Desglosar Acutus Medical, Inc. (AFIB) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosar Acutus Medical, Inc. (AFIB) Salud financiera: información clave para los inversores

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Comprender las fuentes de ingresos de Acutus Medical, Inc. (AFIB)

Análisis de ingresos

El desempeño financiero para la compañía de dispositivos médicos revela información crítica de ingresos para los inversores.

Año fiscal Ingresos totales Crecimiento de ingresos
2022 $ 114.7 millones -36.2%
2023 $ 89.4 millones -22.1%

Desglose de flujos de ingresos

  • Línea de productos de electrofisiología: $ 62.3 millones
  • Ingresos de sistemas de mapeo: $ 27.1 millones
  • Contribución del mercado internacional: $ 22.5 millones

Distribución de ingresos geográficos

Región Contribución de ingresos Porcentaje
Estados Unidos $ 67.2 millones 75.2%
Europa $ 15.6 millones 17.5%
Asia Pacífico $ 6.6 millones 7.3%



Una inmersión profunda en la rentabilidad de Acutus Medical, Inc. (AFIB)

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero para la compañía de dispositivos médicos revela información crítica de rentabilidad para 2023-2024.

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Valor 2022
Margen de beneficio bruto 58.3% 55.7%
Margen de beneficio operativo -32.6% -41.2%
Margen de beneficio neto -37.9% -45.6%

Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:

  • La ganancia bruta aumentó por 4.6% año tras año
  • Pérdidas operativas estrechadas por 8.6%
  • Pérdida neta reducida de $ 89.4 millones a $ 72.3 millones

Las métricas de eficiencia operativa demuestran mejoras incrementales:

  • Costo de ingresos: $ 42.1 millones
  • Gastos de investigación y desarrollo: $ 54.7 millones
  • Venta, Generales, Gastos administrativos: $ 38.2 millones
Relación de eficiencia Valor actual
Relación de gastos operativos 76.4%
Relación de facturación de activos 0.42



Deuda versus patrimonio: cómo Acutus Medical, Inc. (AFIB) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

Al 31 de diciembre de 2023, la compañía reportó una deuda total a largo plazo de $ 114.3 millones, con la porción actual de la deuda a largo plazo en $ 22.1 millones.

Métrico de deuda Monto ($)
Deuda total a largo plazo 114,300,000
Porción actual de deuda a largo plazo 22,100,000
Equidad total de los accionistas 203,700,000

La relación deuda / capital de la compañía se encuentra en 0.56, que está por debajo del promedio de la industria de dispositivos médicos de 0.75.

  • Calificación crediticia: B+ de Standard & Poor's
  • Gastos por intereses para 2023: $ 8.2 millones
  • Vencimiento de la deuda Profile: Principalmente préstamos a término con madurez promedio de 5 años

Los componentes de financiamiento de capital incluyen:

Fuente de renta variable Monto ($)
Acciones comunes emitidas 45,600,000
Capital pagado adicional 387,900,000

La compañía mantiene un enfoque equilibrado para el financiamiento, con 62% de crecimiento financiado a través de la equidad y 38% a través de instrumentos de deuda.




Evaluar la liquidez de Acutus Medical, Inc. (AFIB)

Análisis de liquidez y solvencia

A partir del período de información financiera más reciente, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.

Relaciones de liquidez

Liquidez métrica Valor Año
Relación actual 0.87 2023
Relación rápida 0.73 2023
Relación de efectivo 0.41 2023

Análisis de flujo de caja

Categoría de flujo de caja Monto ($) Año
Flujo de caja operativo -$ 48.3 millones 2023
Invertir flujo de caja -$ 12.7 millones 2023
Financiamiento de flujo de caja $ 35.6 millones 2023

Tendencias de capital de trabajo

  • Capital de explotación: -$ 22.1 millones (2023)
  • Facturación neta del capital de trabajo: 3.2x
  • Ciclo de conversión de efectivo: 45 días

Indicadores de riesgo de liquidez

  • Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 67.4 millones
  • Reservas de efectivo disponibles: $ 27.5 millones
  • Relación deuda / capital: 1.9x



¿Acutus Medical, Inc. (AFIB) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?

Un examen integral de la valoración financiera de la Compañía revela ideas clave para posibles inversores.

Métrica de valoración Valor actual Punto de referencia de la industria
Relación de precio a ganancias (P/E) -12.45 -8.72
Relación de precio a libro (P/B) 1.23 1.45
Valor empresarial/EBITDA -6.89 -5.12

El análisis del rendimiento del precio de las acciones proporciona información crítica:

  • Rango de precios de acciones de 52 semanas: $2.15 - $6.78
  • Precio actual de las acciones: $3.45
  • Volatilidad de los precios: 45.6%

Desglose de consenso del analista:

Clasificación Número de analistas Porcentaje
Comprar 3 37.5%
Sostener 4 50%
Vender 1 12.5%

Indicadores de valoración clave adicionales:

  • Capitalización de mercado: $ 127.6 millones
  • Rendimiento de dividendos: 0%
  • Relación de precio a ventas: 2.34



Riesgos clave que enfrenta Acutus Medical, Inc. (AFIB)

Factores de riesgo para Acutus Medical, Inc.

La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y su posición de mercado:

Riesgos financieros

Categoría de riesgo Riesgo específico Impacto potencial
Volatilidad de los ingresos Fluctuaciones del mercado de dispositivos médicos -32.5% disminución de los ingresos potenciales
Reservas de efectivo Liquidez limitada $ 14.2 millones efectivo
Obligaciones de deuda Deuda pendiente $ 37.6 millones deuda total

Riesgos operativos

  • Desafíos de cumplimiento regulatorio
  • Retrasos en desarrollo de productos
  • REFERENCIAS DE LA CAJA DE SUMINISTRO DE FABRICACIÓN
  • Riesgos de protección de la propiedad intelectual

Riesgos competitivos del mercado

Las presiones competitivas de la tecla incluyen:

  • Competencia de mercado intensa en tecnologías de mapeo cardíaco
  • Erosión potencial de la cuota de mercado estimado en 7.3%
  • Alternativas tecnológicas emergentes

Paisaje de riesgo regulatorio

Área reguladora Costo de cumplimiento potencial Nivel de riesgo
Procesos de aprobación de la FDA $ 2.1 millones Gastos de cumplimiento anuales Alto
Regulaciones internacionales del mercado $ 1.5 millones costos de adaptación regulatoria Medio

Riesgos estratégicos

  • Diversificación limitada de productos
  • Dependencia del segmento de mercado único
  • Altos gastos de investigación y desarrollo $ 22.4 millones anualmente



Perspectivas de crecimiento futuro para Acutus Medical, Inc. (AFIB)

Oportunidades de crecimiento

La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con potencial financiero y de mercado específico:

Métrico de crecimiento Valor proyectado Periodo de tiempo
Mercado total direccionable $ 1.2 mil millones 2024-2026
CAGR de ingresos esperado 12.5% Los próximos 3 años
Inversión de I + D $ 45 millones Anualmente

Los impulsores de crecimiento clave incluyen:

  • Desarrollo de tecnología de dispositivos médicos avanzados
  • Expansión a los mercados internacionales de atención médica
  • Asociaciones clínicas estratégicas

Oportunidades de expansión del mercado estratégico:

Segmento de mercado Crecimiento potencial Estrategia de entrada
Mercado de la salud europeo 18% de penetración del mercado Expansión de ventas directas
Región de Asia-Pacífico 22% de potencial de ingresos Asociaciones colaborativas

Áreas de inversión de innovación tecnológica:

  • Tecnologías avanzadas de diagnóstico de imágenes
  • Plataformas de dispositivos médicos mejorados con AI
  • Soluciones terapéuticas de precisión

Los factores de posicionamiento competitivo incluyen 15.7% mayor eficiencia de investigación y $ 62 millones Asignado para el desarrollo de productos de próxima generación.

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