Addus HomeCare Corporation (ADUS) Bundle
Comprendre les sources de revenus Addus Homecare Corporation (ADUS)
Analyse des revenus
Les sources de revenus de l'entreprise révèlent un paysage financier complet avec des mesures de performance détaillées.
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | $1,650,000,000 | 12.4% |
| 2023 | $1,842,000,000 | 11.6% |
Répartition des revenus par les segments de service primaires:
- Services de santé à domicile: 62% de revenus totaux
- Services de soins palliatifs: 23% de revenus totaux
- Services de soins personnels: 15% de revenus totaux
| Distribution des revenus géographiques | Pourcentage |
|---|---|
| Région du Midwest | 45% |
| Région du sud-est | 28% |
| Région du sud-ouest | 17% |
| Région du nord-est | 10% |
Les principaux indicateurs de performance des revenus démontrent une croissance cohérente sur plusieurs lignes de service et marchés géographiques.
Une plongée profonde dans la rentabilité de la société Addus Homecare (ADUS)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise à partir de 2024.
Répartition des marges bénéficiaires
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 41.3% | 39.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 9.6% | 8.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 6.2% | 5.7% |
Indicateurs de rentabilité clés
- Revenu: 1,28 milliard de dollars en 2023
- Revenu net: 79,4 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 122,9 millions de dollars
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 16.7% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 8.3% |
Dette vs Équité: comment Addus Homecare Corporation (ADUS) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie d'allocation de capital.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 285,6 millions de dollars |
| Dette à court terme | 42,3 millions de dollars |
| Dette totale | 327,9 millions de dollars |
| Capitaux propres des actionnaires | 512,7 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.64 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BB + de Standard & Poor's
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.2x
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.75%
Activités de refinancement de la dette récentes:
- Facilité de crédit renouvelable: 150 millions de dollars
- Date de maturité: septembre 2026
- Taux d'intérêt variable: LIBOR + 2,5%
| Source de financement en actions | Montant ($) |
|---|---|
| Émission de stocks ordinaires | 87,4 millions de dollars |
| Des bénéfices non répartis | 425,3 millions de dollars |
Évaluation des liquidités Addus Homecare Corporation (ADUS)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'examen de la liquidité de l'entreprise révèle des mesures financières critiques qui démontrent sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.15 | 1.92 |
| Rapport rapide | 1.87 | 1.65 |
Tendances du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement démontre les idées clés suivantes:
- Fonds de roulement: 78,4 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 12.3%
- Renue de roulement net: 3.6x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 145,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 42,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 63,2 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 92,7 millions de dollars
- Investissements à court terme: 45,3 millions de dollars
- Lignes de crédit disponibles: 150 millions de dollars
Considérations de liquidité potentielles
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 7.2x
- Les ventes de jours en cours: 48 jours
Addus Homecare Corporation (ADUS) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles donnent un aperçu de l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 27.6 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.8 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 16.5 |
| Cours actuel | $180.45 |
Analyse des performances du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $129.12
- 52 semaines de haut: $211.77
- Changement de prix du début de l'année: +15.3%
Caractéristiques des dividendes:
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 0.45% |
| Ratio de paiement | 12.6% |
Répartition des recommandations des analystes:
- Acheter des recommandations: 68%
- Recommandations de maintien: 24%
- Vendre des recommandations: 8%
Gamme de prix cible:
| Objectif de prix | Valeur |
|---|---|
| Cible d'analyste la plus basse | $165.00 |
| Cible d'analyste la plus élevée | $235.00 |
| Cible d'analyste médian | $205.50 |
Risques clés face à Addus Homecare Corporation (ADUS)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à plusieurs risques stratégiques et opérationnels dans le secteur des services de santé à domicile.
Risques financiers clés
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Conformité réglementaire | Modifications de remboursement de Medicare / Medicaid | 45,2 millions de dollars Impact potentiel des revenus |
| Marché du travail | Pénurie de travailleurs de la santé | 12.7% déficit de dotation potentiel |
| Dépenses opérationnelles | Frais d'assurance et de responsabilité | 18,3 millions de dollars dépenses annuelles |
Facteurs de risque externes
- Incertitude de politique de santé: 23% Risque réglementaire potentiel
- Pression concurrentielle du marché: 7.5 Concurrents dans les régions de service primaire
- Défis d'intégration technologique: 6,4 millions de dollars Coûts de transformation numérique prévus
Dimensions du risque opérationnel
La société est confrontée à des défis opérationnels importants, notamment:
- Maintenance de qualité des services aux patients
- Gestion des coûts
- Développement d'infrastructures technologiques
| Élément de risque | État actuel | Potentiel d'atténuation |
|---|---|---|
| Risque de conformité | 92% Alignement réglementaire actuel | Modéré |
| Volatilité financière | 22,7 millions de dollars Fluctuation potentielle des revenus | Haut |
Perspectives de croissance futures d'Addus Homecare Corporation (ADUS)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs moteurs clés sur le marché des services de soins à domicile. Au quatrième trimestre 2023, le marché des soins de santé à domicile devrait atteindre 411,4 milliards de dollars d'ici 2028.
| Métrique de croissance | Valeur 2023 | Projeté 2024-2028 |
|---|---|---|
| Extension du marché | 253,6 millions de dollars | 12,4% CAGR |
| Pénétration géographique | 38 États | Potentiel 5-7 Nouveaux États |
| Croissance des lignes de service | 4 services primaires | 2 nouvelles offres de services |
Les principales opportunités de croissance comprennent:
- Expansion du marché biologique dans les services de santé à domicile
- Acquisitions stratégiques ciblant 50-75 millions de dollars potentiel de revenus
- Intégration technologique pour l'efficacité opérationnelle
Les projections financières indiquent une croissance potentielle des revenus de 10-15% annuellement au cours des trois prochaines années, motivé par:
- Tendances démographiques de la population vieillissante
- Demande croissante de services de santé à domicile
- Opportunités de remboursement de Medicaid et Medicare
| Stratégie de croissance | Investissement | Retour attendu |
|---|---|---|
| Infrastructure technologique | 8,2 millions de dollars | Gain d'efficacité de 17% |
| Expansion des services cliniques | 12,5 millions de dollars | Augmentation des revenus de 22% |
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