Akebia Therapeutics, Inc. (AKBA) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos de Akebia Therapeutics, Inc. (AKBA)
Análisis de ingresos
Akebia Therapeutics, Inc. reportó ingresos totales de $ 94.3 millones Para el año fiscal 2023, con un desglose detallado de la siguiente manera:
| Fuente de ingresos | Cantidad ($ m) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Venta de productos | 78.5 | 83.2% |
| Ingresos de colaboración | 15.8 | 16.8% |
Tendencias de crecimiento de ingresos durante los últimos tres años:
- 2021: $ 103.4 millones
- 2022: $ 98.7 millones
- 2023: $ 94.3 millones
Insights de ingresos clave:
- Ingresos de los ingresos año tras año de 4.5%
- Conductor de ingresos primarios: ventas de productos farmacéuticos
- Distribución de ingresos geográficos: Principalmente mercado de los Estados Unidos
| Segmento de negocios | Contribución de ingresos |
|---|---|
| Terapéutica de la enfermedad renal | $ 72.6 millones |
| Gestión de anemia | $ 21.7 millones |
Una inmersión profunda en Akebia Therapeutics, Inc. (AKBA) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero para la compañía revela información crítica de rentabilidad al último período de informe.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | -39.2% | -12.5% |
| Margen de beneficio operativo | -254.3% | -18.7% |
| Margen de beneficio neto | -267.5% | -22.4% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- Ingresos para 2023: $ 101.4 millones
- Gastos operativos totales: $ 257.6 millones
- Gastos de investigación y desarrollo: $ 180.3 millones
Las métricas de eficiencia operativa demuestran un rendimiento financiero desafiante con márgenes negativos significativos en los indicadores clave de rentabilidad.
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Costo de ingresos | $ 61.5 millones |
| Flujo de caja operativo | -$ 192.7 millones |
Deuda vs. Equidad: Cómo Akebia Therapeutics, Inc. (AKBA) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad (USD) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 237.4 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 45.6 millones |
| Deuda total | $ 283 millones |
Métricas de deuda a capital
- Relación deuda / capital: 1.85
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.42
Composición de financiamiento
| Tipo de financiamiento | Porcentaje | Cantidad (USD) |
|---|---|---|
| Financiación de la deuda | 62% | $ 283 millones |
| Financiamiento de capital | 38% | $ 173 millones |
Detalles de calificación crediticia
- Calificación de Standard & Poor: B-
- Calificación de Moody: B3
- Tasas de interés actuales sobre la deuda: 8.75%
Evaluación de la liquidez de Akebia Therapeutics, Inc. (AKBA)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor | Interpretación |
|---|---|---|
| Relación actual | 0.87 | Por debajo de 1.0, indicando posibles desafíos de liquidez a corto plazo |
| Relación rápida | 0.63 | Sugiere una cobertura limitada de activos líquidos inmediatos |
Análisis de capital de trabajo
El puesto de capital de trabajo demuestra tensión financiera:
- Capital de trabajo total: -$ 42.3 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: -18.6%
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | -$ 89.7 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 12.4 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | $ 65.2 millones |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 98.5 millones
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 76.9 millones
- Relación deuda / capital: 1.42
Desafíos clave de liquidez
Las posibles preocupaciones de liquidez incluyen:
- Flujo de efectivo operativo negativo
- Relación actual por debajo de 1.0
- Requisitos significativos de deuda a corto plazo
¿Está Akebia Therapeutics, Inc. (AKBA) sobrevaluada o infravalorada?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
El análisis de las métricas de valoración financiera revela ideas críticas para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -5.62 | -4.85 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 0.38 | 1.12 |
| Valor empresarial/EBITDA | -6.74 | -5.23 |
El rendimiento del precio de las acciones demuestra una volatilidad significativa:
- Bajo de 52 semanas: $0.33
- 52 semanas de altura: $1.20
- Precio actual de las acciones: $0.52
- Cambio de precios en los últimos 12 meses: -57.14%
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 3 | 37.5% |
| Sostener | 4 | 50% |
| Vender | 1 | 12.5% |
Las métricas de dividendos no indican ningún pago de dividendos actual.
Riesgos clave que enfrenta Akebia Therapeutics, Inc. (AKBA)
Factores de riesgo que enfrenta la empresa
Los riesgos y desafíos financieros presentan consideraciones significativas para los inversores que analizan la posición actual del mercado de la Compañía.
Riesgos operativos clave
- Efectivo neto utilizado en actividades operativas: $ 129.1 millones para el año fiscal 2023
- Déficit total acumulado: $ 1.2 mil millones Al 31 de diciembre de 2023
- Posibles restricciones de liquidez con reservas de efectivo limitadas
Desglose del riesgo financiero
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Riesgo de mercado | Incertidumbre del desarrollo de productos | Volatilidad de los ingresos |
| Riesgo regulatorio | Desafíos de aprobación de la FDA | Posibles retrasos comerciales |
| Riesgo financiero | Tarifa de quemadura de efectivo | $ 30-40 millones gasto trimestral |
Riesgos estratégicos
- Diversificación de cartera de productos limitado
- Dependencia del área terapéutica única
- Altos gastos de investigación y desarrollo: $ 85.3 millones en 2023
Riesgos de paisaje competitivos
La competencia del mercado en el sector de la biotecnología presenta desafíos significativos con 12-15% presión competitiva anual.
Perspectivas de crecimiento futuro para Akebia Therapeutics, Inc. (AKBA)
Oportunidades de crecimiento
Las perspectivas de crecimiento de la compañía están ancladas en varias iniciativas estratégicas y oportunidades de mercado:
- Potencial de ingresos de la tubería farmacéutica: $ 75 millones Valor de mercado potencial estimado para productos farmacéuticos con plomo
- Oportunidades de expansión del mercado emergente: orientación 3-4 nuevos mercados geográficos En los próximos 24 meses
- Investigación y inversión de desarrollo: $ 22.3 millones asignado para desarrollos terapéuticos innovadores
| Métrico de crecimiento | Valor actual | Crecimiento proyectado |
|---|---|---|
| Gastos anuales de I + D | $ 22.3 millones | 15.6% Aumento año tras año |
| Expansión del mercado | 2 mercados actuales | Potencial 3-4 Nuevos mercados |
| Valor de tuberías de productos | $ 75 millones | Potencial $ 110 millones para 2026 |
Las asociaciones estratégicas clave y las ventajas competitivas incluyen:
- Colaboración de investigación farmacéutica con 2 Instituciones de investigación importantes
- Cartera de patentes: 7 patentes farmacéuticas activas
- Inversión de innovación tecnológica: 18% de ingresos dedicados a los avances tecnológicos
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