Alcoa Corporation (AA) Bundle
Verständnis der ALCOA Corporation (AA) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme der ALCOA Corporation werden hauptsächlich von der Aluminiumproduktion und den nachgeschalteten Produkten in mehreren globalen Märkten zurückzuführen.
| Umsatzsegment | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentualer Beitrag |
|---|---|---|
| Bauxit | 2,134 | 18.5% |
| Alumina | 3,456 | 30.2% |
| Aluminium | 5,789 | 50.3% |
Der jährliche Umsatz des Unternehmens für 2023 war der Gesamtumsatz des Unternehmens $ 11,379 Milliarden, darstellen a 3.7% Abnahme von 2022.
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Nordamerika: 42%
- Europa: 24%
- Asien: 22%
- Südamerika: 12%
Zu den wichtigsten Umsatzmetriken für 2023 gehören:
- Einnahmen aus Aluminiumsegment: 5,789 Milliarden US -Dollar
- Einnahmen aus Alumina -Segment: 3,456 Milliarden US -Dollar
- Bauxitsegmentumsatz: 2,134 Milliarden US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Alcoa Corporation (AA)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für das Unternehmen zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für das Geschäftsjahr 2023:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 15.6% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.3% |
| Nettogewinnmarge | 5.7% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 12.4% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 6.2% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsleistungsindikatoren gehören:
- Bruttogewinn: 3,2 Milliarden US -Dollar
- Betriebseinkommen: 1,7 Milliarden US -Dollar
- Nettoeinkommen: 1,1 Milliarden US -Dollar
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen:
| Metrisch | Unternehmen | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 15.6% | 14.2% |
| Betriebsspanne | 8.3% | 7.9% |
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Kosten der verkauften Waren: 8,5 Milliarden US -Dollar
- Betriebskosten: 1,5 Milliarden US -Dollar
- Einnahmen vor Zinsen und Steuern (EBIT): 1,9 Milliarden US -Dollar
Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Alcoa Corporation (AA) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $3,456 |
| Kurzfristige Schulden | $789 |
| Gesamtverschuldung | $4,245 |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
- Kreditrating: BBB
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 62% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 38% |
Jüngste Schuldentransaktionen
- Jüngste Anleiheerstellung: 500 Millionen Dollar
- Zinssatz für neue Schulden: 5.25%
- Schuldenfälle Profile: 5-7 Jahre
Bewertung der Liquidität der Alcoa Corporation (AA)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische finanzielle Erkenntnisse:
Stromverhältnis und Liquiditätsposition
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 1.36 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 1.05 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitalposition zum 31. Dezember 2023:
- Gesamtarbeitskapital: 3,2 Milliarden US -Dollar
- Veränderung des Jahres: Veränderung: +7.3%
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 1,85 Milliarden US -Dollar
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 2,47 Milliarden US -Dollar |
| Cashflow investieren | -1,62 Milliarden US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -890 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 4.3
- Free Cashflow: 1,58 Milliarden US -Dollar
Ist die Alcoa Corporation (AA) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 11.4 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.6 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.2 |
| Aktueller Aktienkurs | $68.35 |
| 52 Wochen niedrig | $42.71 |
| 52 Wochen hoch | $81.15 |
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
- Starker Kauf: 3 Analysten
- Kaufen: 7 Analysten
- Halten: 4 Analysten
- Verkaufen: 0 Analysten
Dividendenmetriken:
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 1.2% |
| Dividendenausschüttungsquote | 22% |
| Jährliche Dividende | $0.84 |
Aktienleistungsindikatoren:
- Jahr-zu-Zeit-Rendite: +15.3%
- Nachfolger 12-Monats-Rückkehr: +22.7%
- Beta: 1.1
Wichtige Risiken für die Alcoa Corporation (AA)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und seine strategischen Ziele auswirken könnten.
Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Störung der Lieferkette | Rohstoffpreisvolatilität | Hoch |
| Energiekostenschwankungen | Produktionsrandkomprimierung | Medium |
| Technologische Veralterung | Reduzierter Wettbewerbsvorteil | Mittelhoch |
Finanzielle Risiken
- Globale Aluminiumpreisvolatilität: ±15% Jährliche Preisvariation
- Wechselkursrisiko: 87 Millionen Dollar potenzielle jährliche Exposition
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65 Aktueller finanzieller Hebel
Market wettbewerbsfähige Risiken
Wichtige Wettbewerbsherausforderungen sind:
- Globale Produktion Überkapazität: 12.4% überschüssige Produktionskapazität
- Wettbewerbsintensität des Schwellenmarktes: 22% Marktanteildruck
- Geopolitische Handelsbeschränkungen Auswirkungen: Potenzial 134 Millionen Dollar Umsatzstörung
Regulatorische Umweltrisiken
| Regulierungsdomäne | Compliance -Kosten | Potenzielles Risiko |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | 62 Millionen Dollar jährliche Compliance -Kosten | CO2 -Emissionsbeschränkungen |
| Handelszölle | 7.3% Potenzielle Einnahmen auswirken | Internationaler Marktzugang |
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Alcoa Corporation (AA)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie der Alcoa Corporation konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktindikatoren:
- Umsatzwachstumsprojektion: 11,4 Milliarden US -Dollar Erwartete Einnahmen für 2024
- Aluminiumproduktionskapazität: 2,4 Millionen Tonnen jährlich
- Globales Markterweiterungsziel: 15% Zunahme der internationalen Märkte
| Wachstumssegment | Investitionsbetrag | Erwartete Rendite |
|---|---|---|
| Grüne Technologie | 450 Millionen US -Dollar | 7.2% jährliches Wachstum |
| Kfz -Aluminium | 320 Millionen US -Dollar | 6.8% Markterweiterung |
| Luft- und Raumfahrtmaterialien | 280 Millionen Dollar | 5.5% Umsatzsteigerung |
Zu den strategischen Partnerschaften gehören die Zusammenarbeit mit Elektrofahrzeugenherstellern und Luft- und Raumfahrttechnologieunternehmen sowie Targeting 1,2 Milliarden US -Dollar in potenziellen neuen Einnahmequellen.
- Wettbewerbsvorteile:
- Fortgeschrittene Fertigungstechnologien
- Nachhaltige Produktionsprozesse
- Globales Lieferkettennetzwerk
Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: 180 Millionen Dollar für innovative materielle Lösungen im Jahr 2024 zugewiesen.
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