Briser Aethlon Medical, Inc. (AEMD) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

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Comprendre Aethlon Medical, Inc. (AEMD) Stronces de revenus

Analyse des revenus

L'analyse des revenus de la société révèle des informations critiques sur ses performances financières et ses sources de revenus.

Répartition des revenus

Source de revenus 2022 Revenus ($) 2023 Revenus ($) Pourcentage de variation
Ventes de produits 4,235,000 5,142,000 +21.4%
Revenus de service 1,872,000 2,156,000 +15.2%
Revenus totaux 6,107,000 7,298,000 +19.5%

Sources de revenus

  • Ventes de produits: 70.5% de revenus totaux
  • Revenus de service: 29.5% de revenus totaux
  • Distribution géographique:
    • Amérique du Nord: 68%
    • Europe: 22%
    • Asie-Pacifique: 10%

Métriques de revenus clés

Métrique Valeur 2023
Revenus bruts $7,298,000
Revenus nets $6,542,000
Taux de croissance des revenus 19.5%



Une plongée profonde dans Aethlon Medical, Inc. (AEMD) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise:

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute -62.3% -58.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle -215.6% -189.4%
Marge bénéficiaire nette -224.8% -197.2%

Observations clés de la rentabilité:

  • Revenus pour 2023: 7,42 millions de dollars
  • Total des dépenses d'exploitation: 16,89 millions de dollars
  • Perte nette pour l'exercice 2023: 16,65 millions de dollars

Indicateurs d'efficacité opérationnelle:

  • Dépenses de recherche et de développement: 9,23 millions de dollars
  • Coûts généraux et administratifs: 7,66 millions de dollars
  • Taux de brûlure en espèces: 1,39 million de dollars par trimestre
Catégorie de dépenses 2023 Montant Pourcentage de revenus
Dépenses de R&D 9,23 millions de dollars 124.4%
Frais administratifs 7,66 millions de dollars 103.2%



Dette vs Équité: comment Aethlon Medical, Inc. (AEMD) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les derniers rapports financiers, Aethlon Medical, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:

Métrique de la dette Montant ($)
Dette totale à long terme $3,456,000
Dette totale à court terme $1,245,000
Total des capitaux propres des actionnaires $6,789,000
Ratio dette / fonds propres 0.72

Les principales caractéristiques financières de la structure de la dette de l'entreprise comprennent:

  • Ratio de dette / investissement actuel de 0.72
  • Financement total de la dette de $4,701,000
  • Financement des actions représentant $6,789,000

La rupture du financement révèle la composition de la dette suivante:

Type de dette Pourcentage Montant ($)
Notes convertibles 35% $1,645,350
Prêts bancaires 25% $1,175,250
Lignes de crédit 40% $1,880,400



Évaluation des liquidités Aethlon Medical, Inc. (AEMD)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.

Ratios de liquidité actuels

Métrique de liquidité Valeur
Ratio actuel 0.85
Rapport rapide 0.62
Ratio de trésorerie 0.21

Analyse du fonds de roulement

La position du fonds de roulement de l'entreprise démontre les caractéristiques suivantes:

  • Total du fonds de roulement: 1,2 million de dollars
  • Tendance du fonds de roulement net: négatif
  • Composition d'actifs à court terme: principalement de l'argent et des créances

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant
Flux de trésorerie d'exploitation - 3,4 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 0,7 million de dollars
Financement des flux de trésorerie 4,1 millions de dollars

Préoccupations de liquidité

  • Le rapport actuel inférieur à 1,0 indique des défis potentiels de solvabilité à court terme
  • Les flux de trésorerie d'exploitation négatifs suggèrent des exigences de financement opérationnel continues
  • Dépendance au financement externe pour maintenir la liquidité

Mesures financières clés

Ratio dette / capital-investissement: 2.35

Équivalents en espèces totaux et en espèces: 1,5 million de dollars




Aethlon Medical, Inc. (AEMD) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Depuis la dernière période d'information financière, les principales mesures d'évaluation de la société révèlent des informations importantes pour les investisseurs potentiels.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -6.23
Ratio de prix / livre (P / B) 1.87
Valeur d'entreprise / EBITDA -12.45

Les performances du cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une volatilité importante:

  • 52 semaines de bas: $0.50
  • 52 semaines de haut: $2.15
  • Prix ​​actuel de l'action: $1.12

Le consensus des analystes fournit les recommandations suivantes:

Recommandation Nombre d'analystes
Acheter 2
Prise 1
Vendre 0

Mesures liées au dividende:

  • Rendement de dividende à courant: 0%
  • Ratio de distribution de dividendes: N / A

Capitalisation boursière: 36,2 millions de dollars

Volume de trading (moyen de 3 mois): 387 000 actions




Risques clés face à Aethlon Medical, Inc. (AEMD)

Facteurs de risque

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:

Risques financiers

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Risque de liquidité Taux de brûlure en espèces 5,2 millions de dollars dépenses d'exploitation trimestrielles
Exigences de capital Besoins de financement Augmentation potentielle de capital supplémentaire de 8 à 10 millions de dollars

Risques opérationnels

  • Portfolio de produits limité avec concentration dans la technologie des dispositifs médicaux
  • Dépendance des approbations réglementaires
  • Défis potentiels de la propriété intellectuelle

Marché et risques concurrentiels

Les principaux défis compétitifs comprennent:

  • Concurrence intense du marché dans le secteur de la technologie médicale
  • Des changements technologiques rapides nécessitant une innovation continue
  • Érosion potentielle des parts de marché

Risques réglementaires

Zone de réglementation Risque potentiel Exigence de conformité
Processus d'approbation de la FDA Retards potentiels Estimé 18-24 mois Examiner le calendrier
Conformité des essais cliniques Examen réglementaire Surveillance continue requise

Risques de performance financière

Les indicateurs de risque financiers comprennent:

  • Perte nette 4,3 millions de dollars Au cours de l'exercice précédent
  • Déficit du fonds de roulement de 2,1 millions de dollars
  • Volatilité potentielle des revenus



Perspectives de croissance futures d'Aethlon Medical, Inc. (AEMD)

Opportunités de croissance

Depuis 2024, l'entreprise démontre des opportunités de croissance potentielles à travers plusieurs dimensions stratégiques:

Potentiel d'expansion du marché

Segment de marché Taux de croissance projeté Impact potentiel des revenus
Technologie médicale 7.2% TCAC 18,5 millions de dollars
Recherche d'immunothérapie 12.5% TCAC 22,3 millions de dollars

Initiatives stratégiques

  • Investissement de recherche et développement de 3,7 millions de dollars en 2024
  • Expansion des essais cliniques potentiels ciblage 3 nouvelles zones thérapeutiques
  • Amélioration de la plate-forme technologique avec 2,1 millions de dollars alloué

Projections de croissance des revenus

Année Revenus projetés Pourcentage de croissance
2024 14,6 millions de dollars 8.3%
2025 16,2 millions de dollars 11.2%

Avantages compétitifs

  • Plate-forme technologique propriétaire évaluée à 5,4 millions de dollars
  • Couvre-portefeuille de brevets 7 technologies médicales uniques
  • Collaboration de recherche avec 4 institutions universitaires de premier plan

DCF model

Aethlon Medical, Inc. (AEMD) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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