Akebia Therapeutics, Inc. (AKBA) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Akebia Therapeutics ، Inc. (AKBA)
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Akebia Therapeutics ، Inc. إلى إجمالي إيرادات 94.3 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مع انهيار مفصل على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($ m) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| مبيعات المنتج | 78.5 | 83.2% |
| إيرادات التعاون | 15.8 | 16.8% |
اتجاهات نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
- 2021: 103.4 مليون دولار
- 2022: 98.7 مليون دولار
- 2023: 94.3 مليون دولار
رؤى الإيرادات الرئيسية:
- انخفاض الإيرادات على أساس سنوي 4.5%
- سائق الإيرادات الأساسي: مبيعات المنتجات الصيدلانية
- توزيع الإيرادات الجغرافية: في المقام الأول سوق الولايات المتحدة
| قطاع الأعمال | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| علاجات مرض الكلى | 72.6 مليون دولار |
| إدارة فقر الدم | 21.7 مليون دولار |
غوص عميق في ربحية Akebia Therapeutics ، Inc. (AKBA)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -39.2% | -12.5% |
| هامش الربح التشغيلي | -254.3% | -18.7% |
| صافي هامش الربح | -267.5% | -22.4% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- إيرادات 2023: 101.4 مليون دولار
- إجمالي نفقات التشغيل: 257.6 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 180.3 مليون دولار
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية الأداء المالي الصعب مع هوامش سلبية كبيرة عبر مؤشرات الربحية الرئيسية.
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 61.5 مليون دولار |
| تشغيل التدفق النقدي | -192.7 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Akebia Therapeutics ، Inc. (AKBA) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 237.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 45.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 283 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.85
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
تكوين التمويل
| نوع التمويل | نسبة مئوية | المبلغ (USD) |
|---|---|---|
| تمويل الديون | 62% | 283 مليون دولار |
| تمويل الأسهم | 38% | 173 مليون دولار |
تفاصيل التصنيف الائتماني
- تصنيف القياسي والفقراء: ب-
- تصنيف مودي: B3
- أسعار الفائدة الحالية على الديون: 8.75%
تقييم السيولة Akebia Therapeutics ، Inc. (AKBA)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.87 | أقل من 1.0 ، تشير إلى تحديات السيولة قصيرة الأجل المحتملة |
| نسبة سريعة | 0.63 | يقترح تغطية أصول سائلة فورية محدودة |
تحليل رأس المال العامل
يوضح موقف رأس المال العامل الضغط المالي:
- إجمالي رأس المال العامل: -42.3 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -18.6%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -89.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -12.4 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 65.2 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 98.5 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 76.9 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
تحديات السيولة الرئيسية
تشمل مخاوف السيولة المحتملة:
- التدفق النقدي للتشغيل السلبي
- النسبة الحالية أقل من 1.0
- متطلبات ديون كبيرة على المدى القصير
هل Akebia Therapeutics ، Inc. (AKBA) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل مقاييس التقييم المالي عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 | -4.85 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.38 | 1.12 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -6.74 | -5.23 |
يوضح أداء سعر السهم تقلبًا كبيرًا:
- منخفض 52 أسبوعًا: $0.33
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $1.20
- سعر السهم الحالي: $0.52
- تغير السعر في الـ 12 شهرًا الماضية: -57.14%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 3 | 37.5% |
| يمسك | 4 | 50% |
| يبيع | 1 | 12.5% |
تشير مقاييس توزيع الأرباح إلى أي مدفوعات توزيع أرباح حالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Akebia Therapeutics ، Inc. (AKBA)
عوامل الخطر التي تواجه الشركة
تقدم المخاطر والتحديات المالية اعتبارات كبيرة للمستثمرين الذين يحللون وضع الشركة الحالي للشركة.
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغيل: 129.1 مليون دولار للسنة المالية 2023
- إجمالي العجز المتراكم: 1.2 مليار دولار اعتبارا من 31 ديسمبر 2023
- قيود السيولة المحتملة مع احتياطيات نقدية محدودة
انهيار المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مخاطر السوق | عدم اليقين في تطوير المنتج | تقلب الإيرادات |
| المخاطر التنظيمية | تحديات موافقة FDA | التأخير التجاري المحتمل |
| المخاطر المالية | سعر الحرق النقدي | 30-40 مليون دولار الإنفاق الفصلي |
المخاطر الاستراتيجية
- تنويع محفوظات المنتجات المحدودة
- الاعتماد على منطقة علاجية واحدة
- ارتفاع نفقات البحث والتطوير: 85.3 مليون دولار في عام 2023
مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية
تقدم المنافسة في السوق في قطاع التكنولوجيا الحيوية تحديات كبيرة مع 12-15% الضغط التنافسي السنوي.
آفاق النمو المستقبلية لـ Akebia Therapeutics ، Inc. (AKBA)
فرص النمو
يتم تثبيت آفاق نمو الشركة في العديد من المبادرات الاستراتيجية وفرص السوق:
- إمكانات الإيرادات من خط أنابيب الأدوية: 75 مليون دولار القيمة السوقية المحتملة المقدرة للمنتجات الصيدلانية الرائدة
- فرص توسيع السوق الناشئة: الاستهداف 3-4 أسواق جغرافية جديدة في الـ 24 شهرًا القادمة
- الاستثمار في البحث والتطوير: 22.3 مليون دولار مخصص للتطورات العلاجية المبتكرة
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| الإنفاق السنوي للبحث والتطوير | 22.3 مليون دولار | 15.6% زيادة عام على أساس سنوي |
| توسع السوق | 2 الأسواق الحالية | محتمل 3-4 أسواق جديدة |
| قيمة خط أنابيب المنتج | 75 مليون دولار | محتمل 110 مليون دولار بحلول عام 2026 |
تشمل الشراكات الاستراتيجية الرئيسية والمزايا التنافسية:
- تعاون الأبحاث الصيدلانية مع 2 مؤسسات البحث الرئيسية
- محفظة براءات الاختراع: 7 براءات اختراع صيدلانية نشطة
- استثمار الابتكار التكنولوجي: 18% الإيرادات المخصصة للتقدم التكنولوجي
Akebia Therapeutics, Inc. (AKBA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.