Acutus Medical, Inc. (AFIB) Bundle
Compréhension des sources de revenus Acutus Medical, Inc. (AFIB)
Analyse des revenus
Les performances financières de la société de dispositifs médicaux révèlent des informations critiques sur les revenus pour les investisseurs.
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance des revenus |
|---|---|---|
| 2022 | 114,7 millions de dollars | -36.2% |
| 2023 | 89,4 millions de dollars | -22.1% |
Répartition des sources de revenus
- Ligne de produit électrophysiologie: 62,3 millions de dollars
- Revenus de systèmes de cartographie: 27,1 millions de dollars
- Contribution du marché international: 22,5 millions de dollars
Distribution des revenus géographiques
| Région | Contribution des revenus | Pourcentage |
|---|---|---|
| États-Unis | 67,2 millions de dollars | 75.2% |
| Europe | 15,6 millions de dollars | 17.5% |
| Asie-Pacifique | 6,6 millions de dollars | 7.3% |
Une plongée profonde dans Acutus Medical, Inc. (AFIB)
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de la société de dispositifs médicaux révèlent des informations de rentabilité critiques pour 2023-2024.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 58.3% | 55.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -32.6% | -41.2% |
| Marge bénéficiaire nette | -37.9% | -45.6% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 4.6% d'une année à l'autre
- Pertes de fonctionnement rétrécies par 8.6%
- La perte nette réduite de 89,4 millions de dollars à 72,3 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des améliorations progressives:
- Coût des revenus: 42,1 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 54,7 millions de dollars
- Vente, dépenses générales et administratives: 38,2 millions de dollars
| Rapport d'efficacité | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 76.4% |
| Ratio de rotation des actifs | 0.42 |
Dette vs Équité: comment Acutus Medical, Inc. (AFIB) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au 31 décembre 2023, la société a déclaré une dette totale à long terme de 114,3 millions de dollars, avec la partie actuelle de la dette à long terme à 22,1 millions de dollars.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 114,300,000 |
| Partie actuelle de la dette à long terme | 22,100,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 203,700,000 |
Le ratio dette / capital-investissement de l'entreprise se situe à 0.56, qui est inférieur à la moyenne de l'industrie des dispositifs médicaux de 0,75.
- Note de crédit: B + de Standard & Poor's
- Intérêt pour 2023: 8,2 millions de dollars
- Maturité de la dette Profile: Principalement des prêts à terme avec une maturité moyenne de 5 ans
Les composants de financement par actions comprennent:
| Source d'équité | Montant ($) |
|---|---|
| Actions ordinaires émises | 45,600,000 |
| Capital payant supplémentaire | 387,900,000 |
La société maintient une approche équilibrée du financement, avec 62% de croissance financée par les capitaux propres et 38% via des instruments de dette.
Évaluation des liquidités Acutus Medical, Inc. (AFIB)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.87 | 2023 |
| Rapport rapide | 0.73 | 2023 |
| Ratio de trésorerie | 0.41 | 2023 |
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant ($) | Année |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 48,3 millions de dollars | 2023 |
| Investir des flux de trésorerie | - 12,7 millions de dollars | 2023 |
| Financement des flux de trésorerie | 35,6 millions de dollars | 2023 |
Tendances du fonds de roulement
- Fonds de roulement: - 22,1 millions de dollars (2023)
- Renue de roulement net: 3.2x
- Cycle de conversion en espèces: 45 jours
Indicateurs de risque de liquidité
- Obligations de dette à court terme: 67,4 millions de dollars
- Réserves en espèces disponibles: 27,5 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1,9x
Acutus Medical, Inc. (AFIB) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Un examen complet de l'évaluation financière de l'entreprise révèle des informations clés pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -12.45 | -8.72 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.23 | 1.45 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -6.89 | -5.12 |
L'analyse des performances des cours des actions fournit des informations critiques:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $2.15 - $6.78
- Prix actuel de l'action: $3.45
- Volatilité des prix: 45.6%
Répartition du consensus des analystes:
| Notation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 3 | 37.5% |
| Prise | 4 | 50% |
| Vendre | 1 | 12.5% |
Indicateurs de valorisation clés supplémentaires:
- Capitalisation boursière: 127,6 millions de dollars
- Rendement des dividendes: 0%
- Ratio de prix / vente: 2.34
Risques clés face à Acutus Medical, Inc. (AFIB)
Facteurs de risque pour Acutus Medical, Inc.
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et sa position sur le marché:
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Volatilité des revenus | Fluctuations du marché des dispositifs médicaux | -32.5% baisse potentielle des revenus |
| Réserves en espèces | Liquidité limitée | 14,2 millions de dollars L'argent en espèces |
| Obligations | Dette en suspens | 37,6 millions de dollars dette totale |
Risques opérationnels
- Défis de conformité réglementaire
- Retards de développement des produits
- Fabrication des perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Risques de protection de la propriété intellectuelle
Marché des risques concurrentiels
Les pressions concurrentielles clés comprennent:
- Concurrence intense du marché dans les technologies de cartographie cardiaque
- Érosion potentielle des parts de marché estimé à 7,3%
- Alternatives technologiques émergentes
Paysage à risque réglementaire
| Zone de réglementation | Coût potentiel de conformité | Niveau de risque |
|---|---|---|
| Processus d'approbation de la FDA | 2,1 millions de dollars dépenses de conformité annuelles | Haut |
| Règlement sur le marché international | 1,5 million de dollars Coûts d'adaptation réglementaire | Moyen |
Risques stratégiques
- Diversification limitée des produits
- Dépendance à l'égard du segment de marché unique
- Frais de recherche et de développement élevés 22,4 millions de dollars annuellement
Perspectives de croissance futures pour Acutus Medical, Inc. (AFIB)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel financier et de marché spécifique:
| Métrique de croissance | Valeur projetée | Laps de temps |
|---|---|---|
| Marché total adressable | 1,2 milliard de dollars | 2024-2026 |
| CAGR de revenus attendu | 12.5% | 3 années suivantes |
| Investissement en R&D | 45 millions de dollars | Annuellement |
Les principaux moteurs de croissance comprennent:
- Développement de technologie des dispositifs médicaux avancés
- Expansion sur les marchés internationaux de la santé
- Partenariats cliniques stratégiques
Opportunités d'expansion du marché stratégique:
| Segment de marché | Croissance potentielle | Stratégie d'entrée |
|---|---|---|
| Marché de la santé européenne | 18% de pénétration du marché | Expansion des ventes directes |
| Région Asie-Pacifique | Potentiel de revenus de 22% | Partenariats collaboratifs |
Zones d'investissement de l'innovation technologique:
- Technologies d'imagerie diagnostique avancées
- Plates-formes de dispositifs médicaux améliorés AI
- Solutions thérapeutiques de précision
Les facteurs de positionnement concurrentiel comprennent 15.7% Efficacité de recherche plus élevée et 62 millions de dollars alloué au développement de produits de nouvelle génération.
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