Quebrando a saúde financeira ACUTUS MEDICAL, INC. (AFIB): Insights -chave para investidores

Quebrando a saúde financeira ACUTUS MEDICAL, INC. (AFIB): Insights -chave para investidores

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Entendendo os fluxos de receita ACUTUS Medical, Inc. (AFIB)

Análise de receita

O desempenho financeiro da empresa de dispositivos médicos revela insights críticos de receita para os investidores.

Ano fiscal Receita total Crescimento de receita
2022 US $ 114,7 milhões -36.2%
2023 US $ 89,4 milhões -22.1%

Receita Remons de Receita

  • Linha de produtos da eletrofisiologia: US $ 62,3 milhões
  • Receita dos sistemas de mapeamento: US $ 27,1 milhões
  • Contribuição do mercado internacional: US $ 22,5 milhões

Distribuição de receita geográfica

Região Contribuição da receita Percentagem
Estados Unidos US $ 67,2 milhões 75.2%
Europa US $ 15,6 milhões 17.5%
Ásia -Pacífico US $ 6,6 milhões 7.3%



Um mergulho profundo na Acutus Medical, Inc. (AFIB) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da empresa de dispositivos médicos revela insights críticos de lucratividade para 2023-2024.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 58.3% 55.7%
Margem de lucro operacional -32.6% -41.2%
Margem de lucro líquido -37.9% -45.6%

As principais observações de rentabilidade incluem:

  • O lucro bruto aumentou em 4.6% ano a ano
  • Perdas operacionais estreitadas por 8.6%
  • Perda líquida reduzida de US $ 89,4 milhões para US $ 72,3 milhões

As métricas de eficiência operacional demonstram melhorias incrementais:

  • Custo da receita: US $ 42,1 milhões
  • Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 54,7 milhões
  • Venda, despesas administrativas de venda: US $ 38,2 milhões
Índice de eficiência Valor atual
Índice de despesa operacional 76.4%
Taxa de rotatividade de ativos 0.42



Dívida vs. patrimônio: como a Acutus Medical, Inc. (AFIB) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

Em 31 de dezembro de 2023, a empresa relatou uma dívida total de longo prazo de US $ 114,3 milhões, com parte atual da dívida de longo prazo em US $ 22,1 milhões.

Métrica de dívida Valor ($)
Dívida total de longo prazo 114,300,000
Parte atual da dívida de longo prazo 22,100,000
Equidade total dos acionistas 203,700,000

A relação dívida / patrimônio da empresa está em 0.56, que está abaixo da média da indústria de dispositivos médicos de 0,75.

  • Classificação de crédito: B+ da Standard & Poor's
  • Despesa de juros para 2023: US $ 8,2 milhões
  • Maturidade da dívida Profile: Principalmente empréstimos a termo com maturidade média de 5 anos

Os componentes de financiamento de ações incluem:

Fonte de patrimônio Valor ($)
Ações ordinárias emitidas 45,600,000
Capital adicional pago 387,900,000

A empresa mantém uma abordagem equilibrada para o financiamento, com 62% de crescimento financiado por meio de patrimônio e 38% através de instrumentos de dívida.




Avaliando a liquidez da Acutus Medical, Inc. (AFIB)

Análise de liquidez e solvência

No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez Valor Ano
Proporção atual 0.87 2023
Proporção rápida 0.73 2023
Relação em dinheiro 0.41 2023

Análise do fluxo de caixa

Categoria de fluxo de caixa Valor ($) Ano
Fluxo de caixa operacional -US $ 48,3 milhões 2023
Investindo fluxo de caixa -US $ 12,7 milhões 2023
Financiamento de fluxo de caixa US $ 35,6 milhões 2023

Tendências de capital de giro

  • Capital de giro: -US $ 22,1 milhões (2023)
  • Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
  • Ciclo de conversão em dinheiro: 45 dias

Indicadores de risco de liquidez

  • Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 67,4 milhões
  • Reservas de caixa disponíveis: US $ 27,5 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 1.9x



A ACUTUS MEDICAL, INC. (AFIB) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

Um exame abrangente da avaliação financeira da Companhia revela as principais idéias para possíveis investidores.

Métrica de avaliação Valor atual Referência da indústria
Relação preço-lucro (P/E) -12.45 -8.72
Proporção de preço-livro (P/B) 1.23 1.45
Valor corporativo/ebitda -6.89 -5.12

Análise de desempenho do preço das ações fornece informações críticas:

  • Faixa de preço das ações de 52 semanas: $2.15 - $6.78
  • Preço atual das ações: $3.45
  • Volatilidade dos preços: 45.6%

Analista Redução de consenso:

Avaliação Número de analistas Percentagem
Comprar 3 37.5%
Segurar 4 50%
Vender 1 12.5%

Indicadores adicionais de avaliação -chave:

  • Capitalização de mercado: US $ 127,6 milhões
  • Rendimento de dividendos: 0%
  • Proporção de preço-vendas: 2.34



Riscos -chave enfrentados pela Acutus Medical, Inc. (AFIB)

Fatores de risco para ACUTUS MEDICAL, INC.

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posição de mercado:

Riscos financeiros

Categoria de risco Risco específico Impacto potencial
Volatilidade da receita Flutuações de mercado de dispositivos médicos -32.5% potencial declínio da receita
Reservas de caixa Liquidez limitada US $ 14,2 milhões dinheiro disponível
Obrigações de dívida Dívida pendente US $ 37,6 milhões dívida total

Riscos operacionais

  • Desafios de conformidade regulatória
  • Atrasos no desenvolvimento de produtos
  • Interrupções da cadeia de suprimentos de fabricação
  • Riscos de proteção de propriedade intelectual

Riscos competitivos de mercado

As principais pressões competitivas incluem:

  • Concorrência intensa de mercado em tecnologias de mapeamento cardíaco
  • Erosão potencial de participação de mercado estimado em 7,3%
  • Alternativas tecnológicas emergentes

Cenário de risco regulatório

Área regulatória Custo potencial de conformidade Nível de risco
Processos de aprovação da FDA US $ 2,1 milhões despesas anuais de conformidade Alto
Regulamentos de mercado internacional US $ 1,5 milhão Custos de adaptação regulatórios Médio

Riscos estratégicos

  • Diversificação limitada de produtos
  • Dependência do segmento de mercado único
  • Altas despesas de pesquisa e desenvolvimento US $ 22,4 milhões anualmente



Perspectivas de crescimento futuro para a Acutus Medical, Inc. (AFIB)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial financeiro e de mercado específico:

Métrica de crescimento Valor projetado Período de tempo
Mercado endereçável total US $ 1,2 bilhão 2024-2026
Receita esperada CAGR 12.5% Próximos 3 anos
Investimento em P&D US $ 45 milhões Anualmente

Os principais drivers de crescimento incluem:

  • Desenvolvimento avançado de tecnologia de dispositivos médicos
  • Expansão para mercados internacionais de saúde
  • Parcerias Clínicas Estratégicas

Oportunidades estratégicas de expansão do mercado:

Segmento de mercado Crescimento potencial Estratégia de entrada
Mercado Europeu de Saúde 18% de penetração no mercado Expansão direta de vendas
Região da Ásia-Pacífico 22% de potencial de receita Parcerias colaborativas

Áreas de investimento em inovação tecnológica:

  • Tecnologias avançadas de imagem de diagnóstico
  • Plataformas de dispositivos médicos aprimorados da AI-
  • Soluções terapêuticas de precisão

Fatores de posicionamento competitivo incluem 15.7% maior eficiência da pesquisa e US $ 62 milhões alocado para o desenvolvimento de produtos de próxima geração.

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