Alcoa Corporation (AA) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Alcoa Corporation (AA)
Análise de receita
Os fluxos de receita da Alcoa Corporation são impulsionados principalmente por sua produção de alumínio e produtos a jusante em vários mercados globais.
| Segmento de receita | 2023 Receita ($ m) | Contribuição percentual |
|---|---|---|
| Bauxita | 2,134 | 18.5% |
| Alumina | 3,456 | 30.2% |
| Alumínio | 5,789 | 50.3% |
A receita anual total da empresa para 2023 foi US $ 11,379 bilhões, representando a 3.7% diminuir de 2022.
- Distribuição de receita geográfica:
- América do Norte: 42%
- Europa: 24%
- Ásia: 22%
- Ámérica do Sul: 12%
As principais métricas de desempenho da receita para 2023 incluem:
- Receita do segmento de alumínio: US $ 5,789 bilhões
- Receita do segmento de alumina: US $ 3,456 bilhões
- Receita do segmento de bauxita: US $ 2,134 bilhões
Um mergulho profundo na lucratividade da Alcoa Corporation (AA)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da corporação revela insights críticos de lucratividade para o ano fiscal de 2023:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 15.6% |
| Margem de lucro operacional | 8.3% |
| Margem de lucro líquido | 5.7% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 12.4% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 6.2% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade incluem:
- Lucro bruto: US $ 3,2 bilhões
- Receita operacional: US $ 1,7 bilhão
- Resultado líquido: US $ 1,1 bilhão
Os índices de rentabilidade comparativos da indústria demonstram:
| Métrica | Empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 15.6% | 14.2% |
| Margem operacional | 8.3% | 7.9% |
As métricas de eficiência operacional revelam:
- Custo dos bens vendidos: US $ 8,5 bilhões
- Despesas operacionais: US $ 1,5 bilhão
- Ganhos antes de juros e impostos (EBIT): US $ 1,9 bilhão
Dívida vs. patrimônio: como a Alcoa Corporation (AA) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $3,456 |
| Dívida de curto prazo | $789 |
| Dívida total | $4,245 |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
- Classificação de crédito: BBB
Composição de financiamento
| Tipo de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 62% |
| Financiamento de ações | 38% |
Transações de dívida recentes
- Emissão recente de títulos: US $ 500 milhões
- Taxa de juros em nova dívida: 5.25%
- Maturidade da dívida Profile: 5-7 anos
Avaliando a liquidez da Alcoa Corporation (AA)
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre 2023, as métricas de liquidez da empresa revelam informações financeiras críticas:
Proporção atual e posição de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | 1.36 |
| Proporção rápida | 1.12 | 1.05 |
Análise de capital de giro
Posição de capital de giro em 31 de dezembro de 2023:
- Capital total de giro: US $ 3,2 bilhões
- Mudança ano a ano: +7.3%
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 1,85 bilhão
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 2,47 bilhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 1,62 bilhão |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 890 milhões |
Forças de liquidez
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 4.3
- Fluxo de caixa livre: US $ 1,58 bilhão
A Alcoa Corporation (AA) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 11.4 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.6 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.2 |
| Preço atual das ações | $68.35 |
| 52 semanas baixo | $42.71 |
| 52 semanas de altura | $81.15 |
Recomendações de analistas quebram:
- Compra forte: 3 analistas
- Comprar: 7 analistas
- Segurar: 4 analistas
- Vender: 0 analistas
Métricas de dividendos:
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 1.2% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 22% |
| Dividendo anual | $0.84 |
Indicadores de desempenho de ações:
- Retorno no ano: +15.3%
- Retorno de 12 meses: +22.7%
- Beta: 1.1
Riscos -chave enfrentados pela Alcoa Corporation (AA)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Volatilidade do preço da matéria -prima | Alto |
| Flutuações de custos de energia | Compressão da margem de produção | Médio |
| Obsolescência tecnológica | Vantagem competitiva reduzida | Médio-alto |
Riscos financeiros
- Volatilidade global de preços de alumínio: ±15% Variação anual de preço
- Risco de taxa de câmbio: US $ 87 milhões exposição anual potencial
- Relação dívida / patrimônio: 0.65 Alavancagem financeira atual
Riscos competitivos de mercado
Os principais desafios competitivos incluem:
- Overcapacity da produção global: 12.4% excesso de capacidade de fabricação
- Intensidade emergente da concorrência no mercado: 22% pressão de participação de mercado
- Restrições comerciais geopolíticas Impacto: potencial US $ 134 milhões Interrupção da receita
Riscos do ambiente regulatório
| Domínio regulatório | Custo de conformidade | Risco potencial |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | US $ 62 milhões Despesa anual de conformidade | Restrições de emissão de carbono |
| Tarifas comerciais | 7.3% impacto potencial da receita | Acesso ao mercado internacional |
Perspectivas de crescimento futuro para a Alcoa Corporation (AA)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da Alcoa Corporation se concentra em várias áreas -chave com indicadores financeiros e de mercado específicos:
- Projeção de crescimento de receita: US $ 11,4 bilhões Receita esperada para 2024
- Capacidade de produção de alumínio: 2,4 milhões de toneladas métricas anualmente
- Meta de expansão do mercado global: 15% aumento dos mercados internacionais
| Segmento de crescimento | Valor do investimento | Retorno esperado |
|---|---|---|
| Tecnologia verde | US $ 450 milhões | 7.2% crescimento anual |
| Alumínio automotivo | US $ 320 milhões | 6.8% expansão do mercado |
| Materiais aeroespaciais | US $ 280 milhões | 5.5% Aumento da receita |
Parcerias estratégicas incluem colaborações com fabricantes de veículos elétricos e empresas de tecnologia aeroespacial, direcionando -se US $ 1,2 bilhão em possíveis novos fluxos de receita.
- Vantagens competitivas:
- Tecnologias avançadas de fabricação
- Processos de produção sustentáveis
- Rede global de cadeia de suprimentos
Investimento de pesquisa e desenvolvimento: US $ 180 milhões alocado para soluções de materiais inovadores em 2024.
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