Adverum Biotechnologies, Inc. (ADVM) Bundle
Entendendo os fluxos de receita do Adverum Biotechnologies, Inc. (ADVM)
Análise de receita
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre a dinâmica de receita da empresa:
| Ano fiscal | Receita total | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 26,4 milhões | -32.5% |
| 2023 | US $ 18,7 milhões | -29.2% |
As principais características da receita incluem:
- Receita de pesquisa e desenvolvimento: US $ 15,2 milhões
- Acordos de colaboração: US $ 3,5 milhões
- Concessão de receita: US $ 2,1 milhões
Distribuição de receita geográfica:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| América do Norte | 92.3% |
| Europa | 7.7% |
Os fluxos de receita primária são impulsionados pelos programas de pesquisa de pesquisa e biotecnologia.
Um mergulho profundo em Adverum Biotechnologies, Inc. (ADVM) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A partir do quarto trimestre 2023, a empresa relatou as seguintes métricas de desempenho financeiro:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | -78.3% |
| Margem operacional | -1,158% |
| Margem de lucro líquido | -1,242% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Receita para 2023: US $ 0,43 milhão
- Despesas operacionais totais: US $ 95,4 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 81,4 milhões
Indicadores de desempenho financeiro:
| Período | Perda líquida |
|---|---|
| Ano completo 2023 | US $ 104,8 milhões |
| Q4 2023 | US $ 25,1 milhões |
Posição de caixa e taxa de queimadura:
- Dinheiro e investimentos: US $ 146,3 milhões em 31 de dezembro de 2023
- Pista de dinheiro esperada: até meados de 2024
Dívida vs. Equidade: como o Adverum Biotechnologies, Inc. (ADVM) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 126,4 milhões | 68% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 59,7 milhões | 32% |
| Dívida total | US $ 186,1 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.42
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.25
- Classificação de crédito: B+
Financiamento de financiamento
| Fonte de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | US $ 214,6 milhões | 55% |
| Financiamento da dívida | US $ 186,1 milhões | 45% |
Atividades de financiamento recentes
- Emissão mais recente de dívidas: US $ 45,2 milhões Notas conversíveis
- Oferta de ações em 2023: US $ 89,3 milhões
- Taxa de juros médios ponderados: 6.75%
Avaliando Adverum Biotechnologies, Inc. (ADVM) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
No mais recente relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.1 | 2023 |
| Proporção rápida | 1.8 | 2023 |
| Capital de giro | $156,4 milhões | 2023 |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: $ -83,2 milhões
- Investindo fluxo de caixa: $ -22,5 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 112,7 milhões
Os principais indicadores de liquidez demonstram as seguintes características financeiras:
| Indicador financeiro | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 214,6 milhões |
| Dívida total | US $ 45,3 milhões |
| Posição líquida em dinheiro | US $ 169,3 milhões |
As métricas de solvência indicam:
- Relação dívida / patrimônio: 0.32
- Taxa de cobertura de juros: -6.5
O Adverum Biotechnologies, Inc. (ADVM) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para a empresa revela informações financeiras críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.24 |
| Valor corporativo/ebitda | -11.37 |
Tendências do preço das ações
O desempenho recente das ações indica volatilidade significativa:
- Baixa de 52 semanas: $1.45
- Alta de 52 semanas: $3.87
- Preço de negociação atual: $2.13
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 33% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 17% |
Informações de dividendos
Rendimento atual de dividendos: 0%
Capitalização de mercado
Capitalização total de mercado: US $ 246,3 milhões
Riscos -chave enfrentados pelo Adverum Biotechnologies, Inc. (ADVM)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que os investidores em potencial devem avaliar cuidadosamente:
- Riscos de ensaios clínicos: 100% Dependência do desenvolvimento de terapia genética bem -sucedida
- Sustentabilidade Financeira: Taxa de queima de caixa de US $ 53,2 milhões em 2023
- Desafios de conformidade regulatória no setor de biotecnologia
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Falha no desenvolvimento clínico | Perda de propriedade intelectual | 35% |
| Restrições de financiamento | Recursos de pesquisa limitados | 45% |
| Rejeição regulatória | Bloqueio de entrada no mercado | 25% |
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Perda líquida: US $ 63,4 milhões No ano fiscal de 2023
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 41,7 milhões
- Posição de caixa atual: US $ 82,6 milhões
Fatores de risco externos primários abrangem:
- Cenário competitivo de biotecnologia
- Potencial litígio de patente
- Volatilidade do mercado em investimentos em saúde
| Elemento de risco | Medida quantitativa |
|---|---|
| Intensidade da concorrência no mercado | Alto |
| Índice de confiança do investidor | Moderado |
| Probabilidade de aprovação regulatória | Médio |
Perspectivas de crescimento futuro para Adverum Biotechnologies, Inc. (ADVM)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com metas financeiras e estratégicas específicas:
- Investimento de pesquisa e desenvolvimento: US $ 78,2 milhões alocado para programas de desenvolvimento clínico em andamento
- Expansão do pipeline: 3 candidatos terapêuticos em estágios clínicos avançados
- Potencial de mercado: direcionando o mercado de tratamento de oftalmologia estimado em US $ 5,6 bilhões até 2026
| Métrica de crescimento | Valor atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Gastos em P&D | US $ 78,2 milhões | 15.3% aumento de um ano a ano |
| Oleoduto clínico | 3 candidatos avançados | Entrada potencial de mercado até 2025 |
| Oportunidade de mercado | Setor de oftalmologia | US $ 5,6 bilhões até 2026 |
Iniciativas estratégicas incluem o desenvolvimento de tecnologias de terapia genética com foco em doenças raras, posicionando a empresa para capturar 12.7% de mercados de tratamento emergentes.
- Parceria chave: colaboração com a principal instituição de pesquisa farmacêutica
- Plataforma de tecnologia: mecanismo avançado de entrega de vetores virais
- Vantagem competitiva: abordagem proprietária de terapia genética
Analistas financeiros projetam o crescimento potencial da receita de 22.5% Nos próximos dois anos fiscais, impulsionados por desenvolvimentos terapêuticos inovadores.
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