Adverum Biotechnologies, Inc. (ADVM) Bundle
Comprensión de Adverum Biotechnologies, Inc. (ADVM) Fluk de ingresos
Análisis de ingresos
El desempeño financiero revela información crítica sobre la dinámica de ingresos de la compañía:
| Año fiscal | Ingresos totales | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| 2022 | $ 26.4 millones | -32.5% |
| 2023 | $ 18.7 millones | -29.2% |
Las características clave de los ingresos incluyen:
- Ingresos de investigación y desarrollo: $ 15.2 millones
- Acuerdos de colaboración: $ 3.5 millones
- Registrar ingresos: $ 2.1 millones
Distribución de ingresos geográficos:
| Región | Contribución de ingresos |
|---|---|
| América del norte | 92.3% |
| Europa | 7.7% |
Las fuentes de ingresos primarias están impulsadas por los programas de investigación de oftalmología y desarrollo de biotecnología.
Una inmersión profunda en Adverum Biotechnologies, Inc. (ADVM) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
A partir del cuarto trimestre de 2023, la compañía informó las siguientes métricas de desempeño financiero:
| Métrica de rentabilidad | Valor |
|---|---|
| Margen de beneficio bruto | -78.3% |
| Margen operativo | -1,158% |
| Margen de beneficio neto | -1,242% |
Las ideas clave de rentabilidad incluyen:
- Ingresos para 2023: $ 0.43 millones
- Gastos operativos totales: $ 95.4 millones
- Gastos de investigación y desarrollo: $ 81.4 millones
Indicadores de desempeño financiero:
| Período | Pérdida neta |
|---|---|
| Año completo 2023 | $ 104.8 millones |
| P4 2023 | $ 25.1 millones |
Posición de efectivo y tasa de quemaduras:
- Efectivo e inversiones: $ 146.3 millones Al 31 de diciembre de 2023
- PARTIR ESPEDE ESPERADO: hasta mediados de 2014
Deuda versus capital: cómo Adverum Biotechnologies, Inc. (ADVM) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 126.4 millones | 68% |
| Deuda total a corto plazo | $ 59.7 millones | 32% |
| Deuda total | $ 186.1 millones | 100% |
Métricas de deuda a capital
- Relación actual de deuda a capital: 1.42
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.25
- Calificación crediticia: B+
Desglose de financiamiento
| Fuente de financiamiento | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Financiamiento de capital | $ 214.6 millones | 55% |
| Financiación de la deuda | $ 186.1 millones | 45% |
Actividades de financiación recientes
- Emisión de deuda más reciente: $ 45.2 millones notas convertibles
- Oferta de capital en 2023: $ 89.3 millones
- Tasa de interés promedio ponderada: 6.75%
Evaluación de la liquidez de Adverum Biotechnologies, Inc. (ADVM)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir de la última información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
| Liquidez métrica | Valor | Año |
|---|---|---|
| Relación actual | 2.1 | 2023 |
| Relación rápida | 1.8 | 2023 |
| Capital de explotación | $156.4 millones | 2023 |
Los aspectos más destacados del estado de flujo de efectivo incluyen:
- Flujo de efectivo operativo: $ -83.2 millones
- Invertir flujo de caja: $ -22.5 millones
- Financiamiento de flujo de caja: $ 112.7 millones
Los indicadores clave de liquidez demuestran las siguientes características financieras:
| Indicador financiero | Cantidad |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 214.6 millones |
| Deuda total | $ 45.3 millones |
| Posición neta de efectivo | $ 169.3 millones |
Las métricas de solvencia indican:
- Relación deuda / capital: 0.32
- Relación de cobertura de interés: -6.5
¿Adverum Biotechnologies, Inc. (ADVM) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
El análisis de valoración para la compañía revela ideas financieras críticas para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -5.62 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.24 |
| Valor empresarial/EBITDA | -11.37 |
Tendencias del precio de las acciones
El rendimiento reciente de las acciones indica una volatilidad significativa:
- Bajo de 52 semanas: $1.45
- 52 semanas de altura: $3.87
- Precio comercial actual: $2.13
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 33% |
| Sostener | 50% |
| Vender | 17% |
Información de dividendos
Rendimiento de dividendos actuales: 0%
Capitalización de mercado
Capitalización de mercado total: $ 246.3 millones
Riesgos clave que enfrenta ADverum Biotechnologies, Inc. (ADVM)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que los inversores potenciales deben evaluar cuidadosamente:
- Riesgos de ensayos clínicos: 100% Dependencia del desarrollo exitoso de la terapia génica
- Sostenibilidad financiera: tasa de quemadura de efectivo de $ 53.2 millones en 2023
- Desafíos de cumplimiento regulatorio en el sector de la biotecnología
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Falla del desarrollo clínico | Pérdida de propiedad intelectual | 35% |
| Restricciones de financiación | Capacidades de investigación limitadas | 45% |
| Rechazo | Bloqueo de entrada al mercado | 25% |
Las métricas clave del riesgo financiero incluyen:
- Pérdida neta: $ 63.4 millones En el año fiscal 2023
- Gastos de investigación y desarrollo: $ 41.7 millones
- Posición actual de efectivo: $ 82.6 millones
Los factores de riesgo externos primarios abarcan:
- Panorama de biotecnología competitiva
- Litigio potencial de patente
- Volatilidad del mercado en inversiones en salud
| Elemento de riesgo | Medida cuantitativa |
|---|---|
| Intensidad de la competencia del mercado | Alto |
| Índice de confianza de los inversores | Moderado |
| Probabilidad de aprobación regulatoria | Medio |
Perspectivas de crecimiento futuro para Adverum Biotechnologies, Inc. (ADVM)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con objetivos financieros y estratégicos específicos:
- Investigación y inversión de desarrollo: $ 78.2 millones asignado para programas de desarrollo clínico en curso
- Expansión de la tubería: 3 candidatos terapéuticos en etapas clínicas avanzadas
- Potencial del mercado: dirigido al mercado de tratamiento de oftalmología estimado en $ 5.6 mil millones para 2026
| Métrico de crecimiento | Valor actual | Crecimiento proyectado |
|---|---|---|
| Gastos de I + D | $ 78.2 millones | 15.3% Aumento año tras año |
| Tubería clínica | 3 candidatos avanzados | Entrada de mercado potencial para 2025 |
| Oportunidad de mercado | Sector de oftalmología | $ 5.6 mil millones para 2026 |
Las iniciativas estratégicas incluyen el desarrollo de tecnologías de terapia génica con enfoque en enfermedades oculares raras, posicionando a la compañía para capturar 12.7% de mercados de tratamiento emergentes.
- Asociación clave: colaboración con una importante institución de investigación farmacéutica
- Plataforma tecnológica: mecanismo avanzado de entrega de vectores virales
- Ventaja competitiva: enfoque de terapia génica patentada
Analistas financieros proyectan el crecimiento potencial de ingresos de 22.5% En los próximos dos años fiscales, impulsados por desarrollos terapéuticos innovadores.
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