Alcoa Corporation (AA) Bundle
Comprendre les sources de revenus Alcoa Corporation (AA)
Analyse des revenus
Les sources de revenus d'Alcoa Corporation sont principalement motivées par sa production en aluminium et ses produits en aval sur plusieurs marchés mondiaux.
| Segment des revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage de contribution |
|---|---|---|
| Bauxite | 2,134 | 18.5% |
| Alumine | 3,456 | 30.2% |
| Aluminium | 5,789 | 50.3% |
Le chiffre d'affaires annuel total de la société pour 2023 était 11,379 milliards de dollars, représentant un 3.7% diminuer par rapport à 2022.
- Distribution des revenus géographiques:
- Amérique du Nord: 42%
- Europe: 24%
- Asie: 22%
- Amérique du Sud: 12%
Les mesures clés de performance des revenus pour 2023 comprennent:
- Revenu du segment en aluminium: 5,789 milliards de dollars
- Revenu du segment de l'alumine: 3,456 milliards de dollars
- Revenu du segment de bauxite: 2,134 milliards de dollars
Une plongée profonde dans la rentabilité d'Alcoa Corporation (AA)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de la société révèle des informations critiques à la rentabilité pour l'exercice 2023:
| Métrique de la rentabilité | Valeur |
|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 15.6% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 8.3% |
| Marge bénéficiaire nette | 5.7% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 12.4% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 6.2% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité comprennent:
- Bénéfice brut: 3,2 milliards de dollars
- Résultat d'exploitation: 1,7 milliard de dollars
- Revenu net: 1,1 milliard de dollars
Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie démontrent:
| Métrique | Entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 15.6% | 14.2% |
| Marge opérationnelle | 8.3% | 7.9% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle révèlent:
- Coût des marchandises vendues: 8,5 milliards de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 1,5 milliard de dollars
- Géré avant intérêts et impôts (EBIT): 1,9 milliard de dollars
Dette vs Équité: comment Alcoa Corporation (AA) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $3,456 |
| Dette à court terme | $789 |
| Dette totale | $4,245 |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
- Note de crédit: BBB
Financement de la composition
| Type de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 62% |
| Financement par actions | 38% |
Transactions de dettes récentes
- Émission d'obligations récentes: 500 millions de dollars
- Taux d'intérêt sur la nouvelle dette: 5.25%
- Maturité de la dette Profile: 5-7 ans
Évaluation des liquidités Alcoa Corporation (AA)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations financières critiques:
Ratio actuel et position de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 | 1.36 |
| Rapport rapide | 1.12 | 1.05 |
Analyse du fonds de roulement
Position du fonds de roulement au 31 décembre 2023:
- Total du fonds de roulement: 3,2 milliards de dollars
- Changement d'une année à l'autre: +7.3%
- Equivalents en espèces et en espèces: 1,85 milliard de dollars
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 2,47 milliards de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 1,62 milliard de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 890 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.3
- Flux de trésorerie disponibles: 1,58 milliard de dollars
Alcoa Corporation (AA) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles donnent un aperçu de l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 11.4 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.6 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.2 |
| Cours actuel | $68.35 |
| 52 semaines de bas | $42.71 |
| 52 semaines de haut | $81.15 |
Répartition des recommandations des analystes:
- Achat fort: 3 analystes
- Acheter: 7 analystes
- Prise: 4 analystes
- Vendre: 0 analystes
Métriques de dividendes:
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 1.2% |
| Ratio de distribution de dividendes | 22% |
| Dividende annuel | $0.84 |
Indicateurs de performance en stock:
- Retour de l'année à jour: +15.3%
- Retour de 12 mois de traîne: +22.7%
- Bêta: 1.1
Risques clés face à Alcoa Corporation (AA)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques opérationnels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Volatilité des prix des matières premières | Haut |
| Fluctuations des coûts énergétiques | Compression de la marge de production | Moyen |
| Obsolescence technologique | Avantage concurrentiel réduit | Moyen-élevé |
Risques financiers
- Volatilité mondiale des prix en aluminium: ±15% Variation des prix annuelle
- Risque de taux de change: 87 millions de dollars Exposition annuelle potentielle
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65 LETTRE FINANCIER COMPRISE
Marché des risques concurrentiels
Les principaux défis compétitifs comprennent:
- Surcapacité de la production mondiale: 12.4% capacité de fabrication excédentaire
- Intensité émergente de la concurrence du marché: 22% Pression de part de marché
- Restrictions du commerce géopolitique Impact: potentiel 134 millions de dollars perturbation des revenus
Risques de l'environnement réglementaire
| Domaine réglementaire | Coût de conformité | Risque potentiel |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | 62 millions de dollars dépenses de conformité annuelles | Restrictions d'émission de carbone |
| Tarif | 7.3% Impact potentiel des revenus | Accès au marché international |
Perspectives de croissance futures pour Alcoa Corporation (AA)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance d'Alcoa Corporation se concentre sur plusieurs domaines clés avec des indicateurs financiers et de marché spécifiques:
- Projection de croissance des revenus: 11,4 milliards de dollars Revenus attendus pour 2024
- Capacité de production en aluminium: 2,4 millions de tonnes métriques annuellement
- Objectif d'expansion du marché mondial: 15% Augmentation des marchés internationaux
| Segment de la croissance | Montant d'investissement | Retour attendu |
|---|---|---|
| Technologie verte | 450 millions de dollars | 7.2% croissance annuelle |
| Aluminium automobile | 320 millions de dollars | 6.8% extension du marché |
| Matériaux aérospatiaux | 280 millions de dollars | 5.5% augmentation des revenus |
Les partenariats stratégiques comprennent des collaborations avec les fabricants de véhicules électriques et les entreprises de technologie aérospatiale, ciblant 1,2 milliard de dollars dans les nouvelles sources de revenus potentielles.
- Avantages compétitifs:
- Technologies de fabrication avancées
- Processus de production durables
- Réseau mondial de la chaîne d'approvisionnement
Investissement de recherche et développement: 180 millions de dollars alloué à des solutions matérielles innovantes en 2024.
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