Aethlon Medical, Inc. (AEMD) Bundle
Comprendre Aethlon Medical, Inc. (AEMD) Stronces de revenus
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de la société révèle des informations critiques sur ses performances financières et ses sources de revenus.
Répartition des revenus
| Source de revenus | 2022 Revenus ($) | 2023 Revenus ($) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Ventes de produits | 4,235,000 | 5,142,000 | +21.4% |
| Revenus de service | 1,872,000 | 2,156,000 | +15.2% |
| Revenus totaux | 6,107,000 | 7,298,000 | +19.5% |
Sources de revenus
- Ventes de produits: 70.5% de revenus totaux
- Revenus de service: 29.5% de revenus totaux
- Distribution géographique:
- Amérique du Nord: 68%
- Europe: 22%
- Asie-Pacifique: 10%
Métriques de revenus clés
| Métrique | Valeur 2023 |
|---|---|
| Revenus bruts | $7,298,000 |
| Revenus nets | $6,542,000 |
| Taux de croissance des revenus | 19.5% |
Une plongée profonde dans Aethlon Medical, Inc. (AEMD) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -62.3% | -58.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -215.6% | -189.4% |
| Marge bénéficiaire nette | -224.8% | -197.2% |
Observations clés de la rentabilité:
- Revenus pour 2023: 7,42 millions de dollars
- Total des dépenses d'exploitation: 16,89 millions de dollars
- Perte nette pour l'exercice 2023: 16,65 millions de dollars
Indicateurs d'efficacité opérationnelle:
- Dépenses de recherche et de développement: 9,23 millions de dollars
- Coûts généraux et administratifs: 7,66 millions de dollars
- Taux de brûlure en espèces: 1,39 million de dollars par trimestre
| Catégorie de dépenses | 2023 Montant | Pourcentage de revenus |
|---|---|---|
| Dépenses de R&D | 9,23 millions de dollars | 124.4% |
| Frais administratifs | 7,66 millions de dollars | 103.2% |
Dette vs Équité: comment Aethlon Medical, Inc. (AEMD) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Aethlon Medical, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $3,456,000 |
| Dette totale à court terme | $1,245,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $6,789,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.72 |
Les principales caractéristiques financières de la structure de la dette de l'entreprise comprennent:
- Ratio de dette / investissement actuel de 0.72
- Financement total de la dette de $4,701,000
- Financement des actions représentant $6,789,000
La rupture du financement révèle la composition de la dette suivante:
| Type de dette | Pourcentage | Montant ($) |
|---|---|---|
| Notes convertibles | 35% | $1,645,350 |
| Prêts bancaires | 25% | $1,175,250 |
| Lignes de crédit | 40% | $1,880,400 |
Évaluation des liquidités Aethlon Medical, Inc. (AEMD)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
Ratios de liquidité actuels
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 0.85 |
| Rapport rapide | 0.62 |
| Ratio de trésorerie | 0.21 |
Analyse du fonds de roulement
La position du fonds de roulement de l'entreprise démontre les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 1,2 million de dollars
- Tendance du fonds de roulement net: négatif
- Composition d'actifs à court terme: principalement de l'argent et des créances
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 3,4 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 0,7 million de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 4,1 millions de dollars |
Préoccupations de liquidité
- Le rapport actuel inférieur à 1,0 indique des défis potentiels de solvabilité à court terme
- Les flux de trésorerie d'exploitation négatifs suggèrent des exigences de financement opérationnel continues
- Dépendance au financement externe pour maintenir la liquidité
Mesures financières clés
Ratio dette / capital-investissement: 2.35
Équivalents en espèces totaux et en espèces: 1,5 million de dollars
Aethlon Medical, Inc. (AEMD) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Depuis la dernière période d'information financière, les principales mesures d'évaluation de la société révèlent des informations importantes pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -6.23 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -12.45 |
Les performances du cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une volatilité importante:
- 52 semaines de bas: $0.50
- 52 semaines de haut: $2.15
- Prix actuel de l'action: $1.12
Le consensus des analystes fournit les recommandations suivantes:
| Recommandation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 2 |
| Prise | 1 |
| Vendre | 0 |
Mesures liées au dividende:
- Rendement de dividende à courant: 0%
- Ratio de distribution de dividendes: N / A
Capitalisation boursière: 36,2 millions de dollars
Volume de trading (moyen de 3 mois): 387 000 actions
Risques clés face à Aethlon Medical, Inc. (AEMD)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Risque de liquidité | Taux de brûlure en espèces | 5,2 millions de dollars dépenses d'exploitation trimestrielles |
| Exigences de capital | Besoins de financement | Augmentation potentielle de capital supplémentaire de 8 à 10 millions de dollars |
Risques opérationnels
- Portfolio de produits limité avec concentration dans la technologie des dispositifs médicaux
- Dépendance des approbations réglementaires
- Défis potentiels de la propriété intellectuelle
Marché et risques concurrentiels
Les principaux défis compétitifs comprennent:
- Concurrence intense du marché dans le secteur de la technologie médicale
- Des changements technologiques rapides nécessitant une innovation continue
- Érosion potentielle des parts de marché
Risques réglementaires
| Zone de réglementation | Risque potentiel | Exigence de conformité |
|---|---|---|
| Processus d'approbation de la FDA | Retards potentiels | Estimé 18-24 mois Examiner le calendrier |
| Conformité des essais cliniques | Examen réglementaire | Surveillance continue requise |
Risques de performance financière
Les indicateurs de risque financiers comprennent:
- Perte nette 4,3 millions de dollars Au cours de l'exercice précédent
- Déficit du fonds de roulement de 2,1 millions de dollars
- Volatilité potentielle des revenus
Perspectives de croissance futures d'Aethlon Medical, Inc. (AEMD)
Opportunités de croissance
Depuis 2024, l'entreprise démontre des opportunités de croissance potentielles à travers plusieurs dimensions stratégiques:
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Technologie médicale | 7.2% TCAC | 18,5 millions de dollars |
| Recherche d'immunothérapie | 12.5% TCAC | 22,3 millions de dollars |
Initiatives stratégiques
- Investissement de recherche et développement de 3,7 millions de dollars en 2024
- Expansion des essais cliniques potentiels ciblage 3 nouvelles zones thérapeutiques
- Amélioration de la plate-forme technologique avec 2,1 millions de dollars alloué
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 14,6 millions de dollars | 8.3% |
| 2025 | 16,2 millions de dollars | 11.2% |
Avantages compétitifs
- Plate-forme technologique propriétaire évaluée à 5,4 millions de dollars
- Couvre-portefeuille de brevets 7 technologies médicales uniques
- Collaboration de recherche avec 4 institutions universitaires de premier plan
Aethlon Medical, Inc. (AEMD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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