ACI Worldwide, Inc. (ACIW) Bundle
Compréhension des sources de revenus ACI Worldwide, Inc. (ACIW)
Analyse des revenus
Financier overview Car la société révèle des informations sur les revenus clés basées sur le dernier rapport annuel:
| Catégorie de revenus | 2023 Montant | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Revenus totaux | $1,47 milliard | 100% |
| Revenus logiciels | $1,01 milliard | 68.7% |
| Revenus de services | $460 millions | 31.3% |
Mesures de croissance des revenus pour les récentes périodes fiscales:
- 2022 à 2023 Croissance des revenus: 4.3%
- 2021 à 2022 Croissance des revenus: 3.9%
- Taux de croissance annuel composé (TCAC): 4.1%
Points forts de la distribution des revenus géographiques:
| Région | Revenus de 2023 | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | $712 millions | 48.4% |
| Europe | $418 millions | 28.4% |
| Asie-Pacifique | $224 millions | 15.2% |
| Reste du monde | $116 millions | 7.9% |
Une plongée profonde dans la rentabilité ACI Worldwide, Inc. (ACIW)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de la société révèle les principaux indicateurs de rentabilité suivants:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 48.3% | 46.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 16.2% | 14.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 12.5% | 11.6% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 10.8% | 9.7% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Revenus pour 2023: 1,42 milliard de dollars
- Résultat d'exploitation: 230,4 millions de dollars
- Revenu net: 177,8 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
- Coût des revenus: 735,6 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 612,2 millions de dollars
- Géré avant intérêts et impôts (EBIT): 245,6 millions de dollars
| Rapport d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 43.1% |
| Ratio de rotation des actifs | 0.85 |
Dette vs Équité: comment ACI Worldwide, Inc. (ACIW) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de financement.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 462,7 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 87,3 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 1,14 milliard de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.48 |
La stratégie de financement de la dette de l'entreprise démontre une approche équilibrée de la structure du capital.
- Note de crédit: BBB- (stable) par Standard & Poor's
- Intérêt pour 2023: 24,6 millions de dollars
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.75%
Les activités de refinancement de la dette récentes comprennent un 250 millions de dollars Émission de notes non garanties de senior en septembre 2023, avec une échéance à 10 ans et un taux d'intérêt fixe de 5,25%.
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 29.3% |
| Financement par actions | 70.7% |
Évaluation des liquidités ACI Worldwide, Inc. (ACIW)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | L'année précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.37 |
| Rapport rapide | 1.22 | 1.15 |
| Fonds de roulement | $214,6 millions | 189,3 millions de dollars |
L'analyse des flux de trésorerie démontre les caractéristiques clés suivantes:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 356,2 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: (142,7 millions de dollars)
- Financement des flux de trésorerie: (87,5 millions de dollars)
| Composant de trésorerie | Montant | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Position de trésorerie nette | 126,0 millions de dollars | +8.3% |
| Flux de trésorerie disponibles | 213,5 millions de dollars | +6.7% |
Les principaux indicateurs de liquidité suggèrent un positionnement financier solide avec une couverture confortable aux obligations à court terme.
- Equivalents en espèces et en espèces: 456,8 millions de dollars
- Dette à court terme: 187,3 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
ACI Worldwide, Inc. (ACIW) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En février 2024, les mesures financières de l'entreprise révèlent des informations importantes sur l'évaluation.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 42.7 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.85 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 18.6 |
| Cours actuel | $37.24 |
Performance du cours des actions
Fourchette de cours des actions de 12 mois:
- 52 semaines de bas: $30.12
- 52 semaines de haut: $44.89
- Volatilité actuelle des prix: ±12.4%
Dividendes et aperçus des analystes
| Métriques de dividendes | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 1.2% |
| Ratio de distribution de dividendes | 22.5% |
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Risques clés auxquels ACI Worldwide, Inc. (ACIW)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques financiers et opérationnels clés
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Menaces de cybersécurité | Violation de données potentielle | 4,45 millions de dollars Coût moyen par violation |
| Concurrence sur le marché | Pression des revenus | 12.3% intensité compétitive |
| Conformité réglementaire | Pénalités légales potentielles | 1,2 million de dollars Coûts de conformité estimés |
Zones de risque stratégiques
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques
- Incertitude économique mondiale
- Paysage de la technologie de paiement changeant
- Perturbations potentielles de la chaîne d'approvisionnement
Métriques de risque financier
Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.75
- Ratio de liquidité actuel: 1.45
- Volatilité des flux de trésorerie d'exploitation: ±6.2%
Risques de conformité réglementaire
| Règlement | Risque potentiel | Coût de conformité |
|---|---|---|
| Normes de l'industrie des cartes de paiement | Pénalités de non-conformité | $100,000 amende potentielle |
| Protection internationale des données | Restrictions transfrontalières de transfert de données | $750,000 impact estimé |
Perspectives de croissance futures pour ACI Worldwide, Inc. (ACIW)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel quantifiable:
- Taille du marché des solutions de paiement numérique: 173,47 milliards de dollars d'ici 2028, avec un TCAC de 10.1%
- Extension de la plate-forme de paiement basée sur le cloud: croissance du marché projeté de 22.5% annuellement jusqu'en 2026
- Marché du logiciel de paiement de l'entreprise: devrait atteindre 52,4 milliards de dollars d'ici 2027
| Métrique de croissance | Valeur 2023 | 2024 projection |
|---|---|---|
| Croissance des revenus | 1,42 milliard de dollars | 1,55 milliard de dollars |
| Investissement en R&D | 186 millions de dollars | 210 millions de dollars |
| Nouvelle pénétration du marché | 7 régions | 10 régions |
Les initiatives de croissance stratégique comprennent:
- Élargir les solutions de paiement en temps réel à travers 15 nouveaux marchés internationaux
- Mise en œuvre des technologies de paiement axées sur l'IA
- Développer une infrastructure de paiement en cybersécurité améliorée
| Avantage concurrentiel | Performance actuelle |
|---|---|
| Traitement mondial des transactions | 2,4 milliards Transactions chaque année |
| Clientèle d'entreprise | 6,000+ institutions financières |
| Couverture de la plate-forme logicielle | 92 pays du monde |
ACI Worldwide, Inc. (ACIW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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