Quebrando a Saúde Financeira de Adverum Biotechnologies, Inc. (ADVM): Insights -chave para investidores

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Adverum Biotechnologies, Inc. (ADVM) Bundle

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Entendendo os fluxos de receita do Adverum Biotechnologies, Inc. (ADVM)

Análise de receita

O desempenho financeiro revela informações críticas sobre a dinâmica de receita da empresa:

Ano fiscal Receita total Mudança de ano a ano
2022 US $ 26,4 milhões -32.5%
2023 US $ 18,7 milhões -29.2%

As principais características da receita incluem:

  • Receita de pesquisa e desenvolvimento: US $ 15,2 milhões
  • Acordos de colaboração: US $ 3,5 milhões
  • Concessão de receita: US $ 2,1 milhões

Distribuição de receita geográfica:

Região Contribuição da receita
América do Norte 92.3%
Europa 7.7%

Os fluxos de receita primária são impulsionados pelos programas de pesquisa de pesquisa e biotecnologia.




Um mergulho profundo em Adverum Biotechnologies, Inc. (ADVM) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

A partir do quarto trimestre 2023, a empresa relatou as seguintes métricas de desempenho financeiro:

Métrica de rentabilidade Valor
Margem de lucro bruto -78.3%
Margem operacional -1,158%
Margem de lucro líquido -1,242%

Os principais insights de lucratividade incluem:

  • Receita para 2023: US $ 0,43 milhão
  • Despesas operacionais totais: US $ 95,4 milhões
  • Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 81,4 milhões

Indicadores de desempenho financeiro:

Período Perda líquida
Ano completo 2023 US $ 104,8 milhões
Q4 2023 US $ 25,1 milhões

Posição de caixa e taxa de queimadura:

  • Dinheiro e investimentos: US $ 146,3 milhões em 31 de dezembro de 2023
  • Pista de dinheiro esperada: até meados de 2024



Dívida vs. Equidade: como o Adverum Biotechnologies, Inc. (ADVM) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.

Dívida Overview

Categoria de dívida Quantia Percentagem
Dívida total de longo prazo US $ 126,4 milhões 68%
Dívida total de curto prazo US $ 59,7 milhões 32%
Dívida total US $ 186,1 milhões 100%

Métricas de dívida a patrimônio

  • Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.42
  • Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.25
  • Classificação de crédito: B+

Financiamento de financiamento

Fonte de financiamento Quantia Percentagem
Financiamento de ações US $ 214,6 milhões 55%
Financiamento da dívida US $ 186,1 milhões 45%

Atividades de financiamento recentes

  • Emissão mais recente de dívidas: US $ 45,2 milhões Notas conversíveis
  • Oferta de ações em 2023: US $ 89,3 milhões
  • Taxa de juros médios ponderados: 6.75%



Avaliando Adverum Biotechnologies, Inc. (ADVM) Liquidez

Análise de liquidez e solvência

No mais recente relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.

Métrica de liquidez Valor Ano
Proporção atual 2.1 2023
Proporção rápida 1.8 2023
Capital de giro $156,4 milhões 2023

Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:

  • Fluxo de caixa operacional: $ -83,2 milhões
  • Investindo fluxo de caixa: $ -22,5 milhões
  • Financiamento de fluxo de caixa: US $ 112,7 milhões

Os principais indicadores de liquidez demonstram as seguintes características financeiras:

Indicador financeiro Quantia
Caixa e equivalentes de dinheiro US $ 214,6 milhões
Dívida total US $ 45,3 milhões
Posição líquida em dinheiro US $ 169,3 milhões

As métricas de solvência indicam:

  • Relação dívida / patrimônio: 0.32
  • Taxa de cobertura de juros: -6.5



O Adverum Biotechnologies, Inc. (ADVM) está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação

A análise de avaliação para a empresa revela informações financeiras críticas para possíveis investidores.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) -5.62
Proporção de preço-livro (P/B) 1.24
Valor corporativo/ebitda -11.37

Tendências do preço das ações

O desempenho recente das ações indica volatilidade significativa:

  • Baixa de 52 semanas: $1.45
  • Alta de 52 semanas: $3.87
  • Preço de negociação atual: $2.13

Recomendações de analistas

Recomendação Percentagem
Comprar 33%
Segurar 50%
Vender 17%

Informações de dividendos

Rendimento atual de dividendos: 0%

Capitalização de mercado

Capitalização total de mercado: US $ 246,3 milhões




Riscos -chave enfrentados pelo Adverum Biotechnologies, Inc. (ADVM)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que os investidores em potencial devem avaliar cuidadosamente:

  • Riscos de ensaios clínicos: 100% Dependência do desenvolvimento de terapia genética bem -sucedida
  • Sustentabilidade Financeira: Taxa de queima de caixa de US $ 53,2 milhões em 2023
  • Desafios de conformidade regulatória no setor de biotecnologia
Categoria de risco Impacto potencial Probabilidade
Falha no desenvolvimento clínico Perda de propriedade intelectual 35%
Restrições de financiamento Recursos de pesquisa limitados 45%
Rejeição regulatória Bloqueio de entrada no mercado 25%

As principais métricas de risco financeiro incluem:

  • Perda líquida: US $ 63,4 milhões No ano fiscal de 2023
  • Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 41,7 milhões
  • Posição de caixa atual: US $ 82,6 milhões

Fatores de risco externos primários abrangem:

  • Cenário competitivo de biotecnologia
  • Potencial litígio de patente
  • Volatilidade do mercado em investimentos em saúde
Elemento de risco Medida quantitativa
Intensidade da concorrência no mercado Alto
Índice de confiança do investidor Moderado
Probabilidade de aprovação regulatória Médio



Perspectivas de crescimento futuro para Adverum Biotechnologies, Inc. (ADVM)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com metas financeiras e estratégicas específicas:

  • Investimento de pesquisa e desenvolvimento: US $ 78,2 milhões alocado para programas de desenvolvimento clínico em andamento
  • Expansão do pipeline: 3 candidatos terapêuticos em estágios clínicos avançados
  • Potencial de mercado: direcionando o mercado de tratamento de oftalmologia estimado em US $ 5,6 bilhões até 2026
Métrica de crescimento Valor atual Crescimento projetado
Gastos em P&D US $ 78,2 milhões 15.3% aumento de um ano a ano
Oleoduto clínico 3 candidatos avançados Entrada potencial de mercado até 2025
Oportunidade de mercado Setor de oftalmologia US $ 5,6 bilhões até 2026

Iniciativas estratégicas incluem o desenvolvimento de tecnologias de terapia genética com foco em doenças raras, posicionando a empresa para capturar 12.7% de mercados de tratamento emergentes.

  • Parceria chave: colaboração com a principal instituição de pesquisa farmacêutica
  • Plataforma de tecnologia: mecanismo avançado de entrega de vetores virais
  • Vantagem competitiva: abordagem proprietária de terapia genética

Analistas financeiros projetam o crescimento potencial da receita de 22.5% Nos próximos dois anos fiscais, impulsionados por desenvolvimentos terapêuticos inovadores.

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