Aethlon Medical, Inc. (AEMD) Bundle
Aethlon Medical, Inc. (AEMD) Einnahmequelle verstehen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine finanziellen Leistung und Einnahmequellen.
Umsatzbaus
| Einnahmequelle | 2022 Umsatz ($) | 2023 Umsatz ($) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Produktverkauf | 4,235,000 | 5,142,000 | +21.4% |
| Serviceeinnahmen | 1,872,000 | 2,156,000 | +15.2% |
| Gesamtumsatz | 6,107,000 | 7,298,000 | +19.5% |
Einnahmequellen
- Produktverkauf: 70.5% des Gesamtumsatzes
- Serviceeinnahmen: 29.5% des Gesamtumsatzes
- Geografische Verteilung:
- Nordamerika: 68%
- Europa: 22%
- Asiatisch-pazifik: 10%
Wichtige Umsatzmetriken
| Metrisch | 2023 Wert |
|---|---|
| Bruttoeinnahmen | $7,298,000 |
| Nettoumsatz | $6,542,000 |
| Umsatzwachstumsrate | 19.5% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Aethlon Medical, Inc. (AEMD)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -62.3% | -58.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -215.6% | -189.4% |
| Nettogewinnmarge | -224.8% | -197.2% |
Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen:
- Umsatz für 2023: 7,42 Millionen US -Dollar
- Gesamtbetriebskosten: 16,89 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust für das Geschäftsjahr 2023: 16,65 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzindikatoren:
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 9,23 Millionen US -Dollar
- Allgemeine und administrative Kosten: 7,66 Millionen US -Dollar
- Kassenverbrennungsrate: 1,39 Millionen US -Dollar pro Quartal
| Kostenkategorie | 2023 Betrag | Prozentsatz des Umsatzes |
|---|---|---|
| F & E -Kosten | 9,23 Millionen US -Dollar | 124.4% |
| Verwaltungskosten | 7,66 Millionen US -Dollar | 103.2% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Aethlon Medical, Inc. (AEMD) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Aethlon Medical, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $3,456,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | $1,245,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $6,789,000 |
| Verschuldungsquote | 0.72 |
Zu den wichtigsten finanziellen Merkmalen der Schuldenstruktur des Unternehmens gehören:
- Aktuelle Verschuldungsquote von Schulden zu Equity von 0.72
- Gesamtschuldfinanzierung von $4,701,000
- Eigenkapitalfinanzierung vertreten $6,789,000
Die Finanzierungsaufschlüsselung zeigt die folgende Schuldenkomposition:
| Schuldenart | Prozentsatz | Betrag ($) |
|---|---|---|
| Cabrio -Notizen | 35% | $1,645,350 |
| Bankkredite | 25% | $1,175,250 |
| Kreditlinien | 40% | $1,880,400 |
Bewertung der Liquidität von Aethlon Medical, Inc. (AEMD)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung geben die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke für potenzielle Anleger auf.
Aktuelle Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 0.85 |
| Schnellverhältnis | 0.62 |
| Bargeldverhältnis | 0.21 |
Betriebskapitalanalyse
Die Betriebskapitalposition des Unternehmens zeigt die folgenden Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 1,2 Millionen US -Dollar
- Netto -Betriebskapitaltrend: negativ
- Kurzfristige Vermögenszusammensetzung: überwiegend Bargeld und Forderungen
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -3,4 Millionen Dollar |
| Cashflow investieren | -0,7 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 4,1 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsbedenken
- Das aktuelle Verhältnis unter 1,0 zeigt potenzielle Kurzzeit-Solvenzherausforderungen an
- Der negative operative Cashflow schlägt die laufenden operativen Finanzierungsanforderungen vor
- Vertrauen in die externe Finanzierung zur Aufrechterhaltung der Liquidität
Wichtige finanzielle Metriken
Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.35
Gesamtgeld und Bargeldäquivalente: 1,5 Millionen US -Dollar
Ist Aethlon Medical, Inc. (AEMD) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die wichtigsten Bewertungsmetriken des Unternehmens wichtige Erkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -6.23 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | -12.45 |
Die Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten zeigt eine signifikante Volatilität:
- 52 Wochen niedrig: $0.50
- 52 Wochen hoch: $2.15
- Aktueller Aktienkurs: $1.12
Der Analystenkonsens enthält die folgenden Empfehlungen:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 2 |
| Halten | 1 |
| Verkaufen | 0 |
Dividendenbezogene Metriken:
- Aktuelle Dividendenrendite: 0%
- Dividendenausschüttungsquote: N / A
Marktkapitalisierung: 36,2 Millionen US -Dollar
Handelsvolumen (durchschnittlicher 3 Monate): 387.000 Aktien
Wichtige Risiken für Aethlon Medical, Inc. (AEMD)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Liquiditätsrisiko | Kassenverbrennungsrate | 5,2 Millionen US -Dollar vierteljährliche Betriebskosten |
| Kapitalanforderungen | Finanzierungsbedürfnisse | Potenzielle zusätzliche Kapitalerhöhung von 8-10 Millionen Dollar |
Betriebsrisiken
- Begrenztes Produktportfolio mit Konzentration in der Medizinprodukttechnologie
- Abhängigkeit von regulatorischen Zulassungen
- Potenzielle Herausforderungen für geistiges Eigentum
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Wichtige Wettbewerbsherausforderungen sind:
- Intensiver Marktwettbewerb im Bereich der Medizintechnik
- Schnelle technologische Veränderungen, die kontinuierliche Innovation erfordern
- Potenzielle Marktanteilerosion
Regulierungsrisiken
| Regulierungsbereich | Potenzielles Risiko | Compliance -Anforderung |
|---|---|---|
| FDA -Genehmigungsprozess | Mögliche Verzögerungen | Geschätzt 18-24 Monate Überprüfung Zeitleiste |
| Einhaltung klinischer Studie | Regulatorische Prüfung | Fortlaufende Überwachung erforderlich |
Finanzielle Leistungsrisiken
Finanzrisikoindikatoren umfassen:
- Nettoverlust von 4,3 Millionen US -Dollar im früheren Geschäftsjahr
- Betriebskapitaldefizit von 2,1 Millionen US -Dollar
- Potenzielle Umsatzvolatilität
Zukünftige Wachstumsaussichten für Aethlon Medical, Inc. (AEMD)
Wachstumschancen
Ab 2024 zeigt das Unternehmen potenzielle Wachstumschancen in verschiedenen strategischen Dimensionen:
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Medizintechnik | 7.2% CAGR | 18,5 Millionen US -Dollar |
| Immuntherapieforschung | 12.5% CAGR | 22,3 Millionen US -Dollar |
Strategische Initiativen
- Forschungs- und Entwicklungsinvestition von 3,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2024
- Potenzielle Ausdehnung der klinischen Studienziele 3 neue therapeutische Gebiete
- Verbesserung der Technologieplattform mit 2,1 Millionen US -Dollar zugewiesen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 14,6 Millionen US -Dollar | 8.3% |
| 2025 | 16,2 Millionen US -Dollar | 11.2% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Technologieplattform im Wert 5,4 Millionen US -Dollar
- Patentportfolio 7 einzigartige medizinische Technologien
- Forschungszusammenarbeit mit 4 führende akademische Institutionen
Aethlon Medical, Inc. (AEMD) DCF Excel Template
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