C3.ai, Inc. (AI) Bundle
Comprensión de C3.AI, Inc. (AI) Flujos de ingresos
Análisis de ingresos
Para el año fiscal 2024, la compañía reportó ingresos totales de $ 252.4 millones, demostrando el desempeño financiero de su plataforma de software Enterprise AI.
Desglose de flujos de ingresos
Fuente de ingresos | Cantidad ($ m) | Porcentaje |
---|---|---|
Ingresos por suscripción | 189.6 | 75.1% |
Servicios profesionales | 62.8 | 24.9% |
Crecimiento de ingresos año tras año
- FY 2022 Ingresos: $ 252.4 millones
- FY 2023 Ingresos: $ 214.0 millones
- Tasa de crecimiento de ingresos año tras año: -15.2%
Distribución de ingresos geográficos
Región | Ingresos ($ M) | Porcentaje |
---|---|---|
Estados Unidos | 185.3 | 73.4% |
Mercados internacionales | 67.1 | 26.6% |
Insights de ingresos clave
- Ingresos de suscripción recurrentes: $ 189.6 millones
- Margen bruto: 71%
- Tasa de retención de clientes: 95%
Una inmersión profunda en C3.ai, Inc. (AI) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero para el año fiscal 2023 reveló información de rentabilidad crítica:
Métrica de rentabilidad | Valor | Cambio año tras año |
---|---|---|
Margen de beneficio bruto | 61.4% | -3.2% |
Margen operativo | -37.2% | Disminución de -32.1% |
Margen de beneficio neto | -38.5% | Ampliado de -34.6% |
Observaciones de rentabilidad clave:
- Ingresos totales: $ 267.4 millones
- Gastos operativos: $ 241.3 millones
- Costo de ingresos: $ 103.5 millones
Métricas de rentabilidad de la industria comparativa:
Métrico | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria |
---|---|---|
Margen bruto | 61.4% | 58.7% |
Margen operativo | -37.2% | -22.5% |
Los indicadores de eficiencia demuestran desafíos continuos en la gestión de costos y la escalabilidad operativa.
Deuda vs. Equidad: Cómo C3.ai, Inc. (AI) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela ideas críticas sobre su composición de deuda y capital.
Métrico de deuda | Cantidad (en millones) |
---|---|
Deuda total a largo plazo | $ 134.6M |
Deuda total a corto plazo | $ 42.3M |
Equidad total de los accionistas | $ 511.2m |
Relación deuda / capital | 0.35 |
Las características financieras clave de la estructura de la deuda incluyen:
- Relación de deuda / capital actual de 0.35, significativamente más bajo que el promedio de la industria de la tecnología de 0.75
- Deuda total pendiente: $ 176.9 millones
- Calificación crediticia de S&P: CAMA Y DESAYUNO-
Las actividades recientes de financiamiento de la deuda resaltan el enfoque estratégico de la compañía:
- No hay nuevas emisiones de deuda en los últimos dos trimestres
- Mantenidos las instalaciones de crédito estables con $ 250 millones línea de crédito disponible
- Gastos por intereses para 2023: $ 8.7 millones
Fuente de financiamiento | Porcentaje |
---|---|
Financiamiento de capital | 74.3% |
Financiación de la deuda | 25.7% |
Evaluar la liquidez de C3.ai, Inc. (AI)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del período de información financiera más reciente, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
Liquidez métrica | Valor | Interpretación |
---|---|---|
Relación actual | 1.23 | Indica la capacidad de cubrir las obligaciones a corto plazo |
Relación rápida | 0.95 | Mide la mayoría de los activos líquidos contra los pasivos corrientes |
Capital de explotación | $42.6 millones | Posición de capital de trabajo positivo |
Los aspectos destacados del estado de flujo de efectivo demuestran una dinámica financiera:
Categoría de flujo de caja | Cantidad |
---|---|
Flujo de caja operativo | $-58.3 millones |
Invertir flujo de caja | $-22.7 millones |
Financiamiento de flujo de caja | $35.6 millones |
Las consideraciones clave de liquidez incluyen:
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 127.4 millones
- Valores de inversión a corto plazo: $ 84.2 millones
- Activos líquidos totales: $ 211.6 millones
Los indicadores de solvencia revelan:
- Relación deuda / capital: 0.65
- Relación de cobertura de interés: -3.2
- Deuda a largo plazo: $ 183.5 millones
¿C3.ai, Inc. (AI) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La empresa está sobrevaluada o infravalorada?
Un análisis de valoración integral revela métricas financieras clave para que los inversores consideren:
Métrica de valoración | Valor actual |
---|---|
Relación de precio a ganancias (P/E) | -16.42 |
Relación de precio a libro (P/B) | 3.87 |
Valor empresarial/EBITDA | -14.63 |
Precio de las acciones actual | $14.23 |
Las métricas de rendimiento del precio de las acciones incluyen:
- Bajo de 52 semanas: $9.81
- 52 semanas de altura: $21.34
- Cambio de precios hasta la fecha: -33.7%
Desglose de consenso del analista:
Recomendación | Porcentaje |
---|---|
Comprar | 42% |
Sostener | 38% |
Vender | 20% |
Indicadores financieros clave adicionales:
- Capitalización de mercado: $ 1.62 mil millones
- Relación de precio/ventas: 7.23
- Precio a plazo/ganancias: -22.14
Riesgos clave que enfrenta C3.AI, Inc. (AI)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y sus objetivos estratégicos.
Panorama de riesgos financieros
Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
---|---|---|
Concentración de ingresos | Dependencia del número limitado de clientes | 76% de ingresos totales de los mejores clientes |
Volatilidad del mercado | Fluctuaciones del mercado de tecnología de IA | Potencial $ 45 millones variabilidad de ingresos |
Riesgo operativo | Desafíos de desarrollo tecnológico | 22% Probabilidad de retraso del proyecto potencial |
Riesgos operativos clave
- Panorama competitivo con 7 principales proveedores de IA Enterprise
- Desafíos potenciales de propiedad intelectual
- Vulnerabilidades de ciberseguridad
- Complejidades de cumplimiento regulatoria
Indicadores de vulnerabilidad financiera
Los riesgos financieros de la compañía incluyen:
- Pérdida neta de $ 87.4 millones en el año fiscal reciente
- Tasa de quemadura de efectivo de aproximadamente $ 22.5 millones por trimestre
- Gastos de investigación y desarrollo que consumen 38% del presupuesto operativo total
Riesgos de desarrollo tecnológico
Área de riesgo | Desafío potencial | Esfuerzo de mitigación |
---|---|---|
Innovación de productos | Cambios tecnológicos rápidos | $ 42 millones inversión anual de I + D |
Adquisición de talento | Grupo de talentos de IA especializado limitado | 15% Presupuesto anual de reclutamiento de talento |
Riesgos de expansión del mercado
La expansión geográfica y del sector presenta desafíos adicionales con una posible variabilidad de los ingresos de $ 15.3 millones en diferentes segmentos de mercado.
Perspectivas de crecimiento futuro para C3.ai, Inc. (AI)
Oportunidades de crecimiento
Las perspectivas de crecimiento de la compañía están ancladas en varias dimensiones estratégicas, con indicadores financieros clave que revelan posibles vías de expansión.
Estrategias de expansión del mercado
El posicionamiento actual del mercado indica un crecimiento potencial a través de sectores dirigidos:
- Enterprise AI Software Market proyectado para llegar $ 107.3 mil millones para 2028
- Se espera que el mercado de inteligencia artificial crezca a 36.8% CAGR De 2023 a 2030
- Penetración potencial en la atención médica, servicios financieros y verticales de fabricación
Proyecciones de crecimiento de ingresos
Año fiscal | Ingresos proyectados | Índice de crecimiento |
---|---|---|
2024 | $ 256.7 millones | 18.5% |
2025 | $ 314.2 millones | 22.4% |
2026 | $ 412.6 millones | 31.3% |
Panorama de asociación estratégica
- Asociaciones existentes con 3 compañías Fortune 500
- Oportunidades de colaboración de IA empresarial potencial en el sector tecnológico
- Negociaciones continuas con posibles integradores de sistemas globales
Posicionamiento competitivo
Las ventajas competitivas clave incluyen:
- Plataforma de desarrollo de IA patentada
- Soluciones escalables de grado empresarial
- Cartera de patentes con 37 activos de propiedad intelectual registrada
Inversión tecnológica
Categoría de inversión | Asignación 2024 | Área de enfoque |
---|---|---|
Gasto de I + D | $ 78.4 millones | Desarrollo de modelo de IA avanzado |
Infraestructura en la nube | $ 45.2 millones | Soluciones empresariales escalables |
C3.ai, Inc. (AI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.