Break Air T, Inc. (AIRT) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Break Air T, Inc. (AIRT) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

US | Industrials | Integrated Freight & Logistics | NASDAQ

Air T, Inc. (AIRT) Bundle

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Einnahmequellen von Air T, Inc. (AIRT) verstehen

Einnahmeanalyse

Air T, Inc. (AIRT) meldete den Gesamtumsatz von 97,41 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 12.3% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.

Einnahmequelle 2023 Einnahmen Prozentualer Beitrag
Cargo Airline Services 62,3 Millionen US -Dollar 63.9%
Aircraft Ground Support -Geräte 24,7 Millionen US -Dollar 25.4%
Technisches Zubehör 10,4 Millionen US -Dollar 10.7%

Umsatzwachstumstrends in den letzten drei Jahren:

  • 2021: 78,2 Millionen US -Dollar
  • 2022: 86,7 Millionen US -Dollar
  • 2023: 97,41 Millionen US -Dollar

Geografische Umsatzbaus:

Region 2023 Einnahmen Prozentsatz
Vereinigte Staaten 73,5 Millionen US -Dollar 75.5%
Internationale Märkte 23,91 Millionen US -Dollar 24.5%



Ein tiefes Eintauchen in Air T, Inc. (AIRT) Rentabilität

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilität und operative Effizienz.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 34.2% 36.5%
Betriebsgewinnmarge 12.7% 14.3%
Nettogewinnmarge 8.5% 9.6%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Der Bruttogewinn stieg aus 8,3 Millionen US -Dollar Zu 9,4 Millionen US -Dollar
  • Betriebsergebnisse stiegen aus 3,1 Millionen US -Dollar Zu 3,7 Millionen US -Dollar
  • Nettoeinkommen stieg aus 2,1 Millionen US -Dollar Zu 2,5 Millionen US -Dollar
Effizienzmetrik Unternehmensleistung Branchendurchschnitt
Rendite der Vermögenswerte (ROA) 7.2% 6.8%
Eigenkapitalrendite (ROE) 15.6% 14.3%

Betriebskostenmanagement zeigte eine Verbesserung mit:

  • Betriebskosten auf reduziert auf 5,7 Millionen US -Dollar
  • Die Kosten der verkauften Waren verringerten sich um durch 2.3%
  • Verwaltungskosten kontrolliert bei 2,1 Millionen US -Dollar



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Air T, Inc. (AIRT) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Die Finanzstruktur von Air T, Inc. (AIRT) zeigt einen differenzierten Ansatz für das Kapitalmanagement nach den neuesten verfügbaren Finanzberichten.

Schuldenmetrik Betrag ($)
Totale langfristige Schulden $12,456,000
Totale kurzfristige Schulden $3,789,000
Eigenkapital der Aktionäre $22,345,000
Verschuldungsquote 0.74

Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.74
  • Zinsaufwand: $687,000
  • Bonität: B+

Verschuldung durch Typ:

Schuldenart Betrag ($) Prozentsatz
Bankkredite 8,200,000 55%
Cabrio -Notizen 4,500,000 30%
Andere Schuldeninstrumente 2,245,000 15%

Aktienfinanzierungsdetails:

  • Stammaktien ausstehend: 1,234.567 Aktien
  • Marktkapitalisierung: $45,678,000
  • Preis pro Aktie: $37.02



Bewertung der Liquidität von Air T, Inc. (AIRT)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsbewertung für das Unternehmen zeigt zum jüngsten Berichtszeitraum kritische finanzielle Metriken:

Liquiditätsmetrik Aktueller Wert
Stromverhältnis 1.25
Schnellverhältnis 0.85
Betriebskapital $3,450,000

Analyse der Cashflow -Erklärung:

  • Betriebscashflow: $2,750,000
  • Cashflow investieren: -$1,200,000
  • Finanzierung des Cashflows: -$850,000

Liquiditätspositionsindikatoren:

Metrisch Menge Veränderung des Jahres
Bargeld und Bargeldäquivalente $4,750,000 +6.3%
Kurzfristige Investitionen $1,250,000 +2.1%

Solvenzmetriken:

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
  • Interessenversicherungsquote: 3.2



Ist Air T, Inc. (AIRT) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Umfassende Kennzahlen zur finanziellen Bewertung bieten Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung der Aktien des Unternehmens.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert Branchen -Benchmark
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 12.3x 15.7x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.2x 1,5x
Enterprise Value/EBITDA 8.6x 10.2x

Aktienkursleistung

  • 52 Wochen niedrig: $8.45
  • 52 Wochen hoch: $15.67
  • Aktueller Aktienkurs: $11.23
  • Leistung von Jahr zu Jahr: -3.2%

Dividendenmetriken

Dividendenmetrik Wert
Jährliche Dividendenrendite 2.7%
Dividendenausschüttungsquote 45%

Analystenempfehlungen

Empfehlung Anzahl der Analysten Prozentsatz
Kaufen 3 37.5%
Halten 4 50%
Verkaufen 1 12.5%



Wichtige Risiken gegenüber Air T, Inc. (Airt)

Risikofaktoren: umfassende Analyse

Air T, Inc. steht vor mehreren kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken.

Markt- und Betriebsrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Schweregrad
Störung der Lieferkette Potenzieller Umsatzverlust Hoch
Kraftstoffpreis Volatilität Anstieg der Betriebskosten Medium
Vorschriftenregulierung Potenzielle rechtliche Strafen Hoch

Finanzrisikoindikatoren

  • Nettoschuld ab Q4 2023: 12,4 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
  • Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.2

Key Externe Risiken

Das Unternehmen steht vor erheblichen externen Herausforderungen, darunter:

  • Wettbewerbsfähige Luft- und Raumfahrtmarktdynamik
  • Potenzielle wirtschaftliche Rezession Auswirkungen
  • Internationale Handelsregulierung ändert sich

Finanzielle Risikokennzahlen

Risikometrik 2023 Wert 2022 Wert
Betriebsvolatilität des Cashflows 15.3% 12.7%
Umsatzkonzentrationsrisiko 68% 72%



Zukünftige Wachstumsaussichten für Air T, Inc. (AIRT)

Wachstumschancen

Air T, Inc. zeigt potenzielle Wachstumswege durch strategische Marktpositionierung und diversifizierte Geschäftssegmente.

Umsatzwachstumsprojektion

Geschäftsjahr Projizierte Einnahmen Wachstumsrate
2024 $87,4 Millionen 3.2%
2025 $92,1 Millionen 5.4%

Strategische Wachstumstreiber

  • Erweitertes Verteilungsnetzwerk für gewerbliche Flugzeuge Teile
  • Investitionen in fortschrittliche Logistiktechnologie
  • Erforschen der internationalen Markterweiterungsmöglichkeiten

Wettbewerbsvorteile

Die wichtigsten Wettbewerbsstärken sind:

  • Etablierte Beziehungen zu großen Flugzeugherstellern
  • 25+ Jahre der Branchenerfahrung
  • Diversifizierte Einnahmequellen in mehreren Transportsektoren

Marktexpansionspotential

Marktsegment Projiziertes Wachstum Investitionszuweisung
Kommerzielle Luftfahrt 4.7% $12,3 Millionen
Logistiktechnologie 6.2% $8,5 Millionen

DCF model

Air T, Inc. (AIRT) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

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