Quebrando a Saúde Financeira Air T, Inc. (Airt): Insights -chave para investidores

Quebrando a Saúde Financeira Air T, Inc. (Airt): Insights -chave para investidores

US | Industrials | Integrated Freight & Logistics | NASDAQ

Air T, Inc. (AIRT) Bundle

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Entendendo os fluxos de receita Air T, Inc. (Airt)

Análise de receita

Air T, Inc. (Airt) relatou receita total de US $ 97,41 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 12.3% aumento em relação ao ano anterior.

Fonte de receita 2023 Receita Contribuição percentual
Serviços de companhia aérea de carga US $ 62,3 milhões 63.9%
Equipamento de suporte ao solo da aeronave US $ 24,7 milhões 25.4%
Acessórios técnicos US $ 10,4 milhões 10.7%

Tendências de crescimento de receita nos últimos três anos:

  • 2021: US $ 78,2 milhões
  • 2022: US $ 86,7 milhões
  • 2023: US $ 97,41 milhões

Redução de receita geográfica:

Região 2023 Receita Percentagem
Estados Unidos US $ 73,5 milhões 75.5%
Mercados internacionais US $ 23,91 milhões 24.5%



Um mergulho profundo na Air T, Inc. (Airt) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre sua lucratividade e eficiência operacional.

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor
Margem de lucro bruto 34.2% 36.5%
Margem de lucro operacional 12.7% 14.3%
Margem de lucro líquido 8.5% 9.6%

As principais observações de rentabilidade incluem:

  • O lucro bruto aumentou de US $ 8,3 milhões para US $ 9,4 milhões
  • A receita operacional cresceu de US $ 3,1 milhões para US $ 3,7 milhões
  • O lucro líquido aumentou de US $ 2,1 milhões para US $ 2,5 milhões
Métrica de eficiência Desempenho da empresa Média da indústria
Retorno sobre ativos (ROA) 7.2% 6.8%
Retorno sobre o patrimônio (ROE) 15.6% 14.3%

O gerenciamento de custos operacionais demonstrou melhora com:

  • Despesas operacionais reduzidas a US $ 5,7 milhões
  • O custo dos bens vendidos diminuiu por 2.3%
  • Despesas administrativas controladas em US $ 2,1 milhões



Dívida vs. patrimônio: como air T, Inc. (Airt) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A estrutura financeira da Air T, Inc. (Airt) revela uma abordagem diferenciada para o gerenciamento de capital nos últimos relatórios financeiros disponíveis.

Métrica de dívida Valor ($)
Dívida total de longo prazo $12,456,000
Dívida total de curto prazo $3,789,000
Equidade total dos acionistas $22,345,000
Relação dívida / patrimônio 0.74

As principais características de financiamento da dívida incluem:

  • Relação dívida / patrimônio: 0.74
  • Despesa de juros: $687,000
  • Classificação de crédito: B+

Apartação da dívida por tipo:

Tipo de dívida Valor ($) Percentagem
Empréstimos bancários 8,200,000 55%
Notas conversíveis 4,500,000 30%
Outros instrumentos de dívida 2,245,000 15%

Detalhes do financiamento de patrimônio:

  • Ações ordinárias em circulação: 1.234.567 ações
  • Capitalização de mercado: $45,678,000
  • Preço por ação: $37.02



Avaliando a Air T, Inc. (Airt) Liquidez

Análise de liquidez e solvência

A avaliação de liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas no último período de relatório:

Métrica de liquidez Valor atual
Proporção atual 1.25
Proporção rápida 0.85
Capital de giro $3,450,000

Análise de demonstração de fluxo de caixa:

  • Fluxo de caixa operacional: $2,750,000
  • Investindo fluxo de caixa: -$1,200,000
  • Financiamento de fluxo de caixa: -$850,000

Indicadores de posição de liquidez:

Métrica Quantia Mudança de ano a ano
Caixa e equivalentes de dinheiro $4,750,000 +6.3%
Investimentos de curto prazo $1,250,000 +2.1%

Métricas de solvência:

  • Relação dívida / patrimônio: 0.65
  • Taxa de cobertura de juros: 3.2



A Air T, Inc. (Airt) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

As métricas abrangentes de avaliação financeira fornecem informações sobre o posicionamento atual do mercado das ações da empresa.

Métrica de avaliação Valor atual Referência da indústria
Relação preço-lucro (P/E) 12.3x 15.7x
Proporção de preço-livro (P/B) 1.2x 1.5x
Valor corporativo/ebitda 8.6x 10.2x

Desempenho do preço das ações

  • Baixa de 52 semanas: $8.45
  • Alta de 52 semanas: $15.67
  • Preço atual das ações: $11.23
  • Desempenho no ano: -3.2%

Métricas de dividendos

Métrica de dividendos Valor
Rendimento anual de dividendos 2.7%
Taxa de pagamento de dividendos 45%

Recomendações de analistas

Recomendação Número de analistas Percentagem
Comprar 3 37.5%
Segurar 4 50%
Vender 1 12.5%



Riscos -chave enfrentados pela Air T, Inc. (Airt)

Fatores de risco: análise abrangente

A Air T, Inc. enfrenta vários fatores de risco críticos que afetam seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.

Riscos de mercado e operacionais

Categoria de risco Impacto potencial Nível de gravidade
Interrupção da cadeia de suprimentos Perda de receita potencial Alto
Volatilidade do preço do combustível Aumento de custo operacional Médio
Conformidade regulatória Potenciais penalidades legais Alto

Indicadores de risco financeiro

  • Dívida líquida a partir do quarto trimestre 2023: US $ 12,4 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 0.65
  • Taxa de liquidez atual: 1.2

Principais riscos externos

A empresa enfrenta desafios externos significativos, incluindo:

  • Dinâmica do mercado aeroespacial competitivo
  • Possíveis impactos na recessão econômica
  • Mudanças internacionais de regulamentação comercial

Métricas de risco financeiro

Métrica de risco 2023 valor 2022 Valor
Volatilidade do fluxo de caixa operacional 15.3% 12.7%
Risco de concentração de receita 68% 72%



Perspectivas de crescimento futuro para a Air T, Inc. (Airt)

Oportunidades de crescimento

A Air T, Inc. demonstra possíveis caminhos de crescimento por meio de posicionamento estratégico do mercado e segmentos de negócios diversificados.

Projeção de crescimento de receita

Ano fiscal Receita projetada Taxa de crescimento
2024 $87,4 milhões 3.2%
2025 $92,1 milhões 5.4%

Drivers de crescimento estratégico

  • Expansão da rede de distribuição de peças de aeronaves comerciais
  • Investindo em tecnologia de logística avançada
  • Explorando oportunidades de expansão do mercado internacional

Vantagens competitivas

Os principais pontos fortes competitivos incluem:

  • Relacionamentos estabelecidos com os principais fabricantes de aeronaves
  • Mais de 25 anos de experiência do setor
  • Fluxos de receita diversificados em vários setores de transporte

Potencial de expansão do mercado

Segmento de mercado Crescimento projetado Alocação de investimento
Aviação comercial 4.7% $12,3 milhões
Tecnologia de logística 6.2% $8,5 milhões

DCF model

Air T, Inc. (AIRT) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

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