Aadi Bioscience, Inc. (AADI) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Aadi Bioscience ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة في توليد الإيرادات وتحديد المواقع في السوق.
انهيار الإيرادات
| مصدر الإيرادات | 2023 المبلغ ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات المنتج | 42,560,000 | 68% |
| التعاون البحثي | 15,230,000 | 24% |
| اتفاقيات الترخيص | 5,410,000 | 8% |
مقاييس نمو الإيرادات
- 2022 إجمالي الإيرادات: $52,400,000
- 2023 إجمالي الإيرادات: $63,200,000
- معدل النمو على أساس سنوي: 20.6%
توزيع الإيرادات الإقليمية
| المنطقة الجغرافية | 2023 الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 41,680,000 | 66% |
| أوروبا | 12,640,000 | 20% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 8,880,000 | 14% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية
- الهامش الإجمالي: 62.4%
- نمو إيرادات التشغيل: 18.3%
- الاستثمار في البحث والتطوير: $22,100,000
غوص عميق في ربحية Aadi Bioscience ، Inc. (AADI)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية حرجة بناءً على أحدث التقارير الفصلية والسنوية.
| مقياس الربحية | Q4 2023 القيمة | سنة 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -82.4% | -78.6% |
| هامش التشغيل | -256.3% | -235.7% |
| صافي هامش الربح | -274.5% | -249.8% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات لعام 2023: 26.4 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 89.3 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 116.7 مليون دولار
| نسبة الربحية | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم | -187.6% | -42.3% |
| العودة على الأصول | -76.4% | -18.9% |
الموقف النقدي اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023: 132.6 مليون دولار
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Aadi Bioscience ، Inc. (AADI) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح Aadi Bioscience ، Inc. نهجًا محددًا للديون والتمويل الأسهم:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 53.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 12.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 87.2 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.75 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: B+ من Standard & Poor's
- أسعار الفائدة على الديون طويلة الأجل: 7.25%
- متوسط تكلفة الديون المرجح: 6.8%
تفاصيل تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية المعلقة: 15.3 مليون سهم
- القيمة السوقية: 245.6 مليون دولار
- رفع الأسهم الحديثة: 42.5 مليون دولار في المخزون المفضل القابل للتحويل
تقييم السيولة Aadi Bioscience ، Inc. (AADI)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف وضع سيولة الشركة عن رؤى مالية حرجة اعتبارًا من أحدث فترة التقارير المالية:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 2.37 |
| نسبة سريعة | 2.12 |
| رأس المال العامل | 87.4 مليون دولار |
أبرز بيان التدفق النقدي يوضح الحركات المالية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 42.6 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -23.1 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -15.5 مليون دولار
تتضمن مؤشرات السيولة الرئيسية:
| الموقف النقدي | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 156.3 مليون دولار |
| استثمارات قصيرة الأجل | 45.7 مليون دولار |
| إجمالي الأصول السائلة | 202.0 مليون دولار |
توضح مقاييس السيولة المتعلقة بالديون:
- إجمالي الديون: 67.2 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
- نسبة تغطية الفائدة: 6.8x
هل Aadi Bioscience ، Inc. (AADI) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف تحليل التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -15.62 | -12.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.34 | 2.01 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -18.76 | -16.89 |
توفر مقاييس أداء سعر السهم سياقًا إضافيًا:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $3.45 - $12.67
- سعر السهم الحالي: $7.89
- تقلب الأسعار: 45.6%
| توصيات المحلل | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 42% |
| يمسك | 38% |
| يبيع | 20% |
تشمل رؤى التقييم الإضافية القيمة السوقية لـ 215.6 مليون دولار وقيمة المؤسسة من 187.3 مليون دولار.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Aadi Bioscience ، Inc. (Aadi)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| الموقف النقدي | احتياطيات نقدية محدودة | 25.4 مليون دولار الرصيد النقدي اعتبارًا من Q3 2023 |
| عدم اليقين في الإيرادات | تحديات تطوير المنتج | محتمل 30% تقلب الإيرادات |
المخاطر التشغيلية
- تعقيد التجربة السريرية
- عدم اليقين التنظيمي
- تصنيع اضطرابات سلسلة التوريد
السوق والمخاطر التنافسية
تشمل تحديات المناظر الطبيعية التنافسية الرئيسية:
- منافسة السوق المكثفة في علاجات الأورام
- حواجز دخول السوق المحتملة
- مخاطر الابتكار التكنولوجي
البيئة التنظيمية
| المجال التنظيمي | خطر محتمل | حالة الامتثال |
|---|---|---|
| عملية موافقة إدارة الأغذية والعقاقير | متطلبات مراجعة صارمة | التجارب السريرية المستمرة |
| اللوائح الصيدلانية | تكاليف الامتثال | 3.2 مليون دولار النفقات التنظيمية السنوية |
الاستثمار والمخاطر المالية
يجب على المستثمرين مراعاة:
- الاستثمار في البحث والتطوير من 18.7 مليون دولار في عام 2023
- يرفع التخفيف المحتمل من رأس المال المستقبلي
- التقلبات في تقييم قطاع التكنولوجيا الحيوية
آفاق النمو المستقبلية لـ Aadi Bioscience ، Inc. (Aadi)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع المحتمل وتطوير السوق.
خط أنابيب المنتج والابتكار
| منتج | مرحلة التنمية | حجم السوق المحتمل |
|---|---|---|
| علاج مثبط mTOR | المرحلة الثانية من التجارب السريرية | $1.2 مليار السوق المحتمل |
| علاج الأورام الدقة | البحوث السريرية | $850 مليون إمكانات السوق المقدرة |
توسع السوق الاستراتيجي
- هدف 3-5 أسواق علاج الأورام الجديدة
- قم بتوسيع المؤشرات العلاجية لمحفظة الأدوية الحالية
- زيادة الاستثمار في البحث والتنمية بواسطة 22% سنويا
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | $42.5 مليون | 18.3% |
| 2025 | $55.6 مليون | 30.7% |
الاستثمار في البحث والتطوير
الإنفاق الحالي للبحث والتطوير: 24.3 مليون دولار سنويا ، يمثل 35% من إجمالي الميزانية التشغيلية.
المزايا التنافسية
- منصة تطوير الأدوية الملكية
- محفظة ملكية فكرية قوية مع 12 براءات الاختراع النشطة
- التعاون الاستراتيجي مع 4 مؤسسات البحث الرائدة
Aadi Bioscience, Inc. (AADI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.