Rompre C3.ai, Inc. (AI) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

Rompre C3.ai, Inc. (AI) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

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C3.ai, Inc. (AI) Bundle

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Compréhension des sources de revenus C3.ai, Inc. (AI)

Analyse des revenus

Pour l'exercice 2024, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 252,4 millions de dollars, démontrant les performances financières de sa plate-forme logicielle de l'IA d'entreprise.

Répartition des sources de revenus

Source de revenus Montant ($ m) Pourcentage
Revenus d'abonnement 189.6 75.1%
Services professionnels 62.8 24.9%

Croissance des revenus d'une année sur l'autre

  • Revenus de 20022 pour l'exercice 2022: 252,4 millions de dollars
  • Revenus de l'exercice 2023: 214,0 millions de dollars
  • Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: -15.2%

Distribution des revenus géographiques

Région Revenus ($ m) Pourcentage
États-Unis 185.3 73.4%
Marchés internationaux 67.1 26.6%

Pieds des revenus clés

  • Revenus d'abonnement récurrent: 189,6 millions de dollars
  • Marge brute: 71%
  • Taux de rétention de la clientèle: 95%



Une plongée profonde dans la rentabilité de C3.ai, Inc. (AI)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière de l'exercice 2023 a révélé des informations critiques à la rentabilité:

Métrique de la rentabilité Valeur Changement d'une année à l'autre
Marge bénéficiaire brute 61.4% -3.2%
Marge opérationnelle -37.2% Diminué de -32,1%
Marge bénéficiaire nette -38.5% Élargi de -34,6%

Observations clés de la rentabilité:

  • Revenu total: 267,4 millions de dollars
  • Dépenses opérationnelles: 241,3 millions de dollars
  • Coût des revenus: 103,5 millions de dollars

Mesures de rentabilité comparées de l'industrie:

Métrique Performance de l'entreprise Moyenne de l'industrie
Marge brute 61.4% 58.7%
Marge opérationnelle -37.2% -22.5%

Les indicateurs d'efficacité démontrent des défis continus dans la gestion des coûts et l'évolutivité opérationnelle.




Dette vs Équité: comment C3.ai, Inc. (AI) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa dette et sa composition en actions.

Métrique de la dette Montant (en millions)
Dette totale à long terme 134,6 M $
Dette totale à court terme 42,3 M $
Total des capitaux propres des actionnaires 511,2 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.35

Les caractéristiques financières clés de la structure de la dette comprennent:

  • Ratio de dette / investissement actuel de 0.35, nettement inférieur à la moyenne de l'industrie technologique de 0,75
  • Dette totale en circulation: 176,9 millions de dollars
  • Note de crédit de S&P: Bb-

Les activités récentes de financement de la dette mettent en évidence l'approche stratégique de l'entreprise:

  • Aucune nouvelle émission de dette au cours des deux derniers trimestres
  • Maintenu des facilités de crédit stables avec 250 millions de dollars ligne de crédit disponible
  • Intérêt pour 2023: 8,7 millions de dollars
Source de financement Pourcentage
Financement par actions 74.3%
Financement de la dette 25.7%



Évaluation des liquidités C3.ai, Inc. (AI)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.

Métrique de liquidité Valeur Interprétation
Ratio actuel 1.23 Indique la capacité de couvrir les obligations à court terme
Rapport rapide 0.95 Mesure la plupart des actifs liquides par rapport aux passifs actuels
Fonds de roulement $42,6 millions Position positive du fonds de roulement

Les points de vue des flux de trésorerie démontrent une dynamique financière:

Catégorie de trésorerie Montant
Flux de trésorerie d'exploitation $-58,3 millions
Investir des flux de trésorerie $-22,7 millions
Financement des flux de trésorerie $35,6 millions

Les principales considérations de liquidité comprennent:

  • Equivalents en espèces et en espèces: 127,4 millions de dollars
  • Titres d'investissement à court terme: 84,2 millions de dollars
  • Actifs liquides totaux: 211,6 millions de dollars

Les indicateurs de solvabilité révèlent:

  • Ratio dette / capital-investissement: 0.65
  • Ratio de couverture d'intérêt: -3.2
  • Dette à long terme: 183,5 millions de dollars



C3.ai, Inc. (AI) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Une analyse d'évaluation complète révèle des mesures financières clés à considérer aux investisseurs:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -16.42
Ratio de prix / livre (P / B) 3.87
Valeur d'entreprise / EBITDA -14.63
Cours actuel $14.23

Les mesures de performance des cours des actions comprennent:

  • 52 semaines de bas: $9.81
  • 52 semaines de haut: $21.34
  • Changement de prix du début de l'année: -33.7%

Répartition du consensus des analystes:

Recommandation Pourcentage
Acheter 42%
Prise 38%
Vendre 20%

Indicateurs financiers clés supplémentaires:

  • Capitalisation boursière: 1,62 milliard de dollars
  • Ratio de prix / de vente: 7.23
  • Prix ​​/ bénéfice à terme: -22.14



Risques clés face à C3.ai, Inc. (AI)

Facteurs de risque

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.

Paysage à risque financier

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Concentration sur les revenus Dépendance du nombre limité de clients 76% du total des revenus des meilleurs clients
Volatilité du marché Fluctuations du marché de la technologie de l'IA Potentiel 45 millions de dollars variabilité des revenus
Risque opérationnel Défis de développement technologique 22% Probabilité potentielle de retard de projet

Risques opérationnels clés

  • Paysage compétitif avec 7 principaux fournisseurs d'IA d'entreprise
  • Défis potentiels de la propriété intellectuelle
  • Vulnérabilités de la cybersécurité
  • Complexités de conformité réglementaire

Indicateurs de vulnérabilité financière

Les risques financiers de l'entreprise comprennent:

  • Perte nette 87,4 millions de dollars au cours de l'exercice récent
  • Taux de brûlure en espèces d'environ 22,5 millions de dollars par trimestre
  • Dépenses de recherche et développement consommatrices 38% du budget opérationnel total

Risques de développement technologique

Zone de risque Défi potentiel Effort d'atténuation
Innovation de produit Changements technologiques rapides 42 millions de dollars Investissement annuel de R&D
Acquisition de talents Pool de talents d'IA spécialisé limité 15% Budget annuel de recrutement de talents

Risques d'expansion du marché

L'expansion géographique et sectorielle présente des défis supplémentaires avec une variabilité potentielle des revenus de 15,3 millions de dollars à travers différents segments de marché.




Perspectives de croissance futures pour C3.ai, Inc. (AI)

Opportunités de croissance

Les perspectives de croissance de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs dimensions stratégiques, avec des indicateurs financiers clés révélant des voies d'étendue potentielles.

Stratégies d'expansion du marché

Le positionnement actuel du marché indique une croissance potentielle dans les secteurs ciblés:

  • Marché de logiciels de l'IA d'entreprise prévu pour atteindre 107,3 ​​milliards de dollars d'ici 2028
  • Le marché de l'intelligence artificielle devrait croître à 36,8% CAGR De 2023 à 2030
  • Pénétration potentielle dans les soins de santé, les services financiers et la fabrication des verticales

Projections de croissance des revenus

Exercice fiscal Revenus projetés Taux de croissance
2024 256,7 millions de dollars 18.5%
2025 314,2 millions de dollars 22.4%
2026 412,6 millions de dollars 31.3%

Paysage de partenariat stratégique

  • Partenariats existants avec 3 entreprises du Fortune 500
  • Opportunités potentielles de collaboration de l'AI dans le secteur technologique
  • Négociations en cours avec des intégrateurs de système mondial potentiels

Positionnement concurrentiel

Les principaux avantages concurrentiels comprennent:

  • Plateforme de développement d'IA propriétaire
  • Solutions évolutives de qualité d'entreprise
  • Portefeuille de brevets avec 37 actifs de propriété intellectuelle enregistrés

Investissement technologique

Catégorie d'investissement 2024 allocation Domaine de mise au point
Dépenses de R&D 78,4 millions de dollars Développement de modèle AI avancé
Infrastructure cloud 45,2 millions de dollars Solutions d'entreprise évolutives

DCF model

C3.ai, Inc. (AI) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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