Addus HomeCare Corporation (ADUS) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Addus HomeCare Corporation (ADUS)
Análise de receita
Os fluxos de receita da empresa revelam um cenário financeiro abrangente com métricas detalhadas de desempenho.
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | $1,650,000,000 | 12.4% |
| 2023 | $1,842,000,000 | 11.6% |
Redução de receita por segmentos de serviço primário:
- Serviços de Saúde em Casa: 62% de receita total
- Serviços de Hospice: 23% de receita total
- Serviços de Cuidados Pessoais: 15% de receita total
| Distribuição de receita geográfica | Percentagem |
|---|---|
| Região do meio -oeste | 45% |
| Região sudeste | 28% |
| Região sudoeste | 17% |
| Região nordeste | 10% |
Os principais indicadores de desempenho da receita demonstram crescimento consistente em várias linhas de serviço e mercados geográficos.
Um mergulho profundo na Addus Homecare Corporation (ADUS) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de rentabilidade da empresa a partir de 2024.
Repartição da margem de lucro
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 41.3% | 39.7% |
| Margem de lucro operacional | 9.6% | 8.9% |
| Margem de lucro líquido | 6.2% | 5.7% |
Principais indicadores de rentabilidade
- Receita: US $ 1,28 bilhão em 2023
- Resultado líquido: US $ 79,4 milhões
- Receita operacional: US $ 122,9 milhões
Métricas de eficiência operacional
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 16.7% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 8.3% |
Dívida vs. patrimônio: como a Addus Homecare Corporation (ADUS) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de alocação de capital.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 285,6 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 42,3 milhões |
| Dívida total | US $ 327,9 milhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 512,7 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.64 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BB+ da Standard & Poor's
- Taxa de cobertura de juros: 4.2x
- Taxa de juros médios ponderados: 4.75%
Atividades recentes de refinanciamento de dívidas:
- Linha de crédito giratória: US $ 150 milhões
- Data de vencimento: setembro de 2026
- Taxa de juros variável: LIBOR + 2,5%
| Fonte de financiamento de ações | Valor ($) |
|---|---|
| Emissão de ações ordinárias | US $ 87,4 milhões |
| Lucros acumulados | US $ 425,3 milhões |
Avaliando a liquidez da Addus Homecare Corporation (ADUS)
Análise de liquidez e solvência
Examinar a liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas que demonstram sua saúde financeira e capacidade de curto prazo de cumprir as obrigações.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.15 | 1.92 |
| Proporção rápida | 1.87 | 1.65 |
Tendências de capital de giro
A análise de capital de giro demonstra as seguintes informações importantes:
- Capital de giro: US $ 78,4 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 12.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.6x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 145,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 42,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 63,2 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 92,7 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 45,3 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 150 milhões
Considerações potenciais de liquidez
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 7.2x
- Dias de vendas pendentes: 48 dias
A Addus Homecare Corporation (ADUS) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 27.6 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.8 |
| Valor corporativo/ebitda | 16.5 |
| Preço atual das ações | $180.45 |
Análise de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $129.12
- Alta de 52 semanas: $211.77
- Alteração do preço do ano: +15.3%
Características de dividendos:
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 0.45% |
| Taxa de pagamento | 12.6% |
Recomendações de analistas quebram:
- Compre recomendações: 68%
- Hold Recomendações: 24%
- Vender recomendações: 8%
Faixa de preço -alvo:
| Meta de preço | Valor |
|---|---|
| Alvo mais baixo do analista | $165.00 |
| Maior alvo de analistas | $235.00 |
| Alvo mediano do analista | $205.50 |
Riscos -chave enfrentados pela Addus Homecare Corporation (ADUS)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta vários riscos estratégicos e operacionais no setor de serviços de saúde em casa.
Principais riscos financeiros
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Conformidade regulatória | Alterações de reembolso do Medicare/Medicaid | US $ 45,2 milhões impacto potencial da receita |
| Mercado de trabalho | Escassez de trabalhadores de saúde | 12.7% déficit potencial de pessoal |
| Despesas operacionais | Custos de seguro e responsabilidade | US $ 18,3 milhões despesas anuais |
Fatores de risco externos
- Incerteza da política de saúde: 23% risco regulatório potencial
- Pressão competitiva do mercado: 7.5 concorrentes em regiões de serviço primário
- Desafios de integração de tecnologia: US $ 6,4 milhões Custos de transformação digital previstos
Dimensões de risco operacional
A empresa enfrenta desafios operacionais significativos, incluindo:
- Manutenção da qualidade do serviço do paciente
- Gerenciamento de custos
- Desenvolvimento de infraestrutura tecnológica
| Elemento de risco | Status atual | Potencial de mitigação |
|---|---|---|
| Risco de conformidade | 92% Alinhamento regulatório atual | Moderado |
| Volatilidade financeira | US $ 22,7 milhões flutuação potencial de receita | Alto |
Perspectivas de crescimento futuro da Addus Homecare Corporation (ADUS)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em vários fatores -chave no mercado de serviços de atendimento domiciliar. A partir do quarto trimestre 2023, o mercado de assistência médica em casa deve alcançar US $ 411,4 bilhões até 2028.
| Métrica de crescimento | 2023 valor | Projetado 2024-2028 |
|---|---|---|
| Expansão do mercado | US $ 253,6 milhões | 12,4% CAGR |
| Penetração geográfica | 38 estados | Potencial 5-7 novos estados |
| Crescimento da linha de serviço | 4 Serviços Primários | 2 novas ofertas de serviço |
As principais oportunidades de crescimento incluem:
- Expansão do mercado orgânico em serviços de saúde em casa
- Aquisições estratégicas segmentando US $ 50-75 milhões potencial de receita
- Integração de tecnologia para eficiência operacional
As projeções financeiras indicam o crescimento potencial da receita de 10-15% Anualmente nos próximos três anos, impulsionado por:
- Tendências demográficas da população envelhecida
- Crescente demanda por serviços de saúde em casa
- Oportunidades de reembolso do Medicaid e Medicare
| Estratégia de crescimento | Investimento | Retorno esperado |
|---|---|---|
| Infraestrutura de tecnologia | US $ 8,2 milhões | 17% de ganho de eficiência |
| Expansão de serviço clínico | US $ 12,5 milhões | 22% de aumento da receita |
Addus HomeCare Corporation (ADUS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.