C3.ai, Inc. (AI) Bundle
Entendendo os fluxos de receita C3.AI, Inc. (AI)
Análise de receita
Para o ano fiscal de 2024, a empresa relatou receita total de US $ 252,4 milhões, demonstrando o desempenho financeiro de sua plataforma de software de IA corporativa.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | Valor ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| Receita de assinatura | 189.6 | 75.1% |
| Serviços profissionais | 62.8 | 24.9% |
Crescimento de receita ano a ano
- Receita do ano fiscal de 2022: US $ 252,4 milhões
- Receita do ano fiscal de 2023: US $ 214,0 milhões
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: -15.2%
Distribuição de receita geográfica
| Região | Receita ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 185.3 | 73.4% |
| Mercados internacionais | 67.1 | 26.6% |
Principais insights de receita
- Receita de assinatura recorrente: US $ 189,6 milhões
- Margem bruta: 71%
- Taxa de retenção de clientes: 95%
Um mergulho profundo em C3.AI, Inc. (AI) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro do ano fiscal de 2023 revelou informações críticas de lucratividade:
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 61.4% | -3.2% |
| Margem operacional | -37.2% | Diminuiu de -32,1% |
| Margem de lucro líquido | -38.5% | Ampliado de -34,6% |
Principais observações de rentabilidade:
- Receita total: US $ 267,4 milhões
- Despesas operacionais: US $ 241,3 milhões
- Custo da receita: US $ 103,5 milhões
Métricas comparativas de rentabilidade da indústria:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 61.4% | 58.7% |
| Margem operacional | -37.2% | -22.5% |
Os indicadores de eficiência demonstram desafios contínuos no gerenciamento de custos e na escalabilidade operacional.
Dívida vs. patrimônio: como C3.ai, Inc. (AI) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre de 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua composição de dívidas e patrimônio.
| Métrica de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 134,6M |
| Dívida total de curto prazo | US $ 42,3M |
| Equidade total dos acionistas | $ 511,2M |
| Relação dívida / patrimônio | 0.35 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:
- Taxa de dívida / patrimônio atual de 0.35, significativamente menor que a média da indústria de tecnologia de 0,75
- Dívida total em circulação: US $ 176,9 milhões
- Classificação de crédito da S&P: Bb-
Atividades recentes de financiamento da dívida destacam a abordagem estratégica da empresa:
- Nenhuma nova emissão de dívida nos últimos dois trimestres
- Manter linhas de crédito estáveis com US $ 250 milhões Linha de crédito disponível
- Despesa de juros para 2023: US $ 8,7 milhões
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento de ações | 74.3% |
| Financiamento da dívida | 25.7% |
Avaliando a liquidez C3.AI, Inc. (AI)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.23 | Indica capacidade de cobrir obrigações de curto prazo |
| Proporção rápida | 0.95 | Mede a maioria dos ativos líquidos contra passivos circulantes |
| Capital de giro | $42,6 milhões | Posição de capital de giro positivo |
A demonstração do fluxo de caixa destaca demonstra a dinâmica financeira:
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $-58,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | $-22,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | $35,6 milhões |
As principais considerações de liquidez incluem:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 127,4 milhões
- Títulos de investimento de curto prazo: US $ 84,2 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 211,6 milhões
Os indicadores de solvência revelam:
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: -3.2
- Dívida de longo prazo: US $ 183,5 milhões
O C3.AI, Inc. (AI) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para os investidores considerarem:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -16.42 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.87 |
| Valor corporativo/ebitda | -14.63 |
| Preço atual das ações | $14.23 |
As métricas de desempenho do preço das ações incluem:
- Baixa de 52 semanas: $9.81
- Alta de 52 semanas: $21.34
- Alteração do preço do ano: -33.7%
Analista Redução de consenso:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 42% |
| Segurar | 38% |
| Vender | 20% |
Indicadores financeiros -chave adicionais:
- Capitalização de mercado: US $ 1,62 bilhão
- Razão de preço/vendas: 7.23
- Preço a termo/ganhos: -22.14
Riscos -chave enfrentados C3.AI, Inc. (AI)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Cenário de risco financeiro
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Concentração de receita | Dependência de um número limitado de clientes | 76% de receita total dos principais clientes |
| Volatilidade do mercado | Flutuações do mercado de tecnologia de IA | Potencial US $ 45 milhões variabilidade da receita |
| Risco operacional | Desafios de desenvolvimento de tecnologia | 22% Probabilidade potencial de atraso do projeto |
Principais riscos operacionais
- Cenário competitivo com 7 Os principais fornecedores de IA da empresa
- Possíveis desafios de propriedade intelectual
- Vulnerabilidades de segurança cibernética
- Complexidades de conformidade regulatória
Indicadores de vulnerabilidade financeira
Os riscos financeiros da empresa incluem:
- Perda líquida de US $ 87,4 milhões No ano fiscal recente
- Taxa de queima de caixa de aproximadamente US $ 22,5 milhões por trimestre
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento consumindo 38% do orçamento operacional total
Riscos de desenvolvimento de tecnologia
| Área de risco | Desafio potencial | Esforço de mitigação |
|---|---|---|
| Inovação de produtos | Mudanças tecnológicas rápidas | US $ 42 milhões Investimento anual de P&D |
| Aquisição de talentos | Pool de talentos especializado limitado de IA | 15% orçamento anual de recrutamento de talentos |
Riscos de expansão do mercado
A expansão geográfica e setorial apresenta desafios adicionais com potencial variabilidade de receita de US $ 15,3 milhões em diferentes segmentos de mercado.
Perspectivas de crescimento futuro para C3.AI, Inc. (AI)
Oportunidades de crescimento
As perspectivas de crescimento da empresa estão ancoradas em várias dimensões estratégicas, com os principais indicadores financeiros revelando possíveis vias de expansão.
Estratégias de expansão de mercado
O posicionamento atual do mercado indica um crescimento potencial por meio de setores direcionados:
- O mercado de software da IA da empresa projetou -se para alcançar US $ 107,3 bilhões até 2028
- O mercado de inteligência artificial esperava crescer em 36,8% CAGR de 2023 a 2030
- Potencial penetração em assistência médica, serviços financeiros e verticais de fabricação
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 256,7 milhões | 18.5% |
| 2025 | US $ 314,2 milhões | 22.4% |
| 2026 | US $ 412,6 milhões | 31.3% |
Cenário de parceria estratégica
- Parcerias existentes com 3 empresas da Fortune 500
- Potenciais oportunidades de colaboração da IA Empresa no setor de tecnologia
- Negociações em andamento com potenciais integradores de sistemas globais
Posicionamento competitivo
As principais vantagens competitivas incluem:
- Plataforma de desenvolvimento de IA proprietária
- Soluções escaláveis de grau corporativo
- Portfólio de patentes com 37 ativos de propriedade intelectual registrados
Investimento em tecnologia
| Categoria de investimento | 2024 Alocação | Área de foco |
|---|---|---|
| Despesas de P&D | US $ 78,4 milhões | Desenvolvimento avançado de modelo de IA |
| Infraestrutura em nuvem | US $ 45,2 milhões | Soluções corporativas escaláveis |
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