Aclaris Therapeutics, Inc. (ACRS) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Aclaris Therapeutics, Inc. (ACRS)
Análise de receita: Insights financeiros abrangentes
No ano fiscal de 2023, a empresa relatou as seguintes métricas de receita seguinte:
| Categoria de receita | Valor total ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas de produtos | US $ 55,4 milhões | 68% |
| Colaborações de pesquisa | US $ 19,2 milhões | 24% |
| Receita de licenciamento | US $ 6,8 milhões | 8% |
Tendências de crescimento de receita nos últimos três anos:
- 2021: US $ 62,3 milhões
- 2022: US $ 71,6 milhões
- 2023: US $ 81,4 milhões
Taxas de crescimento de receita ano a ano:
- 2021 a 2022 crescimento: 14.9%
- 2022 a 2023 crescimento: 13.7%
| Partida da receita geográfica | Receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 62,5 milhões | 77% |
| Europa | US $ 12,3 milhões | 15% |
| Resto do mundo | US $ 6,6 milhões | 8% |
Um mergulho profundo na Aclaris Therapeutics, Inc. (ACRS) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela indicadores de rentabilidade específicos no último período de relatório:
| Métrica de rentabilidade | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -86.7% | 2023 |
| Margem operacional | -267.4% | 2023 |
| Margem de lucro líquido | -270.5% | 2023 |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Receita total: US $ 17,4 milhões Para o ano fiscal de 2023
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 131,4 milhões
- Despesas de vendas, gerais e administrativas: US $ 57,8 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram:
- Dinheiro usado em operações: US $ 180,3 milhões
- Perda líquida: US $ 186,1 milhões
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 156,7 milhões em 31 de dezembro de 2023
| Categoria de despesa | Quantia | Porcentagem de receita |
|---|---|---|
| Despesas de P&D | US $ 131,4 milhões | 754.0% |
| Despesas da SG&A | US $ 57,8 milhões | 332.2% |
Dívida vs. Equidade: como a Aclaris Therapeutics, Inc. (ACRS) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 89,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 12,6 milhões |
| Dívida total | US $ 102 milhões |
Métricas de estrutura de capital
- Relação dívida / patrimônio: 1.35
- Classificação de crédito atual: B+
- Despesa de juros: US $ 4,2 milhões anualmente
Detalhes do financiamento de ações
| Componente de patrimônio | Valor |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 75,6 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 37,2 milhões de ações |
Atividade de financiamento recente
Em 2023, a empresa executou um Oferta de dívida conversível de US $ 50 milhões com uma taxa de juros de 8,5%.
Avaliando a liquidez da Aclaris Therapeutics, Inc. (ACRS)
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre 2023, as métricas de liquidez da empresa revelam informações financeiras críticas:
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 2.1 |
| Proporção rápida | 1.8 |
| Capital de giro | $86,4 milhões |
Declaração de fluxo de caixa Destaques para o ano fiscal de 2023:
- Fluxo de caixa operacional: $ -43,2 milhões
- Investindo fluxo de caixa: $ -12,7 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 67,5 milhões
As principais observações de liquidez incluem:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 129,6 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 45,3 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 174,9 milhões
| Métricas de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total | US $ 52,1 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
A Aclaris Therapeutics, Inc. (ACRS) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.84 |
| Valor corporativo/ebitda | -8.37 |
| Preço atual das ações | $3.24 |
As métricas de desempenho das ações nos últimos 12 meses demonstram volatilidade significativa:
- Baixa de 52 semanas: $1.45
- Alta de 52 semanas: $4.88
- Mudança de preço nos últimos 12 meses: -33.6%
O consenso de analistas fornece perspectiva adicional:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 42% |
| Segurar | 36% |
| Vender | 22% |
As métricas de dividendos atualmente não são aplicáveis a este estoque.
Riscos -chave enfrentados pela Aclaris Therapeutics, Inc. (ACRS)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Posição em dinheiro | Reservas de caixa limitadas | US $ 27,3 milhões saldo de caixa a partir do terceiro trimestre 2023 |
| Geração de receita | Portfólio de produtos limitados | US $ 16,2 milhões Receita total em 2022 |
Riscos operacionais
- INCERMENTES DO TEMBRO CLÍNICO
- Desafios de conformidade regulatória
- Proteção à propriedade intelectual
Riscos de mercado e competitivos
Os principais desafios competitivos incluem:
- Concorrência intensa de mercado em tratamentos dermatológicos
- Avanços tecnológicos rápidos em pesquisa farmacêutica
- Barreiras potenciais de entrada de mercado
Riscos de pesquisa e desenvolvimento
| Métrica de P&D | Valor |
|---|---|
| Despesas de P&D | US $ 48,7 milhões em 2022 |
| Gasto de ensaios clínicos | US $ 22,5 milhões alocado para estudos em andamento |
Riscos do ambiente regulatório
Os possíveis desafios regulatórios incluem:
- Processos de aprovação da FDA
- Conformidade com os regulamentos de saúde
- Custos legais e de conformidade potenciais
Riscos de investimento e mercado financeiro
Indicadores de desempenho de ações:
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Volatilidade do preço das ações | ±15.6% variação trimestral |
| Capitalização de mercado | US $ 330 milhões em dezembro de 2023 |
Perspectivas de crescimento futuro para a Aclaris Therapeutics, Inc. (ACRS)
Oportunidades de crescimento
A análise das trajetórias potenciais de crescimento revela várias avenidas promissoras para expansão e desenvolvimento estratégico.
Oleoduto e inovação de produtos
As áreas de foco atual de pesquisa e desenvolvimento incluem:
- Desenvolvimentos de tratamento dermatológico visando condições crônicas de pele
- Abordagens terapêuticas avançadas nas tecnologias de inibidores da JAK
- Expansão potencial de candidatos terapêuticos em estágio clínico
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado até 2027 |
|---|---|---|
| Dermatology Therapeutics | 7.2% | US $ 58,5 bilhões |
| Mercado de inibidores da JAK | 12.3% | US $ 4,6 bilhões |
Parcerias estratégicas
Métricas principais de colaboração e parceria:
- Acordos de colaboração de pesquisa: 3 parcerias ativas
- Potenciais pagamentos marcantes: até US $ 250 milhões
- Potencial de licenciamento em vários domínios terapêuticos
Projeções de crescimento financeiro
| Ano fiscal | Projeção de receita | Investimento em P&D |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 45,2 milhões | US $ 68,7 milhões |
| 2025 (estimado) | US $ 62,5 milhões | US $ 85,3 milhões |
Vantagens competitivas
Capacidades tecnológicas distintas incluem:
- Plataforma de inibidor Jak proprietário
- Tecnologias avançadas de tratamento dermatológico
- Portfólio de propriedade intelectual robusta com 17 patentes ativas
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