Adverum Biotechnologies, Inc. (ADVM) Bundle
Comprendre Adverum Biotechnologies, Inc. (ADVM) Stronces de revenus
Analyse des revenus
La performance financière révèle des informations critiques sur la dynamique des revenus de l'entreprise:
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 26,4 millions de dollars | -32.5% |
| 2023 | 18,7 millions de dollars | -29.2% |
Les caractéristiques clés des revenus comprennent:
- Revenus de recherche et développement: 15,2 millions de dollars
- Accords de collaboration: 3,5 millions de dollars
- Revenu d'octroi: 2,1 millions de dollars
Distribution des revenus géographiques:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Amérique du Nord | 92.3% |
| Europe | 7.7% |
Les sources de revenus primaires sont motivées par les programmes de recherche en ophtalmologie et de développement de la biotechnologie.
Une plongée profonde dans Adverum Biotechnologies, Inc. (ADVM) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Au quatrième trimestre 2023, la société a déclaré les mesures de performance financière suivantes:
| Métrique de la rentabilité | Valeur |
|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -78.3% |
| Marge opérationnelle | -1,158% |
| Marge bénéficiaire nette | -1,242% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Revenus pour 2023: 0,43 million de dollars
- Dépenses d'exploitation totales: 95,4 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 81,4 millions de dollars
Indicateurs de performance financière:
| Période | Perte nette |
|---|---|
| Année complète 2023 | 104,8 millions de dollars |
| Q4 2023 | 25,1 millions de dollars |
Position de trésorerie et taux de brûlure:
- Espèce et investissements: 146,3 millions de dollars Au 31 décembre 2023
- Piste de trésorerie attendue: jusqu'à la mi-2024
Dette vs Équité: comment Adverum Biotechnologies, Inc. (ADVM) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 126,4 millions de dollars | 68% |
| Dette totale à court terme | 59,7 millions de dollars | 32% |
| Dette totale | 186,1 millions de dollars | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.42
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.25
- Note de crédit: B +
Répartition du financement
| Source de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | 214,6 millions de dollars | 55% |
| Financement de la dette | 186,1 millions de dollars | 45% |
Activités de financement récentes
- Émission de dette la plus récente: 45,2 millions de dollars notes convertibles
- Offre en actions en 2023: 89,3 millions de dollars
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 6.75%
Évaluation des liquidités Adverum Biotechnologies, Inc. (ADVM)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis les derniers rapports financiers, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.1 | 2023 |
| Rapport rapide | 1.8 | 2023 |
| Fonds de roulement | $156,4 millions | 2023 |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: -83,2 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 22,5 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 112,7 millions de dollars
Les principaux indicateurs de liquidité démontrent les caractéristiques financières suivantes:
| Indicateur financier | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 214,6 millions de dollars |
| Dette totale | 45,3 millions de dollars |
| Position de trésorerie nette | 169,3 millions de dollars |
Les mesures de solvabilité indiquent:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.32
- Ratio de couverture d'intérêt: -6.5
Adverum Biotechnologies, Inc. (ADVM) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse d'évaluation de la société révèle des informations financières critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.24 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -11.37 |
Tendances des cours des actions
Les performances récentes des actions indiquent une volatilité importante:
- 52 semaines de bas: $1.45
- 52 semaines de haut: $3.87
- Prix de négociation actuel: $2.13
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 17% |
Informations sur le dividende
Rendement de dividende à courant: 0%
Capitalisation boursière
Capitalisation boursière totale: 246,3 millions de dollars
Risques clés face à Adverum Biotechnologies, Inc. (ADVM)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques que les investisseurs potentiels doivent évaluer soigneusement:
- Risques des essais cliniques: 100% dépendance à l'égard du développement de la thérapie génique réussie
- Durabilité financière: taux de brûlure en espèces de 53,2 millions de dollars en 2023
- Défis de conformité réglementaire dans le secteur de la biotechnologie
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Échec du développement clinique | Perte de propriété intellectuelle | 35% |
| Contraintes de financement | Capacités de recherche limitées | 45% |
| Rejet réglementaire | Blocage d'entrée du marché | 25% |
Les mesures clés du risque financier comprennent:
- Perte nette: 63,4 millions de dollars Au cours de l'exercice 2023
- Dépenses de recherche et de développement: 41,7 millions de dollars
- Position en espèces actuelle: 82,6 millions de dollars
Les principaux facteurs de risque externes englobent:
- Paysage de biotechnologie compétitif
- Litige de brevet potentiel
- Volatilité du marché dans les investissements de soins de santé
| Élément de risque | Mesure quantitative |
|---|---|
| Intensité de la concurrence du marché | Haut |
| Indice de confiance des investisseurs | Modéré |
| Probabilité d'approbation réglementaire | Moyen |
Perspectives de croissance futures d'Adverum Biotechnologies, Inc. (ADVM)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers et stratégiques spécifiques:
- Investissement de recherche et développement: 78,2 millions de dollars alloué aux programmes de développement clinique en cours
- Extension du pipeline: 3 candidats thérapeutiques par étapes cliniques avancées
- Potentiel du marché: cibler le marché du traitement en ophtalmologie estimé à 5,6 milliards de dollars d'ici 2026
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Dépenses de R&D | 78,2 millions de dollars | 15.3% Augmentation d'une année à l'autre |
| Pipeline clinique | 3 candidats avancés | Entrée du marché potentiel d'ici 2025 |
| Opportunité de marché | Secteur de l'ophtalmologie | 5,6 milliards de dollars d'ici 2026 |
Les initiatives stratégiques incluent le développement de technologies de thérapie génique en mettant l'accent sur les maladies rares des yeux, le positionnement de l'entreprise pour capturer 12.7% des marchés de traitement émergents.
- Partenariat clé: collaboration avec une principale institution de recherche pharmaceutique
- Plateforme technologique: mécanisme avancé de livraison vectorielle virale
- Avantage concurrentiel: approche de thérapie génique propriétaire
Les analystes financiers projettent la croissance des revenus potentiels de 22.5% Au cours des deux exercices suivants, motivé par des développements thérapeutiques innovants.
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