Aclaris Therapeutics, Inc. (ACRS) Bundle
Comprendre les sources de revenus d'Aclaris Therapeutics, Inc. (ACRS)
Analyse des revenus: informations financières complètes
Depuis l'exercice 2023, la société a signalé les principales mesures de revenus suivantes:
| Catégorie de revenus | Montant total ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Ventes de produits | 55,4 millions de dollars | 68% |
| Collaborations de recherche | 19,2 millions de dollars | 24% |
| Revenus de licence | 6,8 millions de dollars | 8% |
Tendances de croissance des revenus au cours des trois dernières années:
- 2021: 62,3 millions de dollars
- 2022: 71,6 millions de dollars
- 2023: 81,4 millions de dollars
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre:
- 2021 à 2022 Croissance: 14.9%
- 2022 à 2023 Croissance: 13.7%
| Répartition des revenus géographiques | Revenus ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| États-Unis | 62,5 millions de dollars | 77% |
| Europe | 12,3 millions de dollars | 15% |
| Reste du monde | 6,6 millions de dollars | 8% |
Une plongée profonde dans la rentabilité d'Aclaris Therapeutics, Inc. (ACRS)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de la Société révèle des indicateurs de rentabilité spécifiques à la dernière période de reportage:
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -86.7% | 2023 |
| Marge opérationnelle | -267.4% | 2023 |
| Marge bénéficiaire nette | -270.5% | 2023 |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Revenu total: 17,4 millions de dollars pour l'exercice 2023
- Dépenses de recherche et de développement: 131,4 millions de dollars
- Vente, dépenses générales et administratives: 57,8 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
- Espèces utilisées dans les opérations: 180,3 millions de dollars
- Perte nette: 186,1 millions de dollars
- Equivalents en espèces et en espèces: 156,7 millions de dollars Au 31 décembre 2023
| Catégorie de dépenses | Montant | Pourcentage de revenus |
|---|---|---|
| Dépenses de R&D | 131,4 millions de dollars | 754.0% |
| Dépenses SG et A | 57,8 millions de dollars | 332.2% |
Dette vs Équité: comment AClaris Therapeutics, Inc. (ACRS) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 89,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 12,6 millions de dollars |
| Dette totale | 102 millions de dollars |
Métriques de la structure du capital
- Ratio dette / capital-investissement: 1.35
- Note de crédit actuelle: B +
- Intérêt des intérêts: 4,2 millions de dollars annuellement
Détails de financement par actions
| Composant de capitaux propres | Valeur |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 75,6 millions de dollars |
| Stock ordinaire en circulation | 37,2 millions d'actions |
Activité de financement récente
En 2023, la société a exécuté un Offre de dette convertible de 50 millions de dollars avec un taux d'intérêt de 8,5%.
Évaluation des liquidités d'Aclaris Therapeutics, Inc. (ACRS)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations financières critiques:
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 2.1 |
| Rapport rapide | 1.8 |
| Fonds de roulement | $86,4 millions |
Présentation du compte de trésorerie pour l'exercice 2023:
- Flux de trésorerie d'exploitation: -43,2 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: -12,7 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 67,5 millions de dollars
Les observations clés de liquidité comprennent:
- Equivalents en espèces et en espèces: 129,6 millions de dollars
- Investissements à court terme: 45,3 millions de dollars
- Actifs liquides totaux: 174,9 millions de dollars
| Métriques de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale | 52,1 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
Aclaris Therapeutics, Inc. (ACRS) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.84 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -8.37 |
| Cours actuel | $3.24 |
Les mesures de performance des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une volatilité importante:
- 52 semaines de bas: $1.45
- 52 semaines de haut: $4.88
- Changement de prix au cours des 12 derniers mois: -33.6%
Le consensus de l'analyste fournit une perspective supplémentaire:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 42% |
| Prise | 36% |
| Vendre | 22% |
Les mesures de dividendes ne sont actuellement pas applicables à ce stock.
Risques clés auxquels Acaris Therapeutics, Inc. (ACR) (ACRS)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Poste de trésorerie | Réserves de trésorerie limitées | 27,3 millions de dollars solde de trésorerie au troisième trimestre 2023 |
| Génération de revenus | Portefeuille de produits limités | 16,2 millions de dollars Revenus totaux en 2022 |
Risques opérationnels
- Incertitudes des essais cliniques
- Défis de conformité réglementaire
- Protection de la propriété intellectuelle
Marché et risques concurrentiels
Les principaux défis compétitifs comprennent:
- Concurrence intense du marché dans les traitements dermatologiques
- Avansions technologiques rapides dans la recherche pharmaceutique
- Barrières potentielles d'entrée sur le marché
Risques de recherche et de développement
| Métrique de R&D | Valeur |
|---|---|
| Dépenses de R&D | 48,7 millions de dollars en 2022 |
| Dépenses d'essais cliniques | 22,5 millions de dollars alloué aux études en cours |
Risques de l'environnement réglementaire
Les défis réglementaires potentiels comprennent:
- Processus d'approbation de la FDA
- Conformité aux réglementations sur les soins de santé
- Frais juridiques et de conformité potentiels
Risques d'investissement et de marché financier
Indicateurs de performance en stock:
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Volatilité du cours des actions | ±15.6% variation trimestrielle |
| Capitalisation boursière | 330 millions de dollars En décembre 2023 |
Perspectives de croissance futures d'Aclaris Therapeutics, Inc. (ACRS)
Opportunités de croissance
L'analyse des trajectoires de croissance potentielles révèle plusieurs voies prometteuses pour l'expansion et le développement stratégique.
Pipeline de produits et innovation
Les domaines actuels de la recherche et du développement comprennent:
- Développements de traitement dermatologique ciblant les affections cutanées chroniques
- Approches thérapeutiques avancées dans les technologies d'inhibiteur JAK
- Expansion potentielle des candidats thérapeutiques de scène clinique
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille estimée du marché d'ici 2027 |
|---|---|---|
| Dermatologie Thérapeutique | 7.2% | 58,5 milliards de dollars |
| Marché des inhibiteurs de JAK | 12.3% | 4,6 milliards de dollars |
Partenariats stratégiques
Collaboration clé et mesures de partenariat:
- Accords de collaboration de recherche: 3 partenariats actifs
- Paiements de jalons potentiels: jusqu'à 250 millions de dollars
- Potentiel de licence dans plusieurs domaines thérapeutiques
Projections de croissance financière
| Exercice fiscal | Projection des revenus | Investissement en R&D |
|---|---|---|
| 2024 | 45,2 millions de dollars | 68,7 millions de dollars |
| 2025 (estimé) | 62,5 millions de dollars | 85,3 millions de dollars |
Avantages compétitifs
Les capacités technologiques distinctives comprennent:
- Plate-forme d'inhibiteur jak propriétaire
- Technologies de traitement dermatologique avancées
- Portfolio de propriété intellectuelle robuste avec 17 brevets actifs
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