Akebia Therapeutics, Inc. (AKBA) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Akebia Therapeutics, Inc. (AKBA)
Análise de receita
A Akebia Therapeutics, Inc. relatou receita total de US $ 94,3 milhões Para o ano fiscal de 2023, com um detalhamento detalhado da seguinte maneira:
| Fonte de receita | Valor ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| Vendas de produtos | 78.5 | 83.2% |
| Receita de colaboração | 15.8 | 16.8% |
Tendências de crescimento de receita nos últimos três anos:
- 2021: US $ 103,4 milhões
- 2022: US $ 98,7 milhões
- 2023: US $ 94,3 milhões
Insights importantes de receita:
- Declínio da receita ano a ano 4.5%
- Motorista da receita primária: vendas de produtos farmacêuticos
- Distribuição de receita geográfica: Mercado principalmente dos Estados Unidos
| Segmento de negócios | Contribuição da receita |
|---|---|
| Terapêutica da doença renal | US $ 72,6 milhões |
| Gerenciamento de anemia | US $ 21,7 milhões |
Um mergulho profundo em Akebia Therapeutics, Inc. (AKBA) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade no último período de relatório.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -39.2% | -12.5% |
| Margem de lucro operacional | -254.3% | -18.7% |
| Margem de lucro líquido | -267.5% | -22.4% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Receita para 2023: US $ 101,4 milhões
- Despesas operacionais totais: US $ 257,6 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 180,3 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram desempenho financeiro desafiador com margens negativas significativas nos principais indicadores de lucratividade.
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Custo da receita | US $ 61,5 milhões |
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 192,7 milhões |
Dívida vs. Equidade: Como Akebia Therapeutics, Inc. (AKBA) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 237,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 45,6 milhões |
| Dívida total | US $ 283 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.85
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.42
Composição de financiamento
| Tipo de financiamento | Percentagem | Quantidade (USD) |
|---|---|---|
| Financiamento da dívida | 62% | US $ 283 milhões |
| Financiamento de ações | 38% | US $ 173 milhões |
Detalhes da classificação de crédito
- Classificação da Standard & Poor: B-
- Classificação de Moody: B3
- Taxas de juros atuais sobre dívida: 8.75%
Avaliando a liquidez da Akebia Therapeutics, Inc. (AKBA)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.87 | Abaixo de 1.0, indicando possíveis desafios de liquidez a curto prazo |
| Proporção rápida | 0.63 | Sugere cobertura limitada de ativos líquidos imediatos |
Análise de capital de giro
A posição de capital de giro demonstra tensão financeira:
- Capital total de giro: -US $ 42,3 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -18.6%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 89,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 12,4 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 65,2 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 98,5 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 76,9 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
Principais desafios de liquidez
As preocupações potenciais de liquidez incluem:
- Fluxo de caixa operacional negativo
- Proporção atual abaixo de 1,0
- Requisitos significativos de dívida de curto prazo
A Akebia Therapeutics, Inc. (AKBA) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise das métricas de avaliação financeira revela informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.62 | -4.85 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.38 | 1.12 |
| Valor corporativo/ebitda | -6.74 | -5.23 |
O desempenho do preço das ações demonstra volatilidade significativa:
- Baixa de 52 semanas: $0.33
- Alta de 52 semanas: $1.20
- Preço atual das ações: $0.52
- Mudança de preço nos últimos 12 meses: -57.14%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 3 | 37.5% |
| Segurar | 4 | 50% |
| Vender | 1 | 12.5% |
As métricas de dividendos indicam nenhum pagamento atual de dividendos.
Riscos -chave enfrentando a Akebia Therapeutics, Inc. (AKBA)
Fatores de risco que a empresa enfrenta
Riscos e desafios financeiros apresentam considerações significativas para os investidores que analisam a posição atual do mercado da Companhia.
Principais riscos operacionais
- Caixa líquida usada em atividades operacionais: US $ 129,1 milhões Para o ano fiscal de 2023
- Déficit total acumulado: US $ 1,2 bilhão em 31 de dezembro de 2023
- Restrições potenciais de liquidez com reservas de caixa limitadas
Quebra de risco financeiro
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Risco de mercado | Incerteza de desenvolvimento de produtos | Volatilidade da receita |
| Risco regulatório | Desafios de aprovação da FDA | Possíveis atrasos comerciais |
| Risco financeiro | Taxa de queima de caixa | US $ 30-40 milhões gastos trimestrais |
Riscos estratégicos
- Diversificação de portfólio de produtos limitados
- Dependência de uma única área terapêutica
- Altos gastos de pesquisa e desenvolvimento: US $ 85,3 milhões em 2023
Riscos competitivos da paisagem
A competição de mercado no setor de biotecnologia apresenta desafios significativos com 12-15% Pressão competitiva anual.
Perspectivas de crescimento futuro para a Akebia Therapeutics, Inc. (AKBA)
Oportunidades de crescimento
As perspectivas de crescimento da empresa estão ancoradas em várias iniciativas estratégicas e oportunidades de mercado:
- Potencial de receita do oleoduto farmacêutico: US $ 75 milhões Valor potencial de mercado estimado para produtos farmacêuticos principais
- Oportunidades emergentes de expansão do mercado: segmentando 3-4 novos mercados geográficos Nos próximos 24 meses
- Investimento de pesquisa e desenvolvimento: US $ 22,3 milhões alocado para desenvolvimentos terapêuticos inovadores
| Métrica de crescimento | Valor atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Gastos anuais de P&D | US $ 22,3 milhões | 15.6% aumento de um ano a ano |
| Expansão do mercado | 2 mercados atuais | Potencial 3-4 Novos mercados |
| Valor do pipeline do produto | US $ 75 milhões | Potencial US $ 110 milhões até 2026 |
Principais parcerias estratégicas e vantagens competitivas incluem:
- Colaboração de pesquisa farmacêutica com 2 principais instituições de pesquisa
- Portfólio de patentes: 7 patentes farmacêuticas ativas
- Investimento de inovação tecnológica: 18% de receita dedicada a avanços tecnológicos
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