Aclaris Therapeutics, Inc. (ACRS) Bundle
فهم إيرادات Aclaris Therapeutics ، Inc. (ACRS)
تحليل الإيرادات: رؤى مالية شاملة
اعتبارًا من السنة المالية 2023 ، أبلغت الشركة عن مقاييس الإيرادات الرئيسية التالية:
| فئة الإيرادات | المبلغ الإجمالي ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات المنتج | 55.4 مليون دولار | 68% |
| التعاون البحثي | 19.2 مليون دولار | 24% |
| إيرادات الترخيص | 6.8 مليون دولار | 8% |
اتجاهات نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
- 2021: 62.3 مليون دولار
- 2022: 71.6 مليون دولار
- 2023: 81.4 مليون دولار
معدلات نمو الإيرادات على أساس سنوي:
- 2021 إلى 2022 النمو: 14.9%
- 2022 إلى 2023 النمو: 13.7%
| انهيار الإيرادات الجغرافية | الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 62.5 مليون دولار | 77% |
| أوروبا | 12.3 مليون دولار | 15% |
| بقية العالم | 6.6 مليون دولار | 8% |
غوص عميق في ربحية Aclaris Therapeutics ، Inc. (ACRS)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن مؤشرات ربحية محددة اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير:
| مقياس الربحية | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -86.7% | 2023 |
| هامش التشغيل | -267.4% | 2023 |
| صافي هامش الربح | -270.5% | 2023 |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات: 17.4 مليون دولار للسنة المالية 2023
- نفقات البحث والتطوير: 131.4 مليون دولار
- نفقات البيع العامة والإدارية: 57.8 مليون دولار
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- الأموال المستخدمة في العمليات: 180.3 مليون دولار
- الخسارة الصافية: 186.1 مليون دولار
- النقد والمكافئات النقدية: 156.7 مليون دولار اعتبارا من 31 ديسمبر 2023
| فئة النفقات | كمية | نسبة الإيرادات |
|---|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 131.4 مليون دولار | 754.0% |
| نفقات SG & A. | 57.8 مليون دولار | 332.2% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Aclaris Therapeutics ، Inc. (ACRS) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 89.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 12.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 102 مليون دولار |
مقاييس هيكل رأس المال
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.35
- تصنيف الائتمان الحالي: ب+
- نفقات الفائدة: 4.2 مليون دولار سنويا
تفاصيل تمويل الأسهم
| مكون الأسهم | قيمة |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 75.6 مليون دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 37.2 مليون سهم |
نشاط التمويل الأخير
في عام 2023 ، نفذت الشركة أ عرض ديون قابلة للتحويل بقيمة 50 مليون دولار مع سعر الفائدة 8.5 ٪.
تقييم السيولة Aclaris Therapeutics ، Inc. (ACRS)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى مالية حرجة:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 2.1 |
| نسبة سريعة | 1.8 |
| رأس المال العامل | $86.4 مليون |
أبرز بيان التدفق النقدي للسنة المالية 2023:
- التدفق النقدي التشغيلي: -43.2 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -12.7 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 67.5 مليون دولار
تشمل ملاحظات السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 129.6 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 45.3 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 174.9 مليون دولار
| مقاييس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 52.1 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
هل Aclaris Therapeutics ، Inc. (ACRS) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.84 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -8.37 |
| سعر السهم الحالي | $3.24 |
تُظهر مقاييس أداء الأسهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية تقلبًا كبيرًا:
- منخفض 52 أسبوعًا: $1.45
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $4.88
- تغير السعر في الـ 12 شهرًا الماضية: -33.6%
يوفر إجماع المحلل منظورًا إضافيًا:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 42% |
| يمسك | 36% |
| يبيع | 22% |
لا تنطبق مقاييس توزيع الأرباح حاليًا على هذا السهم.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Aclaris Therapeutics ، Inc. (ACRS)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| الموقف النقدي | احتياطيات نقدية محدودة | 27.3 مليون دولار الرصيد النقدي اعتبارًا من Q3 2023 |
| توليد الإيرادات | محفظة المنتجات المحدودة | 16.2 مليون دولار إجمالي الإيرادات في عام 2022 |
المخاطر التشغيلية
- عدم اليقين في التجربة السريرية
- تحديات الامتثال التنظيمية
- حماية الملكية الفكرية
السوق والمخاطر التنافسية
تشمل التحديات التنافسية الرئيسية:
- المنافسة السوقية المكثفة في العلاجات الجلدية
- التقدم التكنولوجي السريع في أبحاث الأدوية
- حواجز دخول السوق المحتملة
مخاطر البحث والتنمية
| R&D مقياس | قيمة |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 48.7 مليون دولار في عام 2022 |
| نفقات التجارب السريرية | 22.5 مليون دولار مخصص للدراسات المستمرة |
مخاطر البيئة التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية المحتملة:
- عمليات الموافقة على إدارة الأغذية والعقاقير
- الامتثال لقواعد الرعاية الصحية
- التكاليف القانونية والامتثال المحتملة
مخاطر الاستثمار والسوق المالية
مؤشرات أداء الأسهم:
| مقياس مالي | قيمة |
|---|---|
| تقلب أسعار السهم | ±15.6% التباين الفصلي |
| القيمة السوقية | 330 مليون دولار اعتبارا من ديسمبر 2023 |
آفاق النمو المستقبلية لـ Aclaris Therapeutics ، Inc. (ACRS)
فرص النمو
يكشف تحليل مسارات النمو المحتملة عن العديد من السبل الواعدة للتوسع والتنمية الاستراتيجية.
خط أنابيب المنتج والابتكار
تشمل مجالات التركيز الحالية للبحث والتطوير:
- تطورات العلاج الجلدية التي تستهدف الأمراض الجلدية المزمنة
- النهج العلاجية المتقدمة في تقنيات مثبط JAK
- التوسع المحتمل للمرشحين العلاجية للمرحلة السريرية
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر بحلول عام 2027 |
|---|---|---|
| علاجات الأمراض الجلدية | 7.2% | 58.5 مليار دولار |
| سوق مثبط جاك | 12.3% | 4.6 مليار دولار |
الشراكات الاستراتيجية
التعاون الرئيسي ومقاييس الشراكة:
- اتفاقيات التعاون البحثي: 3 الشراكات النشطة
- مدفوعات المعلم المحتملة: ما يصل إلى 250 مليون دولار
- إمكانات الترخيص عبر مجالات علاجية متعددة
توقعات النمو المالي
| السنة المالية | إسقاط الإيرادات | استثمار البحث والتطوير |
|---|---|---|
| 2024 | 45.2 مليون دولار | 68.7 مليون دولار |
| 2025 (المقدر) | 62.5 مليون دولار | 85.3 مليون دولار |
المزايا التنافسية
تشمل القدرات التكنولوجية المميزة:
- منصة مثبط JAK الملكية
- تقنيات المعالجة الجلدية المتقدمة
- محفظة ملكية فكرية قوية مع 17 براءات الاختراع النشطة
Aclaris Therapeutics, Inc. (ACRS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.