Aadi Bioscience, Inc. (AADI) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Aadi Bioscience, Inc. (AADI)
Análise de receita
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre sua geração de receita e posicionamento de mercado.
Recutação de receita
| Fonte de receita | 2023 valor ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas de produtos | 42,560,000 | 68% |
| Colaborações de pesquisa | 15,230,000 | 24% |
| Acordos de licenciamento | 5,410,000 | 8% |
Métricas de crescimento de receita
- 2022 Receita total: $52,400,000
- 2023 Receita total: $63,200,000
- Taxa de crescimento ano a ano: 20.6%
Distribuição regional da receita
| Região geográfica | 2023 Receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | 41,680,000 | 66% |
| Europa | 12,640,000 | 20% |
| Ásia -Pacífico | 8,880,000 | 14% |
Principais indicadores de desempenho da receita
- Margem bruta: 62.4%
- Crescimento da receita operacional: 18.3%
- Investimento de pesquisa e desenvolvimento: $22,100,000
Um mergulho profundo na Aadi Bioscience, Inc. (AADI) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade com base nos relatórios trimestrais e anuais mais recentes.
| Métrica de rentabilidade | Q4 2023 Valor | Ano 2023 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -82.4% | -78.6% |
| Margem operacional | -256.3% | -235.7% |
| Margem de lucro líquido | -274.5% | -249.8% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Receita total para 2023: US $ 26,4 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 89,3 milhões
- Despesas operacionais: US $ 116,7 milhões
| Índice de lucratividade | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | -187.6% | -42.3% |
| Retorno sobre ativos | -76.4% | -18.9% |
Posição em dinheiro em 31 de dezembro de 2023: US $ 132,6 milhões
Dívida vs. Equidade: Como Aadi Bioscience, Inc. (AADI) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Aadi Bioscience, Inc. demonstra uma abordagem específica de financiamento de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 53,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 12,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 87,2 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.75 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: B+ da Standard & Poor's
- Taxas de juros em dívida de longo prazo: 7.25%
- Custo médio ponderado da dívida: 6.8%
Detalhes de financiamento de ações:
- Ações ordinárias em circulação: 15,3 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 245,6 milhões
- Recente Raise patrimonial: US $ 42,5 milhões em estoque preferencial conversível
Avaliando a liquidez Aadi Bioscience, Inc. (AADI)
Análise de liquidez e solvência
A posição de liquidez da empresa revela informações financeiras críticas no período mais recente de relatórios financeiros:
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 2.37 |
| Proporção rápida | 2.12 |
| Capital de giro | US $ 87,4 milhões |
A demonstração do fluxo de caixa destaca os seguintes movimentos financeiros:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 42,6 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 23,1 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 15,5 milhões
Os principais indicadores de liquidez incluem:
| Posição em dinheiro | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 156,3 milhões |
| Investimentos de curto prazo | US $ 45,7 milhões |
| Total de ativos líquidos | US $ 202,0 milhões |
As métricas de liquidez relacionadas à dívida demonstram:
- Dívida total: US $ 67,2 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Taxa de cobertura de juros: 6.8x
A Aadi Bioscience, Inc. (Aadi) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise da avaliação financeira da empresa revela informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -15.62 | -12.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.34 | 2.01 |
| Valor corporativo/ebitda | -18.76 | -16.89 |
Preços das ações As métricas de desempenho fornecem contexto adicional:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $3.45 - $12.67
- Preço atual das ações: $7.89
- Volatilidade dos preços: 45.6%
| Recomendações de analistas | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 42% |
| Segurar | 38% |
| Vender | 20% |
Insights adicionais de avaliação incluem capitalização de mercado de US $ 215,6 milhões e valor corporativo de US $ 187,3 milhões.
Os principais riscos enfrentados pela Aadi Bioscience, Inc. (AADI)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Posição em dinheiro | Reservas de caixa limitadas | US $ 25,4 milhões saldo de caixa a partir do terceiro trimestre 2023 |
| Incerteza de receita | Desafios de desenvolvimento de produtos | Potencial 30% Volatilidade da receita |
Riscos operacionais
- Complexidade do ensaio clínico
- Incertezas de aprovação regulatória
- Interrupções da cadeia de suprimentos de fabricação
Riscos de mercado e competitivos
Os principais desafios da paisagem competitiva incluem:
- Concorrência intensa de mercado em terapêutica oncológica
- Barreiras potenciais de entrada de mercado
- Riscos de inovação tecnológica
Ambiente Regulatório
| Domínio regulatório | Risco potencial | Status de conformidade |
|---|---|---|
| Processo de aprovação da FDA | Requisitos de revisão rigorosos | Ensaios clínicos em andamento |
| Regulamentos farmacêuticos | Custos de conformidade | US $ 3,2 milhões Despesas regulatórias anuais |
Riscos financeiros e de investimento
Os investidores devem considerar:
- Pesquisa e investimento de desenvolvimento de US $ 18,7 milhões em 2023
- Diluição potencial de aumentos de capital futuros
- Volatilidade nas avaliações do setor de biotecnologia
Perspectivas de crescimento futuro para a Aadi Bioscience, Inc. (AADI)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave de potencial expansão e desenvolvimento de mercado.
Oleoduto e inovação de produtos
| Produto | Estágio de desenvolvimento | Tamanho potencial de mercado |
|---|---|---|
| Terapia com inibidores de mTOR | Ensaios clínicos de fase 2 | $1,2 bilhão mercado potencial |
| Tratamento de oncologia de precisão | Pesquisa clínica | $850 milhões potencial estimado de mercado |
Expansão estratégica do mercado
- Alvo 3-5 Novos mercados de tratamento de oncologia
- Expandir indicações terapêuticas para o portfólio de medicamentos existente
- Aumentar o investimento em pesquisa e desenvolvimento por 22% anualmente
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | $42,5 milhões | 18.3% |
| 2025 | $55,6 milhões | 30.7% |
Investimento de pesquisa e desenvolvimento
Gastos atuais de P&D: US $ 24,3 milhões anualmente, representando 35% do orçamento operacional total.
Vantagens competitivas
- Plataforma de Desenvolvimento de Medicamentos Proprietários
- Portfólio de propriedade intelectual forte com 12 patentes ativas
- Colaborações estratégicas com 4 Principais instituições de pesquisa
Aadi Bioscience, Inc. (AADI) DCF Excel Template
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