Aadi Bioscience, Inc. (AADI) Bundle
Verstehen von Aadi Bioscience, Inc. (AADI) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Umsatzerzeugung und die Marktpositionierung.
Umsatzbaus
| Einnahmequelle | 2023 Betrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Produktverkauf | 42,560,000 | 68% |
| Forschungskooperationen | 15,230,000 | 24% |
| Lizenzvereinbarungen | 5,410,000 | 8% |
Umsatzwachstumskennzahlen
- 2022 Gesamtumsatz: $52,400,000
- 2023 Gesamtumsatz: $63,200,000
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 20.6%
Regionale Einnahmeverteilung
| Geografische Region | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 41,680,000 | 66% |
| Europa | 12,640,000 | 20% |
| Asien -Pazifik | 8,880,000 | 14% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren
- Bruttomarge: 62.4%
- Betriebsumsatzwachstum: 18.3%
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: $22,100,000
Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität von Aadi Bioscience, Inc. (AADI)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse auf der Grundlage der jüngsten vierteljährlichen und Jahresberichte.
| Rentabilitätsmetrik | Q4 2023 Wert | Jahr 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -82.4% | -78.6% |
| Betriebsspanne | -256.3% | -235.7% |
| Nettogewinnmarge | -274.5% | -249.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Gesamtumsatz für 2023: 26,4 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 89,3 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 116,7 Millionen US -Dollar
| Rentabilitätsverhältnis | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | -187.6% | -42.3% |
| Rendite der Vermögenswerte | -76.4% | -18.9% |
Bargeldposition zum 31. Dezember 2023: 132,6 Millionen US -Dollar
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Aadi Bioscience, Inc. (AADI) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Aadi Bioscience, Inc. einen spezifischen Ansatz für Schulden und Eigenkapitalfinanzierung:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 53,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 12,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 87,2 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.75 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
- Zinssätze für langfristige Schulden: 7.25%
- Gewichtete durchschnittliche Verschuldungskosten: 6.8%
Aktienfinanzierungsdetails:
- Stammaktien ausstehend: 15,3 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 245,6 Millionen US -Dollar
- Jüngste Eigenkapitalerhöhung: 42,5 Millionen US -Dollar in Cabrio -Vorzugsbestand
Bewertung der Liquidität von Aadi Bioscience, Inc. (AADI)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsposition des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse zum jüngsten Zeitraum von Finanzberichten:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 2.37 |
| Schnellverhältnis | 2.12 |
| Betriebskapital | 87,4 Millionen US -Dollar |
Die Highlights für Cashflow -Erklärung zeigen die folgenden Finanzbewegungen:
- Betriebscashflow: 42,6 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -23,1 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -15,5 Millionen US -Dollar
Zu den wichtigsten Liquiditätsindikatoren gehören:
| Bargeldposition | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 156,3 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Investitionen | 45,7 Millionen US -Dollar |
| Gesamtflüssigkeitsgüter | 202,0 Millionen US -Dollar |
Schuldenbezogene Liquiditätsmetriken zeigen:
- Gesamtverschuldung: 67,2 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Interessenversicherungsquote: 6.8x
Ist Aadi Bioscience, Inc. (Aadi) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Analyse der finanziellen Bewertung des Unternehmens zeigt kritische Erkenntnisse für potenzielle Investoren.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -15.62 | -12.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.34 | 2.01 |
| Enterprise Value/EBITDA | -18.76 | -16.89 |
Aktienkursleistung Metriken bieten einen zusätzlichen Kontext:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $3.45 - $12.67
- Aktueller Aktienkurs: $7.89
- Preisvolatilität: 45.6%
| Analystenempfehlungen | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 42% |
| Halten | 38% |
| Verkaufen | 20% |
Zusätzliche Bewertungserkenntnisse sind die Marktkapitalisierung von 215,6 Millionen US -Dollar und Unternehmenswert von 187,3 Millionen US -Dollar.
Schlüsselrisiken für Aadi Bioscience, Inc. (Aadi)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Bargeldposition | Begrenzte Bargeldreserven | 25,4 Millionen US -Dollar Barguthaben ab Q3 2023 |
| Einnahmeunsicherheit | Produktentwicklungsherausforderungen | Potenzial 30% Umsatzvolatilität |
Betriebsrisiken
- Klinische Studienkomplexität
- Unsicherheiten der behördlichen Genehmigung
- Störungen der Lieferkette herstellen
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Die wichtigsten Herausforderungen für die Wettbewerbslandschaft sind:
- Intensiver Marktwettbewerb in Onkologie -Therapeutika
- Potenzielle Markteintrittsbarrieren
- Technologische Innovationsrisiken
Regulatorische Umgebung
| Regulierungsdomäne | Potenzielles Risiko | Compliance -Status |
|---|---|---|
| FDA -Genehmigungsprozess | Strenge Überprüfungsanforderungen | Laufende klinische Studien |
| Pharmazeutische Vorschriften | Compliance -Kosten | 3,2 Millionen US -Dollar Jährliche Regulierungskosten |
Investitions- und Finanzrisiken
Anleger sollten berücksichtigen:
- Forschungs- und Entwicklungsinvestition von 18,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Mögliche Verdünnung durch zukünftige Kapitalerhöhungen
- Volatilität in den Bewertungen des Biotechnologiesektors
Zukünftige Wachstumsaussichten für Aadi Bioscience, Inc. (Aadi)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf verschiedene wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und der Marktentwicklung.
Produktpipeline und Innovation
| Produkt | Entwicklungsphase | Potenzielle Marktgröße |
|---|---|---|
| MTOR -Inhibitor -Therapie | Klinische Phase 2 | $1,2 Milliarden potenzieller Markt |
| Präzisions onkologische Behandlung | Klinische Forschung | $850 Millionen geschätztes Marktpotential |
Strategische Markterweiterung
- Ziel 3-5 Neue Onkologie -Behandlungsmärkte
- Erweitern Sie die therapeutischen Indikationen für das bestehende Arzneimittelportfolio
- Erhöhen Sie Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen nach 22% jährlich
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | $42,5 Millionen | 18.3% |
| 2025 | $55,6 Millionen | 30.7% |
Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen
Aktuelle F & E -Ausgaben: 24,3 Millionen US -Dollar jährlich vertreten 35% des Gesamtbudgets.
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Arzneimittelentwicklungsplattform
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum mit 12 aktive Patente
- Strategische Zusammenarbeit mit 4 führende Forschungsinstitutionen
Aadi Bioscience, Inc. (AADI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
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