Adverum Biotechnologies, Inc. (ADVM) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Adverum Biotechnologies ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول ديناميات إيرادات الشركة:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 26.4 مليون دولار | -32.5% |
| 2023 | 18.7 مليون دولار | -29.2% |
تتضمن خصائص الإيرادات الرئيسية:
- إيرادات البحث والتطوير: 15.2 مليون دولار
- اتفاقيات التعاون: 3.5 مليون دولار
- دخل المنحة: 2.1 مليون دولار
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 92.3% |
| أوروبا | 7.7% |
تدفع تدفقات الإيرادات الأولية بواسطة برامج تطوير طب العيون وتطوير التكنولوجيا الحيوية.
الغوص العميق في الربحية في مجال التكنولوجيا الحيوية Adverum
تحليل مقاييس الربحية
اعتبارًا من Q4 2023 ، أبلغت الشركة عن مقاييس الأداء المالي التالي:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -78.3% |
| هامش التشغيل | -1,158% |
| صافي هامش الربح | -1,242% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- إيرادات 2023: 0.43 مليون دولار
- إجمالي نفقات التشغيل: 95.4 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 81.4 مليون دولار
مؤشرات الأداء المالي:
| فترة | خسارة صافية |
|---|---|
| سنة كاملة 2023 | 104.8 مليون دولار |
| Q4 2023 | 25.1 مليون دولار |
الموقف النقدي ومعدل الحرق:
- النقد والاستثمارات: 146.3 مليون دولار اعتبارا من 31 ديسمبر 2023
- المدرج النقدي المتوقع: حتى منتصف عام 2014
الدين مقابل الأسهم: كيف تمويل Adverum Biotechnologies ، Inc. (ADVM) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 126.4 مليون دولار | 68% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 59.7 مليون دولار | 32% |
| إجمالي الديون | 186.1 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.42
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.25
- تصنيف الائتمان: ب+
تمويل انهيار
| مصدر التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 214.6 مليون دولار | 55% |
| تمويل الديون | 186.1 مليون دولار | 45% |
أنشطة التمويل الأخيرة
- أحدث إصدار للديون: 45.2 مليون دولار ملاحظات قابلة للتحويل
- عرض الأسهم في عام 2023: 89.3 مليون دولار
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 6.75%
تقييم سيولة Adverum Biotechnologies ، Inc. (ADVM)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.1 | 2023 |
| نسبة سريعة | 1.8 | 2023 |
| رأس المال العامل | $156.4 مليون | 2023 |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: -83.2 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -22.5 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 112.7 مليون دولار
توضح مؤشرات السيولة الرئيسية الخصائص المالية التالية:
| المؤشر المالي | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 214.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 45.3 مليون دولار |
| صافي الموقف النقدي | 169.3 مليون دولار |
تشير مقاييس الملاءة إلى:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.32
- نسبة تغطية الفائدة: -6.5
هل Adverum Biotechnologies ، Inc. (ADVM) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.24 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -11.37 |
اتجاهات سعر السهم
يشير أداء الأسهم الأخير إلى تقلب كبير:
- منخفض 52 أسبوعًا: $1.45
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $3.87
- سعر التداول الحالي: $2.13
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 33% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 17% |
معلومات توزيع الأرباح
عائد الأرباح الحالية: 0%
القيمة السوقية
إجمالي القيمة السوقية: 246.3 مليون دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه التكنولوجيا الحيوية Adverum ، Inc. (ADVM)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يجب على المستثمرين المحتملين تقييمها بعناية:
- مخاطر التجربة السريرية: 100% الاعتماد على تطور العلاج الجيني الناجح
- الاستدامة المالية: معدل الاحتراق النقدي 53.2 مليون دولار في عام 2023
- تحديات الامتثال التنظيمية في قطاع التكنولوجيا الحيوية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| فشل التطوير السريري | فقدان الملكية الفكرية | 35% |
| قيود التمويل | قدرات البحث المحدودة | 45% |
| الرفض التنظيمي | انسداد دخول السوق | 25% |
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- الخسارة الصافية: 63.4 مليون دولار في السنة المالية 2023
- نفقات البحث والتطوير: 41.7 مليون دولار
- الموقف النقدي الحالي: 82.6 مليون دولار
عوامل الخطر الخارجية الأولية تشمل:
- المناظر الطبيعية للتكنولوجيا الحيوية التنافسية
- التقاضي المحتملة لبراءات الاختراع
- تقلب السوق في استثمارات الرعاية الصحية
| عنصر المخاطر | التدبير الكمي |
|---|---|
| شدة المنافسة في السوق | عالي |
| مؤشر ثقة المستثمر | معتدل |
| احتمال الموافقة التنظيمية | واسطة |
آفاق النمو المستقبلية لتكنولوجيا Adverum Biotechnologies ، Inc. (ADVM)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية والاستراتيجية المحددة:
- الاستثمار في البحث والتطوير: 78.2 مليون دولار مخصص لبرامج التنمية السريرية المستمرة
- توسيع خط الأنابيب: 3 المرشحين العلاجية في المراحل السريرية المتقدمة
- إمكانات السوق: استهداف سوق علاج طب العيون المقدر بـ 5.6 مليار دولار بحلول عام 2026
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| الإنفاق على البحث والتطوير | 78.2 مليون دولار | 15.3% زيادة عام على أساس سنوي |
| خط أنابيب سريري | 3 المرشحين المتقدمين | دخول السوق المحتمل بحلول عام 2025 |
| فرصة السوق | قطاع طب العيون | 5.6 مليار دولار بحلول عام 2026 |
تشمل المبادرات الاستراتيجية تطوير تقنيات العلاج الجيني مع التركيز على أمراض العيون النادرة ، ووضع الشركة لالتقاطها 12.7% من أسواق العلاج الناشئة.
- شراكة رئيسية: التعاون مع مؤسسة الأبحاث الصيدلانية الرئيسية
- منصة التكنولوجيا: آلية توصيل المتجه الفيروسية المتقدمة
- ميزة تنافسية: نهج علاج الجينات الملكية
المحللين الماليين مشروع نمو الإيرادات المحتملة 22.5% في العامين الماليين المقبلين ، مدفوعة بالتطورات العلاجية المبتكرة.
Adverum Biotechnologies, Inc. (ADVM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.