Desglosando C3.ai, Inc. (AI) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosando C3.ai, Inc. (AI) Salud financiera: información clave para los inversores

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Comprensión de C3.AI, Inc. (AI) Flujos de ingresos

Análisis de ingresos

Para el año fiscal 2024, la compañía reportó ingresos totales de $ 252.4 millones, demostrando el desempeño financiero de su plataforma de software Enterprise AI.

Desglose de flujos de ingresos

Fuente de ingresos Cantidad ($ m) Porcentaje
Ingresos por suscripción 189.6 75.1%
Servicios profesionales 62.8 24.9%

Crecimiento de ingresos año tras año

  • FY 2022 Ingresos: $ 252.4 millones
  • FY 2023 Ingresos: $ 214.0 millones
  • Tasa de crecimiento de ingresos año tras año: -15.2%

Distribución de ingresos geográficos

Región Ingresos ($ M) Porcentaje
Estados Unidos 185.3 73.4%
Mercados internacionales 67.1 26.6%

Insights de ingresos clave

  • Ingresos de suscripción recurrentes: $ 189.6 millones
  • Margen bruto: 71%
  • Tasa de retención de clientes: 95%



Una inmersión profunda en C3.ai, Inc. (AI) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero para el año fiscal 2023 reveló información de rentabilidad crítica:

Métrica de rentabilidad Valor Cambio año tras año
Margen de beneficio bruto 61.4% -3.2%
Margen operativo -37.2% Disminución de -32.1%
Margen de beneficio neto -38.5% Ampliado de -34.6%

Observaciones de rentabilidad clave:

  • Ingresos totales: $ 267.4 millones
  • Gastos operativos: $ 241.3 millones
  • Costo de ingresos: $ 103.5 millones

Métricas de rentabilidad de la industria comparativa:

Métrico Desempeño de la empresa Promedio de la industria
Margen bruto 61.4% 58.7%
Margen operativo -37.2% -22.5%

Los indicadores de eficiencia demuestran desafíos continuos en la gestión de costos y la escalabilidad operativa.




Deuda vs. Equidad: Cómo C3.ai, Inc. (AI) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela ideas críticas sobre su composición de deuda y capital.

Métrico de deuda Cantidad (en millones)
Deuda total a largo plazo $ 134.6M
Deuda total a corto plazo $ 42.3M
Equidad total de los accionistas $ 511.2m
Relación deuda / capital 0.35

Las características financieras clave de la estructura de la deuda incluyen:

  • Relación de deuda / capital actual de 0.35, significativamente más bajo que el promedio de la industria de la tecnología de 0.75
  • Deuda total pendiente: $ 176.9 millones
  • Calificación crediticia de S&P: CAMA Y DESAYUNO-

Las actividades recientes de financiamiento de la deuda resaltan el enfoque estratégico de la compañía:

  • No hay nuevas emisiones de deuda en los últimos dos trimestres
  • Mantenidos las instalaciones de crédito estables con $ 250 millones línea de crédito disponible
  • Gastos por intereses para 2023: $ 8.7 millones
Fuente de financiamiento Porcentaje
Financiamiento de capital 74.3%
Financiación de la deuda 25.7%



Evaluar la liquidez de C3.ai, Inc. (AI)

Análisis de liquidez y solvencia

A partir del período de información financiera más reciente, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.

Liquidez métrica Valor Interpretación
Relación actual 1.23 Indica la capacidad de cubrir las obligaciones a corto plazo
Relación rápida 0.95 Mide la mayoría de los activos líquidos contra los pasivos corrientes
Capital de explotación $42.6 millones Posición de capital de trabajo positivo

Los aspectos destacados del estado de flujo de efectivo demuestran una dinámica financiera:

Categoría de flujo de caja Cantidad
Flujo de caja operativo $-58.3 millones
Invertir flujo de caja $-22.7 millones
Financiamiento de flujo de caja $35.6 millones

Las consideraciones clave de liquidez incluyen:

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 127.4 millones
  • Valores de inversión a corto plazo: $ 84.2 millones
  • Activos líquidos totales: $ 211.6 millones

Los indicadores de solvencia revelan:

  • Relación deuda / capital: 0.65
  • Relación de cobertura de interés: -3.2
  • Deuda a largo plazo: $ 183.5 millones



¿C3.ai, Inc. (AI) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: ¿La empresa está sobrevaluada o infravalorada?

Un análisis de valoración integral revela métricas financieras clave para que los inversores consideren:

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) -16.42
Relación de precio a libro (P/B) 3.87
Valor empresarial/EBITDA -14.63
Precio de las acciones actual $14.23

Las métricas de rendimiento del precio de las acciones incluyen:

  • Bajo de 52 semanas: $9.81
  • 52 semanas de altura: $21.34
  • Cambio de precios hasta la fecha: -33.7%

Desglose de consenso del analista:

Recomendación Porcentaje
Comprar 42%
Sostener 38%
Vender 20%

Indicadores financieros clave adicionales:

  • Capitalización de mercado: $ 1.62 mil millones
  • Relación de precio/ventas: 7.23
  • Precio a plazo/ganancias: -22.14



Riesgos clave que enfrenta C3.AI, Inc. (AI)

Factores de riesgo

La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y sus objetivos estratégicos.

Panorama de riesgos financieros

Categoría de riesgo Riesgo específico Impacto potencial
Concentración de ingresos Dependencia del número limitado de clientes 76% de ingresos totales de los mejores clientes
Volatilidad del mercado Fluctuaciones del mercado de tecnología de IA Potencial $ 45 millones variabilidad de ingresos
Riesgo operativo Desafíos de desarrollo tecnológico 22% Probabilidad de retraso del proyecto potencial

Riesgos operativos clave

  • Panorama competitivo con 7 principales proveedores de IA Enterprise
  • Desafíos potenciales de propiedad intelectual
  • Vulnerabilidades de ciberseguridad
  • Complejidades de cumplimiento regulatoria

Indicadores de vulnerabilidad financiera

Los riesgos financieros de la compañía incluyen:

  • Pérdida neta de $ 87.4 millones en el año fiscal reciente
  • Tasa de quemadura de efectivo de aproximadamente $ 22.5 millones por trimestre
  • Gastos de investigación y desarrollo que consumen 38% del presupuesto operativo total

Riesgos de desarrollo tecnológico

Área de riesgo Desafío potencial Esfuerzo de mitigación
Innovación de productos Cambios tecnológicos rápidos $ 42 millones inversión anual de I + D
Adquisición de talento Grupo de talentos de IA especializado limitado 15% Presupuesto anual de reclutamiento de talento

Riesgos de expansión del mercado

La expansión geográfica y del sector presenta desafíos adicionales con una posible variabilidad de los ingresos de $ 15.3 millones en diferentes segmentos de mercado.




Perspectivas de crecimiento futuro para C3.ai, Inc. (AI)

Oportunidades de crecimiento

Las perspectivas de crecimiento de la compañía están ancladas en varias dimensiones estratégicas, con indicadores financieros clave que revelan posibles vías de expansión.

Estrategias de expansión del mercado

El posicionamiento actual del mercado indica un crecimiento potencial a través de sectores dirigidos:

  • Enterprise AI Software Market proyectado para llegar $ 107.3 mil millones para 2028
  • Se espera que el mercado de inteligencia artificial crezca a 36.8% CAGR De 2023 a 2030
  • Penetración potencial en la atención médica, servicios financieros y verticales de fabricación

Proyecciones de crecimiento de ingresos

Año fiscal Ingresos proyectados Índice de crecimiento
2024 $ 256.7 millones 18.5%
2025 $ 314.2 millones 22.4%
2026 $ 412.6 millones 31.3%

Panorama de asociación estratégica

  • Asociaciones existentes con 3 compañías Fortune 500
  • Oportunidades de colaboración de IA empresarial potencial en el sector tecnológico
  • Negociaciones continuas con posibles integradores de sistemas globales

Posicionamiento competitivo

Las ventajas competitivas clave incluyen:

  • Plataforma de desarrollo de IA patentada
  • Soluciones escalables de grado empresarial
  • Cartera de patentes con 37 activos de propiedad intelectual registrada

Inversión tecnológica

Categoría de inversión Asignación 2024 Área de enfoque
Gasto de I + D $ 78.4 millones Desarrollo de modelo de IA avanzado
Infraestructura en la nube $ 45.2 millones Soluciones empresariales escalables

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