Quebrando a saúde financeira C3.AI, Inc. (AI): Insights -chave para investidores

Quebrando a saúde financeira C3.AI, Inc. (AI): Insights -chave para investidores

US | Technology | Information Technology Services | NYSE

C3.ai, Inc. (AI) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Entendendo os fluxos de receita C3.AI, Inc. (AI)

Análise de receita

Para o ano fiscal de 2024, a empresa relatou receita total de US $ 252,4 milhões, demonstrando o desempenho financeiro de sua plataforma de software de IA corporativa.

Receita Remons de Receita

Fonte de receita Valor ($ m) Percentagem
Receita de assinatura 189.6 75.1%
Serviços profissionais 62.8 24.9%

Crescimento de receita ano a ano

  • Receita do ano fiscal de 2022: US $ 252,4 milhões
  • Receita do ano fiscal de 2023: US $ 214,0 milhões
  • Taxa de crescimento de receita ano a ano: -15.2%

Distribuição de receita geográfica

Região Receita ($ m) Percentagem
Estados Unidos 185.3 73.4%
Mercados internacionais 67.1 26.6%

Principais insights de receita

  • Receita de assinatura recorrente: US $ 189,6 milhões
  • Margem bruta: 71%
  • Taxa de retenção de clientes: 95%



Um mergulho profundo em C3.AI, Inc. (AI) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro do ano fiscal de 2023 revelou informações críticas de lucratividade:

Métrica de rentabilidade Valor Mudança de ano a ano
Margem de lucro bruto 61.4% -3.2%
Margem operacional -37.2% Diminuiu de -32,1%
Margem de lucro líquido -38.5% Ampliado de -34,6%

Principais observações de rentabilidade:

  • Receita total: US $ 267,4 milhões
  • Despesas operacionais: US $ 241,3 milhões
  • Custo da receita: US $ 103,5 milhões

Métricas comparativas de rentabilidade da indústria:

Métrica Desempenho da empresa Média da indústria
Margem bruta 61.4% 58.7%
Margem operacional -37.2% -22.5%

Os indicadores de eficiência demonstram desafios contínuos no gerenciamento de custos e na escalabilidade operacional.




Dívida vs. patrimônio: como C3.ai, Inc. (AI) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do quarto trimestre de 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua composição de dívidas e patrimônio.

Métrica de dívida Quantidade (em milhões)
Dívida total de longo prazo US $ 134,6M
Dívida total de curto prazo US $ 42,3M
Equidade total dos acionistas $ 511,2M
Relação dívida / patrimônio 0.35

As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:

  • Taxa de dívida / patrimônio atual de 0.35, significativamente menor que a média da indústria de tecnologia de 0,75
  • Dívida total em circulação: US $ 176,9 milhões
  • Classificação de crédito da S&P: Bb-

Atividades recentes de financiamento da dívida destacam a abordagem estratégica da empresa:

  • Nenhuma nova emissão de dívida nos últimos dois trimestres
  • Manter linhas de crédito estáveis ​​com US $ 250 milhões Linha de crédito disponível
  • Despesa de juros para 2023: US $ 8,7 milhões
Fonte de financiamento Percentagem
Financiamento de ações 74.3%
Financiamento da dívida 25.7%



Avaliando a liquidez C3.AI, Inc. (AI)

Análise de liquidez e solvência

No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.

Métrica de liquidez Valor Interpretação
Proporção atual 1.23 Indica capacidade de cobrir obrigações de curto prazo
Proporção rápida 0.95 Mede a maioria dos ativos líquidos contra passivos circulantes
Capital de giro $42,6 milhões Posição de capital de giro positivo

A demonstração do fluxo de caixa destaca demonstra a dinâmica financeira:

Categoria de fluxo de caixa Quantia
Fluxo de caixa operacional $-58,3 milhões
Investindo fluxo de caixa $-22,7 milhões
Financiamento de fluxo de caixa $35,6 milhões

As principais considerações de liquidez incluem:

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 127,4 milhões
  • Títulos de investimento de curto prazo: US $ 84,2 milhões
  • Total de ativos líquidos: US $ 211,6 milhões

Os indicadores de solvência revelam:

  • Relação dívida / patrimônio: 0.65
  • Taxa de cobertura de juros: -3.2
  • Dívida de longo prazo: US $ 183,5 milhões



O C3.AI, Inc. (AI) está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?

Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para os investidores considerarem:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) -16.42
Proporção de preço-livro (P/B) 3.87
Valor corporativo/ebitda -14.63
Preço atual das ações $14.23

As métricas de desempenho do preço das ações incluem:

  • Baixa de 52 semanas: $9.81
  • Alta de 52 semanas: $21.34
  • Alteração do preço do ano: -33.7%

Analista Redução de consenso:

Recomendação Percentagem
Comprar 42%
Segurar 38%
Vender 20%

Indicadores financeiros -chave adicionais:

  • Capitalização de mercado: US $ 1,62 bilhão
  • Razão de preço/vendas: 7.23
  • Preço a termo/ganhos: -22.14



Riscos -chave enfrentados C3.AI, Inc. (AI)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.

Cenário de risco financeiro

Categoria de risco Risco específico Impacto potencial
Concentração de receita Dependência de um número limitado de clientes 76% de receita total dos principais clientes
Volatilidade do mercado Flutuações do mercado de tecnologia de IA Potencial US $ 45 milhões variabilidade da receita
Risco operacional Desafios de desenvolvimento de tecnologia 22% Probabilidade potencial de atraso do projeto

Principais riscos operacionais

  • Cenário competitivo com 7 Os principais fornecedores de IA da empresa
  • Possíveis desafios de propriedade intelectual
  • Vulnerabilidades de segurança cibernética
  • Complexidades de conformidade regulatória

Indicadores de vulnerabilidade financeira

Os riscos financeiros da empresa incluem:

  • Perda líquida de US $ 87,4 milhões No ano fiscal recente
  • Taxa de queima de caixa de aproximadamente US $ 22,5 milhões por trimestre
  • Despesas de pesquisa e desenvolvimento consumindo 38% do orçamento operacional total

Riscos de desenvolvimento de tecnologia

Área de risco Desafio potencial Esforço de mitigação
Inovação de produtos Mudanças tecnológicas rápidas US $ 42 milhões Investimento anual de P&D
Aquisição de talentos Pool de talentos especializado limitado de IA 15% orçamento anual de recrutamento de talentos

Riscos de expansão do mercado

A expansão geográfica e setorial apresenta desafios adicionais com potencial variabilidade de receita de US $ 15,3 milhões em diferentes segmentos de mercado.




Perspectivas de crescimento futuro para C3.AI, Inc. (AI)

Oportunidades de crescimento

As perspectivas de crescimento da empresa estão ancoradas em várias dimensões estratégicas, com os principais indicadores financeiros revelando possíveis vias de expansão.

Estratégias de expansão de mercado

O posicionamento atual do mercado indica um crescimento potencial por meio de setores direcionados:

  • O mercado de software da IA ​​da empresa projetou -se para alcançar US $ 107,3 ​​bilhões até 2028
  • O mercado de inteligência artificial esperava crescer em 36,8% CAGR de 2023 a 2030
  • Potencial penetração em assistência médica, serviços financeiros e verticais de fabricação

Projeções de crescimento de receita

Ano fiscal Receita projetada Taxa de crescimento
2024 US $ 256,7 milhões 18.5%
2025 US $ 314,2 milhões 22.4%
2026 US $ 412,6 milhões 31.3%

Cenário de parceria estratégica

  • Parcerias existentes com 3 empresas da Fortune 500
  • Potenciais oportunidades de colaboração da IA ​​Empresa no setor de tecnologia
  • Negociações em andamento com potenciais integradores de sistemas globais

Posicionamento competitivo

As principais vantagens competitivas incluem:

  • Plataforma de desenvolvimento de IA proprietária
  • Soluções escaláveis ​​de grau corporativo
  • Portfólio de patentes com 37 ativos de propriedade intelectual registrados

Investimento em tecnologia

Categoria de investimento 2024 Alocação Área de foco
Despesas de P&D US $ 78,4 milhões Desenvolvimento avançado de modelo de IA
Infraestrutura em nuvem US $ 45,2 milhões Soluções corporativas escaláveis

DCF model

C3.ai, Inc. (AI) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.