Air T, Inc. (AIRT) Bundle
Comprendre Air T, Inc. (AIRT) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Air T, Inc. (Airt) a déclaré un chiffre d'affaires total de 97,41 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 12.3% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage de contribution |
|---|---|---|
| Services de la compagnie aérienne à cargaison | 62,3 millions de dollars | 63.9% |
| Équipement de support au sol des avions | 24,7 millions de dollars | 25.4% |
| Accessoires techniques | 10,4 millions de dollars | 10.7% |
Tendances de croissance des revenus au cours des trois dernières années:
- 2021: 78,2 millions de dollars
- 2022: 86,7 millions de dollars
- 2023: 97,41 millions de dollars
Répartition des revenus géographiques:
| Région | Revenus de 2023 | Pourcentage |
|---|---|---|
| États-Unis | 73,5 millions de dollars | 75.5% |
| Marchés internationaux | 23,91 millions de dollars | 24.5% |
Une plongée profonde dans Air T, Inc. (Airt) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa rentabilité et son efficacité opérationnelle.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 34.2% | 36.5% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.7% | 14.3% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.5% | 9.6% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 8,3 millions de dollars à 9,4 millions de dollars
- Le revenu d'exploitation est passé de 3,1 millions de dollars à 3,7 millions de dollars
- Le revenu net a augmenté de 2,1 millions de dollars à 2,5 millions de dollars
| Métrique d'efficacité | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 7.2% | 6.8% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 15.6% | 14.3% |
La gestion des coûts opérationnels a démontré une amélioration avec:
- Les dépenses d'exploitation réduites à 5,7 millions de dollars
- Le coût des marchandises vendues a diminué par 2.3%
- Les frais administratifs contrôlés à 2,1 millions de dollars
Dette vs Équité: comment Air T, Inc. (Airt) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière Air T, Inc. (AIRT) révèle une approche nuancée de la gestion du capital aux derniers rapports financiers disponibles.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $12,456,000 |
| Dette totale à court terme | $3,789,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $22,345,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.74 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.74
- Intérêt des intérêts: $687,000
- Note de crédit: B +
Déchange de dettes par type:
| Type de dette | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Prêts bancaires | 8,200,000 | 55% |
| Notes convertibles | 4,500,000 | 30% |
| Autres instruments de dette | 2,245,000 | 15% |
Détails de financement par actions:
- Stock ordinaire en circulation: 1 234 567 actions
- Capitalisation boursière: $45,678,000
- Prix par action: $37.02
Évaluation des liquidités Air T, Inc. (Airt)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités pour la Société révèle des mesures financières critiques à la dernière période de rapport:
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 |
| Rapport rapide | 0.85 |
| Fonds de roulement | $3,450,000 |
Analyse des états de trésorerie:
- Flux de trésorerie d'exploitation: $2,750,000
- Investir des flux de trésorerie: -$1,200,000
- Financement des flux de trésorerie: -$850,000
Indicateurs de position de liquidité:
| Métrique | Montant | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $4,750,000 | +6.3% |
| Investissements à court terme | $1,250,000 | +2.1% |
Métriques de solvabilité:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2
Air T, Inc. (Airt) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures d'évaluation financière complètes fournissent un aperçu du positionnement actuel du marché des actions de la société.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.3x | 15.7x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,2x | 1,5x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.6x | 10.2x |
Performance du cours des actions
- 52 semaines de bas: $8.45
- 52 semaines de haut: $15.67
- Prix actuel de l'action: $11.23
- Performance de l'année à jour: -3.2%
Métriques de dividendes
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 2.7% |
| Ratio de distribution de dividendes | 45% |
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 3 | 37.5% |
| Prise | 4 | 50% |
| Vendre | 1 | 12.5% |
Risques clés face à Air T, Inc. (Airt)
Facteurs de risque: analyse complète
Air T, Inc. fait face à plusieurs facteurs de risque critiques ayant un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Risques de marché et opérationnel
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Perte de revenus potentielle | Haut |
| Volatilité des prix du carburant | Augmentation des coûts opérationnels | Moyen |
| Conformité réglementaire | Pénalités légales potentielles | Haut |
Indicateurs de risque financier
- Dette nette au quatrième trimestre 2023: 12,4 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de liquidité actuel: 1.2
Risques externes clés
La société est confrontée à des défis externes importants, notamment:
- Dynamique du marché aérospatial compétitif
- Impacts potentiels de récession économique
- Changements de réglementation du commerce international
Métriques de risque financier
| Métrique à risque | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Volatilité des flux de trésorerie d'exploitation | 15.3% | 12.7% |
| Risque de concentration des revenus | 68% | 72% |
Perspectives de croissance futures d'Air T, Inc. (AIRT)
Opportunités de croissance
Air T, Inc. démontre des avenues de croissance potentielles grâce à un positionnement stratégique du marché et à des segments d'entreprises diversifiés.
Projection de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | $87,4 millions | 3.2% |
| 2025 | $92,1 millions | 5.4% |
Moteurs de croissance stratégique
- Expansion du réseau de distribution de pièces d'aéronefs commerciaux
- Investir dans une technologie de logistique avancée
- Explorer les opportunités d'expansion du marché international
Avantages compétitifs
Les principales forces compétitives comprennent:
- Relations établies avec les principaux fabricants d'avions
- 25 ans et plus d'expérience de l'industrie
- Diversifiés des sources de revenus dans plusieurs secteurs de transport
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Croissance projetée | Allocation des investissements |
|---|---|---|
| Aviation commerciale | 4.7% | $12,3 millions |
| Technologie logistique | 6.2% | $8,5 millions |
Air T, Inc. (AIRT) DCF Excel Template
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