ACI Worldwide, Inc. (ACIW) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات ACI Worldwide ، Inc.
تحليل الإيرادات
مالي overview للشركة تكشف عن رؤى الإيرادات الرئيسية بناءً على أحدث تقرير سنوي:
| فئة الإيرادات | 2023 مبلغ | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $1.47 مليار | 100% |
| إيرادات البرمجيات | $1.01 مليار | 68.7% |
| إيرادات الخدمات | $460 مليون | 31.3% |
مقاييس نمو الإيرادات للفترات المالية الأخيرة:
- 2022 إلى 2023 نمو الإيرادات: 4.3%
- 2021 إلى 2022 نمو الإيرادات: 3.9%
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 4.1%
أبرز أبرز توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | 2023 الإيرادات | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $712 مليون | 48.4% |
| أوروبا | $418 مليون | 28.4% |
| آسيا والمحيط الهادئ | $224 مليون | 15.2% |
| بقية العالم | $116 مليون | 7.9% |
غوص عميق في ربحية ACI Worldwide ، Inc. (ACIW)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن مؤشرات الربحية الرئيسية التالية:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 48.3% | 46.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 16.2% | 14.9% |
| صافي هامش الربح | 12.5% | 11.6% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 10.8% | 9.7% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- إيرادات 2023: 1.42 مليار دولار
- دخل التشغيل: 230.4 مليون دولار
- صافي الدخل: 177.8 مليون دولار
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة الإيرادات: 735.6 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 612.2 مليون دولار
- الأرباح قبل الفائدة والضرائب (EBIT): 245.6 مليون دولار
| نسبة الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 43.1% |
| نسبة دوران الأصول | 0.85 |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم ACI Worldwide ، Inc. (ACIW) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة في استراتيجية التمويل.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 462.7 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 87.3 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 1.14 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.48 |
توضح استراتيجية تمويل الديون للشركة نهجًا متوازنًا في هيكل رأس المال.
- التصنيف الائتماني: BBB- (مستقر) حسب القياسي والفقراء
- نفقات الفائدة لعام 2023: 24.6 مليون دولار
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.75%
تشمل أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة أ 250 مليون دولار إصدار كبار غير مضمون في سبتمبر 2023 ، مع استحقاق 10 سنوات و 5.25 ٪ سعر فائدة ثابت.
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 29.3% |
| تمويل الأسهم | 70.7% |
تقييم سيولة ACI Worldwide ، Inc. (ACIW)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | العام السابق |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.37 |
| نسبة سريعة | 1.22 | 1.15 |
| رأس المال العامل | $214.6 مليون | 189.3 مليون دولار |
يوضح تحليل التدفق النقدي الخصائص الرئيسية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 356.2 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: (142.7 مليون دولار)
- تمويل التدفق النقدي: (87.5 مليون دولار)
| مكون التدفق النقدي | كمية | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| صافي الموقف النقدي | 126.0 مليون دولار | +8.3% |
| التدفق النقدي الحر | 213.5 مليون دولار | +6.7% |
تشير مؤشرات السيولة الرئيسية إلى وضع مالي قوي مع تغطية مريحة للتزامات قصيرة الأجل.
- النقد والمكافئات النقدية: 456.8 مليون دولار
- ديون قصيرة الأجل: 187.3 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل ACI Worldwide ، Inc. (ACIW) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من فبراير 2024 ، تكشف المقاييس المالية للشركة عن رؤى تقييم مهمة.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 42.7 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.85 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 18.6 |
| سعر السهم الحالي | $37.24 |
أداء سعر السهم
نطاق سعر السهم لمدة 12 شهرًا:
- منخفض 52 أسبوعًا: $30.12
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $44.89
- تقلب الأسعار الحالي: ±12.4%
توزيعات الأرباح والرؤى المحللة
| مقاييس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 1.2% |
| نسبة توزيع الأرباح | 22.5% |
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 40% |
| يبيع | 15% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه ACI Worldwide ، Inc. (ACIW)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر المالية والتشغيلية الرئيسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تهديدات الأمن السيبراني | انتهاكات البيانات المحتملة | 4.45 مليون دولار متوسط التكلفة لكل خرق |
| مسابقة السوق | ضغط الإيرادات | 12.3% شدة تنافسية |
| الامتثال التنظيمي | العقوبات القانونية المحتملة | 1.2 مليون دولار تكاليف الامتثال المقدرة |
مجالات المخاطر الاستراتيجية
- التكنولوجيا البنية التحتية الثغرات الأمنية
- عدم اليقين الاقتصادي العالمي
- تحويل مشهد تكنولوجيا الدفع
- اضطرابات سلسلة التوريد المحتملة
مقاييس المخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.75
- نسبة السيولة الحالية: 1.45
- تشغيل تقلبات التدفق النقدي: ±6.2%
مخاطر الامتثال التنظيمية
| أنظمة | خطر محتمل | تكلفة الامتثال |
|---|---|---|
| معايير صناعة بطاقات الدفع | عقوبات عدم الامتثال | $100,000 غرامة محتملة |
| حماية البيانات الدولية | قيود نقل البيانات عبر الحدود | $750,000 التأثير المقدر |
آفاق النمو المستقبلية لـ ACI Worldwide ، Inc. (ACIW)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الإمكانات القابلة للقياس الكمي:
- حجم سوق حلول الدفع الرقمية: 173.47 مليار دولار بحلول عام 2028 ، مع معدل نمو سنوي مركب من 10.1%
- توسيع منصة الدفع المستندة إلى مجموعة النظراء: نمو السوق المتوقع لـ 22.5% سنويا حتى 2026
- سوق برامج الدفع للمؤسسات: من المتوقع أن تصل 52.4 مليار دولار بحلول عام 2027
| مقياس النمو | 2023 القيمة | 2024 الإسقاط |
|---|---|---|
| نمو الإيرادات | 1.42 مليار دولار | 1.55 مليار دولار |
| استثمار البحث والتطوير | 186 مليون دولار | 210 مليون دولار |
| اختراق السوق الجديد | 7 مناطق | 10 مناطق |
تشمل مبادرات النمو الاستراتيجي:
- توسيع حلول الدفع في الوقت الفعلي عبر 15 أسواق دولية جديدة
- تنفيذ تقنيات الدفع التي تحركها الذكاء الاصطناعي
- تطوير البنية التحتية لدفع الأمن السيبراني المعزز
| ميزة تنافسية | الأداء الحالي |
|---|---|
| معالجة المعاملات العالمية | 2.4 مليار المعاملات سنويا |
| قاعدة عملاء المؤسسة | 6,000+ المؤسسات المالية |
| تغطية منصة البرمجيات | 92 البلدان في جميع أنحاء العالم |
ACI Worldwide, Inc. (ACIW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.