Acutus Medical, Inc. (AFIB) Bundle
Entendendo os fluxos de receita ACUTUS Medical, Inc. (AFIB)
Análise de receita
O desempenho financeiro da empresa de dispositivos médicos revela insights críticos de receita para os investidores.
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento de receita |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 114,7 milhões | -36.2% |
| 2023 | US $ 89,4 milhões | -22.1% |
Receita Remons de Receita
- Linha de produtos da eletrofisiologia: US $ 62,3 milhões
- Receita dos sistemas de mapeamento: US $ 27,1 milhões
- Contribuição do mercado internacional: US $ 22,5 milhões
Distribuição de receita geográfica
| Região | Contribuição da receita | Percentagem |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 67,2 milhões | 75.2% |
| Europa | US $ 15,6 milhões | 17.5% |
| Ásia -Pacífico | US $ 6,6 milhões | 7.3% |
Um mergulho profundo na Acutus Medical, Inc. (AFIB) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa de dispositivos médicos revela insights críticos de lucratividade para 2023-2024.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 58.3% | 55.7% |
| Margem de lucro operacional | -32.6% | -41.2% |
| Margem de lucro líquido | -37.9% | -45.6% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto aumentou em 4.6% ano a ano
- Perdas operacionais estreitadas por 8.6%
- Perda líquida reduzida de US $ 89,4 milhões para US $ 72,3 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram melhorias incrementais:
- Custo da receita: US $ 42,1 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 54,7 milhões
- Venda, despesas administrativas de venda: US $ 38,2 milhões
| Índice de eficiência | Valor atual |
|---|---|
| Índice de despesa operacional | 76.4% |
| Taxa de rotatividade de ativos | 0.42 |
Dívida vs. patrimônio: como a Acutus Medical, Inc. (AFIB) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2023, a empresa relatou uma dívida total de longo prazo de US $ 114,3 milhões, com parte atual da dívida de longo prazo em US $ 22,1 milhões.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | 114,300,000 |
| Parte atual da dívida de longo prazo | 22,100,000 |
| Equidade total dos acionistas | 203,700,000 |
A relação dívida / patrimônio da empresa está em 0.56, que está abaixo da média da indústria de dispositivos médicos de 0,75.
- Classificação de crédito: B+ da Standard & Poor's
- Despesa de juros para 2023: US $ 8,2 milhões
- Maturidade da dívida Profile: Principalmente empréstimos a termo com maturidade média de 5 anos
Os componentes de financiamento de ações incluem:
| Fonte de patrimônio | Valor ($) |
|---|---|
| Ações ordinárias emitidas | 45,600,000 |
| Capital adicional pago | 387,900,000 |
A empresa mantém uma abordagem equilibrada para o financiamento, com 62% de crescimento financiado por meio de patrimônio e 38% através de instrumentos de dívida.
Avaliando a liquidez da Acutus Medical, Inc. (AFIB)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.87 | 2023 |
| Proporção rápida | 0.73 | 2023 |
| Relação em dinheiro | 0.41 | 2023 |
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Valor ($) | Ano |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 48,3 milhões | 2023 |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 12,7 milhões | 2023 |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 35,6 milhões | 2023 |
Tendências de capital de giro
- Capital de giro: -US $ 22,1 milhões (2023)
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
- Ciclo de conversão em dinheiro: 45 dias
Indicadores de risco de liquidez
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 67,4 milhões
- Reservas de caixa disponíveis: US $ 27,5 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.9x
A ACUTUS MEDICAL, INC. (AFIB) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Um exame abrangente da avaliação financeira da Companhia revela as principais idéias para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -12.45 | -8.72 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.23 | 1.45 |
| Valor corporativo/ebitda | -6.89 | -5.12 |
Análise de desempenho do preço das ações fornece informações críticas:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $2.15 - $6.78
- Preço atual das ações: $3.45
- Volatilidade dos preços: 45.6%
Analista Redução de consenso:
| Avaliação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 3 | 37.5% |
| Segurar | 4 | 50% |
| Vender | 1 | 12.5% |
Indicadores adicionais de avaliação -chave:
- Capitalização de mercado: US $ 127,6 milhões
- Rendimento de dividendos: 0%
- Proporção de preço-vendas: 2.34
Riscos -chave enfrentados pela Acutus Medical, Inc. (AFIB)
Fatores de risco para ACUTUS MEDICAL, INC.
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posição de mercado:
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Volatilidade da receita | Flutuações de mercado de dispositivos médicos | -32.5% potencial declínio da receita |
| Reservas de caixa | Liquidez limitada | US $ 14,2 milhões dinheiro disponível |
| Obrigações de dívida | Dívida pendente | US $ 37,6 milhões dívida total |
Riscos operacionais
- Desafios de conformidade regulatória
- Atrasos no desenvolvimento de produtos
- Interrupções da cadeia de suprimentos de fabricação
- Riscos de proteção de propriedade intelectual
Riscos competitivos de mercado
As principais pressões competitivas incluem:
- Concorrência intensa de mercado em tecnologias de mapeamento cardíaco
- Erosão potencial de participação de mercado estimado em 7,3%
- Alternativas tecnológicas emergentes
Cenário de risco regulatório
| Área regulatória | Custo potencial de conformidade | Nível de risco |
|---|---|---|
| Processos de aprovação da FDA | US $ 2,1 milhões despesas anuais de conformidade | Alto |
| Regulamentos de mercado internacional | US $ 1,5 milhão Custos de adaptação regulatórios | Médio |
Riscos estratégicos
- Diversificação limitada de produtos
- Dependência do segmento de mercado único
- Altas despesas de pesquisa e desenvolvimento US $ 22,4 milhões anualmente
Perspectivas de crescimento futuro para a Acutus Medical, Inc. (AFIB)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial financeiro e de mercado específico:
| Métrica de crescimento | Valor projetado | Período de tempo |
|---|---|---|
| Mercado endereçável total | US $ 1,2 bilhão | 2024-2026 |
| Receita esperada CAGR | 12.5% | Próximos 3 anos |
| Investimento em P&D | US $ 45 milhões | Anualmente |
Os principais drivers de crescimento incluem:
- Desenvolvimento avançado de tecnologia de dispositivos médicos
- Expansão para mercados internacionais de saúde
- Parcerias Clínicas Estratégicas
Oportunidades estratégicas de expansão do mercado:
| Segmento de mercado | Crescimento potencial | Estratégia de entrada |
|---|---|---|
| Mercado Europeu de Saúde | 18% de penetração no mercado | Expansão direta de vendas |
| Região da Ásia-Pacífico | 22% de potencial de receita | Parcerias colaborativas |
Áreas de investimento em inovação tecnológica:
- Tecnologias avançadas de imagem de diagnóstico
- Plataformas de dispositivos médicos aprimorados da AI-
- Soluções terapêuticas de precisão
Fatores de posicionamento competitivo incluem 15.7% maior eficiência da pesquisa e US $ 62 milhões alocado para o desenvolvimento de produtos de próxima geração.
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