Air T, Inc. (AIRT) Bundle
Einnahmequellen von Air T, Inc. (AIRT) verstehen
Einnahmeanalyse
Air T, Inc. (AIRT) meldete den Gesamtumsatz von 97,41 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 12.3% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentualer Beitrag |
|---|---|---|
| Cargo Airline Services | 62,3 Millionen US -Dollar | 63.9% |
| Aircraft Ground Support -Geräte | 24,7 Millionen US -Dollar | 25.4% |
| Technisches Zubehör | 10,4 Millionen US -Dollar | 10.7% |
Umsatzwachstumstrends in den letzten drei Jahren:
- 2021: 78,2 Millionen US -Dollar
- 2022: 86,7 Millionen US -Dollar
- 2023: 97,41 Millionen US -Dollar
Geografische Umsatzbaus:
| Region | 2023 Einnahmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 73,5 Millionen US -Dollar | 75.5% |
| Internationale Märkte | 23,91 Millionen US -Dollar | 24.5% |
Ein tiefes Eintauchen in Air T, Inc. (AIRT) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilität und operative Effizienz.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.2% | 36.5% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.7% | 14.3% |
| Nettogewinnmarge | 8.5% | 9.6% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg aus 8,3 Millionen US -Dollar Zu 9,4 Millionen US -Dollar
- Betriebsergebnisse stiegen aus 3,1 Millionen US -Dollar Zu 3,7 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen stieg aus 2,1 Millionen US -Dollar Zu 2,5 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetrik | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 7.2% | 6.8% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 15.6% | 14.3% |
Betriebskostenmanagement zeigte eine Verbesserung mit:
- Betriebskosten auf reduziert auf 5,7 Millionen US -Dollar
- Die Kosten der verkauften Waren verringerten sich um durch 2.3%
- Verwaltungskosten kontrolliert bei 2,1 Millionen US -Dollar
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Air T, Inc. (AIRT) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von Air T, Inc. (AIRT) zeigt einen differenzierten Ansatz für das Kapitalmanagement nach den neuesten verfügbaren Finanzberichten.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $12,456,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | $3,789,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $22,345,000 |
| Verschuldungsquote | 0.74 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.74
- Zinsaufwand: $687,000
- Bonität: B+
Verschuldung durch Typ:
| Schuldenart | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Bankkredite | 8,200,000 | 55% |
| Cabrio -Notizen | 4,500,000 | 30% |
| Andere Schuldeninstrumente | 2,245,000 | 15% |
Aktienfinanzierungsdetails:
- Stammaktien ausstehend: 1,234.567 Aktien
- Marktkapitalisierung: $45,678,000
- Preis pro Aktie: $37.02
Bewertung der Liquidität von Air T, Inc. (AIRT)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung für das Unternehmen zeigt zum jüngsten Berichtszeitraum kritische finanzielle Metriken:
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 |
| Schnellverhältnis | 0.85 |
| Betriebskapital | $3,450,000 |
Analyse der Cashflow -Erklärung:
- Betriebscashflow: $2,750,000
- Cashflow investieren: -$1,200,000
- Finanzierung des Cashflows: -$850,000
Liquiditätspositionsindikatoren:
| Metrisch | Menge | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $4,750,000 | +6.3% |
| Kurzfristige Investitionen | $1,250,000 | +2.1% |
Solvenzmetriken:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 3.2
Ist Air T, Inc. (AIRT) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Umfassende Kennzahlen zur finanziellen Bewertung bieten Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung der Aktien des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.3x | 15.7x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2x | 1,5x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.6x | 10.2x |
Aktienkursleistung
- 52 Wochen niedrig: $8.45
- 52 Wochen hoch: $15.67
- Aktueller Aktienkurs: $11.23
- Leistung von Jahr zu Jahr: -3.2%
Dividendenmetriken
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 2.7% |
| Dividendenausschüttungsquote | 45% |
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 3 | 37.5% |
| Halten | 4 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 12.5% |
Wichtige Risiken gegenüber Air T, Inc. (Airt)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Air T, Inc. steht vor mehreren kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken.
Markt- und Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Störung der Lieferkette | Potenzieller Umsatzverlust | Hoch |
| Kraftstoffpreis Volatilität | Anstieg der Betriebskosten | Medium |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle rechtliche Strafen | Hoch |
Finanzrisikoindikatoren
- Nettoschuld ab Q4 2023: 12,4 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.2
Key Externe Risiken
Das Unternehmen steht vor erheblichen externen Herausforderungen, darunter:
- Wettbewerbsfähige Luft- und Raumfahrtmarktdynamik
- Potenzielle wirtschaftliche Rezession Auswirkungen
- Internationale Handelsregulierung ändert sich
Finanzielle Risikokennzahlen
| Risikometrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Betriebsvolatilität des Cashflows | 15.3% | 12.7% |
| Umsatzkonzentrationsrisiko | 68% | 72% |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Air T, Inc. (AIRT)
Wachstumschancen
Air T, Inc. zeigt potenzielle Wachstumswege durch strategische Marktpositionierung und diversifizierte Geschäftssegmente.
Umsatzwachstumsprojektion
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | $87,4 Millionen | 3.2% |
| 2025 | $92,1 Millionen | 5.4% |
Strategische Wachstumstreiber
- Erweitertes Verteilungsnetzwerk für gewerbliche Flugzeuge Teile
- Investitionen in fortschrittliche Logistiktechnologie
- Erforschen der internationalen Markterweiterungsmöglichkeiten
Wettbewerbsvorteile
Die wichtigsten Wettbewerbsstärken sind:
- Etablierte Beziehungen zu großen Flugzeugherstellern
- 25+ Jahre der Branchenerfahrung
- Diversifizierte Einnahmequellen in mehreren Transportsektoren
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projiziertes Wachstum | Investitionszuweisung |
|---|---|---|
| Kommerzielle Luftfahrt | 4.7% | $12,3 Millionen |
| Logistiktechnologie | 6.2% | $8,5 Millionen |
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