Alcoa Corporation (AA) Bundle
فهم تدفقات إيرادات شركة الكحول (AA)
تحليل الإيرادات
تدفقات إيرادات Alcoa Corporation مدفوعة بشكل أساسي بإنتاجها من الألومنيوم ومنتجاتها النهائية عبر العديد من الأسواق العالمية.
| قطاع الإيرادات | إيرادات 2023 (مليون دولار) | النسبة المئوية للمساهمة |
|---|---|---|
| بوكسيت | 2,134 | 18.5% |
| ألومينا | 3,456 | 30.2% |
| الألومنيوم | 5,789 | 50.3% |
بلغ إجمالي الإيرادات السنوية للشركة لعام 2023 11.379 مليار دولار، يمثل 3.7% انخفاض عن عام 2022.
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 42%
- أوروبا: 24%
- آسيا: 22%
- أمريكا الجنوبية: 12%
تشمل مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية لعام 2023 ما يلي:
- إيرادات قطاع الألومنيوم: 5.789 مليار دولار
- إيرادات قطاع الألومينا: 3.456 مليار دولار
- إيرادات قطاع البوكسيت: 2.134 مليار دولار
الغوص العميق في ربحية شركة الكحول (AA)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية حاسمة للسنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 15.6% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.3% |
| صافي هامش الربح | 5.7% |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 12.4% |
| عائد الأصول (ROA) | 6.2% |
تشمل مؤشرات الأداء الرئيسية للربحية ما يلي:
- إجمالي الربح: 3.2 مليار دولار
- الدخل التشغيلي: 1.7 مليار دولار
- صافي الدخل: 1.1 مليار دولار
تظهر نسب ربحية الصناعة المقارنة:
| مقياس | الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 15.6% | 14.2% |
| هامش التشغيل | 8.3% | 7.9% |
تكشف مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة السلع المباعة: 8.5 مليار دولار
- مصاريف التشغيل: 1.5 مليار دولار
- الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT): 1.9 مليار دولار
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمول شركة Alcoa (AA) نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من Q4 2023، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجية إدارة رأس المال.
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $3,456 |
| الديون قصيرة الأجل | $789 |
| مجموع الديون | $4,245 |
مقاييس الديون إلى الأسهم
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.45
- متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الصناعة: 1.32
- التصنيف الائتماني: BBB
تكوين التمويل
| نوع التمويل | النسبة المئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 62% |
| تمويل الأسهم | 38% |
معاملات الديون الأخيرة
- إصدار السندات الأخير: 500 مليون دولار
- سعر الفائدة على الديون الجديدة: 5.25%
- استحقاق الدين Profile:: 5-7 سنوات
تقييم سيولة شركة الكحول (AA)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى مالية مهمة:
النسبة الحالية ومركز السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.36 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.05 |
تحليل رأس المال المتداول
مركز رأس المال العامل اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023:
- مجموع رأس المال المتداول: 3.2 مليار دولار
- التغيير على أساس سنوي: +7.3%
- النقد وما يعادله: 1.85 مليار دولار
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.47 مليار دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 1.62 مليار دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 890 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 4.3
- التدفق النقدي الحر: 1.58 مليار دولار
هل شركة Alcoa Corporation (AA) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
توفر المقاييس المالية الحالية رؤى حول تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 11.4 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.6 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 6.2 |
| سعر السهم الحالي | $68.35 |
| 52-Week منخفض | $42.71 |
| 52-Week عالية | $81.15 |
توزيع توصيات المحللين:
- شراء قوي: 3 محللون
- شراء: 7 محللون
- انتظر: 4 محللون
- بيع: 0 محللون
مقاييس توزيع الأرباح:
| مقياس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد توزيعات الأرباح | 1.2% |
| نسبة مدفوعات توزيعات الأرباح | 22% |
| توزيعات الأرباح السنوية | $0.84 |
مؤشرات أداء المخزون:
- العودة حتى تاريخه: +15.3%
- العودة 12-Month: +22.7%
- بيتا: 1.1
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة الكحول (AA)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الشدة |
|---|---|---|
| اضطراب سلسلة التوريد | تقلب أسعار المواد الخام | عالية |
| تقلبات تكلفة الطاقة | ضغط هامش الإنتاج | متوسطة |
| التقادم التكنولوجي | ميزة تنافسية منخفضة | متوسطة عالية |
المخاطر المالية
- تقلب أسعار الألمنيوم العالمية: ±15% تغير الأسعار السنوي
- مخاطر سعر صرف العملة: 87 مليون دولار التعرض السنوي المحتمل
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.65 الرافعة المالية الحالية
مخاطر تنافسية في السوق
وتشمل التحديات التنافسية الرئيسية ما يلي:
- الطاقة المفرطة للإنتاج العالمي: 12.4% القدرة التصنيعية الزائدة
- كثافة المنافسة في الأسواق الناشئة: 22% ضغط حصة السوق
- تأثير القيود التجارية الجيوسياسية: الإمكانات 134 مليون دولار تعطيل الإيرادات
المخاطر البيئية التنظيمية
| المجال التنظيمي | تكلفة الامتثال | المخاطر المحتملة |
|---|---|---|
| الأنظمة البيئية | 62 مليون دولار مصروفات الامتثال السنوية | قيود انبعاثات الكربون |
| التعريفات التجارية | 7.3% التأثير المحتمل للإيرادات | الوصول إلى الأسواق الدولية |
آفاق النمو المستقبلي لشركة الكحول (AA)
فرص النمو
تركز استراتيجية النمو لشركة Alcoa Corporation على العديد من المجالات الرئيسية ذات المؤشرات المالية والسوقية المحددة:
- توقعات نمو الإيرادات: 11.4 مليار دولار الإيرادات المتوقعة لعام 2024
- طاقة إنتاج الألومنيوم: 2.4 مليون طن متري سنويا
- هدف توسع السوق العالمية: 15% زيادة في الأسواق الدولية
| قطاع النمو | مبلغ الاستثمار | العائد المتوقع |
|---|---|---|
| التكنولوجيا الخضراء | 450 مليون دولار | 7.2% النمو السنوي |
| ألومنيوم السيارات | 320 مليون دولار | 6.8% توسع السوق |
| المواد الفضائية الجوية | 280 مليون دولار | 5.5% زيادة الإيرادات |
تشمل الشراكات الاستراتيجية التعاون مع مصنعي السيارات الكهربائية وشركات تكنولوجيا الطيران، واستهداف 1.2 مليار دولار في مصادر الإيرادات الجديدة المحتملة.
- المزايا التنافسية:
- تقنيات التصنيع المتقدمة
- عمليات الإنتاج المستدامة
- شبكة سلسلة التوريد العالمية
الاستثمار في البحث والتطوير: 180 مليون دولار مخصصة لحلول المواد المبتكرة في عام 2024.
Alcoa Corporation (AA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.