Air T, Inc. (AIRT) Bundle
Einnahmequellen von Air T, Inc. (AIRT) verstehen
Einnahmeanalyse
Air T, Inc. (AIRT) meldete den Gesamtumsatz von 97,41 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 12.3% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentualer Beitrag |
---|---|---|
Cargo Airline Services | 62,3 Millionen US -Dollar | 63.9% |
Aircraft Ground Support -Geräte | 24,7 Millionen US -Dollar | 25.4% |
Technisches Zubehör | 10,4 Millionen US -Dollar | 10.7% |
Umsatzwachstumstrends in den letzten drei Jahren:
- 2021: 78,2 Millionen US -Dollar
- 2022: 86,7 Millionen US -Dollar
- 2023: 97,41 Millionen US -Dollar
Geografische Umsatzbaus:
Region | 2023 Einnahmen | Prozentsatz |
---|---|---|
Vereinigte Staaten | 73,5 Millionen US -Dollar | 75.5% |
Internationale Märkte | 23,91 Millionen US -Dollar | 24.5% |
Ein tiefes Eintauchen in Air T, Inc. (AIRT) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilität und operative Effizienz.
Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
---|---|---|
Bruttogewinnmarge | 34.2% | 36.5% |
Betriebsgewinnmarge | 12.7% | 14.3% |
Nettogewinnmarge | 8.5% | 9.6% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg aus 8,3 Millionen US -Dollar Zu 9,4 Millionen US -Dollar
- Betriebsergebnisse stiegen aus 3,1 Millionen US -Dollar Zu 3,7 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen stieg aus 2,1 Millionen US -Dollar Zu 2,5 Millionen US -Dollar
Effizienzmetrik | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
---|---|---|
Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 7.2% | 6.8% |
Eigenkapitalrendite (ROE) | 15.6% | 14.3% |
Betriebskostenmanagement zeigte eine Verbesserung mit:
- Betriebskosten auf reduziert auf 5,7 Millionen US -Dollar
- Die Kosten der verkauften Waren verringerten sich um durch 2.3%
- Verwaltungskosten kontrolliert bei 2,1 Millionen US -Dollar
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Air T, Inc. (AIRT) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von Air T, Inc. (AIRT) zeigt einen differenzierten Ansatz für das Kapitalmanagement nach den neuesten verfügbaren Finanzberichten.
Schuldenmetrik | Betrag ($) |
---|---|
Totale langfristige Schulden | $12,456,000 |
Totale kurzfristige Schulden | $3,789,000 |
Eigenkapital der Aktionäre | $22,345,000 |
Verschuldungsquote | 0.74 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.74
- Zinsaufwand: $687,000
- Bonität: B+
Verschuldung durch Typ:
Schuldenart | Betrag ($) | Prozentsatz |
---|---|---|
Bankkredite | 8,200,000 | 55% |
Cabrio -Notizen | 4,500,000 | 30% |
Andere Schuldeninstrumente | 2,245,000 | 15% |
Aktienfinanzierungsdetails:
- Stammaktien ausstehend: 1,234.567 Aktien
- Marktkapitalisierung: $45,678,000
- Preis pro Aktie: $37.02
Bewertung der Liquidität von Air T, Inc. (AIRT)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung für das Unternehmen zeigt zum jüngsten Berichtszeitraum kritische finanzielle Metriken:
Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert |
---|---|
Stromverhältnis | 1.25 |
Schnellverhältnis | 0.85 |
Betriebskapital | $3,450,000 |
Analyse der Cashflow -Erklärung:
- Betriebscashflow: $2,750,000
- Cashflow investieren: -$1,200,000
- Finanzierung des Cashflows: -$850,000
Liquiditätspositionsindikatoren:
Metrisch | Menge | Veränderung des Jahres |
---|---|---|
Bargeld und Bargeldäquivalente | $4,750,000 | +6.3% |
Kurzfristige Investitionen | $1,250,000 | +2.1% |
Solvenzmetriken:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 3.2
Ist Air T, Inc. (AIRT) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Umfassende Kennzahlen zur finanziellen Bewertung bieten Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung der Aktien des Unternehmens.
Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
---|---|---|
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.3x | 15.7x |
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2x | 1,5x |
Enterprise Value/EBITDA | 8.6x | 10.2x |
Aktienkursleistung
- 52 Wochen niedrig: $8.45
- 52 Wochen hoch: $15.67
- Aktueller Aktienkurs: $11.23
- Leistung von Jahr zu Jahr: -3.2%
Dividendenmetriken
Dividendenmetrik | Wert |
---|---|
Jährliche Dividendenrendite | 2.7% |
Dividendenausschüttungsquote | 45% |
Analystenempfehlungen
Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
---|---|---|
Kaufen | 3 | 37.5% |
Halten | 4 | 50% |
Verkaufen | 1 | 12.5% |
Wichtige Risiken gegenüber Air T, Inc. (Airt)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Air T, Inc. steht vor mehreren kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken.
Markt- und Betriebsrisiken
Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
---|---|---|
Störung der Lieferkette | Potenzieller Umsatzverlust | Hoch |
Kraftstoffpreis Volatilität | Anstieg der Betriebskosten | Medium |
Vorschriftenregulierung | Potenzielle rechtliche Strafen | Hoch |
Finanzrisikoindikatoren
- Nettoschuld ab Q4 2023: 12,4 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.2
Key Externe Risiken
Das Unternehmen steht vor erheblichen externen Herausforderungen, darunter:
- Wettbewerbsfähige Luft- und Raumfahrtmarktdynamik
- Potenzielle wirtschaftliche Rezession Auswirkungen
- Internationale Handelsregulierung ändert sich
Finanzielle Risikokennzahlen
Risikometrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
---|---|---|
Betriebsvolatilität des Cashflows | 15.3% | 12.7% |
Umsatzkonzentrationsrisiko | 68% | 72% |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Air T, Inc. (AIRT)
Wachstumschancen
Air T, Inc. zeigt potenzielle Wachstumswege durch strategische Marktpositionierung und diversifizierte Geschäftssegmente.
Umsatzwachstumsprojektion
Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
---|---|---|
2024 | $87,4 Millionen | 3.2% |
2025 | $92,1 Millionen | 5.4% |
Strategische Wachstumstreiber
- Erweitertes Verteilungsnetzwerk für gewerbliche Flugzeuge Teile
- Investitionen in fortschrittliche Logistiktechnologie
- Erforschen der internationalen Markterweiterungsmöglichkeiten
Wettbewerbsvorteile
Die wichtigsten Wettbewerbsstärken sind:
- Etablierte Beziehungen zu großen Flugzeugherstellern
- 25+ Jahre der Branchenerfahrung
- Diversifizierte Einnahmequellen in mehreren Transportsektoren
Marktexpansionspotential
Marktsegment | Projiziertes Wachstum | Investitionszuweisung |
---|---|---|
Kommerzielle Luftfahrt | 4.7% | $12,3 Millionen |
Logistiktechnologie | 6.2% | $8,5 Millionen |
Air T, Inc. (AIRT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.