Addus HomeCare Corporation (ADUS) Bundle
فهم تدفقات إيرادات شركة Addus HomeCare Corporation (ADUS)
تحليل الإيرادات
تكشف تدفقات إيرادات الشركة عن مشهد مالي شامل مع مقاييس أداء مفصلة.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | $1,650,000,000 | 12.4% |
| 2023 | $1,842,000,000 | 11.6% |
توزيع الإيرادات حسب قطاعات الخدمة الأولية:
- الخدمات الصحية المنزلية: 62% مجموع الإيرادات
- خدمات المسنين: 23% مجموع الإيرادات
- خدمات الرعاية الشخصية: 15% مجموع الإيرادات
| توزيع الإيرادات الجغرافية | النسبة المئوية |
|---|---|
| منطقة الغرب الأوسط | 45% |
| المنطقة الجنوبية الشرقية | 28% |
| المنطقة الجنوبية الغربية | 17% |
| المنطقة الشمالية الشرقية | 10% |
تُظهر مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية نموًا ثابتًا عبر خطوط خدمة متعددة وأسواق جغرافية.
غوص عميق في ربحية شركة Addus HomeCare Corporation (ADUS)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حاسمة في مشهد ربحية الشركة اعتبارًا من عام 2024.
انهيار هامش الربح
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 41.3% | 39.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 9.6% | 8.9% |
| صافي هامش الربح | 6.2% | 5.7% |
مؤشرات الربحية الرئيسية
- الإيرادات: 1.28 مليار دولار في عام 2023
- صافي الدخل: 79.4 مليون دولار
- الدخل التشغيلي: 122.9 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 16.7% |
| عائد الأصول (ROA) | 8.3% |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمول شركة Addus HomeCare Corporation (ADUS) نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من Q4 2023، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حاسمة في إستراتيجيتها لتخصيص رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 285.6 مليون دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 42.3 مليون دولار |
| مجموع الديون | 327.9 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 512.7 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.64 |
وتشمل الخصائص الرئيسية لتمويل الديون ما يلي:
- التصنيف الائتماني: BB + من Standard & Poor's
- نسبة تغطية الفائدة: 4.2x
- المتوسط المرجح لسعر الفائدة: 4.75%
أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة:
- التسهيلات الائتمانية المتجددة: 150 مليون دولار
- تاريخ الاستحقاق: سبتمبر 2026
- سعر الفائدة المتغير: ليبور + 2.5٪
| مصدر تمويل الأسهم | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إصدار الأسهم العادية | 87.4 مليون دولار |
| الأرباح المحتجزة | 425.3 مليون دولار |
تقييم السيولة لشركة Addus HomeCare Corporation (ADUS)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف فحص سيولة الشركة عن مقاييس مالية مهمة تثبت صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على الوفاء بالالتزامات.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.15 | 1.92 |
| نسبة سريعة | 1.87 | 1.65 |
اتجاهات رأس المال المتداول
ويبين تحليل رأس المال المتداول الرؤى الرئيسية التالية:
- رأس المال المتداول: 78.4 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 12.3%
- صافي حجم رأس المال المتداول: 3.6x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 145.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 42.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 63.2 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد وما يعادله: 92.7 مليون دولار
- الاستثمارات قصيرة الأجل: 45.3 مليون دولار
- خطوط الائتمان المتاحة: 150 مليون دولار
اعتبارات السيولة المحتملة
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 7.2x
- مبيعات الأيام المعلقة: 48 يومًا
هل شركة Addus HomeCare Corporation (ADUS) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
توفر المقاييس المالية الحالية رؤى حول تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 27.6 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.8 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 16.5 |
| سعر السهم الحالي | $180.45 |
تحليل أداء أسعار الأسهم:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $129.12
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $211.77
- تغير السعر حتى تاريخه: +15.3%
خصائص توزيع الأرباح:
| مقياس توزيعات الأرباح | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد توزيعات الأرباح | 0.45% |
| نسبة المدفوعات | 12.6% |
توزيع توصيات المحللين:
- شراء التوصيات: 68%
- عقد التوصيات: 24%
- بيع التوصيات: 8%
النطاق السعري المستهدف:
| السعر المستهدف | قيمة |
|---|---|
| هدف المحلل الأدنى | $165.00 |
| هدف المحلل الأعلى | $235.00 |
| متوسط هدف المحلل | $205.50 |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Addus HomeCare Corporation (ADUS)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة مخاطر استراتيجية وتشغيلية متعددة في قطاع خدمات الرعاية الصحية المنزلية.
المخاطر المالية الرئيسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الحجم |
|---|---|---|
| الامتثال التنظيمي | تغييرات سداد Medicare/Medicaid | 45.2 مليون دولار التأثير المحتمل للإيرادات |
| سوق العمل | نقص عمال الرعاية الصحية | 12.7% العجز المحتمل في الموظفين |
| المصروفات التشغيلية | تكاليف التأمين والمسؤولية | 18.3 مليون دولار النفقات السنوية |
عوامل الخطر الخارجية
- عدم اليقين بشأن سياسة الرعاية الصحية: 23% مخاطر تنظيمية محتملة
- ضغط السوق التنافسي: 7.5 في مناطق الخدمات الأولية
- تحديات التكامل التكنولوجي: 6.4 مليون دولار تكاليف التحول الرقمي المتوقعة
أبعاد المخاطر التشغيلية
تواجه الشركة تحديات تشغيلية كبيرة بما في ذلك:
- صيانة جودة خدمة المرضى
- إدارة التكاليف
- تطوير الهياكل الأساسية التكنولوجية
| عنصر المخاطر | الوضع الحالي | إمكانات التخفيف |
|---|---|---|
| مخاطر الامتثال | 92% المواءمة التنظيمية الحالية | معتدل |
| التقلبات المالية | 22.7 مليون دولار تقلب محتمل في الإيرادات | عالية |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Addus HomeCare Corporation (ADUS)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المحركات الرئيسية في سوق خدمات الرعاية المنزلية. اعتبارًا من Q4 2023، من المتوقع أن يصل سوق الرعاية الصحية المنزلية إلى 411.4 مليار دولار بحلول عام 2028.
| مقياس النمو | 2023 القيمة | المتوقع 2024-2028 |
|---|---|---|
| توسع السوق | 253.6 مليون دولار | معدل نمو سنوي مركب 12.4٪ |
| الاختراق الجغرافي | 38 دولة | 5-7 دول جديدة محتملة |
| نمو خط الخدمة | 4 الخدمات الأولية | 2 عروض خدمة جديدة |
تشمل فرص النمو الرئيسية ما يلي:
- توسع السوق العضوية في خدمات الرعاية الصحية المنزلية
- استهداف عمليات الاقتناء الاستراتيجية 50-75 مليون دولار إمكانات الإيرادات
- التكامل التكنولوجي من أجل الكفاءة التشغيلية
تشير التوقعات المالية إلى نمو محتمل في الإيرادات 10-15% سنويا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مدفوعة بما يلي:
- الاتجاهات الديمغرافية للسكان المسنين
- زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية المنزلية
- فرص سداد Medicaid و Medicare
| استراتيجية النمو | الاستثمار | العائد المتوقع |
|---|---|---|
| البنية التحتية للتكنولوجيا | 8.2 مليون دولار | 17٪ زيادة الكفاءة |
| توسيع الخدمة السريرية | 12.5 مليون دولار | 22٪ زيادة الإيرادات |
Addus HomeCare Corporation (ADUS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.