ACI Worldwide, Inc. (ACIW) Bundle
Verständnis von ACI Worldwide, Inc. (ACIW) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Finanziell overview Für das Unternehmen enthüllt wichtige Umsatzerkenntnisse auf der Grundlage des letzten Jahresberichts:
| Einnahmekategorie | 2023 Betrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $1,47 Milliarden | 100% |
| Softwareeinnahmen | $1,01 Milliarden | 68.7% |
| Dienstleistungseinnahmen | $460 Millionen | 31.3% |
Umsatzwachstumskennzahlen für die jüngsten Geschäftszeiten:
- 2022 bis 2023 Umsatzwachstum: 4.3%
- 2021 bis 2022 Umsatzwachstum: 3.9%
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 4.1%
Geografische Umsatzverteilung Highlights:
| Region | 2023 Einnahmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | $712 Millionen | 48.4% |
| Europa | $418 Millionen | 28.4% |
| Asien -Pazifik | $224 Millionen | 15.2% |
| Rest der Welt | $116 Millionen | 7.9% |
Ein tiefes Tauchen in ACI Worldwide, Inc. (ACIW) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt die folgenden wichtigen Rentabilitätsindikatoren:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 48.3% | 46.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 16.2% | 14.9% |
| Nettogewinnmarge | 12.5% | 11.6% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 10.8% | 9.7% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Einnahmen für 2023: 1,42 Milliarden US -Dollar
- Betriebseinkommen: 230,4 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 177,8 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Umsatzkosten: 735,6 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 612,2 Millionen US -Dollar
- Einnahmen vor Zinsen und Steuern (EBIT): 245,6 Millionen US -Dollar
| Effizienzverhältnis | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 43.1% |
| Asset -Umsatzverhältnis | 0.85 |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie ACI Worldwide, Inc. (ACIW) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzierungsstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 462,7 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 87,3 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 1,14 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.48 |
Die Fremdfinanzierungsstrategie des Unternehmens zeigt einen ausgewogenen Ansatz zur Kapitalstruktur.
- Kreditrating: BBB- (Stable) von Standard & Poor's
- Zinsaufwand für 2023: 24,6 Millionen US -Dollar
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.75%
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden umfassen a 250 Millionen Dollar Vorhöflicher ungesicherter Notenausgabe im September 2023 mit einer Laufzeit von 10 Jahren und einem festen Zinssatz von 5,25%.
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 29.3% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 70.7% |
Bewertung der Liquidität von ACI Worldwide, Inc. (ACIW)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Vorjahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.37 |
| Schnellverhältnis | 1.22 | 1.15 |
| Betriebskapital | $214,6 Millionen | 189,3 Millionen US -Dollar |
Die Cashflow -Analyse zeigt die folgenden Schlüsselmerkmale:
- Betriebscashflow: 356,2 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: (142,7 Millionen US -Dollar)
- Finanzierung des Cashflows: (87,5 Millionen US -Dollar)
| Cashflow -Komponente | Menge | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Netto -Bargeldposition | 126,0 Millionen US -Dollar | +8.3% |
| Free Cashflow | 213,5 Millionen US -Dollar | +6.7% |
Wichtige Liquiditätsindikatoren deuten auf eine robuste finanzielle Positionierung mit bequemen kurzfristigen Verpflichtungen hin.
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 456,8 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schulden: 187,3 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist ACI Worldwide, Inc. (ACIW) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Im Februar 2024 enthüllen die finanziellen Metriken für das Unternehmen wichtige Bewertungserkenntnisse.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 42.7 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.85 |
| Enterprise Value/EBITDA | 18.6 |
| Aktueller Aktienkurs | $37.24 |
Aktienkursleistung
12-Monats-Aktienkursbereich:
- 52 Wochen niedrig: $30.12
- 52 Wochen hoch: $44.89
- Strompreis Volatilität: ±12.4%
Dividende und Analystenerkenntnisse
| Dividendenmetriken | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 1.2% |
| Dividendenausschüttungsquote | 22.5% |
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Schlüsselrisiken für ACI Worldwide, Inc. (ACIW)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Wichtige finanzielle und operative Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Cybersicherheitsbedrohungen | Potenzielle Datenverletzungen | 4,45 Millionen US -Dollar Durchschnittskosten pro Verstoß |
| Marktwettbewerb | Einnahmedruck | 12.3% Wettbewerbsintensität |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle rechtliche Strafen | 1,2 Millionen US -Dollar geschätzte Compliance -Kosten |
Strategische Risikobereiche
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
- Globale wirtschaftliche Unsicherheit
- Verschiebung der Zahlungstechnologielandschaft
- Mögliche Störungen der Lieferkette
Finanzielle Risikokennzahlen
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.75
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.45
- Betriebsvolatilität des Cashflows: ±6.2%
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Verordnung | Potenzielles Risiko | Compliance -Kosten |
|---|---|---|
| Zahlungskartenindustriestandards | Nichteinhaltung von Strafen | $100,000 potenzielle Geldstrafe |
| Internationaler Datenschutz | Grenzüberschreitende Datenübertragungsbeschränkungen | $750,000 geschätzte Auswirkungen |
Zukünftige Wachstumsaussichten für ACI Worldwide, Inc. (ACIW)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit quantifizierbarem Potenzial:
- Marktgröße für digitale Zahlungslösungen: $ 173,47 Milliarden bis 2028 mit einem CAGR von 10.1%
- Cloud-basierte Zahlungsplattform Erweiterung: projiziertes Marktwachstum von 22.5% jährlich bis 2026
- Markt für Unternehmenszahlungssoftware: Erwartet wird erwartet 52,4 Milliarden US -Dollar bis 2027
| Wachstumsmetrik | 2023 Wert | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Umsatzwachstum | 1,42 Milliarden US -Dollar | 1,55 Milliarden US -Dollar |
| F & E -Investition | 186 Millionen Dollar | 210 Millionen Dollar |
| Neue Marktdurchdringung | 7 Regionen | 10 Regionen |
Zu den strategischen Wachstumsinitiativen gehören:
- Erweiterung von Echtzeit-Zahlungslösungen zwischen 15 neue internationale Märkte
- Implementierung von KI-gesteuerten Zahlungstechnologien
- Entwicklung einer verbesserten Cybersicherheitsinfrastruktur
| Wettbewerbsvorteil | Aktuelle Leistung |
|---|---|
| Globale Transaktionsverarbeitung | 2,4 Milliarden Transaktionen jährlich |
| Enterprise Client -Stamm | 6,000+ Finanzinstitutionen |
| Berichterstattung über Softwareplattform | 92 Länder weltweit |
ACI Worldwide, Inc. (ACIW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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