C3.ai, Inc. (AI) Bundle
Compréhension des sources de revenus C3.ai, Inc. (AI)
Analyse des revenus
Pour l'exercice 2024, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 252,4 millions de dollars, démontrant les performances financières de sa plate-forme logicielle de l'IA d'entreprise.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | Montant ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Revenus d'abonnement | 189.6 | 75.1% |
| Services professionnels | 62.8 | 24.9% |
Croissance des revenus d'une année sur l'autre
- Revenus de 20022 pour l'exercice 2022: 252,4 millions de dollars
- Revenus de l'exercice 2023: 214,0 millions de dollars
- Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: -15.2%
Distribution des revenus géographiques
| Région | Revenus ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| États-Unis | 185.3 | 73.4% |
| Marchés internationaux | 67.1 | 26.6% |
Pieds des revenus clés
- Revenus d'abonnement récurrent: 189,6 millions de dollars
- Marge brute: 71%
- Taux de rétention de la clientèle: 95%
Une plongée profonde dans la rentabilité de C3.ai, Inc. (AI)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'exercice 2023 a révélé des informations critiques à la rentabilité:
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 61.4% | -3.2% |
| Marge opérationnelle | -37.2% | Diminué de -32,1% |
| Marge bénéficiaire nette | -38.5% | Élargi de -34,6% |
Observations clés de la rentabilité:
- Revenu total: 267,4 millions de dollars
- Dépenses opérationnelles: 241,3 millions de dollars
- Coût des revenus: 103,5 millions de dollars
Mesures de rentabilité comparées de l'industrie:
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 61.4% | 58.7% |
| Marge opérationnelle | -37.2% | -22.5% |
Les indicateurs d'efficacité démontrent des défis continus dans la gestion des coûts et l'évolutivité opérationnelle.
Dette vs Équité: comment C3.ai, Inc. (AI) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa dette et sa composition en actions.
| Métrique de la dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 134,6 M $ |
| Dette totale à court terme | 42,3 M $ |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 511,2 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.35 |
Les caractéristiques financières clés de la structure de la dette comprennent:
- Ratio de dette / investissement actuel de 0.35, nettement inférieur à la moyenne de l'industrie technologique de 0,75
- Dette totale en circulation: 176,9 millions de dollars
- Note de crédit de S&P: Bb-
Les activités récentes de financement de la dette mettent en évidence l'approche stratégique de l'entreprise:
- Aucune nouvelle émission de dette au cours des deux derniers trimestres
- Maintenu des facilités de crédit stables avec 250 millions de dollars ligne de crédit disponible
- Intérêt pour 2023: 8,7 millions de dollars
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement par actions | 74.3% |
| Financement de la dette | 25.7% |
Évaluation des liquidités C3.ai, Inc. (AI)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.23 | Indique la capacité de couvrir les obligations à court terme |
| Rapport rapide | 0.95 | Mesure la plupart des actifs liquides par rapport aux passifs actuels |
| Fonds de roulement | $42,6 millions | Position positive du fonds de roulement |
Les points de vue des flux de trésorerie démontrent une dynamique financière:
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | $-58,3 millions |
| Investir des flux de trésorerie | $-22,7 millions |
| Financement des flux de trésorerie | $35,6 millions |
Les principales considérations de liquidité comprennent:
- Equivalents en espèces et en espèces: 127,4 millions de dollars
- Titres d'investissement à court terme: 84,2 millions de dollars
- Actifs liquides totaux: 211,6 millions de dollars
Les indicateurs de solvabilité révèlent:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: -3.2
- Dette à long terme: 183,5 millions de dollars
C3.ai, Inc. (AI) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Une analyse d'évaluation complète révèle des mesures financières clés à considérer aux investisseurs:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -16.42 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -14.63 |
| Cours actuel | $14.23 |
Les mesures de performance des cours des actions comprennent:
- 52 semaines de bas: $9.81
- 52 semaines de haut: $21.34
- Changement de prix du début de l'année: -33.7%
Répartition du consensus des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 42% |
| Prise | 38% |
| Vendre | 20% |
Indicateurs financiers clés supplémentaires:
- Capitalisation boursière: 1,62 milliard de dollars
- Ratio de prix / de vente: 7.23
- Prix / bénéfice à terme: -22.14
Risques clés face à C3.ai, Inc. (AI)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Paysage à risque financier
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Concentration sur les revenus | Dépendance du nombre limité de clients | 76% du total des revenus des meilleurs clients |
| Volatilité du marché | Fluctuations du marché de la technologie de l'IA | Potentiel 45 millions de dollars variabilité des revenus |
| Risque opérationnel | Défis de développement technologique | 22% Probabilité potentielle de retard de projet |
Risques opérationnels clés
- Paysage compétitif avec 7 principaux fournisseurs d'IA d'entreprise
- Défis potentiels de la propriété intellectuelle
- Vulnérabilités de la cybersécurité
- Complexités de conformité réglementaire
Indicateurs de vulnérabilité financière
Les risques financiers de l'entreprise comprennent:
- Perte nette 87,4 millions de dollars au cours de l'exercice récent
- Taux de brûlure en espèces d'environ 22,5 millions de dollars par trimestre
- Dépenses de recherche et développement consommatrices 38% du budget opérationnel total
Risques de développement technologique
| Zone de risque | Défi potentiel | Effort d'atténuation |
|---|---|---|
| Innovation de produit | Changements technologiques rapides | 42 millions de dollars Investissement annuel de R&D |
| Acquisition de talents | Pool de talents d'IA spécialisé limité | 15% Budget annuel de recrutement de talents |
Risques d'expansion du marché
L'expansion géographique et sectorielle présente des défis supplémentaires avec une variabilité potentielle des revenus de 15,3 millions de dollars à travers différents segments de marché.
Perspectives de croissance futures pour C3.ai, Inc. (AI)
Opportunités de croissance
Les perspectives de croissance de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs dimensions stratégiques, avec des indicateurs financiers clés révélant des voies d'étendue potentielles.
Stratégies d'expansion du marché
Le positionnement actuel du marché indique une croissance potentielle dans les secteurs ciblés:
- Marché de logiciels de l'IA d'entreprise prévu pour atteindre 107,3 milliards de dollars d'ici 2028
- Le marché de l'intelligence artificielle devrait croître à 36,8% CAGR De 2023 à 2030
- Pénétration potentielle dans les soins de santé, les services financiers et la fabrication des verticales
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 256,7 millions de dollars | 18.5% |
| 2025 | 314,2 millions de dollars | 22.4% |
| 2026 | 412,6 millions de dollars | 31.3% |
Paysage de partenariat stratégique
- Partenariats existants avec 3 entreprises du Fortune 500
- Opportunités potentielles de collaboration de l'AI dans le secteur technologique
- Négociations en cours avec des intégrateurs de système mondial potentiels
Positionnement concurrentiel
Les principaux avantages concurrentiels comprennent:
- Plateforme de développement d'IA propriétaire
- Solutions évolutives de qualité d'entreprise
- Portefeuille de brevets avec 37 actifs de propriété intellectuelle enregistrés
Investissement technologique
| Catégorie d'investissement | 2024 allocation | Domaine de mise au point |
|---|---|---|
| Dépenses de R&D | 78,4 millions de dollars | Développement de modèle AI avancé |
| Infrastructure cloud | 45,2 millions de dollars | Solutions d'entreprise évolutives |
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