Air T, Inc. (AIRT) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Air T ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت Air T ، Inc. (AIRT) عن إجمالي إيراداتها 97.41 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 12.3% زيادة من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات | نسبة المساهمة |
|---|---|---|
| خدمات شركات الطيران | 62.3 مليون دولار | 63.9% |
| معدات دعم أرض الطائرات | 24.7 مليون دولار | 25.4% |
| الملحقات الفنية | 10.4 مليون دولار | 10.7% |
اتجاهات نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
- 2021: 78.2 مليون دولار
- 2022: 86.7 مليون دولار
- 2023: 97.41 مليون دولار
انهيار الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | 2023 الإيرادات | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 73.5 مليون دولار | 75.5% |
| الأسواق الدولية | 23.91 مليون دولار | 24.5% |
الغوص العميق في الربحية Air T ، Inc. (AIRT)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة في ربحتها وكفاءتها التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.2% | 36.5% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.7% | 14.3% |
| صافي هامش الربح | 8.5% | 9.6% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد إجمالي الربح من 8.3 مليون دولار ل 9.4 مليون دولار
- نما دخل التشغيل من 3.1 مليون دولار ل 3.7 مليون دولار
- ارتفع صافي الدخل من 2.1 مليون دولار ل 2.5 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 7.2% | 6.8% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 15.6% | 14.3% |
أظهرت إدارة التكاليف التشغيلية تحسنا مع:
- نفقات التشغيل تقل إلى 5.7 مليون دولار
- انخفضت تكلفة البضائع المباعة بواسطة 2.3%
- النفقات الإدارية التي يتم التحكم فيها في 2.1 مليون دولار
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Air T ، Inc. (AIRT) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف Air T ، Inc. (AIRT) من الهيكل المالي عن نهج دقيق لإدارة رأس المال اعتبارًا من أحدث التقارير المالية المتاحة.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $12,456,000 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $3,789,000 |
| إجمالي أسهم المساهمين | $22,345,000 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.74 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.74
- نفقات الفائدة: $687,000
- تصنيف الائتمان: ب+
انهيار الديون حسب النوع:
| نوع الدين | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| القروض المصرفية | 8,200,000 | 55% |
| ملاحظات قابلة للتحويل | 4,500,000 | 30% |
| أدوات الديون الأخرى | 2,245,000 | 15% |
تفاصيل تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية المعلقة: 1،234،567 سهم
- القيمة السوقية: $45,678,000
- سعر السهم: $37.02
تقييم سيولة Air T ، Inc. (AIRT)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة للشركة عن مقاييس مالية حرجة اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير:
| مقياس السيولة | القيمة الحالية |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 |
| نسبة سريعة | 0.85 |
| رأس المال العامل | $3,450,000 |
تحليل بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: $2,750,000
- استثمار التدفق النقدي: -$1,200,000
- تمويل التدفق النقدي: -$850,000
مؤشرات وضع السيولة:
| متري | كمية | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | $4,750,000 | +6.3% |
| استثمارات قصيرة الأجل | $1,250,000 | +2.1% |
مقاييس الملاءة:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2
هل Air T ، Inc. (AIRT) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر مقاييس التقييم المالي الشامل نظرة ثاقبة على وضع السوق الحالي لسهم الشركة.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.3x | 15.7x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2x | 1.5x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.6x | 10.2x |
أداء سعر السهم
- منخفض 52 أسبوعًا: $8.45
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $15.67
- سعر السهم الحالي: $11.23
- الأداء العام: -3.2%
مقاييس توزيع الأرباح
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 2.7% |
| نسبة توزيع الأرباح | 45% |
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 3 | 37.5% |
| يمسك | 4 | 50% |
| يبيع | 1 | 12.5% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Air T ، Inc. (AIRT)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه Air T ، Inc. العديد من عوامل الخطر الحرجة التي تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
مخاطر السوق والمشاركة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تعطل سلسلة التوريد | خسارة الإيرادات المحتملة | عالي |
| تقلب أسعار الوقود | زيادة التكلفة التشغيلية | واسطة |
| الامتثال التنظيمي | العقوبات القانونية المحتملة | عالي |
مؤشرات المخاطر المالية
- صافي الديون اعتبارًا من الربع الرابع 2023: 12.4 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة السيولة الحالية: 1.2
المخاطر الخارجية الرئيسية
تواجه الشركة تحديات خارجية كبيرة بما في ذلك:
- ديناميات سوق الفضاء التنافسية
- تأثيرات الركود الاقتصادي المحتملة
- تغييرات التنظيم التجاري الدولي
مقاييس المخاطر المالية
| مقياس المخاطر | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| تشغيل تقلبات التدفق النقدي | 15.3% | 12.7% |
| خطر تركيز الإيرادات | 68% | 72% |
آفاق النمو المستقبلية لـ Air T ، Inc. (AIRT)
فرص النمو
توضح Air T ، Inc. طرق النمو المحتملة من خلال تحديد موقع السوق الاستراتيجي وقطاعات الأعمال المتنوعة.
إسقاط نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | $87.4 مليون | 3.2% |
| 2025 | $92.1 مليون | 5.4% |
سائقي النمو الاستراتيجي
- توسيع شبكة توزيع قطع غيار الطائرات التجارية
- الاستثمار في تكنولوجيا الخدمات اللوجستية المتقدمة
- استكشاف فرص التوسع في السوق الدولية
المزايا التنافسية
تشمل نقاط القوة التنافسية الرئيسية:
- علاقات ثابتة مع شركات تصنيع الطائرات الكبرى
- 25+ سنة تجربة الصناعة
- تدفقات الإيرادات المتنوعة عبر قطاعات النقل المتعددة
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | النمو المتوقع | تخصيص الاستثمار |
|---|---|---|
| الطيران التجاري | 4.7% | $12.3 مليون |
| تقنية اللوجستية | 6.2% | $8.5 مليون |
Air T, Inc. (AIRT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.