ACI Worldwide, Inc. (ACIW) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos ACI Worldwide, Inc. (ACIW)
Análisis de ingresos
Financiero overview Para la compañía revela información clave de ingresos basados en el informe anual más reciente:
| Categoría de ingresos | Cantidad de 2023 | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $1.47 mil millones | 100% |
| Ingresos por software | $1.01 mil millones | 68.7% |
| Ingresos de servicios | $460 millones | 31.3% |
Métricas de crecimiento de ingresos para períodos fiscales recientes:
- 2022 a 2023 Crecimiento de ingresos: 4.3%
- Crecimiento de ingresos de 2021 a 2022: 3.9%
- Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR): 4.1%
Destacación de distribución de ingresos geográficos:
| Región | 2023 ingresos | Porcentaje |
|---|---|---|
| América del norte | $712 millones | 48.4% |
| Europa | $418 millones | 28.4% |
| Asia Pacífico | $224 millones | 15.2% |
| Resto del mundo | $116 millones | 7.9% |
Una inmersión profunda en ACI Worldwide, Inc. (ACIW) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero para la empresa revela los siguientes indicadores clave de rentabilidad:
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 48.3% | 46.7% |
| Margen de beneficio operativo | 16.2% | 14.9% |
| Margen de beneficio neto | 12.5% | 11.6% |
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 10.8% | 9.7% |
Las ideas clave de rentabilidad incluyen:
- Ingresos para 2023: $ 1.42 mil millones
- Ingresos operativos: $ 230.4 millones
- Lngresos netos: $ 177.8 millones
Las métricas de eficiencia operativa demuestran:
- Costo de ingresos: $ 735.6 millones
- Gastos operativos: $ 612.2 millones
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT): $ 245.6 millones
| Relación de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Relación de gastos operativos | 43.1% |
| Relación de facturación de activos | 0.85 |
Deuda frente a la equidad: cómo ACI Worldwide, Inc. (ACIW) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de financiamiento.
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 462.7 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 87.3 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 1.14 mil millones |
| Relación deuda / capital | 0.48 |
La estrategia de financiamiento de deuda de la compañía demuestra un enfoque equilibrado para la estructura de capital.
- Calificación crediticia: BBB- (estable) por Standard & Poor's
- Gastos por intereses para 2023: $ 24.6 millones
- Tasa de interés promedio ponderada: 4.75%
Las actividades recientes de refinanciación de la deuda incluyen un $ 250 millones emisión de notas no garantizadas senior en septiembre de 2023, con un vencimiento a 10 años y una tasa de interés fija del 5,25%.
| Fuente de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Financiación de la deuda | 29.3% |
| Financiamiento de capital | 70.7% |
Evaluar la liquidez de ACI Worldwide, Inc. (ACIW)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
| Liquidez métrica | Valor actual | Año anterior |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.45 | 1.37 |
| Relación rápida | 1.22 | 1.15 |
| Capital de explotación | $214.6 millones | $ 189.3 millones |
El análisis de flujo de efectivo demuestra las siguientes características clave:
- Flujo de efectivo operativo: $ 356.2 millones
- Invertir flujo de caja: ($ 142.7 millones)
- Financiamiento de flujo de caja: ($ 87.5 millones)
| Componente de flujo de caja | Cantidad | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| Posición neta de efectivo | $ 126.0 millones | +8.3% |
| Flujo de caja libre | $ 213.5 millones | +6.7% |
Los indicadores clave de liquidez sugieren un posicionamiento financiero robusto con una cómoda cobertura de obligaciones a corto plazo.
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 456.8 millones
- Deuda a corto plazo: $ 187.3 millones
- Relación deuda / capital: 0.65
¿ACI Worldwide, Inc. (ACIW) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
A partir de febrero de 2024, las métricas financieras para la compañía revelan importantes ideas de valoración.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 42.7 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 3.85 |
| Valor empresarial/EBITDA | 18.6 |
| Precio de las acciones actual | $37.24 |
Rendimiento del precio de las acciones
Rango de precios de acciones de 12 meses:
- Bajo de 52 semanas: $30.12
- 52 semanas de altura: $44.89
- Volatilidad del precio de corriente: ±12.4%
Insights de dividendos y analistas
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos anuales | 1.2% |
| Relación de pago de dividendos | 22.5% |
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Sostener | 40% |
| Vender | 15% |
Riesgos clave que enfrenta ACI Worldwide, Inc. (ACIW)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos:
Riesgos financieros y operativos clave
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Magnitud |
|---|---|---|
| Amenazas de ciberseguridad | Posibles violaciones de datos | $ 4.45 millones Costo promedio por violación |
| Competencia de mercado | Presión de ingresos | 12.3% intensidad competitiva |
| Cumplimiento regulatorio | Sanciones legales potenciales | $ 1.2 millones costos de cumplimiento estimados |
Áreas de riesgo estratégico
- Vulnerabilidades de infraestructura tecnológica
- Incertidumbre económica global
- Cambiando el panorama de la tecnología de pago
- Posibles interrupciones de la cadena de suministro
Métricas de riesgo financiero
Los indicadores clave del riesgo financiero incluyen:
- Relación deuda / capital: 0.75
- Relación de liquidez actual: 1.45
- Volatilidad del flujo de efectivo operativo: ±6.2%
Riesgos de cumplimiento regulatorio
| Regulación | Riesgo potencial | Costo de cumplimiento |
|---|---|---|
| Estándares de la industria de tarjetas de pago | Sanciones por incumplimiento | $100,000 Potencial bien |
| Protección de datos internacional | Restricciones de transferencia de datos transfronterizas | $750,000 impacto estimado |
Perspectivas de crecimiento futuro para ACI Worldwide, Inc. (ACIW)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con potencial cuantificable:
- Tamaño del mercado del mercado de soluciones de pago digital: $ 173.47 mil millones para 2028, con una tasa compuesta 10.1%
- Expansión de la plataforma de pago basada en la nube: crecimiento proyectado del mercado de 22.5% anualmente hasta 2026
- Mercado de software de pago empresarial: se espera llegar $ 52.4 mil millones para 2027
| Métrico de crecimiento | Valor 2023 | 2024 proyección |
|---|---|---|
| Crecimiento de ingresos | $ 1.42 mil millones | $ 1.55 mil millones |
| Inversión de I + D | $ 186 millones | $ 210 millones |
| Nueva penetración del mercado | 7 regiones | 10 regiones |
Las iniciativas de crecimiento estratégico incluyen:
- Expandir soluciones de pago en tiempo real en todo 15 nuevos mercados internacionales
- Implementación de tecnologías de pago impulsadas por la IA
- Desarrollo de infraestructura de pago de ciberseguridad mejorada
| Ventaja competitiva | Rendimiento actual |
|---|---|
| Procesamiento de transacciones globales | 2.400 millones transacciones anualmente |
| Base de clientes empresariales | 6,000+ instituciones financieras |
| Cobertura de plataforma de software | 92 países de todo el mundo |
ACI Worldwide, Inc. (ACIW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.