Aclaris Therapeutics, Inc. (ACRS) Bundle
Verständnis von Aclaris Therapeutics, Inc. (ACRS) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse: umfassende finanzielle Erkenntnisse
Zum Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen die folgenden wichtigen Umsatzmetriken:
| Einnahmekategorie | Gesamtbetrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Produktverkauf | 55,4 Millionen US -Dollar | 68% |
| Forschungskooperationen | 19,2 Millionen US -Dollar | 24% |
| Lizenzeinnahmen | 6,8 Millionen US -Dollar | 8% |
Umsatzwachstumstrends in den letzten drei Jahren:
- 2021: 62,3 Millionen US -Dollar
- 2022: 71,6 Millionen US -Dollar
- 2023: 81,4 Millionen US -Dollar
Jahr-up-Vorjahreswachstumswachstumsraten:
- 2021 bis 2022 Wachstum: 14.9%
- 2022 bis 2023 Wachstum: 13.7%
| Geografische Umsatzbaus | Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 62,5 Millionen US -Dollar | 77% |
| Europa | 12,3 Millionen US -Dollar | 15% |
| Rest der Welt | 6,6 Millionen US -Dollar | 8% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Aclaris Therapeutics, Inc. (ACRS)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für das Unternehmen zeigt spezifische Rentabilitätsindikatoren zum jüngsten Berichtszeitraum:
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -86.7% | 2023 |
| Betriebsspanne | -267.4% | 2023 |
| Nettogewinnmarge | -270.5% | 2023 |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Gesamtumsatz: 17,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 131,4 Millionen US -Dollar
- Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten: 57,8 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Bargeld für den Betrieb verwendet: 180,3 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust: 186,1 Millionen US -Dollar
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 156,7 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023
| Kostenkategorie | Menge | Prozentsatz des Umsatzes |
|---|---|---|
| F & E -Kosten | 131,4 Millionen US -Dollar | 754.0% |
| SG & A -Ausgaben | 57,8 Millionen US -Dollar | 332.2% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Aclaris Therapeutics, Inc. (ACRS) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 89,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 12,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 102 Millionen Dollar |
Kapitalstruktur Metriken
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.35
- Aktuelles Kreditrating: B+
- Zinsaufwand: 4,2 Millionen US -Dollar jährlich
Aktienfinanzierungsdetails
| Aktienkomponente | Wert |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 75,6 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausstehend | 37,2 Millionen Aktien |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
Im Jahr 2023 führte das Unternehmen a durch 50 Millionen US -Dollar Cabrio -Schuldenangebot mit einem Zinssatz von 8,5%.
Bewertung der Liquidität von Aclaris Therapeutics, Inc. (ACRS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische finanzielle Erkenntnisse:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 2.1 |
| Schnellverhältnis | 1.8 |
| Betriebskapital | $86,4 Millionen |
Cashflow -Erklärung Highlights für das Geschäftsjahr 2023:
- Betriebscashflow: -43,2 Millionen US-Dollar
- Cashflow investieren: -12,7 Millionen US-Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 67,5 Millionen US -Dollar
Zu den wichtigsten Liquiditätsbeobachtungen gehören:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 129,6 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 45,3 Millionen US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 174,9 Millionen US -Dollar
| Schuldenmetriken | Menge |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 52,1 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.65 |
Ist Aclaris Therapeutics, Inc. (ACRS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 enthüllen die finanziellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.84 |
| Enterprise Value/EBITDA | -8.37 |
| Aktueller Aktienkurs | $3.24 |
Aktienleistung Metriken in den letzten 12 Monaten zeigen eine signifikante Volatilität:
- 52 Wochen niedrig: $1.45
- 52 Wochen hoch: $4.88
- Preisänderung in den letzten 12 Monaten: -33.6%
Der Analystenkonsens liefert eine zusätzliche Perspektive:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 42% |
| Halten | 36% |
| Verkaufen | 22% |
Dividendenmetriken gelten derzeit nicht für diese Aktie.
Schlüsselrisiken für Aclaris Therapeutics, Inc. (ACRS)
Risikofaktoren
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die seine finanzielle Leistung und strategische Ziele erheblich beeinflussen könnten:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Bargeldposition | Begrenzte Bargeldreserven | 27,3 Millionen US -Dollar Barguthaben ab Q3 2023 |
| Einnahmeerzeugung | Eingeschränktes Produktportfolio | 16,2 Millionen US -Dollar Gesamtumsatz im Jahr 2022 |
Betriebsrisiken
- Unsicherheiten der klinischen Studie
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Schutz des geistigen Eigentums
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Wichtige Wettbewerbsherausforderungen sind:
- Intensiver Marktwettbewerb in dermatologischen Behandlungen
- Schnelle technologische Fortschritte in der pharmazeutischen Forschung
- Potenzielle Markteintrittsbarrieren
Forschungs- und Entwicklungsrisiken
| F & E -Metrik | Wert |
|---|---|
| F & E -Kosten | 48,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 |
| Klinische Versuchsausgaben | 22,5 Millionen US -Dollar für laufende Studien zugewiesen |
Regulatorische Umweltrisiken
Potenzielle regulatorische Herausforderungen umfassen:
- FDA -Genehmigungsprozesse
- Einhaltung der Vorschriften im Gesundheitswesen
- Potenzielle Rechts- und Compliance -Kosten
Investitions- und Finanzmarktrisiken
Aktienleistungsindikatoren:
| Finanzmetrik | Wert |
|---|---|
| Aktienkursvolatilität | ±15.6% vierteljährliche Variation |
| Marktkapitalisierung | 330 Millionen Dollar Ab Dezember 2023 |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Aclaris Therapeutics, Inc. (ACRS)
Wachstumschancen
Die Analyse der potenziellen Wachstumstrajektorien zeigt mehrere vielversprechende Wege für die Expansion und die strategische Entwicklung.
Produktpipeline und Innovation
Aktuelle Forschungs- und Entwicklungsfokusbereiche umfassen:
- Dermatologische Behandlungsentwicklungen auf chronische Hauterkrankungen abzielen
- Fortgeschrittene therapeutische Ansätze bei JAK -Inhibitor -Technologien
- Mögliche Expansion der therapeutischen Kandidaten des klinischen Stadiums
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße bis 2027 |
|---|---|---|
| Dermatology Therapeutics | 7.2% | 58,5 Milliarden US -Dollar |
| Jak -Inhibitormarkt | 12.3% | 4,6 Milliarden US -Dollar |
Strategische Partnerschaften
Hauptkollaborations- und Partnerschaftsmetriken:
- Forschungskooperationsvereinbarungen: 3 aktive Partnerschaften
- Potenzielle Meilensteinzahlungen: bis zu 250 Millionen Dollar
- Lizenzierungspotential über mehrere therapeutische Bereiche hinweg lizenziert
Finanzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Einnahmeprojektion | F & E -Investition |
|---|---|---|
| 2024 | 45,2 Millionen US -Dollar | 68,7 Millionen US -Dollar |
| 2025 (geschätzt) | 62,5 Millionen US -Dollar | 85,3 Millionen US -Dollar |
Wettbewerbsvorteile
Die unverwechselbaren technologischen Fähigkeiten umfassen:
- Proprietäre Jak -Inhibitor -Plattform
- Fortgeschrittene Dermatologische Behandlungstechnologien
- Robustes Portfolio für geistiges Eigentum mit 17 aktive Patente
Aclaris Therapeutics, Inc. (ACRS) DCF Excel Template
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