C3.ai, Inc. (AI) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات C3.ai (AI)
تحليل الإيرادات
للعام المالي 2024 ، أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 252.4 مليون دولار، إظهار الأداء المالي لمنصة برامج AI للمؤسسة.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($ m) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إيرادات الاشتراك | 189.6 | 75.1% |
| الخدمات المهنية | 62.8 | 24.9% |
نمو الإيرادات على أساس سنوي
- السنة المالية 2022 إيرادات: 252.4 مليون دولار
- السنة المالية 2023 إيرادات: 214.0 مليون دولار
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: -15.2%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | الإيرادات ($ م) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 185.3 | 73.4% |
| الأسواق الدولية | 67.1 | 26.6% |
رؤى الإيرادات الرئيسية
- إيرادات الاشتراك المتكررة: 189.6 مليون دولار
- الهامش الإجمالي: 71%
- معدل الاحتفاظ بالعملاء: 95%
غوص عميق في الربحية C3.ai ، Inc. (AI)
تحليل مقاييس الربحية
كشف الأداء المالي للسنة المالية 2023 عن رؤى الربحية الحرجة:
| مقياس الربحية | قيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 61.4% | -3.2% |
| هامش التشغيل | -37.2% | انخفض من -32.1 ٪ |
| صافي هامش الربح | -38.5% | اتسع من -34.6 ٪ |
ملاحظات الربحية الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات: 267.4 مليون دولار
- النفقات التشغيلية: 241.3 مليون دولار
- تكلفة الإيرادات: 103.5 مليون دولار
مقاييس ربحية الصناعة المقارنة:
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 61.4% | 58.7% |
| هامش التشغيل | -37.2% | -22.5% |
تُظهر مؤشرات الكفاءة تحديات مستمرة في إدارة التكاليف وقابلية التوسع التشغيلي.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم C3.ai ، Inc. (AI) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حرجة حول ديونها وتكوين الأسهم.
| مقياس الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 134.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 42.3 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 511.2 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.35 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية 0.35، أقل بكثير من متوسط صناعة التكنولوجيا 0.75
- إجمالي الديون المعلقة: 176.9 مليون دولار
- تصنيف الائتمان من S&P: ب ب-
تسلط أنشطة تمويل الديون الأخيرة الضوء على النهج الاستراتيجي للشركة:
- لا توجد إصدار جديد من الديون في الربعين الأخيرين
- الحفاظ على تسهيلات ائتمانية مستقرة مع 250 مليون دولار خط الائتمان المتاح
- نفقات الفائدة لعام 2023: 8.7 مليون دولار
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الأسهم | 74.3% |
| تمويل الديون | 25.7% |
تقييم سيولة C3.ai ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 | يشير إلى القدرة على تغطية الالتزامات قصيرة الأجل |
| نسبة سريعة | 0.95 | يقيس معظم الأصول السائلة ضد الالتزامات الحالية |
| رأس المال العامل | $42.6 مليون | موقف رأس المال العامل الإيجابي |
أبرز بيان التدفق النقدي يوضح الديناميات المالية:
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | $-58.3 مليون |
| استثمار التدفق النقدي | $-22.7 مليون |
| تمويل التدفق النقدي | $35.6 مليون |
تشمل اعتبارات السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 127.4 مليون دولار
- الأوراق المالية الاستثمارية قصيرة الأجل: 84.2 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 211.6 مليون دولار
تكشف مؤشرات الملاءة:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: -3.2
- ديون طويلة الأجل: 183.5 مليون دولار
هل C3.ai ، Inc. (AI) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن مقاييس مالية رئيسية للمستثمرين للنظر فيها:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -16.42 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -14.63 |
| سعر السهم الحالي | $14.23 |
تشمل مقاييس أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $9.81
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $21.34
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: -33.7%
انهيار إجماع المحلل:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 42% |
| يمسك | 38% |
| يبيع | 20% |
المؤشرات المالية الرئيسية الإضافية:
- القيمة السوقية: 1.62 مليار دولار
- نسبة السعر/المبيعات: 7.23
- السعر/الأرباح إلى الأمام: -22.14
المخاطر الرئيسية التي تواجه C3.ai ، Inc. (AI)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المشهد المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تركيز الإيرادات | الاعتماد على عدد محدود من العملاء | 76% من إجمالي الإيرادات من كبار العملاء |
| تقلب السوق | تقلبات سوق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي | محتمل 45 مليون دولار تقلب الإيرادات |
| المخاطر التشغيلية | تحديات تطوير التكنولوجيا | 22% احتمال تأخير المشروع المحتمل |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- المشهد التنافسي مع 7 كبرى مقدمي الذكاء الاصطناعي للمؤسسة
- تحديات الملكية الفكرية المحتملة
- ثغرات الأمن السيبراني
- تعقيدات الامتثال التنظيمية
مؤشرات الضعف المالية
تشمل المخاطر المالية للشركة:
- صافي الخسارة 87.4 مليون دولار في السنة المالية الأخيرة
- معدل الاحتراق النقدي تقريبًا 22.5 مليون دولار لكل ربع
- نفقات البحث والتطوير المستهلكة 38% من إجمالي الميزانية التشغيلية
مخاطر تطوير التكنولوجيا
| منطقة المخاطر | التحدي المحتمل | جهد التخفيف |
|---|---|---|
| ابتكار المنتج | التغييرات التكنولوجية السريعة | 42 مليون دولار استثمار البحث والتطوير السنوي |
| اكتساب المواهب | تجمع مواهب الذكاء الاصطناعي المحدود | 15% ميزانية توظيف المواهب السنوية |
مخاطر التوسع في السوق
يمثل التوسع الجغرافي والقطاع تحديات إضافية مع تقلبات الإيرادات المحتملة 15.3 مليون دولار عبر قطاعات السوق المختلفة.
آفاق النمو المستقبلية لـ C3.ai ، Inc. (AI)
فرص النمو
يتم تثبيت آفاق نمو الشركة في العديد من الأبعاد الاستراتيجية ، حيث تكشف المؤشرات المالية الرئيسية عن مسارات التوسع المحتملة.
استراتيجيات توسيع السوق
يشير وضع السوق الحالي إلى النمو المحتمل من خلال القطاعات المستهدفة:
- من المتوقع أن تصل سوق برامج AI Enterprise 107.3 مليار دولار بحلول عام 2028
- من المتوقع أن ينمو سوق الذكاء الاصطناعي 36.8 ٪ CAGR من 2023 إلى 2030
- الاختراق المحتمل في الرعاية الصحية ، والخدمات المالية ، والتصنيع الرأسي
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 256.7 مليون دولار | 18.5% |
| 2025 | 314.2 مليون دولار | 22.4% |
| 2026 | 412.6 مليون دولار | 31.3% |
المشهد الشراكة الاستراتيجية
- الشراكات الحالية مع 3 شركات Fortune 500
- فرص التعاون المحتملة للمؤسسة AI في قطاع التكنولوجيا
- مفاوضات مستمرة مع تكامل النظام العالمي المحتملين
تحديد المواقع التنافسية
تشمل المزايا التنافسية الرئيسية:
- منصة تطوير الذكاء الاصطناعى الملكية
- حلول قابلة للتطوير على مستوى المؤسسة
- محفظة براءات الاختراع مع 37 أصول الملكية الفكرية المسجلة
الاستثمار التكنولوجي
| فئة الاستثمار | 2024 تخصيص | مجال التركيز |
|---|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 78.4 مليون دولار | تطوير نموذج الذكاء الاصطناعي المتقدم |
| البنية التحتية السحابية | 45.2 مليون دولار | حلول المؤسسة القابلة للتطوير |
C3.ai, Inc. (AI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.