Addus HomeCare Corporation (ADUS) Bundle
Verständnis der Addus Homecare Corporation (ADUS) Einnahmenquellen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme des Unternehmens zeigen eine umfassende Finanzlandschaft mit detaillierten Leistungsmetriken.
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | $1,650,000,000 | 12.4% |
| 2023 | $1,842,000,000 | 11.6% |
Einnahmenaufschlüsselung durch primäre Servicesegmente:
- Home Health Services: 62% des Gesamtumsatzes
- Hospizdienste: 23% des Gesamtumsatzes
- Persönliche Pflegedienste: 15% des Gesamtumsatzes
| Geografische Einnahmeverteilung | Prozentsatz |
|---|---|
| Region im Mittleren Westen | 45% |
| Südostregion | 28% |
| Südwestliche Region | 17% |
| Nordostregion | 10% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren zeigen ein konstantes Wachstum auf mehreren Dienstleistungslinien und geografischen Märkten.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Addus Homecare Corporation (ADUS)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung zeigt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens ab 2024.
Aufschlüsselung der Gewinnmarge
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 41.3% | 39.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 9.6% | 8.9% |
| Nettogewinnmarge | 6.2% | 5.7% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren
- Einnahmen: 1,28 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoeinkommen: 79,4 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 122,9 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 16.7% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 8.3% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Addus Homecare Corporation (ADUS) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalzuweisungsstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 285,6 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 42,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 327,9 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 512,7 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.64 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BB+ von Standard & Poor's
- Interessenversicherungsquote: 4.2x
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.75%
Jüngste Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden:
- Drehende Kreditfazilität: 150 Millionen Dollar
- Reifedatum: September 2026
- Variabler Zinssatz: LIBOR + 2,5%
| Eigenkapitalfinanzierungsquelle | Betrag ($) |
|---|---|
| Stammaktienausgabe | 87,4 Millionen US -Dollar |
| Gewinnrücklagen | 425,3 Millionen US -Dollar |
Bewertung der Liquidität von Addus Homecare Corporation (ADUS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Durch die Untersuchung der Liquidität des Unternehmens werden kritische finanzielle Metriken angezeigt, die seine kurzfristige finanzielle Gesundheit und Fähigkeit des Verpflichtungen nachweisen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.15 | 1.92 |
| Schnellverhältnis | 1.87 | 1.65 |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden wichtigen Erkenntnisse:
- Betriebskapital: 78,4 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 12.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.6x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 145,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -42,3 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -63,2 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 92,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 45,3 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditlinien: 150 Millionen Dollar
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 7.2x
- Days -Verkäufe ausstehend: 48 Tage
Ist die Addus Homecare Corporation (ADUS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 27.6 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.8 |
| Enterprise Value/EBITDA | 16.5 |
| Aktueller Aktienkurs | $180.45 |
Analyse der Aktienkursleistung:
- 52 Wochen niedrig: $129.12
- 52 Wochen hoch: $211.77
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: +15.3%
Dividendenmerkmale:
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 0.45% |
| Auszahlungsquote | 12.6% |
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
- Empfehlungen kaufen: 68%
- Empfehlungen halten: 24%
- Empfehlungen verkaufen: 8%
Kurspreiserteilung:
| Kursziel | Wert |
|---|---|
| Niedrigster Analystenziel | $165.00 |
| Höchstes Analystenziel | $235.00 |
| Median Analystenziel | $205.50 |
Wichtige Risiken für die Addus Homecare Corporation (ADUS)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen wird im Bereich Home Healthcare Services mit mehreren strategischen und operativen Risiken konfrontiert.
Wichtige finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Vorschriftenregulierung | Medicare/Medicaid -Erstattungsänderungen | 45,2 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen auswirken |
| Arbeitsmarkt | Mangel an medizinischen Arbeitnehmer | 12.7% potenzielles Personaldefizit |
| Betriebskosten | Versicherungs- und Haftungskosten | 18,3 Millionen US -Dollar Jahresausgaben |
Externe Risikofaktoren
- Unsicherheit der Gesundheitspolitik: 23% potenzielles regulatorisches Risiko
- Wettbewerbsmarktdruck: 7.5 Wettbewerber in primären Serviceregionen
- Herausforderungen für die Technologieintegration: 6,4 Millionen US -Dollar Erwartete digitale Transformationskosten
Betriebsrisikoabmessungen
Das Unternehmen steht vor erheblichen operativen Herausforderungen, darunter:
- Pflege der Patientenservice -Qualitätsqualität
- Kostenmanagement
- Technologische Infrastrukturentwicklung
| Risikoelement | Aktueller Status | Minderungspotential |
|---|---|---|
| Compliance -Risiko | 92% Aktuelle regulatorische Ausrichtung | Mäßig |
| Finanzielle Volatilität | 22,7 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmenschwankungen | Hoch |
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Addus Homecare Corporation (ADUS)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Treiber auf dem Markt für häusliche Pflegedienste. Ab dem vierten Quartal 2023 wird der Markt für häusliche Gesundheitswesen voraussichtlich erreichen 411,4 Milliarden US -Dollar bis 2028.
| Wachstumsmetrik | 2023 Wert | Projiziert 2024-2028 |
|---|---|---|
| Markterweiterung | 253,6 Millionen US -Dollar | 12,4% CAGR |
| Geografische Penetration | 38 Staaten | Potenzielle 5-7 neue Staaten |
| Service Line Wachstum | 4 Primärdienste | 2 neue Serviceangebote |
Zu den wichtigsten Wachstumschancen gehören:
- Bio -Markterweiterung in häuslichen Gesundheitsdiensten
- Strategische Akquisitionen abzielen 50-75 Millionen US-Dollar Umsatzpotential
- Technologieintegration für die operative Effizienz
Finanzprojektionen zeigen ein potenzielles Umsatzwachstum von 10-15% Jährlich in den nächsten drei Jahren, getrieben von:
- Demografische Trends der alternden Bevölkerung
- Steigende Nachfrage nach häuslicher Gesundheitsdienste
- Medicaid- und Medicare -Erstattungsmöglichkeiten
| Wachstumsstrategie | Investition | Erwartete Rendite |
|---|---|---|
| Technologieinfrastruktur | 8,2 Millionen US -Dollar | 17% Effizienzgewinn |
| Expansion des klinischen Service | 12,5 Millionen US -Dollar | 22% Umsatzsteigerung |
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