Briser Air T, Inc. (Airt) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

Briser Air T, Inc. (Airt) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

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Air T, Inc. (AIRT) Bundle

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Comprendre Air T, Inc. (AIRT) Stronces de revenus

Analyse des revenus

Air T, Inc. (Airt) a déclaré un chiffre d'affaires total de 97,41 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 12.3% augmenter par rapport à l'année précédente.

Source de revenus Revenus de 2023 Pourcentage de contribution
Services de la compagnie aérienne à cargaison 62,3 millions de dollars 63.9%
Équipement de support au sol des avions 24,7 millions de dollars 25.4%
Accessoires techniques 10,4 millions de dollars 10.7%

Tendances de croissance des revenus au cours des trois dernières années:

  • 2021: 78,2 millions de dollars
  • 2022: 86,7 millions de dollars
  • 2023: 97,41 millions de dollars

Répartition des revenus géographiques:

Région Revenus de 2023 Pourcentage
États-Unis 73,5 millions de dollars 75.5%
Marchés internationaux 23,91 millions de dollars 24.5%



Une plongée profonde dans Air T, Inc. (Airt) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa rentabilité et son efficacité opérationnelle.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute 34.2% 36.5%
Marge bénéficiaire opérationnelle 12.7% 14.3%
Marge bénéficiaire nette 8.5% 9.6%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • Le bénéfice brut a augmenté de 8,3 millions de dollars à 9,4 millions de dollars
  • Le revenu d'exploitation est passé de 3,1 millions de dollars à 3,7 millions de dollars
  • Le revenu net a augmenté de 2,1 millions de dollars à 2,5 millions de dollars
Métrique d'efficacité Performance de l'entreprise Moyenne de l'industrie
Retour sur les actifs (ROA) 7.2% 6.8%
Retour sur l'équité (ROE) 15.6% 14.3%

La gestion des coûts opérationnels a démontré une amélioration avec:

  • Les dépenses d'exploitation réduites à 5,7 millions de dollars
  • Le coût des marchandises vendues a diminué par 2.3%
  • Les frais administratifs contrôlés à 2,1 millions de dollars



Dette vs Équité: comment Air T, Inc. (Airt) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

La structure financière Air T, Inc. (AIRT) révèle une approche nuancée de la gestion du capital aux derniers rapports financiers disponibles.

Métrique de la dette Montant ($)
Dette totale à long terme $12,456,000
Dette totale à court terme $3,789,000
Total des capitaux propres des actionnaires $22,345,000
Ratio dette / fonds propres 0.74

Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:

  • Ratio dette / capital-investissement: 0.74
  • Intérêt des intérêts: $687,000
  • Note de crédit: B +

Déchange de dettes par type:

Type de dette Montant ($) Pourcentage
Prêts bancaires 8,200,000 55%
Notes convertibles 4,500,000 30%
Autres instruments de dette 2,245,000 15%

Détails de financement par actions:

  • Stock ordinaire en circulation: 1 234 567 actions
  • Capitalisation boursière: $45,678,000
  • Prix ​​par action: $37.02



Évaluation des liquidités Air T, Inc. (Airt)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'évaluation des liquidités pour la Société révèle des mesures financières critiques à la dernière période de rapport:

Métrique de liquidité Valeur actuelle
Ratio actuel 1.25
Rapport rapide 0.85
Fonds de roulement $3,450,000

Analyse des états de trésorerie:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: $2,750,000
  • Investir des flux de trésorerie: -$1,200,000
  • Financement des flux de trésorerie: -$850,000

Indicateurs de position de liquidité:

Métrique Montant Changement d'une année à l'autre
Equivalents en espèces et en espèces $4,750,000 +6.3%
Investissements à court terme $1,250,000 +2.1%

Métriques de solvabilité:

  • Ratio dette / capital-investissement: 0.65
  • Ratio de couverture d'intérêt: 3.2



Air T, Inc. (Airt) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

Les mesures d'évaluation financière complètes fournissent un aperçu du positionnement actuel du marché des actions de la société.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle Benchmark de l'industrie
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 12.3x 15.7x
Ratio de prix / livre (P / B) 1,2x 1,5x
Valeur d'entreprise / EBITDA 8.6x 10.2x

Performance du cours des actions

  • 52 semaines de bas: $8.45
  • 52 semaines de haut: $15.67
  • Prix ​​actuel de l'action: $11.23
  • Performance de l'année à jour: -3.2%

Métriques de dividendes

Métrique du dividende Valeur
Rendement annuel sur le dividende 2.7%
Ratio de distribution de dividendes 45%

Recommandations des analystes

Recommandation Nombre d'analystes Pourcentage
Acheter 3 37.5%
Prise 4 50%
Vendre 1 12.5%



Risques clés face à Air T, Inc. (Airt)

Facteurs de risque: analyse complète

Air T, Inc. fait face à plusieurs facteurs de risque critiques ayant un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.

Risques de marché et opérationnel

Catégorie de risque Impact potentiel Niveau de gravité
Perturbation de la chaîne d'approvisionnement Perte de revenus potentielle Haut
Volatilité des prix du carburant Augmentation des coûts opérationnels Moyen
Conformité réglementaire Pénalités légales potentielles Haut

Indicateurs de risque financier

  • Dette nette au quatrième trimestre 2023: 12,4 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.65
  • Ratio de liquidité actuel: 1.2

Risques externes clés

La société est confrontée à des défis externes importants, notamment:

  • Dynamique du marché aérospatial compétitif
  • Impacts potentiels de récession économique
  • Changements de réglementation du commerce international

Métriques de risque financier

Métrique à risque Valeur 2023 Valeur 2022
Volatilité des flux de trésorerie d'exploitation 15.3% 12.7%
Risque de concentration des revenus 68% 72%



Perspectives de croissance futures d'Air T, Inc. (AIRT)

Opportunités de croissance

Air T, Inc. démontre des avenues de croissance potentielles grâce à un positionnement stratégique du marché et à des segments d'entreprises diversifiés.

Projection de croissance des revenus

Exercice fiscal Revenus projetés Taux de croissance
2024 $87,4 millions 3.2%
2025 $92,1 millions 5.4%

Moteurs de croissance stratégique

  • Expansion du réseau de distribution de pièces d'aéronefs commerciaux
  • Investir dans une technologie de logistique avancée
  • Explorer les opportunités d'expansion du marché international

Avantages compétitifs

Les principales forces compétitives comprennent:

  • Relations établies avec les principaux fabricants d'avions
  • 25 ans et plus d'expérience de l'industrie
  • Diversifiés des sources de revenus dans plusieurs secteurs de transport

Potentiel d'expansion du marché

Segment de marché Croissance projetée Allocation des investissements
Aviation commerciale 4.7% $12,3 millions
Technologie logistique 6.2% $8,5 millions

DCF model

Air T, Inc. (AIRT) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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