Air T, Inc. (AIRT) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Air T, Inc. (Airt)
Análise de receita
Air T, Inc. (Airt) relatou receita total de US $ 97,41 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 12.3% aumento em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | 2023 Receita | Contribuição percentual |
|---|---|---|
| Serviços de companhia aérea de carga | US $ 62,3 milhões | 63.9% |
| Equipamento de suporte ao solo da aeronave | US $ 24,7 milhões | 25.4% |
| Acessórios técnicos | US $ 10,4 milhões | 10.7% |
Tendências de crescimento de receita nos últimos três anos:
- 2021: US $ 78,2 milhões
- 2022: US $ 86,7 milhões
- 2023: US $ 97,41 milhões
Redução de receita geográfica:
| Região | 2023 Receita | Percentagem |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 73,5 milhões | 75.5% |
| Mercados internacionais | US $ 23,91 milhões | 24.5% |
Um mergulho profundo na Air T, Inc. (Airt) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre sua lucratividade e eficiência operacional.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 34.2% | 36.5% |
| Margem de lucro operacional | 12.7% | 14.3% |
| Margem de lucro líquido | 8.5% | 9.6% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto aumentou de US $ 8,3 milhões para US $ 9,4 milhões
- A receita operacional cresceu de US $ 3,1 milhões para US $ 3,7 milhões
- O lucro líquido aumentou de US $ 2,1 milhões para US $ 2,5 milhões
| Métrica de eficiência | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 7.2% | 6.8% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 15.6% | 14.3% |
O gerenciamento de custos operacionais demonstrou melhora com:
- Despesas operacionais reduzidas a US $ 5,7 milhões
- O custo dos bens vendidos diminuiu por 2.3%
- Despesas administrativas controladas em US $ 2,1 milhões
Dívida vs. patrimônio: como air T, Inc. (Airt) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da Air T, Inc. (Airt) revela uma abordagem diferenciada para o gerenciamento de capital nos últimos relatórios financeiros disponíveis.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $12,456,000 |
| Dívida total de curto prazo | $3,789,000 |
| Equidade total dos acionistas | $22,345,000 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.74 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.74
- Despesa de juros: $687,000
- Classificação de crédito: B+
Apartação da dívida por tipo:
| Tipo de dívida | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Empréstimos bancários | 8,200,000 | 55% |
| Notas conversíveis | 4,500,000 | 30% |
| Outros instrumentos de dívida | 2,245,000 | 15% |
Detalhes do financiamento de patrimônio:
- Ações ordinárias em circulação: 1.234.567 ações
- Capitalização de mercado: $45,678,000
- Preço por ação: $37.02
Avaliando a Air T, Inc. (Airt) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas no último período de relatório:
| Métrica de liquidez | Valor atual |
|---|---|
| Proporção atual | 1.25 |
| Proporção rápida | 0.85 |
| Capital de giro | $3,450,000 |
Análise de demonstração de fluxo de caixa:
- Fluxo de caixa operacional: $2,750,000
- Investindo fluxo de caixa: -$1,200,000
- Financiamento de fluxo de caixa: -$850,000
Indicadores de posição de liquidez:
| Métrica | Quantia | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $4,750,000 | +6.3% |
| Investimentos de curto prazo | $1,250,000 | +2.1% |
Métricas de solvência:
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 3.2
A Air T, Inc. (Airt) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas abrangentes de avaliação financeira fornecem informações sobre o posicionamento atual do mercado das ações da empresa.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.3x | 15.7x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.2x | 1.5x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.6x | 10.2x |
Desempenho do preço das ações
- Baixa de 52 semanas: $8.45
- Alta de 52 semanas: $15.67
- Preço atual das ações: $11.23
- Desempenho no ano: -3.2%
Métricas de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 2.7% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 45% |
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 3 | 37.5% |
| Segurar | 4 | 50% |
| Vender | 1 | 12.5% |
Riscos -chave enfrentados pela Air T, Inc. (Airt)
Fatores de risco: análise abrangente
A Air T, Inc. enfrenta vários fatores de risco críticos que afetam seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado e operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Perda de receita potencial | Alto |
| Volatilidade do preço do combustível | Aumento de custo operacional | Médio |
| Conformidade regulatória | Potenciais penalidades legais | Alto |
Indicadores de risco financeiro
- Dívida líquida a partir do quarto trimestre 2023: US $ 12,4 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de liquidez atual: 1.2
Principais riscos externos
A empresa enfrenta desafios externos significativos, incluindo:
- Dinâmica do mercado aeroespacial competitivo
- Possíveis impactos na recessão econômica
- Mudanças internacionais de regulamentação comercial
Métricas de risco financeiro
| Métrica de risco | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Volatilidade do fluxo de caixa operacional | 15.3% | 12.7% |
| Risco de concentração de receita | 68% | 72% |
Perspectivas de crescimento futuro para a Air T, Inc. (Airt)
Oportunidades de crescimento
A Air T, Inc. demonstra possíveis caminhos de crescimento por meio de posicionamento estratégico do mercado e segmentos de negócios diversificados.
Projeção de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | $87,4 milhões | 3.2% |
| 2025 | $92,1 milhões | 5.4% |
Drivers de crescimento estratégico
- Expansão da rede de distribuição de peças de aeronaves comerciais
- Investindo em tecnologia de logística avançada
- Explorando oportunidades de expansão do mercado internacional
Vantagens competitivas
Os principais pontos fortes competitivos incluem:
- Relacionamentos estabelecidos com os principais fabricantes de aeronaves
- Mais de 25 anos de experiência do setor
- Fluxos de receita diversificados em vários setores de transporte
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Crescimento projetado | Alocação de investimento |
|---|---|---|
| Aviação comercial | 4.7% | $12,3 milhões |
| Tecnologia de logística | 6.2% | $8,5 milhões |
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