Acutus Medical, Inc. (AFIB) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Acutus Medical (AFIB)
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي لشركة الأجهزة الطبية عن رؤى إيرادات مهمة للمستثمرين.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|
| 2022 | 114.7 مليون دولار | -36.2% |
| 2023 | 89.4 مليون دولار | -22.1% |
تدفقات الإيرادات انهيار
- خط إنتاج الفيزيولوجيا الكهربية: 62.3 مليون دولار
- إيرادات أنظمة رسم الخرائط: 27.1 مليون دولار
- مساهمة السوق الدولية: 22.5 مليون دولار
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | مساهمة الإيرادات | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 67.2 مليون دولار | 75.2% |
| أوروبا | 15.6 مليون دولار | 17.5% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 6.6 مليون دولار | 7.3% |
غوص عميق في ربحية Acutus Medical ، Inc. (AFIB)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة الأجهزة الطبية عن رؤى ربحية حرجة لعام 2023-2024.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 58.3% | 55.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -32.6% | -41.2% |
| صافي هامش الربح | -37.9% | -45.6% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد الربح الإجمالي بحلول 4.6% سنة سنة
- ضاقت الخسائر التشغيلية 8.6%
- انخفض صافي الخسارة من 89.4 مليون دولار ل 72.3 مليون دولار
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية تحسينات تدريجية:
- تكلفة الإيرادات: 42.1 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 54.7 مليون دولار
- بيع النفقات الإدارية العامة ، العامة: 38.2 مليون دولار
| نسبة الكفاءة | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 76.4% |
| نسبة دوران الأصول | 0.42 |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Acutus Medical ، Inc. (AFIB) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 ، أبلغت الشركة عن إجمالي ديون طويلة الأجل 114.3 مليون دولار، مع الجزء الحالي من الديون طويلة الأجل في 22.1 مليون دولار.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 114,300,000 |
| الجزء الحالي من الديون طويلة الأجل | 22,100,000 |
| إجمالي أسهم المساهمين | 203,700,000 |
تقف نسبة الديون إلى حقوق الملكية في الشركة 0.56، وهو أقل من متوسط صناعة الأجهزة الطبية 0.75.
- التصنيف الائتماني: B+ من Standard & Poor's
- نفقات الفائدة لعام 2023: 8.2 مليون دولار
- نضج الديون Profile: في المقام الأول قروض مع متوسط نضج 5 سنوات
تشمل مكونات تمويل الأسهم:
| مصدر الأسهم | المبلغ ($) |
|---|---|
| الأسهم العادية الصادرة | 45,600,000 |
| رأس مال إضافي مدفوع | 387,900,000 |
تحتفظ الشركة بنهج متوازن في التمويل ، مع 62% من النمو الممولة من خلال الأسهم و 38% من خلال أدوات الديون.
تقييم سيولة Acutus Medical ، Inc. (AFIB)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.87 | 2023 |
| نسبة سريعة | 0.73 | 2023 |
| نسبة النقد | 0.41 | 2023 |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | المبلغ ($) | سنة |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -48.3 مليون دولار | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | -12.7 مليون دولار | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | 35.6 مليون دولار | 2023 |
اتجاهات رأس المال العامل
- رأس المال العامل: -22.1 مليون دولار (2023)
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
- دورة تحويل النقد: 45 يومًا
مؤشرات مخاطر السيولة
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 67.4 مليون دولار
- الاحتياطيات النقدية المتاحة: 27.5 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.9x
هل Acutus Medical ، Inc. (AFIB) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف فحص شامل للتقييم المالي للشركة عن رؤى رئيسية للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.45 | -8.72 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.23 | 1.45 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -6.89 | -5.12 |
يوفر تحليل أداء سعر السهم رؤى مهمة:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $2.15 - $6.78
- سعر السهم الحالي: $3.45
- تقلب الأسعار: 45.6%
انهيار إجماع المحلل:
| تصنيف | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 3 | 37.5% |
| يمسك | 4 | 50% |
| يبيع | 1 | 12.5% |
مؤشرات تقييم مفتاح إضافية:
- القيمة السوقية: 127.6 مليون دولار
- عائد الأرباح: 0%
- نسبة السعر إلى البيس: 2.34
المخاطر الرئيسية التي تواجه Acutus Medical ، Inc. (AFIB)
عوامل الخطر لشركة Acutus Medical ، Inc.
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وموضعها في السوق:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | تقلبات سوق الأجهزة الطبية | -32.5% انخفاض الإيرادات المحتملة |
| الاحتياطيات النقدية | سيولة محدودة | 14.2 مليون دولار نقدا في متناول اليد |
| التزامات الديون | ديون معلقة | 37.6 مليون دولار إجمالي الديون |
المخاطر التشغيلية
- تحديات الامتثال التنظيمية
- تأخير تطوير المنتج
- تصنيع اضطرابات سلسلة التوريد
- مخاطر حماية الملكية الفكرية
المخاطر التنافسية في السوق
وتشمل الضغوط التنافسية الرئيسية:
- المنافسة السوقية المكثفة في تقنيات رسم الخرائط القلبية
- تآكل حصة السوق المحتملة يقدر بـ 7.3 ٪
- البدائل التكنولوجية الناشئة
المشهد المخاطر التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | تكلفة الامتثال المحتملة | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| عمليات الموافقة على إدارة الأغذية والعقاقير | 2.1 مليون دولار نفقات الامتثال السنوية | عالي |
| لوائح السوق الدولية | 1.5 مليون دولار تكاليف التكيف التنظيمية | واسطة |
المخاطر الاستراتيجية
- تنويع المنتجات المحدودة
- الاعتماد على قطاع السوق الموحد
- نفقات البحث والتطوير عالية 22.4 مليون دولار سنويا
آفاق النمو المستقبلية لـ Acutus Medical ، Inc. (AFIB)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الإمكانات المالية والسوق المحددة:
| مقياس النمو | القيمة المتوقعة | الإطار الزمني |
|---|---|---|
| إجمالي السوق القابل للوجبات | 1.2 مليار دولار | 2024-2026 |
| الإيرادات المتوقعة CAGR | 12.5% | 3 سنوات القادمة |
| استثمار البحث والتطوير | 45 مليون دولار | سنويا |
تشمل برامج تشغيل النمو الرئيسية:
- تطوير تكنولوجيا الأجهزة الطبية المتقدمة
- التوسع في أسواق الرعاية الصحية الدولية
- الشراكات السريرية الاستراتيجية
فرص توسيع السوق الاستراتيجية:
| قطاع السوق | النمو المحتمل | استراتيجية الدخول |
|---|---|---|
| سوق الرعاية الصحية الأوروبية | 18 ٪ اختراق السوق | توسع المبيعات المباشر |
| منطقة آسيا والمحيط الهادئ | 22 ٪ إمكانات الإيرادات | الشراكات التعاونية |
مجالات الاستثمار في مجال الابتكار التكنولوجي:
- تقنيات التصوير التشخيصية المتقدمة
- منصات الأجهزة الطبية المحسنة AI
- الحلول العلاجية الدقيقة
تشمل عوامل تحديد المواقع التنافسية 15.7% كفاءة بحثية أعلى و 62 مليون دولار مخصصة لتطوير المنتج من الجيل التالي.
Acutus Medical, Inc. (AFIB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.