Capital navega por vários ciclos de investimento.

Suro Capital Corp. (SSSS) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente

Comunicação regular com investidores

A Suro Capital Corp. mantém uma abordagem estruturada para a comunicação com seus investidores. A empresa emprega vários canais para manter os investidores informados sobre seu desempenho e estratégia. Em 30 de setembro de 2024, a Suro Capital registrou ativos líquidos de US $ 157.437.207, abaixo de US $ 203.357.646 no início do ano. Esse declínio nos ativos líquidos destaca a importância da comunicação contínua para tranquilizar os investidores sobre a direção estratégica e a saúde financeira da empresa.

Transparência em relatórios e divulgações

A transparência é uma pedra angular das relações de investidores da Suro Capital. A Companhia fornece relatórios financeiros detalhados, incluindo declarações consolidadas condensadas de operações e mudanças nos ativos líquidos. Por exemplo, nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a alteração líquida nos ativos líquidos resultantes das operações foi relatada em US $ (22.065.346), refletindo perdas significativas de investimento. O compromisso da Companhia com divulgações transparentes é evidente em suas atualizações regulares, que incluem informações sobre perda de investimento líquido, ganhos e perdas realizado e não realizado e despesas de remuneração baseadas em ações.

Métricas financeiras	Q3 2024	Q3 2023
Ativos líquidos	$157,437,207	$211,971,043
Alteração líquida nos ativos líquidos resultantes de operações	$(22,065,346)	$4,616,509
Remuneração baseada em ações	$428,835	$405,858
Ganhos por ação (diluída)	$(0.23)	$0.99

Engajamento por meio de reuniões de acionistas

A Suro Capital envolve seus acionistas por meio de reuniões regulares, fornecendo uma plataforma para interação direta entre gerenciamento e investidores. Essas reuniões facilitam as discussões sobre desempenho da empresa, iniciativas estratégicas e perspectivas futuras. O envolvimento dos acionistas é fundamental, especialmente durante os períodos de volatilidade financeira, pois permite à empresa abordar preocupações e reunir feedback diretamente dos investidores. Por exemplo, a Companhia relatou uma recompra de ações de 2.000.000 de ações a US $ 4,70 por ação durante sua oferta de concurso de leilão holandês modificado, que demonstra seu compromisso com o valor de retorno aos acionistas.

Suro Capital Corp. (SSSS) - Modelo de Negócios: Canais

Investimento direto em empresas de portfólio

Em 30 de setembro de 2024, a Suro Capital Corp. relatou investimentos totais de portfólio avaliados em $199,302,778, com investimentos controlados no valor de $1,600,000 e investimentos não controlados/não afiliados avaliados em $189,057,313. A empresa fez investimentos significativos em vários setores, incluindo software como serviço, inteligência artificial e tecnologia educacional.

Mercados secundários para investimentos em private equity

Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a Suro Capital Corp. percebeu uma mudança líquida na apreciação não realizada de investimentos, totalizando $11,614,384. A empresa se envolveu em transações secundárias de mercado para otimizar seu portfólio, com o produto das vendas de investimentos em empresas de portfólio que atingem $14,941,469. A alteração líquida geral nos ativos líquidos resultantes das operações para este período foi $(5,452,245).

Plataformas online para relações de investidores

A Suro Capital Corp. utiliza ativamente plataformas on -line para aprimorar as relações de investidores, evidenciadas por um valor de mercado por ação de $4.04 em 30 de setembro de 2024. O número total de ações em circulação no final do período foi 23,378,002, refletindo uma diminuição de 25,445,805 no início do ano. Essa estratégia de engajamento é fundamental para manter a transparência e promover a confiança dos investidores.

Tipo de canal	Métrica de valor/desempenho	Data
Investimentos totais de portfólio	$199,302,778	30 de setembro de 2024
Investimentos controlados	$1,600,000	30 de setembro de 2024
Mudança líquida na apreciação não realizada	$11,614,384	30 de setembro de 2024
Produza das vendas de investimentos	$14,941,469	30 de setembro de 2024
Valor de mercado por ação	$4.04	30 de setembro de 2024
Ações totais em circulação	23,378,002	30 de setembro de 2024

Suro Capital Corp. (SSSS) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Investidores institucionais que buscam altos retornos

A Suro Capital Corp. tem como alvo investidores institucionais, incluindo fundos de pensão, doações e companhias de seguros, que procuram oportunidades de investimento de alto rendimento. Em 30 de setembro de 2024, a Suro Capital registrou investimentos totais no valor de US $ 199.302.778, representando uma parcela significativa de seu portfólio destinada a gerar retornos atraentes para esses clientes institucionais.

Em 2024, o valor do ativo líquido por ação foi relatado em US $ 6,73, refletindo o foco da empresa em agregar valor aos seus investidores institucionais. As ações ordinárias da média ponderada em circulação foram de 23.378.002, indicando uma base sólida para juros de investimento institucional.

Investidores credenciados individuais

A Suro Capital também atende aos investidores credenciados individuais, que normalmente procuram diversificar seus portfólios com investimentos alternativos. A empresa fornece a esses investidores acesso a oportunidades de private equity e risco de capital de risco, que geralmente não estão disponíveis através de avenidas tradicionais de investimento.

Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais da Suro Capital foram relatados em US $ 233.781.849, com ativos líquidos em US $ 157.437.207. A estratégia de investimento da empresa inclui uma mistura de investimentos controlados e não controlados, apelando para investidores individuais que procuram potencial de alto crescimento.

Empresas de capital de risco e outras instituições financeiras

Além de investidores institucionais e individuais, a Suro Capital colabora com empresas de capital de risco e outras instituições financeiras. Esse segmento é crucial para oportunidades de co-investimento, compartilhando riscos e acesso a uma gama mais ampla de acordos de investimento. O portfólio da empresa inclui participações significativas em vários setores, incluindo software como serviço e inteligência artificial, que se alinham aos interesses dos capitalistas de risco.

O investimento da Suro Capital em empresas de infraestrutura e inscrição de IA, avaliado em US $ 42.155.290 em 30 de setembro de 2024, demonstra seu alinhamento estratégico com tendências favorecidas pelas empresas de capital de risco.

Segmento de clientes	Métricas -chave	Foco de investimento
Investidores institucionais	Valor líquido do ativo por ação: $ 6,73 Total de investimentos: US $ 199.302.778	Oportunidades de investimento de alto rendimento
Investidores credenciados individuais	Total de ativos: US $ 233.781.849 Ativos líquidos: US $ 157.437.207	Private equity, capital de risco
Empresas de capital de risco	Investimento em infraestrutura de IA: US $ 42.155.290	Oportunidades de co-investimento, setores de tecnologia

Suro Capital Corp. (SSSS) - Modelo de negócios: estrutura de custos

Despesas operacionais relacionadas ao gerenciamento de investimentos

As despesas operacionais totais da Suro Capital Corp. diminuíram para $4,096,590 Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com $4,134,172 Pelo mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais foram $13,530,561, de baixo de $14,832,577 em 2023.

Os principais componentes dessas despesas operacionais incluem:

• Despesa de compensação: $1,916,361 (Q3 2024) vs. $2,123,704 (Q3 2023)
• Taxas dos diretores: $171,661 (Q3 2024) vs. $161,661 (Q3 2023)
• Taxas profissionais: $515,244 (Q3 2024) vs. $277,075 (Q3 2023)
• Despesa de juros: $1,153,466 (Q3 2024) vs. $1,215,248 (Q3 2023)
• Outras despesas: $339,858 (Q3 2024) vs. $356,484 (Q3 2023)

Tipo de despesa	Q3 2024	Q3 2023
Despesa de compensação	$1,916,361	$2,123,704
Taxas dos diretores	$171,661	$161,661
Taxas profissionais	$515,244	$277,075
Despesa de juros	$1,153,466	$1,215,248
Outras despesas	$339,858	$356,484

Taxas associadas a serviços de consultoria de investimento

A Suro Capital Corp. incorre em taxas relacionadas aos serviços de consultoria de investimentos, que normalmente são uma porcentagem dos ativos sob gestão (AUM). Em 30 de setembro de 2024, o total de ativos gerenciados pelo SURO era aproximadamente $199,302,778. Embora as taxas de consultoria específicas não sejam detalhadas nos dados fornecidos, eles geralmente contribuem significativamente para as despesas operacionais gerais.

Custos administrativos e despesas de conformidade

Os custos administrativos têm sido uma parte significativa das despesas operacionais da Suro Capital. Em 30 de setembro de 2024, esses custos são refletidos nas despesas operacionais totais de $13,530,561 Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Isso inclui as despesas de conformidade necessárias para aderir aos requisitos regulatórios, que aumentaram devido ao aumento do escrutínio no setor financeiro.

Despesas específicas de conformidade não foram detalhadas, mas geralmente abrangem:

• Taxas de conformidade legais e regulatórias
• Taxas de auditoria e preparação de impostos
• Custos de seguro relacionados às operações comerciais

No geral, as despesas administrativas e de conformidade formam uma parte crítica da estrutura de custos, garantindo a integridade operacional e a adesão às estruturas regulatórias.

Suro Capital Corp. (SSSS) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Ganhos de capital de investimentos em ações

A Suro Capital Corp. gera receita com ganhos de capital em seus investimentos em ações. Em 30 de setembro de 2024, o valor total dos investimentos em valor justo foi de aproximadamente US $ 199,3 milhões, que inclui investimentos controlados e não controlados. A Companhia relatou uma alteração líquida na apreciação não realizada de investimentos no valor de US $ 11.614.384 nos três meses findos em 30 de setembro de 2024.

Tipo de investimento	Custo	Valor justo	Mudança líquida na apreciação não realizada
Investimentos não controlados/não afiliados	$219,324,308	$189,057,313	$11,614,384
Investimentos não controlados/afiliados	$20,605,400	$8,645,465	$0
Investimentos controlados	$1,602,940	$1,600,000	$0

Receita de dividendos de ações preferenciais

A Suro Capital Corp. também ganha renda por meio de dividendos preferenciais de ações. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou receita de dividendos de US $ 188.028 em seus investimentos. Além disso, a empresa ocupa várias posições de ações preferidas que geralmente produzem dividendos que contribuem para o fluxo geral de receita.

Tipo de investimento	Renda de dividendos (9 meses findos em 30 de setembro de 2024)
Ações preferidas, série A	$10,832,901
Ações Preferenciais, Série C	$9,999,971

Taxas de gerenciamento de fundos de investimento

As taxas de gerenciamento são outra fonte de receita significativa para a Suro Capital Corp. A empresa cobra taxas de gerenciamento por seus fundos de investimento, contribuindo para sua receita operacional. Em 30 de setembro de 2024, a receita total de investimento das taxas de gerenciamento foi relatada em US $ 888.717 no trimestre. As taxas de gerenciamento geralmente são baseadas em uma porcentagem dos ativos sob gestão (AUM), que se correlaciona diretamente com o desempenho dos fundos.

Tipo de taxa	Quantia
Taxas de gerenciamento total (terceiro trimestre 2024)	$888,717
Ativos líquidos médios (terceiro trimestre 2024)	$161,407,400