Aethlon Medical, Inc. (AEMD) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Aethlon Medical (AEMD)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات للشركة عن رؤى حرجة في أدائها المالي وتدفقات الإيرادات.
انهيار الإيرادات
| مصدر الإيرادات | 2022 الإيرادات ($) | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| مبيعات المنتج | 4,235,000 | 5,142,000 | +21.4% |
| إيرادات الخدمة | 1,872,000 | 2,156,000 | +15.2% |
| إجمالي الإيرادات | 6,107,000 | 7,298,000 | +19.5% |
تدفقات الإيرادات
- مبيعات المنتج: 70.5% من إجمالي الإيرادات
- إيرادات الخدمة: 29.5% من إجمالي الإيرادات
- التوزيع الجغرافي:
- أمريكا الشمالية: 68%
- أوروبا: 22%
- آسيا والمحيط الهادئ: 10%
مقاييس الإيرادات الرئيسية
| متري | 2023 القيمة |
|---|---|
| الإيرادات الإجمالية | $7,298,000 |
| صافي الإيرادات | $6,542,000 |
| معدل نمو الإيرادات | 19.5% |
غوص عميق في ربحية Aethlon Medical ، Inc. (AEMD)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -62.3% | -58.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -215.6% | -189.4% |
| صافي هامش الربح | -224.8% | -197.2% |
ملاحظات الربحية الرئيسية:
- إيرادات 2023: 7.42 مليون دولار
- إجمالي نفقات التشغيل: 16.89 مليون دولار
- صافي الخسارة للسنة المالية 2023: 16.65 مليون دولار
مؤشرات الكفاءة التشغيلية:
- نفقات البحث والتطوير: 9.23 مليون دولار
- التكاليف العامة والإدارية: 7.66 مليون دولار
- معدل حرق النقد: 1.39 مليون دولار في الربع
| فئة النفقات | 2023 مبلغ | نسبة الإيرادات |
|---|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 9.23 مليون دولار | 124.4% |
| النفقات الإدارية | 7.66 مليون دولار | 103.2% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Aethlon Medical ، Inc. (AEMD) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة Aethlon Medical ، Inc. خصائص الديون والإنصاف التالية:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $3,456,000 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $1,245,000 |
| إجمالي أسهم المساهمين | $6,789,000 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.72 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل ديون الشركة:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية 0.72
- إجمالي تمويل الديون $4,701,000
- تمويل الأسهم يمثل $6,789,000
يكشف انهيار التمويل عن تكوين الديون التالي:
| نوع الدين | نسبة مئوية | المبلغ ($) |
|---|---|---|
| ملاحظات قابلة للتحويل | 35% | $1,645,350 |
| القروض المصرفية | 25% | $1,175,250 |
| خطوط الائتمان | 40% | $1,880,400 |
تقييم سيولة Aethlon Medical ، Inc. (AEMD)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
نسب السيولة الحالية
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 0.85 |
| نسبة سريعة | 0.62 |
| نسبة النقد | 0.21 |
تحليل رأس المال العامل
يوضح وضع رأس المال العامل للشركة الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 1.2 مليون دولار
- صافي اتجاه رأس المال العامل: سلبي
- تكوين الأصول على المدى القصير: في الغالب نقدية وذنباء
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -3.4 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -0.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 4.1 مليون دولار |
مخاوف السيولة
- تشير النسبة الحالية أقل من 1.0 إلى تحديات الملاءة المحتملة على المدى القصير
- يشير التدفق النقدي السلبي التشغيلي إلى متطلبات التمويل التشغيلي المستمر
- الاعتماد على التمويل الخارجي للحفاظ على السيولة
المقاييس المالية الرئيسية
نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 2.35
إجمالي النقد والمكافئات النقدية: 1.5 مليون دولار
هل Aethlon Medical ، Inc. (AEMD) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس التقييم الرئيسية للشركة عن رؤى مهمة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -6.23 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -12.45 |
يوضح أداء سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية تقلبًا كبيرًا:
- منخفض 52 أسبوعًا: $0.50
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $2.15
- سعر السهم الحالي: $1.12
يوفر إجماع المحلل التوصيات التالية:
| توصية | عدد المحللين |
|---|---|
| يشتري | 2 |
| يمسك | 1 |
| يبيع | 0 |
المقاييس المتعلقة بتوزيع الأرباح:
- عائد الأرباح الحالية: 0%
- نسبة توزيع الأرباح: ن/أ
القيمة السوقية: 36.2 مليون دولار
حجم التداول (متوسط 3 أشهر): 387،000 سهم
المخاطر الرئيسية التي تواجه Aethlon Medical ، Inc. (AEMD)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| خطر السيولة | سعر الحرق النقدي | 5.2 مليون دولار نفقات التشغيل الفصلية |
| متطلبات رأس المال | احتياجات التمويل | رفع رأس المال الإضافي المحتمل لـ 8-10 مليون دولار |
المخاطر التشغيلية
- محفظة منتجات محدودة مع تركيز في تكنولوجيا الأجهزة الطبية
- الاعتماد على الموافقات التنظيمية
- تحديات الملكية الفكرية المحتملة
السوق والمخاطر التنافسية
تشمل التحديات التنافسية الرئيسية:
- منافسة السوق المكثفة في قطاع التكنولوجيا الطبية
- التغييرات التكنولوجية السريعة التي تتطلب الابتكار المستمر
- تآكل حصة السوق المحتملة
المخاطر التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | خطر محتمل | متطلبات الامتثال |
|---|---|---|
| عملية موافقة إدارة الأغذية والعقاقير | تأخيرات محتملة | مُقدَّر 18-24 شهرًا مراجعة الجدول الزمني |
| الامتثال التجريبي السريري | التدقيق التنظيمي | المراقبة المستمرة المطلوبة |
مخاطر الأداء المالي
تشمل مؤشرات المخاطر المالية:
- صافي الخسارة 4.3 مليون دولار في السنة المالية السابقة
- عجز في رأس المال العامل 2.1 مليون دولار
- تقلبات الإيرادات المحتملة
آفاق النمو المستقبلية لـ Aethlon Medical ، Inc. (AEMD)
فرص النمو
اعتبارًا من عام 2024 ، توضح الشركة فرص النمو المحتملة عبر عدة أبعاد استراتيجية:
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المحتمل |
|---|---|---|
| التكنولوجيا الطبية | 7.2% CAGR | 18.5 مليون دولار |
| أبحاث العلاج المناعي | 12.5% CAGR | 22.3 مليون دولار |
المبادرات الاستراتيجية
- الاستثمار في البحث والتطوير من 3.7 مليون دولار في عام 2024
- توسعات التجربة السريرية المحتملة التي تستهدف 3 مجالات علاجية جديدة
- تعزيز منصة التكنولوجيا مع 2.1 مليون دولار مخصص
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 14.6 مليون دولار | 8.3% |
| 2025 | 16.2 مليون دولار | 11.2% |
المزايا التنافسية
- منصة تكنولوجيا الملكية تقدر قيمتها في 5.4 مليون دولار
- محفظة براءات الاختراع تغطي 7 تقنيات طبية فريدة
- التعاون البحثي مع 4 المؤسسات الأكاديمية الرائدة
Aethlon Medical, Inc. (AEMD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.