Aethlon Medical, Inc. (AEMD) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Aethlon Medical, Inc. (AEMD)
Análise de receita
A análise de receita da empresa revela informações críticas sobre seus fluxos de desempenho financeiro e receita.
Recutação de receita
| Fonte de receita | 2022 Receita ($) | 2023 Receita ($) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Vendas de produtos | 4,235,000 | 5,142,000 | +21.4% |
| Receita de serviço | 1,872,000 | 2,156,000 | +15.2% |
| Receita total | 6,107,000 | 7,298,000 | +19.5% |
Fluxos de receita
- Vendas de produtos: 70.5% de receita total
- Receita de serviço: 29.5% de receita total
- Distribuição geográfica:
- América do Norte: 68%
- Europa: 22%
- Ásia-Pacífico: 10%
Principais métricas de receita
| Métrica | 2023 valor |
|---|---|
| Receita bruta | $7,298,000 |
| Receita líquida | $6,542,000 |
| Taxa de crescimento da receita | 19.5% |
Um mergulho profundo na Aethlon Medical, Inc. (AEMD) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de rentabilidade da empresa:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -62.3% | -58.7% |
| Margem de lucro operacional | -215.6% | -189.4% |
| Margem de lucro líquido | -224.8% | -197.2% |
Principais observações de rentabilidade:
- Receita para 2023: US $ 7,42 milhões
- Total de despesas operacionais: US $ 16,89 milhões
- Perda líquida para o ano fiscal de 2023: US $ 16,65 milhões
Indicadores de eficiência operacional:
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 9,23 milhões
- Custos gerais e administrativos: US $ 7,66 milhões
- Taxa de queima de caixa: US $ 1,39 milhão por trimestre
| Categoria de despesa | 2023 quantidade | Porcentagem de receita |
|---|---|---|
| Despesas de P&D | US $ 9,23 milhões | 124.4% |
| Despesas administrativas | US $ 7,66 milhões | 103.2% |
Dívida vs. patrimônio: como a Aethlon Medical, Inc. (AEMD) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a Aethlon Medical, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $3,456,000 |
| Dívida total de curto prazo | $1,245,000 |
| Equidade total dos acionistas | $6,789,000 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.72 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida da empresa incluem:
- Taxa de dívida / patrimônio atual de 0.72
- Financiamento total da dívida de $4,701,000
- Financiamento de ações representando $6,789,000
A repartição do financiamento revela a seguinte composição da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem | Valor ($) |
|---|---|---|
| Notas conversíveis | 35% | $1,645,350 |
| Empréstimos bancários | 25% | $1,175,250 |
| Linhas de crédito | 40% | $1,880,400 |
Avaliando a Aethlon Medical, Inc. (AEMD) liquidez
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
Razões de liquidez atuais
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 0.85 |
| Proporção rápida | 0.62 |
| Relação em dinheiro | 0.21 |
Análise de capital de giro
A posição de capital de giro da empresa demonstra as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 1,2 milhão
- Tendência líquida de capital de giro: negativo
- Composição de ativos de curto prazo: predominantemente em dinheiro e recebíveis
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 3,4 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 0,7 milhão |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 4,1 milhões |
Preocupações de liquidez
- A relação atual abaixo de 1,0 indica possíveis desafios de solvência de curto prazo
- O fluxo de caixa operacional negativo sugere requisitos contínuos de financiamento operacional
- Confiança no financiamento externo para manter a liquidez
Principais métricas financeiras
Relação dívida / patrimônio: 2.35
Total de caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 1,5 milhão
A Aethlon Medical, Inc. (AEMD) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
No último período de relatório financeiro, as principais métricas de avaliação da empresa revelam informações importantes para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -6.23 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.87 |
| Valor corporativo/ebitda | -12.45 |
O desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses demonstra volatilidade significativa:
- Baixa de 52 semanas: $0.50
- Alta de 52 semanas: $2.15
- Preço atual das ações: $1.12
O consenso de analistas fornece as seguintes recomendações:
| Recomendação | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 2 |
| Segurar | 1 |
| Vender | 0 |
Métricas relacionadas aos dividendos:
- Rendimento atual de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento de dividendos: N / D
Capitalização de mercado: US $ 36,2 milhões
Volume de negociação (média de 3 meses): 387.000 ações
Os principais riscos enfrentados pela Aethlon Medical, Inc. (AEMD)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Risco de liquidez | Taxa de queima de caixa | US $ 5,2 milhões Despesas operacionais trimestrais |
| Requisitos de capital | Necessidades de financiamento | Potencial aumento de capital adicional de US $ 8 a 10 milhões |
Riscos operacionais
- Portfólio de produtos limitados com concentração na tecnologia de dispositivos médicos
- Dependência de aprovações regulatórias
- Possíveis desafios de propriedade intelectual
Riscos de mercado e competitivos
Os principais desafios competitivos incluem:
- Concorrência intensa de mercado no setor de tecnologia médica
- Mudanças tecnológicas rápidas que requerem inovação contínua
- Erosão potencial de participação de mercado
Riscos regulatórios
| Área regulatória | Risco potencial | Requisito de conformidade |
|---|---|---|
| Processo de aprovação da FDA | Atrasos potenciais | Estimado 18-24 meses Revisão da linha do tempo |
| Conformidade com ensaios clínicos | Escrutínio regulatório | Monitoramento contínuo necessário |
Riscos de desempenho financeiro
Os indicadores de risco financeiro incluem:
- Perda líquida de US $ 4,3 milhões No ano fiscal anterior
- Déficit de capital de giro de US $ 2,1 milhões
- Volatilidade da receita potencial
Perspectivas futuras de crescimento para a Aethlon Medical, Inc. (AEMD)
Oportunidades de crescimento
A partir de 2024, a empresa demonstra possíveis oportunidades de crescimento em várias dimensões estratégicas:
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Tecnologia médica | 7.2% Cagr | US $ 18,5 milhões |
| Pesquisa de imunoterapia | 12.5% Cagr | US $ 22,3 milhões |
Iniciativas estratégicas
- Pesquisa e investimento de desenvolvimento de US $ 3,7 milhões em 2024
- Potenciais expansões de ensaios clínicos direcionados 3 novas áreas terapêuticas
- Aprimoramento da plataforma de tecnologia com US $ 2,1 milhões alocado
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 14,6 milhões | 8.3% |
| 2025 | US $ 16,2 milhões | 11.2% |
Vantagens competitivas
- Plataforma de tecnologia proprietária avaliada em US $ 5,4 milhões
- Portfólio de patentes Cobertura 7 tecnologias médicas exclusivas
- Colaboração de pesquisa com 4 instituições acadêmicas principais
Aethlon Medical, Inc. (AEMD) DCF Excel Template
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